十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928014 |
19华夏银行永续债 |
1,000,000 |
102,748,306.01 |
5.36 |
2 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
1,000,000 |
102,507,442.62 |
5.34 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
1,000,000 |
102,102,786.89 |
5.32 |
4 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,000,000 |
101,883,016.39 |
5.31 |
5 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
1,000,000 |
101,310,896.17 |
5.28 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303068 |
23农业银行CD068 |
2,000,000 |
196,307,642.62 |
5.45 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,500,000 |
158,566,356.16 |
4.40 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
1,400,000 |
148,396,010.96 |
4.12 |
4 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
1,300,000 |
136,465,665.75 |
3.79 |
5 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
1,300,000 |
136,126,276.71 |
3.78 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112218200 |
22华夏银行CD200 |
500,000 |
49,441,390.96 |
8.76 |
2 |
102001353 |
20华能水电MTN001 |
200,000 |
20,654,882.19 |
3.66 |
3 |
102101847 |
21大唐集MTN003 |
200,000 |
20,355,780.82 |
3.61 |
4 |
220304 |
22进出04 |
200,000 |
20,354,356.16 |
3.61 |
5 |
220404 |
22农发04 |
200,000 |
20,280,904.11 |
3.59 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
400,000 |
41,912,383.56 |
8.37 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
400,000 |
41,427,441.10 |
8.27 |
3 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
400,000 |
41,162,334.25 |
8.22 |
4 |
220304 |
22进出04 |
400,000 |
40,515,452.05 |
8.09 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
300,000 |
30,770,962.19 |
6.15 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
135,000 |
13,784,280.41 |
5.27 |
2 |
019666 |
22国债01 |
135,000 |
13,718,921.92 |
5.24 |
3 |
019656 |
21国债08 |
135,000 |
13,690,823.42 |
5.23 |
4 |
019679 |
22国债14 |
136,000 |
13,660,078.47 |
5.22 |
5 |
019674 |
22国债09 |
135,000 |
13,624,887.95 |
5.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100578 |
21华润资产MTN002 |
220,000 |
22,455,773.70 |
6.56 |
2 |
1680196 |
16武国资 |
200,000 |
20,379,680.00 |
5.96 |
3 |
102000864 |
20九龙江(疫情防控债)MTN003 |
200,000 |
20,296,888.77 |
5.93 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,131,698.63 |
5.88 |
5 |
019666 |
22国债01 |
182,000 |
18,404,263.84 |
5.38 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100578 |
21华润资产MTN002 |
220,000 |
22,119,607.67 |
6.28 |
2 |
101900459 |
19苏州国际MTN002 |
200,000 |
21,470,054.79 |
6.10 |
3 |
1680196 |
16武国资 |
200,000 |
20,976,917.26 |
5.96 |
4 |
102000864 |
20九龙江(疫情防控债)MTN003 |
200,000 |
20,844,506.30 |
5.92 |
5 |
200312 |
20进出12 |
200,000 |
20,434,246.58 |
5.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
30,426,000.00 |
8.08 |
2 |
102100578 |
21华润资产MTN002 |
220,000 |
22,290,400.00 |
5.92 |
3 |
101900459 |
19苏州国际MTN002 |
200,000 |
20,802,000.00 |
5.52 |
4 |
1680196 |
16武国资 |
200,000 |
20,356,000.00 |
5.40 |
5 |
102000864 |
20九龙江(疫情防控债)MTN003 |
200,000 |
20,232,000.00 |
5.37 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
500,000 |
49,880,000.00 |
12.51 |
2 |
200402 |
20农发02 |
500,000 |
49,645,000.00 |
12.45 |
3 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,172,000.00 |
10.33 |
4 |
190214 |
19国开14 |
400,000 |
40,212,000.00 |
10.08 |
5 |
200312 |
20进出12 |
400,000 |
40,188,000.00 |
10.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
400,000 |
41,152,000.00 |
9.12 |
2 |
1680196 |
16武国资 |
400,000 |
40,480,000.00 |
8.97 |
3 |
101901667 |
19光明MTN002 |
400,000 |
40,500,000.00 |
8.97 |
4 |
101901287 |
19南电MTN007 |
400,000 |
40,412,000.00 |
8.95 |
5 |
101901598 |
19汇金MTN019 |
400,000 |
40,328,000.00 |
8.94 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
400,000 |
40,212,000.00 |
9.71 |
2 |
180208 |
18国开08 |
400,000 |
40,064,000.00 |
9.67 |
3 |
200216 |
20国开16 |
400,000 |
40,052,000.00 |
9.67 |
4 |
180304 |
18进出04 |
400,000 |
40,004,000.00 |
9.66 |
5 |
200211 |
20国开11 |
400,000 |
39,960,000.00 |
9.65 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
400,000 |
40,196,000.00 |
7.37 |
2 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
40,036,000.00 |
7.34 |
3 |
019627 |
20国债01 |
400,000 |
39,996,000.00 |
7.34 |
4 |
200201 |
20国开01 |
400,000 |
40,004,000.00 |
7.34 |
5 |
200211 |
20国开11 |
400,000 |
39,840,000.00 |
7.31 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
1,000,000 |
99,240,000.00 |
6.04 |
2 |
101801143 |
18河钢集MTN009 |
900,000 |
92,358,000.00 |
5.62 |
3 |
101800345 |
18湖北科投MTN002 |
900,000 |
92,124,000.00 |
5.61 |
4 |
155444 |
19津投13 |
900,000 |
90,531,000.00 |
5.51 |
5 |
019627 |
20国债01 |
906,810 |
90,590,319.00 |
5.51 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155444 |
19津投13 |
1,500,000 |
151,905,000.00 |
6.27 |
2 |
018007 |
国开1801 |
1,050,000 |
105,157,500.00 |
4.34 |
3 |
200006 |
20附息国债06 |
1,000,000 |
98,780,000.00 |
4.08 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,000,000 |
97,800,000.00 |
4.04 |
5 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
91,269,000.00 |
3.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
2,400,000 |
267,168,000.00 |
7.42 |
2 |
155444 |
19津投13 |
1,500,000 |
152,880,000.00 |
4.24 |
3 |
190215 |
19国开15 |
1,400,000 |
144,592,000.00 |
4.01 |
4 |
018007 |
国开1801 |
1,050,000 |
105,787,500.00 |
2.94 |
5 |
108602 |
国开1704 |
1,050,000 |
105,094,500.00 |
2.92 |