易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(159950)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9576

 累计净值：0.9576 净值更新日期：2019-06-30 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.045亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-27

业绩比较基准： 深证成份指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 25,200 1,189,692.00 3.17
2 000333 美的集团 24,200 1,179,266.00 3.14
3 000858 五 粮 液 9,600 912,000.00 2.43
4 300498 温氏股份 20,037 813,502.20 2.17
5 000002 万 科Ａ 23,811 731,473.92 1.95
6 002415 海康威视 18,411 645,673.77 1.72
7 000001 平安银行 44,200 566,644.00 1.51
8 000725 京东方A 136,800 533,520.00 1.42
9 300059 东方财富 20,580 398,840.40 1.06
10 002304 洋河股份 2,955 385,391.10 1.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 21,600 770,904.00 3.19
2 000333 美的集团 20,800 766,688.00 3.17
3 300498 温氏股份 17,237 451,264.66 1.87
4 000002 万 科Ａ 18,311 436,168.02 1.81
5 000858 五 粮 液 8,300 422,304.00 1.75
6 002415 海康威视 15,811 407,291.36 1.69
7 000001 平安银行 37,900 355,502.00 1.47
8 000725 京东方A 117,000 307,710.00 1.27
9 002304 洋河股份 2,755 260,953.60 1.08
10 300059 东方财富 17,680 213,928.00 0.89
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 16,100 647,220.00 3.33
2 000333 美的集团 14,400 580,320.00 2.98
3 000858 五 粮 液 6,200 421,290.00 2.17
4 002415 海康威视 11,811 339,448.14 1.75
5 000002 万 科Ａ 13,611 330,747.30 1.70
6 000001 平安银行 28,300 312,715.00 1.61
7 300498 温氏股份 12,837 298,075.14 1.53
8 000725 京东方A 87,300 274,995.00 1.41
9 002304 洋河股份 1,955 250,240.00 1.29
10 002027 分众传媒 25,828 219,796.28 1.13
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,500 652,750.00 3.58
2 000651 格力电器 12,900 608,235.00 3.33
3 000858 五 粮 液 5,000 380,000.00 2.08
4 002415 海康威视 9,511 353,143.43 1.93
5 000002 万 科Ａ 10,911 268,410.60 1.47
6 000725 京东方Ａ 70,000 247,800.00 1.36
7 300498 温氏股份 10,337 227,620.74 1.25
8 000001 平安银行 22,700 206,343.00 1.13
9 002304 洋河股份 1,555 204,638.00 1.12
10 300059 东方财富 10,580 139,444.40 0.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,800 697,984.00 3.53
2 000651 格力电器 13,500 633,150.00 3.20
3 002415 海康威视 9,311 384,544.30 1.94
4 000002 万 科Ａ 11,411 379,872.19 1.92
5 000725 京东方Ａ 70,900 377,188.00 1.91
6 000858 五 粮 液 5,200 345,072.00 1.74
7 000001 平安银行 23,600 257,240.00 1.30
8 300498 温氏股份 10,437 217,715.82 1.10
9 000063 中兴通讯 6,600 198,990.00 1.01
10 002304 洋河股份 1,655 178,723.45 0.90
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,500 692,875.00 3.42
2 000651 格力电器 13,300 581,210.00 2.86
3 000858 五 粮 液 5,100 407,388.00 2.01
4 000725 京东方A 69,700 403,563.00 1.99
5 002415 海康威视 9,211 359,229.00 1.77
6 000002 万 科Ａ 11,211 348,213.66 1.72
7 000001 平安银行 23,300 309,890.00 1.53
8 300498 温氏股份 10,337 247,054.30 1.22
9 000063 中兴通讯 6,600 239,976.00 1.18
10 002304 洋河股份 1,555 178,825.00 0.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 17,400 768,906.00 2.83
2 000651 格力电器 18,800 712,520.00 2.63
3 000725 京东方A 99,900 439,560.00 1.62
4 000858 五 粮 液 7,400 423,872.00 1.56
5 000002 万 科Ａ 15,911 417,663.75 1.54
6 002415 海康威视 12,711 406,752.00 1.50
7 000001 平安银行 33,200 368,852.00 1.36
8 300498 温氏股份 15,037 323,445.87 1.19
9 000063 中兴通讯 9,500 268,850.00 0.99
10 000776 广发证券 13,400 254,332.00 0.94
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 39,000 1,605,630.00 2.64
2 000333 美的集团 36,000 1,549,440.00 2.55
3 000725 京东方A 208,300 866,528.00 1.43
4 002415 海康威视 26,311 849,845.30 1.40
5 000858 五 粮 液 15,200 846,032.00 1.39
6 000002 万 科Ａ 33,311 831,775.67 1.37
7 300498 温氏股份 31,137 729,851.28 1.20
8 000001 平安银行 69,100 648,849.00 1.07
9 000776 广发证券 29,900 515,775.00 0.85
10 000063 中兴通讯 19,400 460,556.00 0.76

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