广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(159941)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8696

 累计净值：3.4784 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：194.951亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 经汇率调整后的纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,326,968 1,631,180,135.35 10.38
2 MSFT US 微软 663,822 1,504,898,978.51 9.57
3 AMZN US 亚马逊公司 935,643 853,957,788.20 5.43
4 NVDA US 英伟达 218,016 680,894,752.30 4.33
5 META US Meta平台股份有限公司 282,277 608,433,326.78 3.87
6 TSLA US 特斯拉公司 294,648 529,343,840.62 3.37
7 GOOG US Alphabet公司 546,979 517,801,296.82 3.29
8 GOOGL US Alphabet公司 550,476 517,198,970.55 3.29
9 AVGO US 博通股份有限公司 57,676 343,944,959.43 2.19
10 COST US 开市客 71,476 289,928,085.08 1.84
11 PEP US 百事可乐 237,909 289,427,078.63 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,459,999 2,046,317,700.37 12.02
2 MSFT US 微软 759,439 1,868,731,750.24 10.98
3 NVDA US 英伟达 338,795 1,035,580,418.65 6.08
4 AMZN US 亚马逊公司 1,079,858 1,017,177,953.39 5.97
5 META US Meta平台股份有限公司 310,977 644,860,591.94 3.79
6 TSLA US 特斯拉公司 333,786 631,355,439.94 3.71
7 GOOG US Alphabet公司 644,852 563,668,374.23 3.31
8 GOOGL US Alphabet公司 644,276 557,252,519.64 3.27
9 AVGO US 博通股份有限公司 59,866 375,232,646.30 2.20
10 PEP US 百事可乐 197,538 264,377,486.29 1.55
11 COST US 开市客 65,879 256,284,212.09 1.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,534,569 1,738,886,626.77 11.78
2 MSFT US 微软 782,804 1,550,821,701.35 10.51
3 AMZN US 亚马逊公司 1,139,988 809,138,280.69 5.48
4 NVDA US 英伟达 339,795 648,584,422.88 4.39
5 TSLA US 特斯拉公司 352,071 501,913,432.27 3.40
6 GOOG US Alphabet公司 679,857 485,864,428.08 3.29
7 GOOGL US Alphabet公司 680,041 484,734,204.74 3.28
8 META US Meta平台股份有限公司 327,742 477,319,548.01 3.23
9 AVGO US 博通股份有限公司 62,906 277,319,240.11 1.88
10 PEP US 百事可乐 200,002 250,544,687.42 1.70
11 COST US 开市客 68,964 235,466,652.65 1.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,427,649 1,291,894,539.01 11.26
2 MSFT US 微软 721,049 1,204,332,360.48 10.49
3 AMZN US 亚马逊公司 1,054,668 617,008,623.24 5.38
4 GOOG US Alphabet公司 629,097 388,762,417.57 3.39
5 GOOGL US Alphabet公司 629,281 386,684,778.63 3.37
6 NVDA US 英伟达 312,795 318,364,829.21 2.77
7 TSLA US 特斯拉公司 326,151 279,804,756.34 2.44
8 META US Meta平台股份有限公司 302,902 253,868,213.34 2.21
9 PEP US 百事可乐 184,882 232,623,087.15 2.03
10 AVGO US 博通股份有限公司 58,586 228,140,726.73 1.99
11 COST US 开市客 64,644 205,525,248.50 1.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,307,154 1,282,569,518.14 12.08
2 MSFT US 微软 606,646 1,003,115,501.57 9.45
3 AMZN US 亚马逊公司 828,685 664,835,247.22 6.26
4 TSLA US 特斯拉公司 255,056 480,327,057.68 4.52
5 GOOG US Alphabet公司 501,316 342,221,246.83 3.22
6 GOOGL US Alphabet公司 487,732 331,216,786.87 3.12
7 META US Meta平台股份有限公司 276,088 265,955,808.94 2.51
8 NVDA US 英伟达 284,094 244,844,914.45 2.31
9 PEP US 百事可乐 186,223 215,853,565.00 2.03
10 COST US 开市客 59,409 199,199,716.44 1.88
11 AVGO US 博通股份有限公司 53,838 169,717,952.78 1.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 1,007,722 924,668,180.90 11.66
2 MSFT US 微软 462,605 797,387,086.01 10.06
3 AMZN US 亚马逊公司 608,025 433,411,039.20 5.47
4 TSLA US 特斯拉公司 65,403 295,594,809.39 3.73
5 GOOG US Alphabet公司 18,633 273,548,314.01 3.45
6 GOOGL US Alphabet公司 18,296 267,595,202.28 3.37
7 META US Meta 平台股份有限公司 212,138 229,578,554.43 2.90
8 NVDA US 英伟达 219,113 222,921,430.66 2.81
9 PEP US 百事可乐 140,186 156,801,114.44 1.98
10 COST US 开市客 45,374 145,951,813.92 1.84
11 AVGO US 博通股份有限公司 42,190 137,559,028.22 1.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 129,848 143,931,210.46 12.13
2 MSFT US 微软 58,834 115,150,701.53 9.70
3 AMZN US 亚马逊公司 3,953 81,806,602.07 6.89
4 TSLA US 特斯拉公司 9,270 63,414,404.37 5.34
5 NVDA US 英伟达 29,435 50,986,419.59 4.30
6 GOOG US Alphabet公司 2,510 44,503,452.39 3.75
7 GOOGL US Alphabet公司 2,293 40,486,506.00 3.41
8 FB US Meta平台股份有限公司 23,805 33,602,798.83 2.83
9 AVGO US 博通股份有限公司 4,788 19,139,237.95 1.61
10 COST US 开市客 5,139 18,786,184.77 1.58
11 CSCO US 思科系统股份有限公司 48,995 17,343,036.09 1.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 114,703 129,859,057.12 11.44
2 MSFT US 微软 51,918 111,326,491.46 9.81
3 AMZN US 亚马逊公司 3,497 74,341,854.13 6.55
4 TSLA US 特斯拉公司 8,367 56,374,438.36 4.97
5 NVDA US 英伟达 26,197 49,123,491.26 4.33
6 FB US Meta平台股份有限公司 20,524 44,013,034.45 3.88
7 GOOG US Alphabet公司 2,236 41,251,207.70 3.63
8 GOOGL US Alphabet公司 2,019 37,292,258.36 3.28
9 AVGO US 博通股份有限公司 4,150 17,606,186.33 1.55
10 ADBE US 奥多比 4,797 17,343,095.11 1.53
11 PYPL US Paypal控股股份有限公司 14,291 17,182,490.97 1.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 75,437 69,227,335.45 9.62
2 MSFT US 微软 34,051 62,257,621.47 8.66
3 AMZN US 亚马逊公司 2,281 48,596,245.19 6.76
4 TSLA US 特斯拉公司 5,393 27,123,004.07 3.77
5 GOOG US Alphabet公司 1,463 25,288,834.96 3.52
6 FB US Facebook公司 10,832 23,842,097.54 3.31
7 GOOGL US Alphabet公司 1,355 23,494,137.15 3.27
8 NVDA US 英伟达 17,144 23,033,229.11 3.20
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 8,080 13,635,532.75 1.90
10 ADBE US 奥多比 3,292 12,291,585.61 1.71
11 NFLX US 奈飞公司 3,051 12,076,770.36 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 92,931 82,223,053.03 12.43
2 MSFT US 微软 39,598 69,298,127.08 10.48
3 AMZN US 亚马逊公司 2,632 58,492,982.69 8.84
4 GOOG US Alphabet公司 1,711 27,702,934.17 4.19
5 TSLA US 特斯拉公司 6,066 26,635,381.20 4.03
6 FB US Facebook公司 10,290 23,113,823.71 3.49
7 GOOGL US Alphabet公司 1,374 21,673,761.21 3.28
8 NVDA US 英伟达 3,395 17,547,824.80 2.65
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 6,658 12,536,947.07 1.90
10 ADBE US 奥多比 2,688 10,169,491.40 1.54
11 CMCSA US 康卡斯特 24,882 9,165,406.67 1.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL 苹果公司 120,462 96,692,955.54 12.83
2 MSFT 微软 52,231 80,922,292.71 10.74
3 AMZN 亚马逊公司 3,314 67,380,671.87 8.94
4 TSLA 特斯拉公司 7,675 33,686,867.54 4.47
5 GOOG Alphabet公司 2,295 31,197,285.19 4.14
6 FB Facebook公司 13,511 26,149,797.25 3.47
7 GOOGL Alphabet公司 1,803 24,436,848.13 3.24
8 NVDA 英伟达 4,652 16,322,073.30 2.17
9 PYPL Paypal控股股份有限公司 9,071 14,475,270.42 1.92
10 INTC 英特尔 32,942 13,854,192.93 1.84
11 CMCSA 康卡斯特 34,222 12,168,420.68 1.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 162,900 141,037,025.00 13.36
2 MSFT US 微软 71,120 103,214,198.51 9.78
3 AMZN US 亚马逊公司 4,579 97,308,981.77 9.22
4 TSLA US 特斯拉公司 10,614 48,871,379.51 4.63
5 GOOG US Alphabet公司 3,100 35,435,609.62 3.36
6 FB US Facebook公司 19,491 34,739,621.76 3.29
7 GOOG LUS Alphabet公司 2,604 29,778,825.12 2.82
8 NVDA US 英伟达 6,991 23,820,453.73 2.26
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 13,552 20,709,239.17 1.96
10 ADBE US 奥多比 5,520 18,013,046.09 1.71
11 NFLX US 奈飞公司 5,061 17,856,266.64 1.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 102,374 80,740,088.91 12.97
2 MSFT US 微软 44,332 63,499,752.94 10.20
3 AMZN US 亚马逊公司 2,813 60,319,626.44 9.69
4 FB US Facebook公司 13,753 24,529,372.06 3.94
5 GOOG US Alphabet公司 1,922 19,235,612.33 3.09
6 GOOG LUS Alphabet公司 1,926 19,223,179.81 3.09
7 TSLA US 特斯拉公司 6,370 18,610,598.38 2.99
8 NVDA US 英伟达 4,200 15,480,201.75 2.49
9 ADBE US 奥多比 3,317 11,078,373.15 1.78
10 PYPL US Paypal控股股份有限公司 8,266 11,091,269.23 1.78
11 NFLX US 奈飞公司 3,041 10,355,378.34 1.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 26,400 68,180,682.24 11.38
2 MSFT US 微软 45,189 65,106,008.59 10.87
3 AMZN US 亚马逊公司 2,915 56,933,057.94 9.50
4 FB US Facebook公司 14,246 22,901,044.26 3.82
5 GOOG LUS Alphabet公司 1,994 20,017,935.44 3.34
6 GOOG US Alphabet公司 1,990 19,915,227.47 3.32
7 INTC US 英特尔 31,917 13,518,971.50 2.26
8 NVDA US 英伟达 4,570 12,291,347.90 2.05
9 ADBE US 奥多比 3,609 11,122,133.72 1.86
10 TSLA US 特斯拉公司 1,413 10,801,699.55 1.80
11 PYPL US Paypal控股股份有限公司 8,716 10,750,848.56 1.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软 30,931 34,562,024.76 11.03
2 AAPL US 苹果公司 18,182 32,757,965.38 10.45
3 AMZN US 亚马逊公司 1,969 27,199,689.55 8.68
4 FB US Facebook公司 9,738 11,508,316.59 3.67
5 GOOG US Alphabet公司 1,372 11,303,393.68 3.61
6 GOOG LUS Alphabet公司 1,356 11,163,313.32 3.56
7 INTC US 英特尔 22,088 8,469,546.68 2.70
8 CSCO US 思科-T 21,579 6,010,081.25 1.92
9 NFLX US 奈飞公司 2,234 5,943,456.58 1.90
10 NVDA US 英伟达 3,043 5,683,205.27 1.81
11 CMCS AUS 康卡斯特 22,937 5,587,126.07 1.78

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