国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9234

累计净值:2.6964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:50.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 422,531 759,943,130.05 15.46
2 600519 贵州茅台 422,531 759,943,130.05 15.46
3 000858 五粮液 4,258,617 664,770,113.70 13.52
4 000858 五粮液 4,258,617 664,770,113.70 13.52
5 000568 泸州老窖 2,088,611 452,497,573.15 9.20
6 000568 泸州老窖 2,088,611 452,497,573.15 9.20
7 600887 伊利股份 16,837,916 446,709,911.48 9.09
8 600887 伊利股份 16,837,916 446,709,911.48 9.09
9 600809 山西汾酒 1,110,383 265,936,728.50 5.41
10 600809 山西汾酒 1,110,383 265,936,728.50 5.41
11 002304 洋河股份 1,683,369 217,827,948.60 4.43
12 002304 洋河股份 1,683,369 217,827,948.60 4.43
13 603288 海天味业 4,171,129 158,461,190.71 3.22
14 603288 海天味业 4,171,129 158,461,190.71 3.22
15 603369 今世缘 2,015,555 118,252,611.85 2.41
16 603369 今世缘 2,015,555 118,252,611.85 2.41
17 000596 古井贡酒 401,784 109,204,891.20 2.22
18 000596 古井贡酒 401,784 109,204,891.20 2.22
19 600702 舍得酒业 672,700 84,087,500.00 1.71
20 600702 舍得酒业 672,700 84,087,500.00 1.71
21 600197 伊力特 355,758 8,203,779.48 0.17
22 600197 伊力特 355,758 8,203,779.48 0.17
23 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.05
24 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.05
25 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.01
26 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.01
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 422,531 714,499,921.00 14.18
2 600519 贵州茅台 422,531 714,499,921.00 14.18
3 000858 五粮液 4,258,617 696,581,982.69 13.82
4 000858 五粮液 4,258,617 696,581,982.69 13.82
5 600887 伊利股份 16,837,916 476,849,781.12 9.46
6 600887 伊利股份 16,837,916 476,849,781.12 9.46
7 000568 泸州老窖 2,088,611 437,710,207.27 8.69
8 000568 泸州老窖 2,088,611 437,710,207.27 8.69
9 002304 洋河股份 1,683,369 221,110,518.15 4.39
10 002304 洋河股份 1,683,369 221,110,518.15 4.39
11 600809 山西汾酒 1,110,383 205,498,581.81 4.08
12 600809 山西汾酒 1,110,383 205,498,581.81 4.08
13 603288 海天味业 4,171,129 195,417,393.65 3.88
14 603288 海天味业 4,171,129 195,417,393.65 3.88
15 603369 今世缘 2,015,555 106,421,304.00 2.11
16 603369 今世缘 2,015,555 106,421,304.00 2.11
17 000596 古井贡酒 401,784 99,393,325.92 1.97
18 000596 古井贡酒 401,784 99,393,325.92 1.97
19 600600 青岛啤酒 856,949 88,805,624.87 1.76
20 600600 青岛啤酒 856,949 88,805,624.87 1.76
21 600197 伊力特 355,758 9,665,944.86 0.19
22 600197 伊力特 355,758 9,665,944.86 0.19
23 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
25 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
26 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
29 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 4,358,117 858,549,049.00 14.77
2 000858 五粮液 4,358,117 858,549,049.00 14.77
3 600519 贵州茅台 442,231 804,860,420.00 13.85
4 600519 贵州茅台 442,231 804,860,420.00 13.85
5 000568 泸州老窖 2,008,811 511,824,954.69 8.81
6 000568 泸州老窖 2,008,811 511,824,954.69 8.81
7 600887 伊利股份 16,000,916 465,946,673.92 8.02
8 600887 伊利股份 16,000,916 465,946,673.92 8.02
9 600809 山西汾酒 1,061,583 289,175,209.20 4.98
10 600809 山西汾酒 1,061,583 289,175,209.20 4.98
11 002304 洋河股份 1,607,969 266,054,550.74 4.58
12 002304 洋河股份 1,607,969 266,054,550.74 4.58
13 603288 海天味业 3,339,771 255,626,072.34 4.40
14 603288 海天味业 3,339,771 255,626,072.34 4.40
15 600702 舍得酒业 661,200 130,256,400.00 2.24
16 600702 舍得酒业 661,200 130,256,400.00 2.24
17 603369 今世缘 1,945,055 126,136,816.75 2.17
18 603369 今世缘 1,945,055 126,136,816.75 2.17
19 000596 古井贡酒 390,984 115,731,264.00 1.99
20 000596 古井贡酒 390,984 115,731,264.00 1.99
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
24 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
27 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.00
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
29 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.00
30 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 4,907,617 886,757,315.73 14.10
2 000858 五粮液 4,907,617 886,757,315.73 14.10
3 600519 贵州茅台 496,731 857,854,437.00 13.64
4 600519 贵州茅台 496,731 857,854,437.00 13.64
5 600887 伊利股份 18,033,050 559,024,550.00 8.89
6 600887 伊利股份 18,033,050 559,024,550.00 8.89
7 000568 泸州老窖 2,242,511 502,950,367.08 8.00
8 000568 泸州老窖 2,242,511 502,950,367.08 8.00
9 600809 山西汾酒 1,194,105 340,307,983.95 5.41
10 600809 山西汾酒 1,194,105 340,307,983.95 5.41
11 603288 海天味业 3,726,601 296,637,439.60 4.72
12 603288 海天味业 3,726,601 296,637,439.60 4.72
13 002304 洋河股份 1,803,969 289,537,024.50 4.60
14 002304 洋河股份 1,803,969 289,537,024.50 4.60
15 000596 古井贡酒 431,981 115,295,728.90 1.83
16 000596 古井贡酒 431,981 115,295,728.90 1.83
17 600702 舍得酒业 719,000 114,450,420.00 1.82
18 600702 舍得酒业 719,000 114,450,420.00 1.82
19 603369 今世缘 2,167,519 110,326,717.10 1.75
20 603369 今世缘 2,167,519 110,326,717.10 1.75
21 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.01
22 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.01
23 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.01
24 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.01
25 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.01
26 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.01
27 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.01
28 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.01
29 688332 中科蓝讯 5,870 294,732.70 0.00
30 688332 中科蓝讯 5,870 294,732.70 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 475,229 889,866,302.50 14.35
2 600519 贵州茅台 475,229 889,866,302.50 14.35
3 600887 伊利股份 20,515,850 676,612,733.00 10.91
4 600887 伊利股份 20,515,850 676,612,733.00 10.91
5 000858 五粮液 3,961,817 670,458,290.91 10.81
6 000858 五粮液 3,961,817 670,458,290.91 10.81
7 000568 泸州老窖 2,194,009 506,070,115.94 8.16
8 000568 泸州老窖 2,194,009 506,070,115.94 8.16
9 600809 山西汾酒 1,141,305 345,689,871.45 5.57
10 600809 山西汾酒 1,141,305 345,689,871.45 5.57
11 603288 海天味业 4,141,388 342,989,754.16 5.53
12 603288 海天味业 4,141,388 342,989,754.16 5.53
13 002304 洋河股份 1,983,469 313,685,622.35 5.06
14 002304 洋河股份 1,983,469 313,685,622.35 5.06
15 000596 古井贡酒 455,381 123,840,862.95 2.00
16 000596 古井贡酒 455,381 123,840,862.95 2.00
17 600702 舍得酒业 764,200 106,361,356.00 1.72
18 600702 舍得酒业 764,200 106,361,356.00 1.72
19 000799 酒鬼酒 762,811 95,847,202.15 1.55
20 000799 酒鬼酒 762,811 95,847,202.15 1.55
21 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.01
22 688035 德邦科技 4,981 387,820.66 0.01
23 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.01
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
25 688428 诺诚健华 70,700 609,434.00 0.01
26 688035 德邦科技 4,981 387,820.66 0.01
27 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.01
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
29 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.01
30 688428 诺诚健华 70,700 609,434.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 475,229 971,843,305.00 13.99
2 600519 贵州茅台 475,229 971,843,305.00 13.99
3 000858 五粮液 3,961,817 800,009,706.81 11.51
4 000858 五粮液 3,961,817 800,009,706.81 11.51
5 600887 伊利股份 20,515,850 799,092,357.50 11.50
6 600887 伊利股份 20,515,850 799,092,357.50 11.50
7 000568 泸州老窖 2,194,009 540,910,978.86 7.78
8 000568 泸州老窖 2,194,009 540,910,978.86 7.78
9 603288 海天味业 4,141,388 374,215,819.68 5.39
10 603288 海天味业 4,141,388 374,215,819.68 5.39
11 600809 山西汾酒 1,141,305 370,695,864.00 5.33
12 600809 山西汾酒 1,141,305 370,695,864.00 5.33
13 002304 洋河股份 1,983,469 363,272,347.35 5.23
14 002304 洋河股份 1,983,469 363,272,347.35 5.23
15 600702 舍得酒业 764,200 155,889,158.00 2.24
16 600702 舍得酒业 764,200 155,889,158.00 2.24
17 000799 酒鬼酒 762,811 141,737,911.91 2.04
18 000799 酒鬼酒 762,811 141,737,911.91 2.04
19 000596 古井贡酒 455,381 113,690,420.46 1.64
20 000596 古井贡酒 455,381 113,690,420.46 1.64
21 002481 双塔食品 2,297,050 19,501,954.50 0.28
22 002481 双塔食品 2,297,050 19,501,954.50 0.28
23 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.03
24 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.03
25 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.03
26 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.03
27 301238 瑞泰新材 34,966 1,296,327.26 0.02
28 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.02
29 301238 瑞泰新材 34,966 1,296,327.26 0.02
30 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 464,229 798,009,651.00 13.92
2 600519 贵州茅台 464,229 798,009,651.00 13.92
3 600887 伊利股份 20,103,550 741,619,959.50 12.93
4 600887 伊利股份 20,103,550 741,619,959.50 12.93
5 000858 五粮液 3,869,117 599,945,282.02 10.46
6 000858 五粮液 3,869,117 599,945,282.02 10.46
7 000568 泸州老窖 2,142,409 398,230,984.92 6.95
8 000568 泸州老窖 2,142,409 398,230,984.92 6.95
9 603288 海天味业 3,683,071 321,974,066.82 5.62
10 603288 海天味业 3,683,071 321,974,066.82 5.62
11 600809 山西汾酒 1,115,705 284,393,204.50 4.96
12 600809 山西汾酒 1,115,705 284,393,204.50 4.96
13 002304 洋河股份 1,943,569 263,606,263.47 4.60
14 002304 洋河股份 1,943,569 263,606,263.47 4.60
15 600702 舍得酒业 751,500 119,413,350.00 2.08
16 600702 舍得酒业 751,500 119,413,350.00 2.08
17 000799 酒鬼酒 749,411 110,837,886.90 1.93
18 000799 酒鬼酒 749,411 110,837,886.90 1.93
19 300999 金龙鱼 1,872,606 92,843,805.48 1.62
20 300999 金龙鱼 1,872,606 92,843,805.48 1.62
21 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.02
22 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.02
23 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.01
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
25 688331 荣昌生物 15,915 649,968.60 0.01
26 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.01
27 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
28 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.01
29 688331 荣昌生物 15,915 649,968.60 0.01
30 688739 成大生物 9,882 577,800.54 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 464,229 951,669,450.00 13.22
2 600519 贵州茅台 464,229 951,669,450.00 13.22
3 000858 五粮液 3,869,117 861,497,591.22 11.96
4 000858 五粮液 3,869,117 861,497,591.22 11.96
5 600887 伊利股份 20,103,550 833,493,183.00 11.58
6 600887 伊利股份 20,103,550 833,493,183.00 11.58
7 000568 泸州老窖 2,142,409 543,893,372.83 7.55
8 000568 泸州老窖 2,142,409 543,893,372.83 7.55
9 603288 海天味业 3,683,071 387,127,592.81 5.38
10 603288 海天味业 3,683,071 387,127,592.81 5.38
11 600809 山西汾酒 1,115,705 352,317,324.90 4.89
12 600809 山西汾酒 1,115,705 352,317,324.90 4.89
13 002304 洋河股份 1,943,569 320,164,121.37 4.45
14 002304 洋河股份 1,943,569 320,164,121.37 4.45
15 600702 舍得酒业 751,500 170,815,950.00 2.37
16 600702 舍得酒业 751,500 170,815,950.00 2.37
17 000799 酒鬼酒 749,411 159,249,837.50 2.21
18 000799 酒鬼酒 749,411 159,249,837.50 2.21
19 300999 金龙鱼 1,872,606 117,843,095.58 1.64
20 300999 金龙鱼 1,872,606 117,843,095.58 1.64
21 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.02
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.02
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.02
24 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.02
25 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.01
26 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.01
27 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.01
28 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.01
29 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.01
30 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 595,729 1,090,184,070.00 14.32
2 600519 贵州茅台 595,729 1,090,184,070.00 14.32
3 000858 五粮液 4,050,117 888,555,168.63 11.67
4 000858 五粮液 4,050,117 888,555,168.63 11.67
5 600887 伊利股份 19,553,650 737,172,605.00 9.68
6 600887 伊利股份 19,553,650 737,172,605.00 9.68
7 000568 泸州老窖 2,569,809 569,418,278.22 7.48
8 000568 泸州老窖 2,569,809 569,418,278.22 7.48
9 600809 山西汾酒 1,493,002 471,042,131.00 6.19
10 600809 山西汾酒 1,493,002 471,042,131.00 6.19
11 603288 海天味业 4,217,171 463,888,810.00 6.09
12 603288 海天味业 4,217,171 463,888,810.00 6.09
13 002304 洋河股份 2,040,169 338,831,267.52 4.45
14 002304 洋河股份 2,040,169 338,831,267.52 4.45
15 000799 酒鬼酒 853,111 211,341,188.03 2.78
16 000799 酒鬼酒 853,111 211,341,188.03 2.78
17 600702 舍得酒业 886,030 182,876,592.00 2.40
18 600702 舍得酒业 886,030 182,876,592.00 2.40
19 603369 今世缘 2,592,219 117,427,520.70 1.54
20 603369 今世缘 2,592,219 117,427,520.70 1.54
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.02
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.02
23 301050 雷电微力 2,329 507,967.29 0.01
24 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.01
25 301050 雷电微力 2,329 507,967.29 0.01
26 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.01
27 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.00
28 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.00
29 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.00
30 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,323,617 990,072,268.13 13.96
2 000858 五粮液 3,323,617 990,072,268.13 13.96
3 600519 贵州茅台 460,639 947,396,231.30 13.36
4 600519 贵州茅台 460,639 947,396,231.30 13.36
5 600887 伊利股份 16,135,350 594,264,940.50 8.38
6 600887 伊利股份 16,135,350 594,264,940.50 8.38
7 000568 泸州老窖 2,147,409 506,659,679.46 7.15
8 000568 泸州老窖 2,147,409 506,659,679.46 7.15
9 603288 海天味业 3,296,713 425,111,141.35 6.00
10 603288 海天味业 3,296,713 425,111,141.35 6.00
11 600809 山西汾酒 828,533 371,182,784.00 5.24
12 600809 山西汾酒 828,533 371,182,784.00 5.24
13 002304 洋河股份 1,620,069 335,678,296.80 4.73
14 002304 洋河股份 1,620,069 335,678,296.80 4.73
15 000799 酒鬼酒 670,011 171,254,811.60 2.42
16 000799 酒鬼酒 670,011 171,254,811.60 2.42
17 600702 舍得酒业 692,730 148,091,819.40 2.09
18 600702 舍得酒业 692,730 148,091,819.40 2.09
19 600132 重庆啤酒 581,238 115,056,062.10 1.62
20 600132 重庆啤酒 581,238 115,056,062.10 1.62
21 002695 煌上煌 589,900 9,338,117.00 0.13
22 002695 煌上煌 589,900 9,338,117.00 0.13
23 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01
24 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01
25 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00
26 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.00
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
28 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
29 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.00
30 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 471,739 947,723,651.00 15.04
2 600519 贵州茅台 471,739 947,723,651.00 15.04
3 000858 五粮液 3,265,217 875,012,851.66 13.88
4 000858 五粮液 3,265,217 875,012,851.66 13.88
5 600887 伊利股份 16,446,050 658,335,381.50 10.45
6 600887 伊利股份 16,446,050 658,335,381.50 10.45
7 000568 泸州老窖 2,225,909 500,874,043.18 7.95
8 000568 泸州老窖 2,225,909 500,874,043.18 7.95
9 603288 海天味业 2,604,155 416,143,969.00 6.60
10 603288 海天味业 2,604,155 416,143,969.00 6.60
11 600809 山西汾酒 823,930 274,203,904.00 4.35
12 600809 山西汾酒 823,930 274,203,904.00 4.35
13 002304 洋河股份 1,658,227 272,116,986.90 4.32
14 002304 洋河股份 1,658,227 272,116,986.90 4.32
15 000895 双汇发展 2,661,505 109,121,705.00 1.73
16 000895 双汇发展 2,661,505 109,121,705.00 1.73
17 000799 酒鬼酒 693,464 105,517,482.24 1.67
18 000799 酒鬼酒 693,464 105,517,482.24 1.67
19 603369 今世缘 2,136,819 104,810,971.95 1.66
20 603369 今世缘 2,136,819 104,810,971.95 1.66
21 300896 爱美客 851 350,603.49 0.01
22 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
23 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
24 300896 爱美客 851 350,603.49 0.01
25 688526 科前生物 14,620 524,565.60 0.01
26 688526 科前生物 14,620 524,565.60 0.01
27 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.00
28 300941 创识科技 3,989 253,774.68 0.00
29 300941 创识科技 3,989 253,774.68 0.00
30 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
2 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
3 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
4 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
5 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
6 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
7 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
8 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
9 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
10 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
11 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
12 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
13 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
14 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
15 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
16 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
17 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
18 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
19 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
20 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
21 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
22 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
23 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
25 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
26 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
27 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
28 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
30 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 4,530,975 1,001,345,475.00 16.40
2 000858 五粮液 4,530,975 1,001,345,475.00 16.40
3 600519 贵州茅台 516,239 861,344,771.50 14.11
4 600519 贵州茅台 516,239 861,344,771.50 14.11
5 600887 伊利股份 16,601,037 639,139,924.50 10.47
6 600887 伊利股份 16,601,037 639,139,924.50 10.47
7 603288 海天味业 3,572,752 579,143,099.20 9.49
8 603288 海天味业 3,572,752 579,143,099.20 9.49
9 000568 泸州老窖 2,761,109 396,357,196.95 6.49
10 000568 泸州老窖 2,761,109 396,357,196.95 6.49
11 002304 洋河股份 1,999,327 249,895,881.73 4.09
12 002304 洋河股份 1,999,327 249,895,881.73 4.09
13 600809 山西汾酒 979,396 194,106,493.24 3.18
14 600809 山西汾酒 979,396 194,106,493.24 3.18
15 000895 双汇发展 2,737,220 144,881,054.60 2.37
16 000895 双汇发展 2,737,220 144,881,054.60 2.37
17 603369 今世缘 2,420,478 107,517,632.76 1.76
18 603369 今世缘 2,420,478 107,517,632.76 1.76
19 000860 顺鑫农业 1,770,977 106,541,976.32 1.75
20 000860 顺鑫农业 1,770,977 106,541,976.32 1.75
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
23 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.02
24 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.02
25 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
26 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.01
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
28 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
29 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.01
30 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,124,075 534,591,714.00 15.28
2 000858 五粮液 3,124,075 534,591,714.00 15.28
3 600519 贵州茅台 356,805 521,962,898.40 14.92
4 600519 贵州茅台 356,805 521,962,898.40 14.92
5 600887 伊利股份 11,490,793 357,708,386.09 10.23
6 600887 伊利股份 11,490,793 357,708,386.09 10.23
7 603288 海天味业 2,460,934 306,140,189.60 8.75
8 603288 海天味业 2,460,934 306,140,189.60 8.75
9 000568 泸州老窖 1,906,109 173,684,652.08 4.97
10 000568 泸州老窖 1,906,109 173,684,652.08 4.97
11 002304 洋河股份 1,376,027 144,675,478.78 4.14
12 002304 洋河股份 1,376,027 144,675,478.78 4.14
13 600809 山西汾酒 678,996 98,454,420.00 2.81
14 600809 山西汾酒 678,996 98,454,420.00 2.81
15 000895 双汇发展 1,896,320 87,401,388.80 2.50
16 000895 双汇发展 1,896,320 87,401,388.80 2.50
17 000860 顺鑫农业 1,219,877 69,508,591.46 1.99
18 000860 顺鑫农业 1,219,877 69,508,591.46 1.99
19 603369 今世缘 1,671,078 66,492,193.62 1.90
20 603369 今世缘 1,671,078 66,492,193.62 1.90
21 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.10
22 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.10
23 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.02
24 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.02
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
26 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
29 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 12,362,493 369,144,040.98 13.52
2 600887 伊利股份 12,362,493 369,144,040.98 13.52
3 600519 贵州茅台 321,705 357,414,255.00 13.09
4 600519 贵州茅台 321,705 357,414,255.00 13.09
5 000858 五粮液 2,900,987 334,193,702.40 12.24
6 000858 五粮液 2,900,987 334,193,702.40 12.24
7 603288 海天味业 1,923,132 240,718,432.44 8.82
8 603288 海天味业 1,923,132 240,718,432.44 8.82
9 000568 泸州老窖 1,800,385 132,598,355.25 4.86
10 000568 泸州老窖 1,800,385 132,598,355.25 4.86
11 002304 洋河股份 1,289,888 108,182,906.56 3.96
12 002304 洋河股份 1,289,888 108,182,906.56 3.96
13 000860 顺鑫农业 1,170,377 71,849,444.03 2.63
14 000860 顺鑫农业 1,170,377 71,849,444.03 2.63
15 600872 中炬高新 1,304,026 62,332,442.80 2.28
16 600872 中炬高新 1,304,026 62,332,442.80 2.28
17 600809 山西汾酒 631,496 56,948,309.28 2.09
18 600809 山西汾酒 631,496 56,948,309.28 2.09
19 603369 今世缘 1,614,478 45,447,555.70 1.67
20 603369 今世缘 1,614,478 45,447,555.70 1.67
21 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.07
22 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.07
23 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
25 688202 美迪西 2,120 132,160.80 0.00
26 688159 有方科技 3,341 125,989.11 0.00
27 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
28 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
29 688159 有方科技 3,341 125,989.11 0.00
30 688202 美迪西 2,120 132,160.80 0.00

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