鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)(160617)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0928

 累计净值：1.6863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘太阳,吴国杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-12-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239951 23贴现国债51 400,000 39,646,993.41 5.30
2 102380226 23九江城发MTN001 300,000 31,209,606.58 4.17
3 184260 22厦居01 300,000 30,578,169.86 4.09
4 185436 22产融01 300,000 30,549,172.60 4.08
5 138573 22豫通02 300,000 30,563,671.23 4.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,400,000 141,508,164.38 18.96
2 220408 22农发08 400,000 40,524,657.53 5.43
3 102380226 23九江城发MTN001 300,000 30,826,103.01 4.13
4 102280217 22格力MTN001 300,000 30,498,041.10 4.09
5 102380516 23越秀租赁MTN001 300,000 30,463,288.52 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 800,000 80,198,684.93 10.64
2 220220 22国开20 700,000 69,269,660.27 9.19
3 220408 22农发08 400,000 40,280,109.59 5.35
4 042280196 22锡产业CP001 300,000 30,709,527.12 4.08
5 102380226 23九江城发MTN001 300,000 30,499,137.53 4.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 700,000 70,879,621.92 9.51
2 220408 22农发08 400,000 40,073,369.86 5.38
3 102280217 22格力MTN001 300,000 30,663,147.95 4.12
4 185385 22安租03 300,000 30,456,690.41 4.09
5 042280196 22锡产业CP001 300,000 30,499,214.79 4.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 400,000 41,145,884.93 5.35
2 102280038 22乌高新MTN001 300,000 31,171,241.10 4.05
3 102280050 22徐州经开MTN001 300,000 31,038,673.97 4.04
4 102280064 22空港城发MTN001 300,000 31,080,345.21 4.04
5 102280065 22扬城建MTN001 300,000 30,951,494.79 4.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 400,000 40,966,443.84 5.36
2 102280038 22乌高新MTN001 300,000 30,662,490.41 4.01
3 102280050 22徐州经开MTN001 300,000 30,602,046.58 4.01
4 102280065 22扬城建MTN001 300,000 30,552,756.16 4.00
5 102280064 22空港城发MTN001 300,000 30,571,643.84 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 850,000 85,244,986.30 11.23
2 190214 19国开14 400,000 40,686,257.53 5.36
3 012280003 22克拉玛依SCP001 300,000 30,176,375.34 3.98
4 012280211 22即墨旅投SCP001 300,000 30,195,371.51 3.98
5 042280010 22扬州经开CP001 300,000 30,198,936.99 3.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,000,000 301,380,000.00 25.42
2 200207 20国开07 2,300,000 231,932,000.00 19.56
3 210208 21国开08 1,400,000 140,434,000.00 11.85
4 200313 20进出13 1,000,000 101,420,000.00 8.56
5 210313 21进出13 1,000,000 100,440,000.00 8.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,300,000 231,380,000.00 28.79
2 190407 19农发07 2,100,000 211,071,000.00 26.26
3 190214 19国开14 1,800,000 180,954,000.00 22.51
4 200313 20进出13 1,000,000 101,270,000.00 12.60
5 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 12.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 3,600,000 361,980,000.00 39.19
2 200207 20国开07 2,300,000 230,644,000.00 24.97
3 190214 19国开14 1,700,000 170,646,000.00 18.48
4 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 16.47
5 200313 20进出13 1,000,000 100,910,000.00 10.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,400,000 1,035,216,000.00 44.12
2 190202 19国开02 8,000,000 802,320,000.00 34.19
3 190407 19农发07 4,200,000 421,134,000.00 17.95
4 200202 20国开02 3,000,000 293,100,000.00 12.49
5 190207 19国开07 1,800,000 180,702,000.00 7.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 12,700,000 1,280,922,000.00 36.81
2 200201 20国开01 5,400,000 540,054,000.00 15.52
3 200202 20国开02 3,800,000 371,070,000.00 10.66
4 200215 20国开15 2,650,000 268,604,000.00 7.72
5 190202 19国开02 2,600,000 261,196,000.00 7.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 12,700,000 1,279,652,000.00 37.18
2 200201 20国开01 5,400,000 539,676,000.00 15.68
3 190202 19国开02 2,600,000 260,208,000.00 7.56
4 200401 20农发01 2,000,000 199,820,000.00 5.81
5 180208 18国开08 1,600,000 161,072,000.00 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 12,700,000 1,289,939,000.00 30.02
2 200203 20国开03 9,350,000 948,183,500.00 22.06
3 170209 17国开09 6,700,000 673,082,000.00 15.66
4 190211 19国开11 5,000,000 500,950,000.00 11.66
5 190202 19国开02 2,600,000 262,340,000.00 6.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 12,700,000 1,297,686,000.00 29.20
2 190202 19国开02 10,400,000 1,055,808,000.00 23.76
3 170209 17国开09 6,700,000 677,638,000.00 15.25
4 190210 19国开10 5,300,000 552,631,000.00 12.44
5 190203 19国开03 3,100,000 318,618,000.00 7.17

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