鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类(160616)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5629

累计净值:1.5629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-02-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 48,100 5,569,980.00 1.07
2 300308 中际旭创 48,100 5,569,980.00 1.07
3 002422 科伦药业 88,300 2,573,945.00 0.50
4 002422 科伦药业 88,300 2,573,945.00 0.50
5 601555 东吴证券 300,480 2,533,046.40 0.49
6 000988 华工科技 75,350 2,537,034.50 0.49
7 601555 东吴证券 300,480 2,533,046.40 0.49
8 000988 华工科技 75,350 2,537,034.50 0.49
9 002028 思源电气 45,924 2,373,352.32 0.46
10 600489 中金黄金 218,200 2,387,108.00 0.46
11 300418 昆仑万维 62,700 2,403,918.00 0.46
12 300418 昆仑万维 62,700 2,403,918.00 0.46
13 600489 中金黄金 218,200 2,387,108.00 0.46
14 002028 思源电气 45,924 2,373,352.32 0.46
15 300012 华测检测 126,200 2,357,416.00 0.45
16 002340 格林美 385,200 2,345,868.00 0.45
17 000807 云铝股份 156,100 2,357,110.00 0.45
18 000807 云铝股份 156,100 2,357,110.00 0.45
19 002340 格林美 385,200 2,345,868.00 0.45
20 300012 华测检测 126,200 2,357,416.00 0.45
21 301558 三态股份 14,092 261,741.80 0.05
22 301558 三态股份 14,092 261,741.80 0.05
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 301559 中集环科 4,656 112,768.32 0.02
25 688719 爱科赛博 1,551 101,351.19 0.02
26 688719 爱科赛博 1,551 101,351.19 0.02
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
28 301559 中集环科 4,656 112,768.32 0.02
29 688249 晶合集成 2,950 48,881.50 0.01
30 688249 晶合集成 2,950 48,881.50 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 49,900 7,357,755.00 1.29
2 300308 中际旭创 49,900 7,357,755.00 1.29
3 688256 寒武纪 16,245 3,054,060.00 0.53
4 688256 寒武纪 16,245 3,054,060.00 0.53
5 000988 华工科技 77,850 2,959,078.50 0.52
6 000988 华工科技 77,850 2,959,078.50 0.52
7 002340 格林美 404,800 2,797,168.00 0.49
8 002340 格林美 404,800 2,797,168.00 0.49
9 002422 科伦药业 91,700 2,721,656.00 0.48
10 002384 东山精密 106,000 2,745,400.00 0.48
11 002422 科伦药业 91,700 2,721,656.00 0.48
12 002384 东山精密 106,000 2,745,400.00 0.48
13 600372 中航电子 174,900 2,654,982.00 0.46
14 300418 昆仑万维 65,000 2,618,200.00 0.46
15 600372 中航电子 174,900 2,654,982.00 0.46
16 300418 昆仑万维 65,000 2,618,200.00 0.46
17 300012 华测检测 130,800 2,550,600.00 0.45
18 300012 华测检测 130,800 2,550,600.00 0.45
19 600157 永泰能源 1,733,600 2,461,712.00 0.43
20 600157 永泰能源 1,733,600 2,461,712.00 0.43
21 688041 海光信息 11,563 789,406.01 0.14
22 688041 海光信息 11,563 789,406.01 0.14
23 603606 东方电缆 9,100 446,173.00 0.08
24 603606 东方电缆 9,100 446,173.00 0.08
25 002146 荣盛发展 172,200 265,188.00 0.05
26 002146 荣盛发展 172,200 265,188.00 0.05
27 301486 致尚科技 3,199 184,454.34 0.03
28 688582 芯动联科 4,192 193,803.80 0.03
29 301486 致尚科技 3,199 184,454.34 0.03
30 688582 芯动联科 4,192 193,803.80 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 75,900 3,550,602.00 0.60
2 300418 昆仑万维 75,900 3,550,602.00 0.60
3 002384 东山精密 108,800 3,291,200.00 0.56
4 002384 东山精密 108,800 3,291,200.00 0.56
5 002340 格林美 411,500 3,073,905.00 0.52
6 002340 格林美 411,500 3,073,905.00 0.52
7 688256 寒武纪 15,845 2,946,377.75 0.50
8 688256 寒武纪 15,845 2,946,377.75 0.50
9 688777 中控技术 27,578 2,863,975.30 0.49
10 688777 中控技术 27,578 2,863,975.30 0.49
11 600157 永泰能源 1,778,900 2,739,506.00 0.47
12 600157 永泰能源 1,778,900 2,739,506.00 0.47
13 300012 华测检测 133,600 2,738,800.00 0.46
14 300012 华测检测 133,600 2,738,800.00 0.46
15 002422 科伦药业 90,200 2,563,484.00 0.44
16 300308 中际旭创 44,400 2,615,160.00 0.44
17 002422 科伦药业 90,200 2,563,484.00 0.44
18 300308 中际旭创 44,400 2,615,160.00 0.44
19 300724 捷佳伟创 22,100 2,529,345.00 0.43
20 300724 捷佳伟创 22,100 2,529,345.00 0.43
21 688041 海光信息 11,563 892,316.71 0.15
22 688041 海光信息 11,563 892,316.71 0.15
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
25 688400 凌云光 9,358 284,951.10 0.05
26 688053 思科瑞 4,865 290,829.70 0.05
27 688053 思科瑞 4,865 290,829.70 0.05
28 688400 凌云光 9,358 284,951.10 0.05
29 601061 中信金属 16,681 109,760.98 0.02
30 601061 中信金属 16,681 109,760.98 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 426,900 3,171,867.00 0.56
2 002340 格林美 426,900 3,171,867.00 0.56
3 300012 华测检测 137,800 3,072,940.00 0.54
4 300012 华测检测 137,800 3,072,940.00 0.54
5 600157 永泰能源 1,850,700 2,831,571.00 0.50
6 600157 永泰能源 1,850,700 2,831,571.00 0.50
7 002384 东山精密 112,500 2,782,125.00 0.49
8 002384 东山精密 112,500 2,782,125.00 0.49
9 300724 捷佳伟创 22,900 2,611,058.00 0.46
10 688777 中控技术 28,578 2,595,739.74 0.46
11 688777 中控技术 28,578 2,595,739.74 0.46
12 300724 捷佳伟创 22,900 2,611,058.00 0.46
13 688122 西部超导 26,757 2,533,620.33 0.45
14 603613 国联股份 28,705 2,538,670.20 0.45
15 688122 西部超导 26,757 2,533,620.33 0.45
16 603613 国联股份 28,705 2,538,670.20 0.45
17 300003 乐普医疗 109,200 2,508,324.00 0.44
18 002422 科伦药业 94,000 2,501,340.00 0.44
19 002422 科伦药业 94,000 2,501,340.00 0.44
20 300003 乐普医疗 109,200 2,508,324.00 0.44
21 688041 海光信息 11,563 452,691.45 0.08
22 688041 海光信息 11,563 452,691.45 0.08
23 688172 燕东微 17,517 332,472.66 0.06
24 688172 燕东微 17,517 332,472.66 0.06
25 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.05
26 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.05
27 688400 凌云光 9,358 236,570.24 0.04
28 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.04
29 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.04
30 688400 凌云光 9,358 236,570.24 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 231,300 5,197,311.00 0.97
2 600522 中天科技 231,300 5,197,311.00 0.97
3 600256 广汇能源 389,300 4,780,604.00 0.89
4 600256 广汇能源 389,300 4,780,604.00 0.89
5 601615 明阳智能 133,900 3,231,007.00 0.60
6 601615 明阳智能 133,900 3,231,007.00 0.60
7 603613 国联股份 29,305 3,163,767.80 0.59
8 603613 国联股份 29,305 3,163,767.80 0.59
9 600157 永泰能源 1,896,700 2,958,852.00 0.55
10 600157 永泰能源 1,896,700 2,958,852.00 0.55
11 300012 华测检测 141,600 2,881,560.00 0.54
12 600487 亨通光电 159,100 2,895,620.00 0.54
13 300012 华测检测 141,600 2,881,560.00 0.54
14 600487 亨通光电 159,100 2,895,620.00 0.54
15 002384 东山精密 115,100 2,664,565.00 0.50
16 002384 东山精密 115,100 2,664,565.00 0.50
17 000983 山西焦煤 173,790 2,603,374.20 0.49
18 000983 山西焦煤 173,790 2,603,374.20 0.49
19 600096 云天化 108,800 2,581,824.00 0.48
20 600096 云天化 108,800 2,581,824.00 0.48
21 688041 海光信息 11,563 591,794.34 0.11
22 688041 海光信息 11,563 591,794.34 0.11
23 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.06
24 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.06
25 688205 德科立 4,519 237,518.64 0.04
26 688400 凌云光 9,358 193,149.12 0.04
27 688205 德科立 4,519 237,518.64 0.04
28 688400 凌云光 9,358 193,149.12 0.04
29 688409 富创精密 2,364 165,456.36 0.03
30 688409 富创精密 2,364 165,456.36 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 239,300 5,527,830.00 0.91
2 600522 中天科技 239,300 5,527,830.00 0.91
3 601615 明阳智能 144,300 4,877,340.00 0.80
4 601615 明阳智能 144,300 4,877,340.00 0.80
5 600256 广汇能源 403,000 4,247,620.00 0.70
6 600256 广汇能源 403,000 4,247,620.00 0.70
7 002497 雅化集团 97,600 3,186,640.00 0.52
8 002497 雅化集团 97,600 3,186,640.00 0.52
9 002407 多氟多 64,600 3,159,586.00 0.52
10 002407 多氟多 64,600 3,159,586.00 0.52
11 002180 纳思达 61,900 3,133,378.00 0.51
12 002240 盛新锂能 51,100 3,084,396.00 0.51
13 600157 永泰能源 1,949,700 3,100,023.00 0.51
14 600157 永泰能源 1,949,700 3,100,023.00 0.51
15 002240 盛新锂能 51,100 3,084,396.00 0.51
16 002180 纳思达 61,900 3,133,378.00 0.51
17 600885 宏发股份 72,712 3,042,997.20 0.50
18 000009 中国宝安 226,480 3,055,215.20 0.50
19 000009 中国宝安 226,480 3,055,215.20 0.50
20 600885 宏发股份 72,712 3,042,997.20 0.50
21 301302 华如科技 4,598 279,778.12 0.05
22 301302 华如科技 4,598 279,778.12 0.05
23 301175 中科环保 60,403 230,739.46 0.04
24 301175 中科环保 60,403 230,739.46 0.04
25 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
26 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03
27 688400 凌云光 9,358 205,220.94 0.03
28 688400 凌云光 9,358 205,220.94 0.03
29 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.02
30 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 227,200 3,862,400.00 0.71
2 600522 中天科技 227,200 3,862,400.00 0.71
3 000733 振华科技 30,800 3,492,720.00 0.64
4 000733 振华科技 30,800 3,492,720.00 0.64
5 002340 格林美 408,515 3,423,355.70 0.63
6 002340 格林美 408,515 3,423,355.70 0.63
7 600256 广汇能源 392,500 3,218,500.00 0.59
8 600256 广汇能源 392,500 3,218,500.00 0.59
9 600157 永泰能源 1,897,600 3,150,016.00 0.58
10 600157 永泰能源 1,897,600 3,150,016.00 0.58
11 600188 兖矿能源 76,200 2,921,508.00 0.54
12 688005 容百科技 22,932 2,967,859.44 0.54
13 600188 兖矿能源 76,200 2,921,508.00 0.54
14 688005 容百科技 22,932 2,967,859.44 0.54
15 601615 明阳智能 125,900 2,791,203.00 0.51
16 000723 美锦能源 218,800 2,802,828.00 0.51
17 000723 美锦能源 218,800 2,802,828.00 0.51
18 601615 明阳智能 125,900 2,791,203.00 0.51
19 300363 博腾股份 27,900 2,696,535.00 0.49
20 300363 博腾股份 27,900 2,696,535.00 0.49
21 688048 长光华芯 3,129 252,823.20 0.05
22 688048 长光华芯 3,129 252,823.20 0.05
23 301151 冠龙节能 6,978 215,061.96 0.04
24 301151 冠龙节能 6,978 215,061.96 0.04
25 688295 中复神鹰 7,499 219,945.67 0.04
26 688295 中复神鹰 7,499 219,945.67 0.04
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
28 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
29 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.02
30 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 325,515 3,369,080.25 0.62
2 002340 格林美 325,515 3,369,080.25 0.62
3 600522 中天科技 181,700 3,081,632.00 0.57
4 600522 中天科技 181,700 3,081,632.00 0.57
5 601615 明阳智能 114,200 2,980,620.00 0.55
6 601615 明阳智能 114,200 2,980,620.00 0.55
7 600157 永泰能源 1,530,600 2,785,692.00 0.52
8 000723 美锦能源 173,100 2,809,413.00 0.52
9 600157 永泰能源 1,530,600 2,785,692.00 0.52
10 000723 美锦能源 173,100 2,809,413.00 0.52
11 000733 振华科技 22,100 2,746,588.00 0.51
12 000733 振华科技 22,100 2,746,588.00 0.51
13 600399 抚顺特钢 106,100 2,628,097.00 0.49
14 600399 抚顺特钢 106,100 2,628,097.00 0.49
15 600884 杉杉股份 77,332 2,534,169.64 0.47
16 002384 东山精密 93,200 2,525,720.00 0.47
17 000009 中国宝安 175,980 2,539,391.40 0.47
18 000009 中国宝安 175,980 2,539,391.40 0.47
19 600884 杉杉股份 77,332 2,534,169.64 0.47
20 002384 东山精密 93,200 2,525,720.00 0.47
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.31
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.31
23 688131 皓元医药 1,877 466,772.36 0.09
24 688131 皓元医药 1,877 466,772.36 0.09
25 688707 振华新材 6,856 323,328.96 0.06
26 688707 振华新材 6,856 323,328.96 0.06
27 301127 天源环保 14,196 282,002.32 0.05
28 688167 炬光科技 1,208 264,552.00 0.05
29 688167 炬光科技 1,208 264,552.00 0.05
30 301127 天源环保 14,196 282,002.32 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 232,900 5,647,825.00 1.33
2 600089 特变电工 232,900 5,647,825.00 1.33
3 002709 天赐材料 35,756 5,439,202.72 1.28
4 002709 天赐材料 35,756 5,439,202.72 1.28
5 000799 酒鬼酒 14,100 3,492,993.00 0.82
6 000799 酒鬼酒 14,100 3,492,993.00 0.82
7 002340 格林美 300,615 3,360,875.70 0.79
8 002340 格林美 300,615 3,360,875.70 0.79
9 002074 国轩高科 64,400 3,058,356.00 0.72
10 002074 国轩高科 64,400 3,058,356.00 0.72
11 000009 中国宝安 158,280 3,035,810.40 0.71
12 000009 中国宝安 158,280 3,035,810.40 0.71
13 600460 士兰微 51,269 2,926,947.21 0.69
14 600460 士兰微 51,269 2,926,947.21 0.69
15 300037 新宙邦 17,800 2,759,000.00 0.65
16 300037 新宙邦 17,800 2,759,000.00 0.65
17 300316 晶盛机电 40,100 2,580,435.00 0.61
18 300316 晶盛机电 40,100 2,580,435.00 0.61
19 300207 欣旺达 68,900 2,576,860.00 0.60
20 300207 欣旺达 68,900 2,576,860.00 0.60
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.37
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.37
23 688131 皓元医药 1,877 628,550.99 0.15
24 688131 皓元医药 1,877 628,550.99 0.15
25 688707 振华新材 6,856 196,287.28 0.05
26 688707 振华新材 6,856 196,287.28 0.05
27 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.04
28 688425 铁建重工 35,753 183,055.36 0.04
29 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.04
30 688425 铁建重工 35,753 183,055.36 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 36,756 3,917,454.48 0.94
2 002709 天赐材料 36,756 3,917,454.48 0.94
3 000799 酒鬼酒 14,500 3,706,200.00 0.88
4 000799 酒鬼酒 14,500 3,706,200.00 0.88
5 603486 科沃斯 14,680 3,348,214.40 0.80
6 603486 科沃斯 14,680 3,348,214.40 0.80
7 600089 特变电工 241,200 3,099,420.00 0.74
8 600089 特变电工 241,200 3,099,420.00 0.74
9 000009 中国宝安 167,280 3,056,205.60 0.73
10 000009 中国宝安 167,280 3,056,205.60 0.73
11 002340 格林美 311,315 2,910,795.25 0.69
12 002074 国轩高科 66,000 2,874,960.00 0.69
13 002340 格林美 311,315 2,910,795.25 0.69
14 002074 国轩高科 66,000 2,874,960.00 0.69
15 600460 士兰微 50,369 2,838,293.15 0.68
16 600460 士兰微 50,369 2,838,293.15 0.68
17 300285 国瓷材料 51,700 2,520,375.00 0.60
18 601233 桐昆股份 103,900 2,502,951.00 0.60
19 601233 桐昆股份 103,900 2,502,951.00 0.60
20 300285 国瓷材料 51,700 2,520,375.00 0.60
21 688131 皓元医药 1,877 463,806.70 0.11
22 688131 皓元医药 1,877 463,806.70 0.11
23 688161 威高骨科 2,308 189,879.16 0.05
24 688161 威高骨科 2,308 189,879.16 0.05
25 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
26 688425 铁建重工 35,753 169,826.75 0.04
27 688425 铁建重工 35,753 169,826.75 0.04
28 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
29 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02
30 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 58,240 4,180,467.20 1.25
2 300274 阳光电源 58,240 4,180,467.20 1.25
3 300012 华测检测 95,000 2,707,500.00 0.81
4 300012 华测检测 95,000 2,707,500.00 0.81
5 600426 华鲁恒升 64,967 2,439,510.85 0.73
6 600426 华鲁恒升 64,967 2,439,510.85 0.73
7 600089 特变电工 212,100 2,373,399.00 0.71
8 600089 特变电工 212,100 2,373,399.00 0.71
9 600143 金发科技 102,800 2,231,788.00 0.67
10 600143 金发科技 102,800 2,231,788.00 0.67
11 002074 国轩高科 58,400 2,104,152.00 0.63
12 002074 国轩高科 58,400 2,104,152.00 0.63
13 300496 中科创达 16,800 2,047,080.00 0.61
14 300496 中科创达 16,800 2,047,080.00 0.61
15 603882 金域医学 15,500 1,969,275.00 0.59
16 603882 金域医学 15,500 1,969,275.00 0.59
17 601233 桐昆股份 91,400 1,887,410.00 0.57
18 601233 桐昆股份 91,400 1,887,410.00 0.57
19 300285 国瓷材料 43,900 1,863,994.00 0.56
20 300285 国瓷材料 43,900 1,863,994.00 0.56
21 688578 艾力斯 5,143 136,340.93 0.04
22 300999 金龙鱼 1,969 148,364.15 0.04
23 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.04
24 688578 艾力斯 5,143 136,340.93 0.04
25 300999 金龙鱼 1,969 148,364.15 0.04
26 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.04
27 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.03
28 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.03
29 688557 兰剑智能 1,812 58,074.60 0.02
30 688557 兰剑智能 1,812 58,074.60 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 54,740 3,956,607.20 1.23
2 300274 阳光电源 54,740 3,956,607.20 1.23
3 002568 百润股份 28,800 3,003,552.00 0.93
4 002568 百润股份 28,800 3,003,552.00 0.93
5 300699 光威复材 27,800 2,475,590.00 0.77
6 300699 光威复材 27,800 2,475,590.00 0.77
7 300012 华测检测 89,300 2,444,141.00 0.76
8 300012 华测检测 89,300 2,444,141.00 0.76
9 600426 华鲁恒升 61,067 2,277,799.10 0.71
10 600426 华鲁恒升 61,067 2,277,799.10 0.71
11 002074 国轩高科 55,000 2,151,600.00 0.67
12 002074 国轩高科 55,000 2,151,600.00 0.67
13 300146 汤臣倍健 84,700 2,045,505.00 0.63
14 002683 宏大爆破 56,300 2,023,985.00 0.63
15 600089 特变电工 199,400 2,023,910.00 0.63
16 002683 宏大爆破 56,300 2,023,985.00 0.63
17 600089 特变电工 199,400 2,023,910.00 0.63
18 300146 汤臣倍健 84,700 2,045,505.00 0.63
19 002791 坚朗五金 13,800 1,987,200.00 0.62
20 002791 坚朗五金 13,800 1,987,200.00 0.62
21 688536 思瑞浦 2,068 824,449.56 0.26
22 688536 思瑞浦 2,068 824,449.56 0.26
23 688339 亿华通 2,485 641,005.75 0.20
24 688339 亿华通 2,485 641,005.75 0.20
25 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.18
26 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.18
27 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.11
28 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.11
29 688301 奕瑞科技 1,262 205,352.64 0.06
30 688301 奕瑞科技 1,262 205,352.64 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 141,322 4,687,650.74 1.39
2 688126 沪硅产业 141,322 4,687,650.74 1.39
3 002821 凯莱英 8,700 2,292,363.00 0.68
4 002821 凯莱英 8,700 2,292,363.00 0.68
5 600739 辽宁成大 91,400 2,127,792.00 0.63
6 600739 辽宁成大 91,400 2,127,792.00 0.63
7 300253 卫宁健康 105,710 2,055,002.40 0.61
8 300253 卫宁健康 105,710 2,055,002.40 0.61
9 300012 华测检测 82,700 2,020,361.00 0.60
10 300012 华测检测 82,700 2,020,361.00 0.60
11 600201 生物股份 69,738 1,882,926.00 0.56
12 600201 生物股份 69,738 1,882,926.00 0.56
13 600298 安琪酵母 30,518 1,861,292.82 0.55
14 600298 安琪酵母 30,518 1,861,292.82 0.55
15 600079 人福医药 56,300 1,813,986.00 0.54
16 300207 欣旺达 67,400 1,825,866.00 0.54
17 600079 人福医药 56,300 1,813,986.00 0.54
18 300207 欣旺达 67,400 1,825,866.00 0.54
19 002127 南极电商 102,950 1,776,917.00 0.53
20 002127 南极电商 102,950 1,776,917.00 0.53
21 600143 金发科技 111,500 1,753,895.00 0.52
22 600143 金发科技 111,500 1,753,895.00 0.52
23 688050 爱博医疗 3,520 488,998.40 0.15
24 300999 金龙鱼 19,683 505,853.10 0.15
25 688050 爱博医疗 3,520 488,998.40 0.15
26 300999 金龙鱼 19,683 505,853.10 0.15
27 688536 思瑞浦 2,068 452,912.68 0.13
28 688536 思瑞浦 2,068 452,912.68 0.13
29 688339 亿华通 2,485 311,469.90 0.09
30 688339 亿华通 2,485 311,469.90 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 141,322 3,722,421.48 1.25
2 688126 沪硅产业 141,322 3,722,421.48 1.25
3 300253 卫宁健康 101,710 2,333,227.40 0.78
4 300253 卫宁健康 101,710 2,333,227.40 0.78
5 002127 南极电商 99,250 2,101,122.50 0.71
6 002127 南极电商 99,250 2,101,122.50 0.71
7 002821 凯莱英 8,500 2,065,500.00 0.69
8 002821 凯莱英 8,500 2,065,500.00 0.69
9 600201 生物股份 67,338 1,874,689.92 0.63
10 600201 生物股份 67,338 1,874,689.92 0.63
11 300088 长信科技 145,400 1,628,480.00 0.55
12 002439 启明星辰 38,600 1,623,902.00 0.55
13 300088 长信科技 145,400 1,628,480.00 0.55
14 002439 启明星辰 38,600 1,623,902.00 0.55
15 600739 辽宁成大 85,000 1,609,050.00 0.54
16 600739 辽宁成大 85,000 1,609,050.00 0.54
17 300012 华测检测 79,600 1,572,896.00 0.53
18 300012 华测检测 79,600 1,572,896.00 0.53
19 300285 国瓷材料 44,400 1,487,844.00 0.50
20 600079 人福医药 54,700 1,488,934.00 0.50
21 300285 国瓷材料 44,400 1,487,844.00 0.50
22 600079 人福医药 54,700 1,488,934.00 0.50
23 688200 华峰测控 2,268 612,405.36 0.21
24 688200 华峰测控 2,268 612,405.36 0.21
25 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.20
26 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.20
27 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.13
28 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.13
29 688568 中科星图 10,675 173,041.75 0.06
30 688568 中科星图 10,675 173,041.75 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 21,900 2,222,850.00 0.75
2 600745 闻泰科技 21,900 2,222,850.00 0.75
3 002463 沪电股份 81,119 1,920,897.92 0.65
4 002463 沪电股份 81,119 1,920,897.92 0.65
5 300014 亿纬锂能 32,300 1,876,953.00 0.64
6 002371 北方华创 16,375 1,904,412.50 0.64
7 002371 北方华创 16,375 1,904,412.50 0.64
8 300014 亿纬锂能 32,300 1,876,953.00 0.64
9 300253 卫宁健康 88,485 1,855,530.45 0.63
10 300253 卫宁健康 88,485 1,855,530.45 0.63
11 300383 光环新网 72,800 1,742,104.00 0.59
12 300383 光环新网 72,800 1,742,104.00 0.59
13 002065 东华软件 125,700 1,624,044.00 0.55
14 600201 生物股份 75,838 1,616,866.16 0.55
15 002065 东华软件 125,700 1,624,044.00 0.55
16 600201 生物股份 75,838 1,616,866.16 0.55
17 002129 中环股份 112,500 1,607,625.00 0.54
18 002129 中环股份 112,500 1,607,625.00 0.54
19 002821 凯莱英 9,100 1,562,379.00 0.53
20 002821 凯莱英 9,100 1,562,379.00 0.53
21 688200 华峰测控 2,268 335,369.16 0.11
22 688200 华峰测控 2,268 335,369.16 0.11
23 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.10
24 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.10
25 688189 南新制药 5,590 259,879.10 0.09
26 688189 南新制药 5,590 259,879.10 0.09
27 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.08
28 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.08
29 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.08
30 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.08

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