华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159983)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9906

累计净值:0.9906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,900 2,500,706.92 9.36
2 601318 中国平安 48,547 2,344,820.10 8.77
3 600036 招商银行 61,500 2,027,655.00 7.59
4 00388 香港交易所 6,300 1,691,540.79 6.33
5 000333 美的集团 24,744 1,372,797.12 5.14
6 600030 中信证券 46,960 1,017,153.60 3.81
7 002594 比亚迪 4,285 1,014,259.50 3.79
8 000651 格力电器 22,576 819,508.80 3.07
9 002475 立讯精密 23,047 687,261.54 2.57
10 300760 迈瑞医疗 2,496 673,445.76 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,100 3,087,858.54 9.48
2 601318 中国平安 55,847 2,591,300.80 7.96
3 600036 招商银行 70,200 2,299,752.00 7.06
4 00388 香港交易所 7,100 1,932,396.32 5.93
5 000333 美的集团 28,244 1,664,136.48 5.11
6 002594 比亚迪 4,885 1,261,648.95 3.87
7 600030 中信证券 53,560 1,059,416.80 3.25
8 000651 格力电器 25,776 941,081.76 2.89
9 002475 立讯精密 26,247 851,715.15 2.61
10 300760 迈瑞医疗 2,796 838,240.80 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,100 7,126,170.06 11.44
2 601318 中国平安 102,847 4,689,823.20 7.53
3 600036 招商银行 129,200 4,427,684.00 7.11
4 00388 香港交易所 13,300 4,054,076.23 6.51
5 000333 美的集团 51,644 2,778,963.64 4.46
6 002594 比亚迪 9,085 2,325,941.70 3.73
7 600030 中信证券 98,660 2,020,556.80 3.24
8 000651 格力电器 47,376 1,741,068.00 2.79
9 300760 迈瑞医疗 4,896 1,526,132.16 2.45
10 002475 立讯精密 48,047 1,456,304.57 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,900 7,428,969.28 10.41
2 601318 中国平安 121,147 5,693,909.00 7.98
3 600036 招商银行 152,300 5,674,698.00 7.95
4 00388 香港交易所 15,600 4,698,886.05 6.59
5 000333 美的集团 60,844 3,151,719.20 4.42
6 002594 比亚迪 10,685 2,745,724.45 3.85
7 600030 中信证券 116,260 2,314,736.60 3.24
8 300760 迈瑞医疗 5,796 1,831,362.12 2.57
9 000651 格力电器 55,776 1,802,680.32 2.53
10 002475 立讯精密 56,647 1,798,542.25 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,900 5,517,590.49 8.73
2 600036 招商银行 147,200 4,953,280.00 7.84
3 601318 中国平安 117,047 4,866,814.26 7.70
4 00388 香港交易所 15,000 3,657,555.36 5.79
5 000333 美的集团 58,644 2,891,735.64 4.58
6 002594 比亚迪 10,185 2,566,721.85 4.06
7 600030 中信证券 112,360 1,957,311.20 3.10
8 000651 格力电器 52,476 1,701,796.68 2.69
9 300760 迈瑞医疗 5,396 1,613,404.00 2.55
10 002475 立讯精密 54,647 1,606,621.80 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,200 6,425,281.92 9.02
2 600036 招商银行 135,700 5,726,540.00 8.04
3 601318 中国平安 108,047 5,044,714.43 7.08
4 00388 香港交易所 13,900 4,588,436.43 6.44
5 000333 美的集团 54,144 3,269,756.16 4.59
6 002594 比亚迪 9,385 3,129,803.65 4.39
7 600030 中信证券 103,560 2,243,109.60 3.15
8 000651 格力电器 51,676 1,742,514.72 2.45
9 002475 立讯精密 50,247 1,697,846.13 2.38
10 300760 迈瑞医疗 4,896 1,533,427.20 2.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 145,000 6,786,000.00 9.73
2 00700 腾讯控股 22,200 6,737,254.71 9.66
3 601318 中国平安 115,347 5,588,562.15 8.01
4 00388 香港交易所 14,800 4,457,894.89 6.39
5 000333 美的集团 57,644 3,285,708.00 4.71
6 002594 比亚迪 10,085 2,317,533.00 3.32
7 600030 中信证券 110,660 2,312,794.00 3.31
8 000651 格力电器 55,176 1,782,184.80 2.55
9 002475 立讯精密 53,547 1,697,439.90 2.43
10 00669 创科实业 16,000 1,646,674.70 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,800 11,503,174.14 9.96
2 600036 招商银行 202,700 9,873,517.00 8.55
3 601318 中国平安 161,247 8,128,461.27 7.04
4 00388 香港交易所 20,500 7,632,868.32 6.61
5 000333 美的集团 80,544 5,944,952.64 5.15
6 002594 比亚迪 14,085 3,776,470.20 3.27
7 002475 立讯精密 74,447 3,662,792.40 3.17
8 600030 中信证券 135,200 3,570,632.00 3.09
9 000651 格力电器 77,176 2,857,827.28 2.48
10 00669 创科实业 22,500 2,855,059.20 2.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 209,700 10,579,365.00 9.27
2 00700 腾讯控股 24,500 9,417,160.16 8.25
3 601318 中国平安 166,847 8,068,720.92 7.07
4 00388 香港交易所 19,700 7,874,133.10 6.90
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.52
6 000333 美的集团 83,044 5,779,862.40 5.06
7 600030 中信证券 139,900 3,536,672.00 3.10
8 002594 比亚迪 13,985 3,489,397.35 3.06
9 000651 格力电器 81,676 3,164,945.00 2.77
10 300760 迈瑞医疗 7,296 2,812,024.32 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 23,000 11,176,498.56 9.20
2 600036 招商银行 196,500 10,648,335.00 8.77
3 601318 中国平安 154,747 9,947,137.16 8.19
4 00388 香港交易所 18,900 7,278,137.19 5.99
5 000333 美的集团 79,100 5,645,367.00 4.65
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.24
7 000651 格力电器 76,600 3,990,860.00 3.29
8 002475 立讯精密 71,647 3,295,762.00 2.71
9 002594 比亚迪 13,085 3,284,335.00 2.70
10 600030 中信证券 131,200 3,272,128.00 2.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,900 11,806,319.42 10.22
2 600036 招商银行 196,300 10,030,930.00 8.68
3 601318 中国平安 124,647 9,809,718.90 8.49
4 00388 香港交易所 21,000 8,118,291.97 7.03
5 000333 美的集团 81,900 6,734,637.00 5.83
6 000651 格力电器 80,200 5,028,540.00 4.35
7 000002 万科A 113,900 3,417,000.00 2.96
8 600030 中信证券 137,400 3,282,486.00 2.84
9 300760 迈瑞医疗 6,900 2,753,859.00 2.38
10 00669 创科实业 22,500 2,529,201.15 2.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 19,700 9,351,293.71 8.90
2 601318 中国平安 107,347 9,337,042.06 8.89
3 600036 招商银行 168,800 7,418,760.00 7.06
4 000333 美的集团 70,400 6,930,176.00 6.60
5 00388 香港交易所 18,100 6,474,315.70 6.16
6 000651 格力电器 69,100 4,280,054.00 4.08
7 002475 立讯精密 62,047 3,482,077.64 3.32
8 600030 中信证券 118,300 3,478,020.00 3.31
9 000002 万科A 97,900 2,809,730.00 2.68
10 603288 海天味业 12,711 2,549,063.94 2.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,200 10,877,059.78 9.78
2 601318 中国平安 123,747 9,436,946.22 8.49
3 600036 招商银行 210,500 7,578,000.00 6.81
4 00388 香港交易所 22,500 7,153,220.16 6.43
5 000333 美的集团 87,000 6,316,200.00 5.68
6 000651 格力电器 85,500 4,557,150.00 4.10
7 600030 中信证券 147,400 4,426,422.00 3.98
8 002475 立讯精密 75,047 4,287,435.11 3.86
9 000002 万科A 122,100 3,421,242.00 3.08
10 603288 海天味业 17,411 2,822,323.10 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 34,700 15,803,809.08 10.75
2 601318 中国平安 177,547 12,676,855.80 8.63
3 600036 招商银行 302,100 10,186,812.00 6.93
4 00388 香港交易所 32,300 9,736,356.96 6.62
5 000333 美的集团 124,900 7,467,771.00 5.08
6 000651 格力电器 122,700 6,941,139.00 4.72
7 002475 立讯精密 107,647 5,527,673.45 3.76
8 600030 中信证券 211,700 5,104,087.00 3.47
9 000002 万科A 175,300 4,582,342.00 3.12
10 00002 中电控股 49,500 3,436,361.28 2.34

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