十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230016 |
23附息国债16 |
2,500,000 |
249,791,393.44 |
3.16 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,100,000 |
213,972,993.44 |
2.71 |
3 |
132380060 |
23三峡GN001 |
2,000,000 |
199,451,016.39 |
2.52 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,500,000 |
153,390,196.72 |
1.94 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,400,000 |
144,408,485.25 |
1.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230301 |
23进出01 |
2,000,000 |
201,902,622.95 |
2.58 |
2 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
1,800,000 |
184,518,641.10 |
2.36 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,800,000 |
183,701,095.89 |
2.35 |
4 |
102281752 |
22中节能MTN006 |
1,400,000 |
143,871,471.78 |
1.84 |
5 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
1,300,000 |
135,668,947.40 |
1.74 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220308 |
22进出08 |
2,600,000 |
261,191,726.03 |
2.72 |
2 |
220211 |
22国开11 |
2,200,000 |
222,260,454.79 |
2.32 |
3 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
2,000,000 |
200,804,493.15 |
2.09 |
4 |
113053 |
隆22转债 |
1,254,970 |
145,181,703.00 |
1.51 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
1,400,000 |
143,861,200.00 |
1.50 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
2,200,000 |
222,305,720.55 |
2.73 |
2 |
220404 |
22农发04 |
2,100,000 |
211,912,438.36 |
2.60 |
3 |
220211 |
22国开11 |
2,100,000 |
211,130,720.55 |
2.59 |
4 |
102280487 |
22中节能MTN002 |
2,000,000 |
205,576,000.00 |
2.52 |
5 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
2,000,000 |
204,163,397.26 |
2.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
5,500,000 |
561,192,424.66 |
5.19 |
2 |
200212 |
20国开12 |
3,500,000 |
361,420,164.38 |
3.34 |
3 |
220205 |
22国开05 |
3,000,000 |
305,586,986.30 |
2.83 |
4 |
220206 |
22国开06 |
3,000,000 |
301,880,383.56 |
2.79 |
5 |
220404 |
22农发04 |
2,600,000 |
261,344,164.38 |
2.42 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280487 |
22中节能MTN002 |
2,000,000 |
203,852,000.00 |
2.96 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,900,000 |
192,009,627.40 |
2.79 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,600,000 |
163,865,775.34 |
2.38 |
4 |
185300 |
22深高01 |
1,200,000 |
120,610,941.37 |
1.75 |
5 |
012105435 |
21电网SCP031 |
1,100,000 |
111,454,664.11 |
1.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280487 |
22中节能MTN002 |
2,000,000 |
200,116,000.00 |
4.11 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
132,230,336.99 |
2.72 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,200,000 |
121,658,235.62 |
2.50 |
4 |
185300 |
22深高01 |
1,200,000 |
119,201,832.32 |
2.45 |
5 |
012105435 |
21电网SCP031 |
1,100,000 |
110,679,498.63 |
2.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
700,000 |
69,937,000.00 |
2.47 |
2 |
210304 |
21进出04 |
600,000 |
60,018,000.00 |
2.12 |
3 |
101900801 |
19徐州交通MTN001 |
500,000 |
52,045,000.00 |
1.84 |
4 |
102101852 |
21紫金矿业MTN001 |
500,000 |
50,285,000.00 |
1.78 |
5 |
184091 |
21首集02 |
500,000 |
50,445,000.00 |
1.78 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
101,590,000.00 |
3.94 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
101,370,000.00 |
3.93 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
3.90 |
4 |
101900801 |
19徐州交通MTN001 |
700,000 |
72,394,000.00 |
2.81 |
5 |
210304 |
21进出04 |
700,000 |
69,993,000.00 |
2.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,339,000.00 |
2.72 |
2 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
30,375,000.00 |
2.72 |
3 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,084,000.00 |
2.69 |
4 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000.00 |
2.69 |
5 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,027,000.00 |
2.69 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,098,000.00 |
4.94 |
2 |
200309 |
20进出09 |
200,000 |
20,010,000.00 |
4.92 |
3 |
123096 |
思创转债 |
99,984 |
10,662,293.76 |
2.62 |
4 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,581,000.00 |
2.60 |
5 |
101800469 |
18渝水投MTN001 |
100,000 |
10,357,000.00 |
2.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,184,000.00 |
6.16 |
2 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,548,000.00 |
3.22 |
3 |
101800469 |
18渝水投MTN001 |
100,000 |
10,347,000.00 |
3.16 |
4 |
101662089 |
16新盛建设MTN002 |
100,000 |
10,085,000.00 |
3.08 |
5 |
102002307 |
20粤珠江MTN004 |
100,000 |
10,104,000.00 |
3.08 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
9,992,000.00 |
5.80 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
9,968,000.00 |
5.78 |
3 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
9,949,000.00 |
5.77 |
4 |
163633 |
20保利03 |
100,000 |
9,836,000.00 |
5.71 |
5 |
163421 |
20国机02 |
100,000 |
9,733,000.00 |
5.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,350,000.00 |
17.70 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,139,000.00 |
8.82 |
3 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
10,110,000.00 |
8.79 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,165,928.80 |
5.36 |
5 |
019627 |
20国债01 |
52,000 |
5,202,600.00 |
4.53 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
200,000 |
20,512,000.00 |
18.07 |
2 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
11,187,000.00 |
9.85 |
3 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,634,000.00 |
9.37 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,186,260.10 |
5.45 |
5 |
018007 |
国开1801 |
49,000 |
4,936,750.00 |
4.35 |