易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5860

累计净值:2.4970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡剑,张凯頔 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230016 23附息国债16 2,500,000 249,791,393.44 3.16
2 2028018 20交通银行二级 2,100,000 213,972,993.44 2.71
3 132380060 23三峡GN001 2,000,000 199,451,016.39 2.52
4 2028017 20农业银行永续债01 1,500,000 153,390,196.72 1.94
5 2028006 20邮储银行永续债 1,400,000 144,408,485.25 1.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230301 23进出01 2,000,000 201,902,622.95 2.58
2 2228003 22兴业银行二级01 1,800,000 184,518,641.10 2.36
3 190203 19国开03 1,800,000 183,701,095.89 2.35
4 102281752 22中节能MTN006 1,400,000 143,871,471.78 1.84
5 2128038 21农业银行永续债01 1,300,000 135,668,947.40 1.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220308 22进出08 2,600,000 261,191,726.03 2.72
2 220211 22国开11 2,200,000 222,260,454.79 2.32
3 2228003 22兴业银行二级01 2,000,000 200,804,493.15 2.09
4 113053 隆22转债 1,254,970 145,181,703.00 1.51
5 2128030 21交通银行二级 1,400,000 143,861,200.00 1.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 2,200,000 222,305,720.55 2.73
2 220404 22农发04 2,100,000 211,912,438.36 2.60
3 220211 22国开11 2,100,000 211,130,720.55 2.59
4 102280487 22中节能MTN002 2,000,000 205,576,000.00 2.52
5 2228003 22兴业银行二级01 2,000,000 204,163,397.26 2.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 5,500,000 561,192,424.66 5.19
2 200212 20国开12 3,500,000 361,420,164.38 3.34
3 220205 22国开05 3,000,000 305,586,986.30 2.83
4 220206 22国开06 3,000,000 301,880,383.56 2.79
5 220404 22农发04 2,600,000 261,344,164.38 2.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280487 22中节能MTN002 2,000,000 203,852,000.00 2.96
2 220201 22国开01 1,900,000 192,009,627.40 2.79
3 190214 19国开14 1,600,000 163,865,775.34 2.38
4 185300 22深高01 1,200,000 120,610,941.37 1.75
5 012105435 21电网SCP031 1,100,000 111,454,664.11 1.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280487 22中节能MTN002 2,000,000 200,116,000.00 4.11
2 190214 19国开14 1,300,000 132,230,336.99 2.72
3 210211 21国开11 1,200,000 121,658,235.62 2.50
4 185300 22深高01 1,200,000 119,201,832.32 2.45
5 012105435 21电网SCP031 1,100,000 110,679,498.63 2.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 700,000 69,937,000.00 2.47
2 210304 21进出04 600,000 60,018,000.00 2.12
3 101900801 19徐州交通MTN001 500,000 52,045,000.00 1.84
4 102101852 21紫金矿业MTN001 500,000 50,285,000.00 1.78
5 184091 21首集02 500,000 50,445,000.00 1.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 3.94
2 200212 20国开12 1,000,000 101,370,000.00 3.93
3 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 3.90
4 101900801 19徐州交通MTN001 700,000 72,394,000.00 2.81
5 210304 21进出04 700,000 69,993,000.00 2.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 300,000 30,339,000.00 2.72
2 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 2.72
3 200207 20国开07 300,000 30,084,000.00 2.69
4 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 2.69
5 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 2.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 200,000 20,098,000.00 4.94
2 200309 20进出09 200,000 20,010,000.00 4.92
3 123096 思创转债 99,984 10,662,293.76 2.62
4 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,581,000.00 2.60
5 101800469 18渝水投MTN001 100,000 10,357,000.00 2.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 200,000 20,184,000.00 6.16
2 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,548,000.00 3.22
3 101800469 18渝水投MTN001 100,000 10,347,000.00 3.16
4 101662089 16新盛建设MTN002 100,000 10,085,000.00 3.08
5 102002307 20粤珠江MTN004 100,000 10,104,000.00 3.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 9,992,000.00 5.80
2 190203 19国开03 100,000 9,968,000.00 5.78
3 190305 19进出05 100,000 9,949,000.00 5.77
4 163633 20保利03 100,000 9,836,000.00 5.71
5 163421 20国机02 100,000 9,733,000.00 5.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 200,000 20,350,000.00 17.70
2 190203 19国开03 100,000 10,139,000.00 8.82
3 190305 19进出05 100,000 10,110,000.00 8.79
4 132004 15国盛EB 61,610 6,165,928.80 5.36
5 019627 20国债01 52,000 5,202,600.00 4.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 200,000 20,512,000.00 18.07
2 180205 18国开05 100,000 11,187,000.00 9.85
3 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 9.37
4 132004 15国盛EB 61,610 6,186,260.10 5.45
5 018007 国开1801 49,000 4,936,750.00 4.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034