鹏华丰收债券型证券投资基金(160612)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9860

 累计净值：1.7990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-05-28

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019698 23国债05 380,000 38,538,715.07 11.39
2 2028003 20平安银行永续债01 200,000 20,689,912.33 6.12
3 138616 22电YK01 200,000 20,557,890.41 6.08
4 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,452,026.23 6.04
5 138573 22豫通02 200,000 20,375,780.82 6.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220024 22附息国债24 800,000 81,608,918.03 5.16
2 185190 21诚通23 600,000 61,272,509.59 3.88
3 102280304 22石交投MTN002 500,000 50,690,753.42 3.21
4 138573 22豫通02 500,000 50,632,109.59 3.20
5 148057 22湘路08 400,000 40,556,876.71 2.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185190 21诚通23 600,000 60,553,594.52 2.94
2 102280304 22石交投MTN002 500,000 50,041,726.03 2.43
3 138573 22豫通02 500,000 50,002,890.41 2.43
4 102280906 22荆门城建MTN001 460,000 47,172,861.37 2.29
5 102103006 21陕西金控MTN003 450,000 46,144,338.90 2.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185190 21诚通23 600,000 59,845,019.18 2.88
2 102000047 20复星高科MTN001 500,000 52,201,731.51 2.51
3 220208 22国开08 500,000 50,628,301.37 2.44
4 102280304 22石交投MTN002 500,000 50,691,589.04 2.44
5 138573 22豫通02 500,000 49,281,794.52 2.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220405 22农发05 1,100,000 111,199,964.38 4.19
2 185190 21诚通23 600,000 61,971,764.38 2.34
3 102101696 21武汉高农MTN001 600,000 61,603,758.90 2.32
4 102103006 21陕西金控MTN003 500,000 52,844,750.68 1.99
5 102280304 22石交投MTN002 500,000 51,613,671.23 1.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101696 21武汉高农MTN001 600,000 63,281,878.36 2.58
2 185190 21诚通23 600,000 61,170,509.59 2.49
3 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 60,668,400.00 2.47
4 019658 21国债10 512,000 52,175,324.93 2.12
5 102103006 21陕西金控MTN003 500,000 51,973,356.16 2.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 5,000,000 523,950,686.81 20.75
2 102101696 21武汉高农MTN001 600,000 62,252,505.21 2.46
3 185190 21诚通23 600,000 60,289,594.52 2.39
4 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 59,721,600.00 2.36
5 019654 21国债06 545,000 55,723,099.45 2.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101696 21武汉高农MTN001 600,000 60,924,000.00 2.49
2 185190 21诚通23 600,000 60,000,000.00 2.45
3 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 59,532,000.00 2.43
4 101901561 19黄山城投MTN001 500,000 50,550,000.00 2.06
5 019654 21国债06 505,000 50,515,150.00 2.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,600,000 164,880,000.00 5.93
2 210405 21农发05 1,000,000 101,760,000.00 3.66
3 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 59,010,000.00 2.12
4 101901561 19黄山城投MTN001 500,000 50,915,000.00 1.83
5 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 1.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,000,000 202,780,000.00 8.85
2 210205 21国开05 630,000 63,787,500.00 2.78
3 210005 21附息国债05 630,000 63,737,100.00 2.78
4 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 58,842,000.00 2.57
5 019640 20国债10 510,000 51,000,000.00 2.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,700,000 372,368,000.00 15.45
2 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 58,854,000.00 2.44
3 019640 20国债10 510,000 50,979,600.00 2.11
4 101901561 19黄山城投MTN001 500,000 50,205,000.00 2.08
5 200216 20国开16 500,000 50,065,000.00 2.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000301 20绵阳投资MTN001 600,000 59,220,000.00 2.41
2 019640 20国债10 510,000 50,933,700.00 2.07
3 143493 18象屿01 500,000 50,230,000.00 2.04
4 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 2.03
5 102000047 20复星高科MTN001 500,000 50,030,000.00 2.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,000,000 100,030,000.00 2.98
2 200216 20国开16 1,000,000 99,870,000.00 2.97
3 101900433 19淮安国投MTN002 800,000 81,680,000.00 2.43
4 101900065 19宜春城投MTN001 800,000 81,312,000.00 2.42
5 101900093 19溧水城建MTN001 600,000 61,332,000.00 1.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143573 18杭金01 1,200,000 121,812,000.00 2.83
2 101800428 18复星高科MTN002 1,200,000 121,272,000.00 2.82
3 190307 19进出07 1,000,000 100,210,000.00 2.33
4 101900093 19溧水城建MTN001 900,000 92,205,000.00 2.14
5 101900433 19淮安国投MTN002 800,000 82,016,000.00 1.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800428 18复星高科MTN002 1,200,000 123,528,000.00 3.13
2 190307 19进出07 1,000,000 100,560,000.00 2.55
3 101900093 19溧水城建 900,000 92,718,000.00 2.35
4 190215 19国开15 800,000 82,624,000.00 2.09
5 101900433 19淮安国投MTN002 800,000 81,952,000.00 2.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034