十大重仓股
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
10,300 |
3,073,027.45 |
9.47 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
10,300 |
3,073,027.45 |
9.47 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,682,739.93 |
8.26 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,682,739.93 |
8.26 |
5 |
601318 |
中国平安 |
31,100 |
1,461,700.00 |
4.50 |
6 |
601318 |
中国平安 |
31,100 |
1,461,700.00 |
4.50 |
7 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,336,244.00 |
4.12 |
8 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,336,244.00 |
4.12 |
9 |
600036 |
招商银行 |
35,600 |
1,326,456.00 |
4.09 |
10 |
600036 |
招商银行 |
35,600 |
1,326,456.00 |
4.09 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
3,600 |
1,084,358.32 |
3.34 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
3,600 |
1,084,358.32 |
3.34 |
13 |
02318 |
中国平安 |
21,500 |
991,954.00 |
3.06 |
14 |
02318 |
中国平安 |
21,500 |
991,954.00 |
3.06 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
884,716.00 |
2.73 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
884,716.00 |
2.73 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
27,467 |
872,077.25 |
2.69 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
27,467 |
872,077.25 |
2.69 |
19 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
860,219.01 |
2.65 |
20 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
860,219.01 |
2.65 |
21 |
300124 |
汇川技术 |
10,600 |
736,700.00 |
2.27 |
22 |
300124 |
汇川技术 |
10,600 |
736,700.00 |
2.27 |
23 |
000333 |
美的集团 |
14,100 |
730,380.00 |
2.25 |
24 |
000333 |
美的集团 |
14,100 |
730,380.00 |
2.25 |
25 |
03968 |
招商银行 |
13,500 |
526,381.68 |
1.62 |
26 |
03968 |
招商银行 |
13,500 |
526,381.68 |
1.62 |
27 |
06666 |
恒大物业 |
12,000 |
24,654.25 |
0.08 |
28 |
06666 |
恒大物业 |
12,000 |
24,654.25 |
0.08 |
29 |
03333 |
中国恒大 |
6,000 |
8,843.37 |
0.03 |
30 |
03333 |
中国恒大 |
6,000 |
8,843.37 |
0.03 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
2,313,051.03 |
8.41 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
2,313,051.03 |
8.41 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
32,400 |
1,917,937.38 |
6.97 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
32,400 |
1,917,937.38 |
6.97 |
5 |
002594 |
比亚迪 |
4,900 |
1,234,849.00 |
4.49 |
6 |
002594 |
比亚迪 |
4,900 |
1,234,849.00 |
4.49 |
7 |
601318 |
中国平安 |
29,100 |
1,209,978.00 |
4.40 |
8 |
601318 |
中国平安 |
29,100 |
1,209,978.00 |
4.40 |
9 |
600036 |
招商银行 |
33,300 |
1,120,545.00 |
4.07 |
10 |
600036 |
招商银行 |
33,300 |
1,120,545.00 |
4.07 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
3,400 |
829,045.88 |
3.01 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
3,400 |
829,045.88 |
3.01 |
13 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
791,204.11 |
2.88 |
14 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
791,204.11 |
2.88 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
26,667 |
784,009.80 |
2.85 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
26,667 |
784,009.80 |
2.85 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,600 |
777,400.00 |
2.83 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,600 |
777,400.00 |
2.83 |
19 |
02318 |
中国平安 |
20,000 |
709,080.96 |
2.58 |
20 |
02318 |
中国平安 |
20,000 |
709,080.96 |
2.58 |
21 |
000333 |
美的集团 |
13,200 |
650,892.00 |
2.37 |
22 |
000333 |
美的集团 |
13,200 |
650,892.00 |
2.37 |
23 |
300124 |
汇川技术 |
9,900 |
569,349.00 |
2.07 |
24 |
300124 |
汇川技术 |
9,900 |
569,349.00 |
2.07 |
25 |
03968 |
招商银行 |
12,500 |
412,650.75 |
1.50 |
26 |
03968 |
招商银行 |
12,500 |
412,650.75 |
1.50 |
27 |
06666 |
恒大物业 |
12,000 |
24,962.54 |
0.09 |
28 |
06666 |
恒大物业 |
12,000 |
24,962.54 |
0.09 |
29 |
03333 |
中国恒大 |
6,000 |
8,953.96 |
0.03 |
30 |
03333 |
中国恒大 |
6,000 |
8,953.96 |
0.03 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
2,909,561.63 |
8.76 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
2,909,561.63 |
8.76 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
32,400 |
2,356,578.67 |
7.09 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
32,400 |
2,356,578.67 |
7.09 |
5 |
002594 |
比亚迪 |
4,900 |
1,634,101.00 |
4.92 |
6 |
002594 |
比亚迪 |
4,900 |
1,634,101.00 |
4.92 |
7 |
600036 |
招商银行 |
33,300 |
1,405,260.00 |
4.23 |
8 |
600036 |
招商银行 |
33,300 |
1,405,260.00 |
4.23 |
9 |
601318 |
中国平安 |
29,100 |
1,358,679.00 |
4.09 |
10 |
601318 |
中国平安 |
29,100 |
1,358,679.00 |
4.09 |
11 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
1,208,383.47 |
3.64 |
12 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
1,208,383.47 |
3.64 |
13 |
00388 |
香港交易所 |
3,400 |
1,122,351.36 |
3.38 |
14 |
00388 |
香港交易所 |
3,400 |
1,122,351.36 |
3.38 |
15 |
02318 |
中国平安 |
20,000 |
912,487.73 |
2.75 |
16 |
02318 |
中国平安 |
20,000 |
912,487.73 |
2.75 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
26,667 |
901,077.93 |
2.71 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
26,667 |
901,077.93 |
2.71 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,600 |
814,320.00 |
2.45 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,600 |
814,320.00 |
2.45 |
21 |
000333 |
美的集团 |
13,200 |
797,148.00 |
2.40 |
22 |
000333 |
美的集团 |
13,200 |
797,148.00 |
2.40 |
23 |
09868 |
小鹏汽车-W |
6,500 |
702,624.10 |
2.11 |
24 |
09868 |
小鹏汽车-W |
6,500 |
702,624.10 |
2.11 |
25 |
03968 |
招商银行 |
12,500 |
561,218.44 |
1.69 |
26 |
03968 |
招商银行 |
12,500 |
561,218.44 |
1.69 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
8,400 |
2,549,231.51 |
8.21 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
8,400 |
2,549,231.51 |
8.21 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,313,625.00 |
7.45 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,313,625.00 |
7.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
35,400 |
1,656,720.00 |
5.33 |
6 |
600036 |
招商银行 |
35,400 |
1,656,720.00 |
5.33 |
7 |
601318 |
中国平安 |
31,000 |
1,501,950.00 |
4.84 |
8 |
601318 |
中国平安 |
31,000 |
1,501,950.00 |
4.84 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,194,960.00 |
3.85 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,194,960.00 |
3.85 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
3,700 |
1,114,473.72 |
3.59 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
3,700 |
1,114,473.72 |
3.59 |
13 |
02318 |
中国平安 |
21,000 |
947,786.84 |
3.05 |
14 |
02318 |
中国平安 |
21,000 |
947,786.84 |
3.05 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
28,267 |
896,063.90 |
2.88 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
28,267 |
896,063.90 |
2.88 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
860,300.00 |
2.77 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
860,300.00 |
2.77 |
19 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
818,957.90 |
2.64 |
20 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
818,957.90 |
2.64 |
21 |
000333 |
美的集团 |
14,000 |
798,000.00 |
2.57 |
22 |
000333 |
美的集团 |
14,000 |
798,000.00 |
2.57 |
23 |
03968 |
招商银行 |
13,000 |
648,929.65 |
2.09 |
24 |
03968 |
招商银行 |
13,000 |
648,929.65 |
2.09 |
25 |
300124 |
汇川技术 |
10,500 |
598,500.00 |
1.93 |
26 |
300124 |
汇川技术 |
10,500 |
598,500.00 |
1.93 |
27 |
09618 |
京东集团-SW |
400 |
75,910.54 |
0.24 |
28 |
09618 |
京东集团-SW |
400 |
75,910.54 |
0.24 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
8,400 |
3,137,229.31 |
8.78 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
8,400 |
3,137,229.31 |
8.78 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,223,512.26 |
6.22 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
34,600 |
2,223,512.26 |
6.22 |
5 |
600036 |
招商银行 |
35,400 |
1,724,334.00 |
4.82 |
6 |
600036 |
招商银行 |
35,400 |
1,724,334.00 |
4.82 |
7 |
601318 |
中国平安 |
31,000 |
1,562,710.00 |
4.37 |
8 |
601318 |
中国平安 |
31,000 |
1,562,710.00 |
4.37 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,394,224.00 |
3.90 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
5,200 |
1,394,224.00 |
3.90 |
11 |
002475 |
立讯精密 |
28,267 |
1,390,736.40 |
3.89 |
12 |
002475 |
立讯精密 |
28,267 |
1,390,736.40 |
3.89 |
13 |
00388 |
香港交易所 |
3,700 |
1,377,639.65 |
3.85 |
14 |
00388 |
香港交易所 |
3,700 |
1,377,639.65 |
3.85 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
1,066,240.00 |
2.98 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,800 |
1,066,240.00 |
2.98 |
17 |
000333 |
美的集团 |
14,000 |
1,033,340.00 |
2.89 |
18 |
000333 |
美的集团 |
14,000 |
1,033,340.00 |
2.89 |
19 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
980,874.72 |
2.74 |
20 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,500 |
980,874.72 |
2.74 |
21 |
02318 |
中国平安 |
21,000 |
964,073.04 |
2.70 |
22 |
02318 |
中国平安 |
21,000 |
964,073.04 |
2.70 |
23 |
300014 |
亿纬锂能 |
6,471 |
764,742.78 |
2.14 |
24 |
300014 |
亿纬锂能 |
6,471 |
764,742.78 |
2.14 |
25 |
03968 |
招商银行 |
13,000 |
643,573.84 |
1.80 |
26 |
03968 |
招商银行 |
13,000 |
643,573.84 |
1.80 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,000 |
3,459,364.96 |
8.60 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,000 |
3,459,364.96 |
8.60 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
39,400 |
2,952,389.63 |
7.34 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
39,400 |
2,952,389.63 |
7.34 |
5 |
600036 |
招商银行 |
40,500 |
2,043,225.00 |
5.08 |
6 |
600036 |
招商银行 |
40,500 |
2,043,225.00 |
5.08 |
7 |
601318 |
中国平安 |
35,400 |
1,711,944.00 |
4.26 |
8 |
601318 |
中国平安 |
35,400 |
1,711,944.00 |
4.26 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
4,200 |
1,678,749.19 |
4.17 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
4,200 |
1,678,749.19 |
4.17 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,000 |
1,541,680.00 |
3.83 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,000 |
1,541,680.00 |
3.83 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
6,000 |
1,497,060.00 |
3.72 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
6,000 |
1,497,060.00 |
3.72 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
31,967 |
1,141,541.57 |
2.84 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
31,967 |
1,141,541.57 |
2.84 |
17 |
000333 |
美的集团 |
16,200 |
1,127,520.00 |
2.80 |
18 |
000333 |
美的集团 |
16,200 |
1,127,520.00 |
2.80 |
19 |
02318 |
中国平安 |
23,000 |
1,020,290.24 |
2.54 |
20 |
02318 |
中国平安 |
23,000 |
1,020,290.24 |
2.54 |
21 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
1,012,167.90 |
2.52 |
22 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
1,012,167.90 |
2.52 |
23 |
03968 |
招商银行 |
15,000 |
775,370.60 |
1.93 |
24 |
03968 |
招商银行 |
15,000 |
775,370.60 |
1.93 |
25 |
000063 |
中兴通讯 |
20,200 |
669,226.00 |
1.66 |
26 |
000063 |
中兴通讯 |
20,200 |
669,226.00 |
1.66 |
27 |
00763 |
中兴通讯 |
5,200 |
110,896.95 |
0.28 |
28 |
00763 |
中兴通讯 |
5,200 |
110,896.95 |
0.28 |
29 |
001218 |
丽臣实业 |
280 |
12,742.80 |
0.03 |
30 |
001218 |
丽臣实业 |
280 |
12,742.80 |
0.03 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,800 |
4,762,160.26 |
9.34 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,800 |
4,762,160.26 |
9.34 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
42,200 |
3,388,479.38 |
6.65 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
42,200 |
3,388,479.38 |
6.65 |
5 |
601318 |
中国平安 |
39,400 |
2,532,632.00 |
4.97 |
6 |
601318 |
中国平安 |
39,400 |
2,532,632.00 |
4.97 |
7 |
600036 |
招商银行 |
45,000 |
2,438,550.00 |
4.78 |
8 |
600036 |
招商银行 |
45,000 |
2,438,550.00 |
4.78 |
9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,400 |
2,112,220.00 |
4.14 |
10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,400 |
2,112,220.00 |
4.14 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
4,400 |
1,694,381.15 |
3.32 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
4,400 |
1,694,381.15 |
3.32 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
6,600 |
1,656,600.00 |
3.25 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
6,600 |
1,656,600.00 |
3.25 |
15 |
02318 |
中国平安 |
26,000 |
1,645,271.78 |
3.23 |
16 |
02318 |
中国平安 |
26,000 |
1,645,271.78 |
3.23 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
35,567 |
1,636,082.00 |
3.21 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
35,567 |
1,636,082.00 |
3.21 |
19 |
000333 |
美的集团 |
17,900 |
1,277,523.00 |
2.51 |
20 |
000333 |
美的集团 |
17,900 |
1,277,523.00 |
2.51 |
21 |
01211 |
比亚迪股份 |
6,000 |
1,159,253.86 |
2.27 |
22 |
01211 |
比亚迪股份 |
6,000 |
1,159,253.86 |
2.27 |
23 |
000651 |
格力电器 |
17,500 |
911,750.00 |
1.79 |
24 |
000651 |
格力电器 |
17,500 |
911,750.00 |
1.79 |
25 |
03968 |
招商银行 |
16,000 |
882,004.80 |
1.73 |
26 |
03968 |
招商银行 |
16,000 |
882,004.80 |
1.73 |
27 |
001207 |
联科科技 |
614 |
20,329.54 |
0.04 |
28 |
001207 |
联科科技 |
614 |
20,329.54 |
0.04 |
29 |
001208 |
华菱线缆 |
1,637 |
12,654.01 |
0.02 |
30 |
001208 |
华菱线缆 |
1,637 |
12,654.01 |
0.02 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
10,800 |
5,568,045.84 |
10.09 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
10,800 |
5,568,045.84 |
10.09 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
41,200 |
3,283,659.53 |
5.95 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
41,200 |
3,283,659.53 |
5.95 |
5 |
601318 |
中国平安 |
36,600 |
2,880,420.00 |
5.22 |
6 |
601318 |
中国平安 |
36,600 |
2,880,420.00 |
5.22 |
7 |
600036 |
招商银行 |
41,900 |
2,141,090.00 |
3.88 |
8 |
600036 |
招商银行 |
41,900 |
2,141,090.00 |
3.88 |
9 |
02318 |
中国平安 |
23,500 |
1,838,203.11 |
3.33 |
10 |
02318 |
中国平安 |
23,500 |
1,838,203.11 |
3.33 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
4,300 |
1,662,316.93 |
3.01 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
4,300 |
1,662,316.93 |
3.01 |
13 |
000333 |
美的集团 |
16,600 |
1,365,018.00 |
2.47 |
14 |
000333 |
美的集团 |
16,600 |
1,365,018.00 |
2.47 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,300 |
1,317,063.00 |
2.39 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,300 |
1,317,063.00 |
2.39 |
17 |
000651 |
格力电器 |
16,300 |
1,022,010.00 |
1.85 |
18 |
000651 |
格力电器 |
16,300 |
1,022,010.00 |
1.85 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
6,100 |
1,003,511.00 |
1.82 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
6,100 |
1,003,511.00 |
1.82 |
21 |
002475 |
立讯精密 |
28,367 |
959,655.61 |
1.74 |
22 |
002475 |
立讯精密 |
28,367 |
959,655.61 |
1.74 |
23 |
03968 |
招商银行 |
15,500 |
777,502.21 |
1.41 |
24 |
03968 |
招商银行 |
15,500 |
777,502.21 |
1.41 |
25 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,000 |
557,480.73 |
1.01 |
26 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,000 |
557,480.73 |
1.01 |
27 |
003042 |
中农联合 |
403 |
8,688.68 |
0.02 |
28 |
003042 |
中农联合 |
403 |
8,688.68 |
0.02 |
29 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
30 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
12,800 |
6,075,967.49 |
9.16 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
12,800 |
6,075,967.49 |
9.16 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
48,800 |
3,901,843.04 |
5.88 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
48,800 |
3,901,843.04 |
5.88 |
5 |
601318 |
中国平安 |
43,600 |
3,792,328.00 |
5.72 |
6 |
601318 |
中国平安 |
43,600 |
3,792,328.00 |
5.72 |
7 |
02318 |
中国平安 |
28,500 |
2,278,740.30 |
3.43 |
8 |
02318 |
中国平安 |
28,500 |
2,278,740.30 |
3.43 |
9 |
600036 |
招商银行 |
49,900 |
2,193,105.00 |
3.31 |
10 |
600036 |
招商银行 |
49,900 |
2,193,105.00 |
3.31 |
11 |
000333 |
美的集团 |
19,800 |
1,949,112.00 |
2.94 |
12 |
000333 |
美的集团 |
19,800 |
1,949,112.00 |
2.94 |
13 |
002475 |
立讯精密 |
33,767 |
1,895,004.04 |
2.86 |
14 |
002475 |
立讯精密 |
33,767 |
1,895,004.04 |
2.86 |
15 |
00388 |
香港交易所 |
5,100 |
1,824,254.70 |
2.75 |
16 |
00388 |
香港交易所 |
5,100 |
1,824,254.70 |
2.75 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,900 |
1,661,400.00 |
2.50 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,900 |
1,661,400.00 |
2.50 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
7,300 |
1,418,390.00 |
2.14 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
7,300 |
1,418,390.00 |
2.14 |
21 |
000651 |
格力电器 |
19,300 |
1,195,442.00 |
1.80 |
22 |
000651 |
格力电器 |
19,300 |
1,195,442.00 |
1.80 |
23 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
855,106.24 |
1.29 |
24 |
01211 |
比亚迪股份 |
5,000 |
855,106.24 |
1.29 |
25 |
03968 |
招商银行 |
18,500 |
762,946.66 |
1.15 |
26 |
03968 |
招商银行 |
18,500 |
762,946.66 |
1.15 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
20,300 |
9,124,145.18 |
10.32 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
20,300 |
9,124,145.18 |
10.32 |
3 |
601318 |
中国平安 |
69,200 |
5,277,192.00 |
5.97 |
4 |
601318 |
中国平安 |
69,200 |
5,277,192.00 |
5.97 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
77,200 |
5,148,842.27 |
5.83 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
77,200 |
5,148,842.27 |
5.83 |
7 |
002475 |
立讯精密 |
53,567 |
3,060,282.71 |
3.46 |
8 |
002475 |
立讯精密 |
53,567 |
3,060,282.71 |
3.46 |
9 |
02318 |
中国平安 |
38,000 |
2,654,613.12 |
3.00 |
10 |
02318 |
中国平安 |
38,000 |
2,654,613.12 |
3.00 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
8,100 |
2,575,159.26 |
2.91 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
8,100 |
2,575,159.26 |
2.91 |
13 |
600036 |
招商银行 |
65,900 |
2,372,400.00 |
2.68 |
14 |
600036 |
招商银行 |
65,900 |
2,372,400.00 |
2.68 |
15 |
000333 |
美的集团 |
31,300 |
2,272,380.00 |
2.57 |
16 |
000333 |
美的集团 |
31,300 |
2,272,380.00 |
2.57 |
17 |
000651 |
格力电器 |
30,800 |
1,641,640.00 |
1.86 |
18 |
000651 |
格力电器 |
30,800 |
1,641,640.00 |
1.86 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,700 |
1,635,600.00 |
1.85 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,700 |
1,635,600.00 |
1.85 |
21 |
605218 |
伟时电子 |
837 |
16,003.44 |
0.02 |
22 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.02 |
23 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.02 |
24 |
003009 |
中天火箭 |
623 |
15,444.17 |
0.02 |
25 |
003009 |
中天火箭 |
623 |
15,444.17 |
0.02 |
26 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.02 |
27 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.02 |
28 |
605218 |
伟时电子 |
837 |
16,003.44 |
0.02 |
29 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.02 |
30 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.02 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
41,800 |
19,037,441.49 |
10.61 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
41,800 |
19,037,441.49 |
10.61 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
158,800 |
10,487,423.87 |
5.85 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
158,800 |
10,487,423.87 |
5.85 |
5 |
601318 |
中国平安 |
142,300 |
10,160,220.00 |
5.66 |
6 |
601318 |
中国平安 |
142,300 |
10,160,220.00 |
5.66 |
7 |
002475 |
立讯精密 |
110,167 |
5,657,075.45 |
3.15 |
8 |
002475 |
立讯精密 |
110,167 |
5,657,075.45 |
3.15 |
9 |
02318 |
中国平安 |
78,500 |
5,557,140.60 |
3.10 |
10 |
02318 |
中国平安 |
78,500 |
5,557,140.60 |
3.10 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
16,700 |
5,033,967.84 |
2.81 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
16,700 |
5,033,967.84 |
2.81 |
13 |
600036 |
招商银行 |
135,500 |
4,569,060.00 |
2.55 |
14 |
600036 |
招商银行 |
135,500 |
4,569,060.00 |
2.55 |
15 |
000333 |
美的集团 |
64,400 |
3,850,476.00 |
2.15 |
16 |
000333 |
美的集团 |
64,400 |
3,850,476.00 |
2.15 |
17 |
000651 |
格力电器 |
63,200 |
3,575,224.00 |
1.99 |
18 |
000651 |
格力电器 |
63,200 |
3,575,224.00 |
1.99 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
9,600 |
2,934,720.00 |
1.64 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
9,600 |
2,934,720.00 |
1.64 |
21 |
603087 |
甘李药业 |
904 |
90,671.20 |
0.05 |
22 |
603087 |
甘李药业 |
904 |
90,671.20 |
0.05 |
23 |
600956 |
新天绿能 |
2,533 |
12,766.32 |
0.01 |
24 |
300842 |
帝科股份 |
455 |
18,527.60 |
0.01 |
25 |
300839 |
博汇股份 |
502 |
11,751.82 |
0.01 |
26 |
300824 |
北鼎股份 |
1,954 |
26,789.34 |
0.01 |
27 |
600956 |
新天绿能 |
2,533 |
12,766.32 |
0.01 |
28 |
300842 |
帝科股份 |
455 |
18,527.60 |
0.01 |
29 |
300824 |
北鼎股份 |
1,954 |
26,789.34 |
0.01 |
30 |
300839 |
博汇股份 |
502 |
11,751.82 |
0.01 |