建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(159978)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-01-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.329亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,300 3,073,027.45 9.47
2 00700 腾讯控股 10,300 3,073,027.45 9.47
3 01299 友邦保险 34,600 2,682,739.93 8.26
4 01299 友邦保险 34,600 2,682,739.93 8.26
5 601318 中国平安 31,100 1,461,700.00 4.50
6 601318 中国平安 31,100 1,461,700.00 4.50
7 002594 比亚迪 5,200 1,336,244.00 4.12
8 002594 比亚迪 5,200 1,336,244.00 4.12
9 600036 招商银行 35,600 1,326,456.00 4.09
10 600036 招商银行 35,600 1,326,456.00 4.09
11 00388 香港交易所 3,600 1,084,358.32 3.34
12 00388 香港交易所 3,600 1,084,358.32 3.34
13 02318 中国平安 21,500 991,954.00 3.06
14 02318 中国平安 21,500 991,954.00 3.06
15 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 2.73
16 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 2.73
17 002475 立讯精密 27,467 872,077.25 2.69
18 002475 立讯精密 27,467 872,077.25 2.69
19 01211 比亚迪股份 5,000 860,219.01 2.65
20 01211 比亚迪股份 5,000 860,219.01 2.65
21 300124 汇川技术 10,600 736,700.00 2.27
22 300124 汇川技术 10,600 736,700.00 2.27
23 000333 美的集团 14,100 730,380.00 2.25
24 000333 美的集团 14,100 730,380.00 2.25
25 03968 招商银行 13,500 526,381.68 1.62
26 03968 招商银行 13,500 526,381.68 1.62
27 06666 恒大物业 12,000 24,654.25 0.08
28 06666 恒大物业 12,000 24,654.25 0.08
29 03333 中国恒大 6,000 8,843.37 0.03
30 03333 中国恒大 6,000 8,843.37 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,600 2,313,051.03 8.41
2 00700 腾讯控股 9,600 2,313,051.03 8.41
3 01299 友邦保险 32,400 1,917,937.38 6.97
4 01299 友邦保险 32,400 1,917,937.38 6.97
5 002594 比亚迪 4,900 1,234,849.00 4.49
6 002594 比亚迪 4,900 1,234,849.00 4.49
7 601318 中国平安 29,100 1,209,978.00 4.40
8 601318 中国平安 29,100 1,209,978.00 4.40
9 600036 招商银行 33,300 1,120,545.00 4.07
10 600036 招商银行 33,300 1,120,545.00 4.07
11 00388 香港交易所 3,400 829,045.88 3.01
12 00388 香港交易所 3,400 829,045.88 3.01
13 01211 比亚迪股份 4,500 791,204.11 2.88
14 01211 比亚迪股份 4,500 791,204.11 2.88
15 002475 立讯精密 26,667 784,009.80 2.85
16 002475 立讯精密 26,667 784,009.80 2.85
17 300760 迈瑞医疗 2,600 777,400.00 2.83
18 300760 迈瑞医疗 2,600 777,400.00 2.83
19 02318 中国平安 20,000 709,080.96 2.58
20 02318 中国平安 20,000 709,080.96 2.58
21 000333 美的集团 13,200 650,892.00 2.37
22 000333 美的集团 13,200 650,892.00 2.37
23 300124 汇川技术 9,900 569,349.00 2.07
24 300124 汇川技术 9,900 569,349.00 2.07
25 03968 招商银行 12,500 412,650.75 1.50
26 03968 招商银行 12,500 412,650.75 1.50
27 06666 恒大物业 12,000 24,962.54 0.09
28 06666 恒大物业 12,000 24,962.54 0.09
29 03333 中国恒大 6,000 8,953.96 0.03
30 03333 中国恒大 6,000 8,953.96 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,600 2,909,561.63 8.76
2 00700 腾讯控股 9,600 2,909,561.63 8.76
3 01299 友邦保险 32,400 2,356,578.67 7.09
4 01299 友邦保险 32,400 2,356,578.67 7.09
5 002594 比亚迪 4,900 1,634,101.00 4.92
6 002594 比亚迪 4,900 1,634,101.00 4.92
7 600036 招商银行 33,300 1,405,260.00 4.23
8 600036 招商银行 33,300 1,405,260.00 4.23
9 601318 中国平安 29,100 1,358,679.00 4.09
10 601318 中国平安 29,100 1,358,679.00 4.09
11 01211 比亚迪股份 4,500 1,208,383.47 3.64
12 01211 比亚迪股份 4,500 1,208,383.47 3.64
13 00388 香港交易所 3,400 1,122,351.36 3.38
14 00388 香港交易所 3,400 1,122,351.36 3.38
15 02318 中国平安 20,000 912,487.73 2.75
16 02318 中国平安 20,000 912,487.73 2.75
17 002475 立讯精密 26,667 901,077.93 2.71
18 002475 立讯精密 26,667 901,077.93 2.71
19 300760 迈瑞医疗 2,600 814,320.00 2.45
20 300760 迈瑞医疗 2,600 814,320.00 2.45
21 000333 美的集团 13,200 797,148.00 2.40
22 000333 美的集团 13,200 797,148.00 2.40
23 09868 小鹏汽车-W 6,500 702,624.10 2.11
24 09868 小鹏汽车-W 6,500 702,624.10 2.11
25 03968 招商银行 12,500 561,218.44 1.69
26 03968 招商银行 12,500 561,218.44 1.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,400 2,549,231.51 8.21
2 00700 腾讯控股 8,400 2,549,231.51 8.21
3 01299 友邦保险 34,600 2,313,625.00 7.45
4 01299 友邦保险 34,600 2,313,625.00 7.45
5 600036 招商银行 35,400 1,656,720.00 5.33
6 600036 招商银行 35,400 1,656,720.00 5.33
7 601318 中国平安 31,000 1,501,950.00 4.84
8 601318 中国平安 31,000 1,501,950.00 4.84
9 002594 比亚迪 5,200 1,194,960.00 3.85
10 002594 比亚迪 5,200 1,194,960.00 3.85
11 00388 香港交易所 3,700 1,114,473.72 3.59
12 00388 香港交易所 3,700 1,114,473.72 3.59
13 02318 中国平安 21,000 947,786.84 3.05
14 02318 中国平安 21,000 947,786.84 3.05
15 002475 立讯精密 28,267 896,063.90 2.88
16 002475 立讯精密 28,267 896,063.90 2.88
17 300760 迈瑞医疗 2,800 860,300.00 2.77
18 300760 迈瑞医疗 2,800 860,300.00 2.77
19 01211 比亚迪股份 4,500 818,957.90 2.64
20 01211 比亚迪股份 4,500 818,957.90 2.64
21 000333 美的集团 14,000 798,000.00 2.57
22 000333 美的集团 14,000 798,000.00 2.57
23 03968 招商银行 13,000 648,929.65 2.09
24 03968 招商银行 13,000 648,929.65 2.09
25 300124 汇川技术 10,500 598,500.00 1.93
26 300124 汇川技术 10,500 598,500.00 1.93
27 09618 京东集团-SW 400 75,910.54 0.24
28 09618 京东集团-SW 400 75,910.54 0.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,400 3,137,229.31 8.78
2 00700 腾讯控股 8,400 3,137,229.31 8.78
3 01299 友邦保险 34,600 2,223,512.26 6.22
4 01299 友邦保险 34,600 2,223,512.26 6.22
5 600036 招商银行 35,400 1,724,334.00 4.82
6 600036 招商银行 35,400 1,724,334.00 4.82
7 601318 中国平安 31,000 1,562,710.00 4.37
8 601318 中国平安 31,000 1,562,710.00 4.37
9 002594 比亚迪 5,200 1,394,224.00 3.90
10 002594 比亚迪 5,200 1,394,224.00 3.90
11 002475 立讯精密 28,267 1,390,736.40 3.89
12 002475 立讯精密 28,267 1,390,736.40 3.89
13 00388 香港交易所 3,700 1,377,639.65 3.85
14 00388 香港交易所 3,700 1,377,639.65 3.85
15 300760 迈瑞医疗 2,800 1,066,240.00 2.98
16 300760 迈瑞医疗 2,800 1,066,240.00 2.98
17 000333 美的集团 14,000 1,033,340.00 2.89
18 000333 美的集团 14,000 1,033,340.00 2.89
19 01211 比亚迪股份 4,500 980,874.72 2.74
20 01211 比亚迪股份 4,500 980,874.72 2.74
21 02318 中国平安 21,000 964,073.04 2.70
22 02318 中国平安 21,000 964,073.04 2.70
23 300014 亿纬锂能 6,471 764,742.78 2.14
24 300014 亿纬锂能 6,471 764,742.78 2.14
25 03968 招商银行 13,000 643,573.84 1.80
26 03968 招商银行 13,000 643,573.84 1.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,000 3,459,364.96 8.60
2 00700 腾讯控股 9,000 3,459,364.96 8.60
3 01299 友邦保险 39,400 2,952,389.63 7.34
4 01299 友邦保险 39,400 2,952,389.63 7.34
5 600036 招商银行 40,500 2,043,225.00 5.08
6 600036 招商银行 40,500 2,043,225.00 5.08
7 601318 中国平安 35,400 1,711,944.00 4.26
8 601318 中国平安 35,400 1,711,944.00 4.26
9 00388 香港交易所 4,200 1,678,749.19 4.17
10 00388 香港交易所 4,200 1,678,749.19 4.17
11 300760 迈瑞医疗 4,000 1,541,680.00 3.83
12 300760 迈瑞医疗 4,000 1,541,680.00 3.83
13 002594 比亚迪 6,000 1,497,060.00 3.72
14 002594 比亚迪 6,000 1,497,060.00 3.72
15 002475 立讯精密 31,967 1,141,541.57 2.84
16 002475 立讯精密 31,967 1,141,541.57 2.84
17 000333 美的集团 16,200 1,127,520.00 2.80
18 000333 美的集团 16,200 1,127,520.00 2.80
19 02318 中国平安 23,000 1,020,290.24 2.54
20 02318 中国平安 23,000 1,020,290.24 2.54
21 01211 比亚迪股份 5,000 1,012,167.90 2.52
22 01211 比亚迪股份 5,000 1,012,167.90 2.52
23 03968 招商银行 15,000 775,370.60 1.93
24 03968 招商银行 15,000 775,370.60 1.93
25 000063 中兴通讯 20,200 669,226.00 1.66
26 000063 中兴通讯 20,200 669,226.00 1.66
27 00763 中兴通讯 5,200 110,896.95 0.28
28 00763 中兴通讯 5,200 110,896.95 0.28
29 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
30 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,800 4,762,160.26 9.34
2 00700 腾讯控股 9,800 4,762,160.26 9.34
3 01299 友邦保险 42,200 3,388,479.38 6.65
4 01299 友邦保险 42,200 3,388,479.38 6.65
5 601318 中国平安 39,400 2,532,632.00 4.97
6 601318 中国平安 39,400 2,532,632.00 4.97
7 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 4.78
8 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 4.78
9 300760 迈瑞医疗 4,400 2,112,220.00 4.14
10 300760 迈瑞医疗 4,400 2,112,220.00 4.14
11 00388 香港交易所 4,400 1,694,381.15 3.32
12 00388 香港交易所 4,400 1,694,381.15 3.32
13 002594 比亚迪 6,600 1,656,600.00 3.25
14 002594 比亚迪 6,600 1,656,600.00 3.25
15 02318 中国平安 26,000 1,645,271.78 3.23
16 02318 中国平安 26,000 1,645,271.78 3.23
17 002475 立讯精密 35,567 1,636,082.00 3.21
18 002475 立讯精密 35,567 1,636,082.00 3.21
19 000333 美的集团 17,900 1,277,523.00 2.51
20 000333 美的集团 17,900 1,277,523.00 2.51
21 01211 比亚迪股份 6,000 1,159,253.86 2.27
22 01211 比亚迪股份 6,000 1,159,253.86 2.27
23 000651 格力电器 17,500 911,750.00 1.79
24 000651 格力电器 17,500 911,750.00 1.79
25 03968 招商银行 16,000 882,004.80 1.73
26 03968 招商银行 16,000 882,004.80 1.73
27 001207 联科科技 614 20,329.54 0.04
28 001207 联科科技 614 20,329.54 0.04
29 001208 华菱线缆 1,637 12,654.01 0.02
30 001208 华菱线缆 1,637 12,654.01 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,800 5,568,045.84 10.09
2 00700 腾讯控股 10,800 5,568,045.84 10.09
3 01299 友邦保险 41,200 3,283,659.53 5.95
4 01299 友邦保险 41,200 3,283,659.53 5.95
5 601318 中国平安 36,600 2,880,420.00 5.22
6 601318 中国平安 36,600 2,880,420.00 5.22
7 600036 招商银行 41,900 2,141,090.00 3.88
8 600036 招商银行 41,900 2,141,090.00 3.88
9 02318 中国平安 23,500 1,838,203.11 3.33
10 02318 中国平安 23,500 1,838,203.11 3.33
11 00388 香港交易所 4,300 1,662,316.93 3.01
12 00388 香港交易所 4,300 1,662,316.93 3.01
13 000333 美的集团 16,600 1,365,018.00 2.47
14 000333 美的集团 16,600 1,365,018.00 2.47
15 300760 迈瑞医疗 3,300 1,317,063.00 2.39
16 300760 迈瑞医疗 3,300 1,317,063.00 2.39
17 000651 格力电器 16,300 1,022,010.00 1.85
18 000651 格力电器 16,300 1,022,010.00 1.85
19 002594 比亚迪 6,100 1,003,511.00 1.82
20 002594 比亚迪 6,100 1,003,511.00 1.82
21 002475 立讯精密 28,367 959,655.61 1.74
22 002475 立讯精密 28,367 959,655.61 1.74
23 03968 招商银行 15,500 777,502.21 1.41
24 03968 招商银行 15,500 777,502.21 1.41
25 01211 比亚迪股份 4,000 557,480.73 1.01
26 01211 比亚迪股份 4,000 557,480.73 1.01
27 003042 中农联合 403 8,688.68 0.02
28 003042 中农联合 403 8,688.68 0.02
29 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
30 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,800 6,075,967.49 9.16
2 00700 腾讯控股 12,800 6,075,967.49 9.16
3 01299 友邦保险 48,800 3,901,843.04 5.88
4 01299 友邦保险 48,800 3,901,843.04 5.88
5 601318 中国平安 43,600 3,792,328.00 5.72
6 601318 中国平安 43,600 3,792,328.00 5.72
7 02318 中国平安 28,500 2,278,740.30 3.43
8 02318 中国平安 28,500 2,278,740.30 3.43
9 600036 招商银行 49,900 2,193,105.00 3.31
10 600036 招商银行 49,900 2,193,105.00 3.31
11 000333 美的集团 19,800 1,949,112.00 2.94
12 000333 美的集团 19,800 1,949,112.00 2.94
13 002475 立讯精密 33,767 1,895,004.04 2.86
14 002475 立讯精密 33,767 1,895,004.04 2.86
15 00388 香港交易所 5,100 1,824,254.70 2.75
16 00388 香港交易所 5,100 1,824,254.70 2.75
17 300760 迈瑞医疗 3,900 1,661,400.00 2.50
18 300760 迈瑞医疗 3,900 1,661,400.00 2.50
19 002594 比亚迪 7,300 1,418,390.00 2.14
20 002594 比亚迪 7,300 1,418,390.00 2.14
21 000651 格力电器 19,300 1,195,442.00 1.80
22 000651 格力电器 19,300 1,195,442.00 1.80
23 01211 比亚迪股份 5,000 855,106.24 1.29
24 01211 比亚迪股份 5,000 855,106.24 1.29
25 03968 招商银行 18,500 762,946.66 1.15
26 03968 招商银行 18,500 762,946.66 1.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 20,300 9,124,145.18 10.32
2 00700 腾讯控股 20,300 9,124,145.18 10.32
3 601318 中国平安 69,200 5,277,192.00 5.97
4 601318 中国平安 69,200 5,277,192.00 5.97
5 01299 友邦保险 77,200 5,148,842.27 5.83
6 01299 友邦保险 77,200 5,148,842.27 5.83
7 002475 立讯精密 53,567 3,060,282.71 3.46
8 002475 立讯精密 53,567 3,060,282.71 3.46
9 02318 中国平安 38,000 2,654,613.12 3.00
10 02318 中国平安 38,000 2,654,613.12 3.00
11 00388 香港交易所 8,100 2,575,159.26 2.91
12 00388 香港交易所 8,100 2,575,159.26 2.91
13 600036 招商银行 65,900 2,372,400.00 2.68
14 600036 招商银行 65,900 2,372,400.00 2.68
15 000333 美的集团 31,300 2,272,380.00 2.57
16 000333 美的集团 31,300 2,272,380.00 2.57
17 000651 格力电器 30,800 1,641,640.00 1.86
18 000651 格力电器 30,800 1,641,640.00 1.86
19 300760 迈瑞医疗 4,700 1,635,600.00 1.85
20 300760 迈瑞医疗 4,700 1,635,600.00 1.85
21 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.02
22 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.02
23 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
24 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
25 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
26 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
27 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.02
28 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.02
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 41,800 19,037,441.49 10.61
2 00700 腾讯控股 41,800 19,037,441.49 10.61
3 01299 友邦保险 158,800 10,487,423.87 5.85
4 01299 友邦保险 158,800 10,487,423.87 5.85
5 601318 中国平安 142,300 10,160,220.00 5.66
6 601318 中国平安 142,300 10,160,220.00 5.66
7 002475 立讯精密 110,167 5,657,075.45 3.15
8 002475 立讯精密 110,167 5,657,075.45 3.15
9 02318 中国平安 78,500 5,557,140.60 3.10
10 02318 中国平安 78,500 5,557,140.60 3.10
11 00388 香港交易所 16,700 5,033,967.84 2.81
12 00388 香港交易所 16,700 5,033,967.84 2.81
13 600036 招商银行 135,500 4,569,060.00 2.55
14 600036 招商银行 135,500 4,569,060.00 2.55
15 000333 美的集团 64,400 3,850,476.00 2.15
16 000333 美的集团 64,400 3,850,476.00 2.15
17 000651 格力电器 63,200 3,575,224.00 1.99
18 000651 格力电器 63,200 3,575,224.00 1.99
19 300760 迈瑞医疗 9,600 2,934,720.00 1.64
20 300760 迈瑞医疗 9,600 2,934,720.00 1.64
21 603087 甘李药业 904 90,671.20 0.05
22 603087 甘李药业 904 90,671.20 0.05
23 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
27 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01

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