鹏华普天债券证券投资基金A类(160602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.1241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.845亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-07-12

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928014 19华夏银行永续债 1,000,000 102,748,306.01 5.36
2 1928016 19浦发银行永续债 1,000,000 102,507,442.62 5.34
3 1928018 19工商银行永续债 1,000,000 102,102,786.89 5.32
4 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 101,883,016.39 5.31
5 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 101,310,896.17 5.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303068 23农业银行CD068 2,000,000 196,307,642.62 5.45
2 1928021 19农业银行永续债01 1,500,000 158,566,356.16 4.40
3 1928018 19工商银行永续债 1,400,000 148,396,010.96 4.12
4 1928026 19兴业银行二级02 1,300,000 136,465,665.75 3.79
5 1928028 19中国银行二级01 1,300,000 136,126,276.71 3.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112218200 22华夏银行CD200 500,000 49,441,390.96 8.76
2 102001353 20华能水电MTN001 200,000 20,654,882.19 3.66
3 102101847 21大唐集MTN003 200,000 20,355,780.82 3.61
4 220304 22进出04 200,000 20,354,356.16 3.61
5 220404 22农发04 200,000 20,280,904.11 3.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 400,000 41,912,383.56 8.37
2 1828002 18农业银行二级01 400,000 41,427,441.10 8.27
3 1828008 18中信银行二级01 400,000 41,162,334.25 8.22
4 220304 22进出04 400,000 40,515,452.05 8.09
5 1828011 18中国银行二级02 300,000 30,770,962.19 6.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 135,000 13,784,280.41 5.27
2 019666 22国债01 135,000 13,718,921.92 5.24
3 019656 21国债08 135,000 13,690,823.42 5.23
4 019679 22国债14 136,000 13,660,078.47 5.22
5 019674 22国债09 135,000 13,624,887.95 5.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100578 21华润资产MTN002 220,000 22,455,773.70 6.56
2 1680196 16武国资 200,000 20,379,680.00 5.96
3 102000864 20九龙江(疫情防控债)MTN003 200,000 20,296,888.77 5.93
4 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 5.88
5 019666 22国债01 182,000 18,404,263.84 5.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100578 21华润资产MTN002 220,000 22,119,607.67 6.28
2 101900459 19苏州国际MTN002 200,000 21,470,054.79 6.10
3 1680196 16武国资 200,000 20,976,917.26 5.96
4 102000864 20九龙江(疫情防控债)MTN003 200,000 20,844,506.30 5.92
5 200312 20进出12 200,000 20,434,246.58 5.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 300,000 30,426,000.00 8.08
2 102100578 21华润资产MTN002 220,000 22,290,400.00 5.92
3 101900459 19苏州国际MTN002 200,000 20,802,000.00 5.52
4 1680196 16武国资 200,000 20,356,000.00 5.40
5 102000864 20九龙江(疫情防控债)MTN003 200,000 20,232,000.00 5.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 500,000 49,880,000.00 12.51
2 200402 20农发02 500,000 49,645,000.00 12.45
3 180204 18国开04 400,000 41,172,000.00 10.33
4 190214 19国开14 400,000 40,212,000.00 10.08
5 200312 20进出12 400,000 40,188,000.00 10.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 400,000 41,152,000.00 9.12
2 1680196 16武国资 400,000 40,480,000.00 8.97
3 101901667 19光明MTN002 400,000 40,500,000.00 8.97
4 101901287 19南电MTN007 400,000 40,412,000.00 8.95
5 101901598 19汇金MTN019 400,000 40,328,000.00 8.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 9.71
2 180208 18国开08 400,000 40,064,000.00 9.67
3 200216 20国开16 400,000 40,052,000.00 9.67
4 180304 18进出04 400,000 40,004,000.00 9.66
5 200211 20国开11 400,000 39,960,000.00 9.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 400,000 40,196,000.00 7.37
2 160206 16国开06 400,000 40,036,000.00 7.34
3 019627 20国债01 400,000 39,996,000.00 7.34
4 200201 20国开01 400,000 40,004,000.00 7.34
5 200211 20国开11 400,000 39,840,000.00 7.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,000,000 99,240,000.00 6.04
2 101801143 18河钢集MTN009 900,000 92,358,000.00 5.62
3 101800345 18湖北科投MTN002 900,000 92,124,000.00 5.61
4 155444 19津投13 900,000 90,531,000.00 5.51
5 019627 20国债01 906,810 90,590,319.00 5.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155444 19津投13 1,500,000 151,905,000.00 6.27
2 018007 国开1801 1,050,000 105,157,500.00 4.34
3 200006 20附息国债06 1,000,000 98,780,000.00 4.08
4 200202 20国开02 1,000,000 97,800,000.00 4.04
5 200203 20国开03 900,000 91,269,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 2,400,000 267,168,000.00 7.42
2 155444 19津投13 1,500,000 152,880,000.00 4.24
3 190215 19国开15 1,400,000 144,592,000.00 4.01
4 018007 国开1801 1,050,000 105,787,500.00 2.94
5 108602 国开1704 1,050,000 105,094,500.00 2.92

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