华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金(159966)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4343

 累计净值：1.3361 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.139亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 创业板低波价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 284,074 76,646,005.94 15.50
2 300750 宁德时代 320,887 65,149,687.61 13.17
3 300124 汇川技术 799,106 53,132,557.94 10.74
4 300498 温氏股份 1,488,100 25,863,178.00 5.23
5 300012 华测检测 1,000,905 18,696,905.40 3.78
6 300015 爱尔眼科 1,029,088 18,492,711.36 3.74
7 300033 同花顺 90,212 13,483,085.52 2.73
8 300408 三环集团 429,603 13,317,693.00 2.69
9 300661 圣邦股份 135,350 10,526,169.50 2.13
10 300146 汤臣倍健 504,100 9,572,859.00 1.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 248,474 74,492,505.20 14.50
2 300750 宁德时代 222,361 50,873,973.19 9.90
3 300124 汇川技术 755,206 48,491,777.26 9.44
4 300498 温氏股份 1,482,200 27,198,370.00 5.29
5 300015 爱尔眼科 1,314,455 24,383,140.25 4.75
6 300012 华测检测 893,305 17,419,447.50 3.39
7 300450 先导智能 426,524 15,427,373.08 3.00
8 300033 同花顺 84,812 14,865,847.36 2.89
9 300661 圣邦股份 158,950 13,054,563.50 2.54
10 300146 汤臣倍健 509,800 12,225,004.00 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 260,174 81,098,837.54 14.42
2 300124 汇川技术 801,206 56,324,781.80 10.02
3 300750 宁德时代 75,356 30,598,303.80 5.44
4 300033 同花顺 126,112 25,764,681.60 4.58
5 300015 爱尔眼科 758,024 23,551,805.68 4.19
6 300012 华测检测 1,011,105 20,727,652.50 3.69
7 300896 爱美客 35,473 19,820,538.75 3.52
8 300661 圣邦股份 123,585 19,180,392.00 3.41
9 300454 深信服 120,449 17,821,634.04 3.17
10 300122 智飞生物 208,683 17,097,398.19 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 235,674 74,465,913.78 14.60
2 300124 汇川技术 798,006 55,461,417.00 10.88
3 300015 爱尔眼科 893,672 27,766,389.04 5.45
4 300750 宁德时代 61,956 24,374,729.52 4.78
5 300012 华测检测 980,205 21,858,571.50 4.29
6 300122 智飞生物 240,383 21,112,838.89 4.14
7 300661 圣邦股份 117,985 20,364,211.00 3.99
8 300896 爱美客 33,973 19,240,608.55 3.77
9 300454 深信服 130,549 14,693,289.95 2.88
10 300316 晶盛机电 227,528 14,461,679.68 2.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 254,574 76,117,626.00 15.68
2 300124 汇川技术 743,501 42,758,742.51 8.81
3 300750 宁德时代 101,856 40,833,051.84 8.41
4 300015 爱尔眼科 1,093,172 31,341,241.24 6.45
5 300122 智飞生物 255,183 22,055,466.69 4.54
6 300012 华测检测 931,805 18,962,231.75 3.91
7 300896 爱美客 35,173 17,246,025.36 3.55
8 300661 圣邦股份 117,485 16,552,461.65 3.41
9 300316 晶盛机电 224,525 15,182,380.50 3.13
10 300699 光威复材 157,010 13,017,699.10 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 258,374 80,922,736.80 14.20
2 300750 宁德时代 121,456 64,857,504.00 11.38
3 300124 汇川技术 653,101 43,019,762.87 7.55
4 300122 智飞生物 282,083 31,314,033.83 5.50
5 300015 爱尔眼科 695,221 31,125,044.17 5.46
6 300012 华测检测 969,705 22,506,853.05 3.95
7 300661 圣邦股份 90,885 16,542,887.70 2.90
8 300896 爱美客 23,473 14,084,034.73 2.47
9 300454 深信服 130,849 13,579,509.22 2.38
10 300033 同花顺 137,312 13,202,548.80 2.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 189,874 58,338,786.50 10.47
2 300124 汇川技术 611,201 34,838,457.00 6.25
3 300750 宁德时代 65,600 33,606,880.00 6.03
4 300015 爱尔眼科 1,029,021 32,465,612.55 5.82
5 300498 温氏股份 1,321,321 29,135,128.05 5.23
6 300450 先导智能 482,544 28,199,871.36 5.06
7 300782 卓胜微 99,701 20,929,233.92 3.75
8 300012 华测检测 975,305 19,184,249.35 3.44
9 300274 阳光电源 177,700 19,060,102.00 3.42
10 300033 同花顺 138,412 13,259,869.60 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 204,574 77,901,779.20 10.19
2 300124 汇川技术 670,401 45,989,508.60 6.02
3 300015 爱尔眼科 944,121 39,917,435.88 5.22
4 300274 阳光电源 246,900 35,998,020.00 4.71
5 300750 宁德时代 58,500 34,398,000.00 4.50
6 300782 卓胜微 104,501 34,150,926.80 4.47
7 300498 温氏股份 1,564,321 30,128,822.46 3.94
8 300012 华测检测 1,047,505 28,146,459.35 3.68
9 300450 先导智能 372,344 27,691,223.28 3.62
10 300454 深信服 104,195 19,901,245.00 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 268,863 103,625,177.46 14.06
2 300015 爱尔眼科 1,189,421 63,515,081.40 8.62
3 300450 先导智能 455,144 31,778,154.08 4.31
4 300124 汇川技术 502,101 31,632,363.00 4.29
5 300782 卓胜微 89,201 31,398,752.00 4.26
6 300274 阳光电源 211,500 31,382,370.00 4.26
7 300454 深信服 108,395 25,429,467.00 3.45
8 300012 华测检测 980,305 24,850,731.75 3.37
9 300498 温氏股份 1,586,821 22,961,299.87 3.12
10 300529 健帆生物 291,191 17,052,144.96 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 258,163 123,931,148.15 14.01
2 300015 爱尔眼科 1,423,556 101,044,004.88 11.42
3 300124 汇川技术 554,101 41,147,540.26 4.65
4 300782 卓胜微 65,601 35,260,537.50 3.99
5 300012 华测检测 1,066,805 34,009,743.40 3.84
6 300454 深信服 108,195 28,074,438.60 3.17
7 300529 健帆生物 315,091 27,211,258.76 3.08
8 300413 芒果超媒 395,200 27,110,720.00 3.06
9 300450 先导智能 409,344 24,617,948.16 2.78
10 300274 阳光电源 202,300 23,276,638.00 2.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 454,963 181,580,282.93 16.00
2 300015 爱尔眼科 1,986,771 117,716,181.75 10.37
3 300498 温氏股份 5,240,557 88,670,224.44 7.81
4 300750 宁德时代 249,003 80,221,296.51 7.07
5 300012 华测检测 1,896,705 54,056,092.50 4.76
6 300454 深信服 200,295 49,472,865.00 4.36
7 300450 先导智能 552,765 43,662,907.35 3.85
8 300408 三环集团 1,007,446 42,191,838.48 3.72
9 300003 乐普医疗 1,145,054 33,561,532.74 2.96
10 300529 健帆生物 406,991 30,931,316.00 2.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 731,779 311,737,854.00 17.35
2 300015 爱尔眼科 2,563,481 191,979,092.09 10.69
3 300498 温氏股份 8,244,626 150,299,531.98 8.37
4 300012 华测检测 3,497,874 95,736,811.38 5.33
5 300454 深信服 374,795 92,952,907.95 5.17
6 300408 三环集团 1,653,443 61,590,751.75 3.43
7 300450 先导智能 682,800 57,348,372.00 3.19
8 300033 同花顺 451,812 56,015,651.76 3.12
9 300529 健帆生物 825,318 55,973,066.76 3.12
10 300601 康泰生物 293,141 51,153,104.50 2.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 920,562 320,355,576.00 16.42
2 300498 温氏股份 10,466,946 204,524,124.84 10.48
3 300015 爱尔眼科 3,006,641 154,601,480.22 7.93
4 300012 华测检测 4,290,660 104,820,823.80 5.37
5 300454 深信服 405,407 85,848,986.32 4.40
6 300601 康泰生物 378,300 68,854,383.00 3.53
7 300033 同花顺 425,612 68,042,590.44 3.49
8 300529 健帆生物 869,503 61,778,188.15 3.17
9 300408 三环集团 2,122,989 61,290,692.43 3.14
10 300124 汇川技术 1,058,895 61,310,020.50 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 758,386 231,838,600.20 15.22
2 300498 温氏股份 8,028,488 175,021,038.40 11.49
3 300015 爱尔眼科 2,250,890 97,801,170.50 6.42
4 300012 华测检测 3,762,760 74,352,137.60 4.88
5 300454 深信服 340,076 70,042,052.96 4.60
6 300003 乐普医疗 1,444,115 52,739,079.80 3.46
7 300408 三环集团 1,894,909 52,488,979.30 3.45
8 300601 康泰生物 301,400 48,875,024.00 3.21
9 300124 汇川技术 1,186,803 45,086,645.97 2.96
10 300142 沃森生物 794,374 41,593,422.64 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 653,674 171,066,485.80 15.89
2 300015 爱尔眼科 2,403,581 94,653,019.78 8.79
3 300750 宁德时代 664,205 79,963,639.95 7.43
4 300454 深信服 332,536 52,560,640.16 4.88
5 300059 东方财富 3,054,675 49,027,533.75 4.56
6 300124 汇川技术 1,747,449 45,171,556.65 4.20
7 300408 三环集团 2,103,605 38,369,755.20 3.56
8 300012 华测检测 2,213,160 33,972,006.00 3.16
9 300033 同花顺 298,900 32,460,540.00 3.02
10 300529 健帆生物 294,961 27,923,957.87 2.59

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