易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GOLD US Barrick Gold Corp 64,118 12,274,231.27 5.26
2 NEM US Newmont Goldcorp Corp 14,520 6,274,104.27 2.69
3 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 760,000 3,272,353.28 1.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GOLD US Barrick Gold Corp 64,118 12,228,695.88 4.08
2 NEM US Newmont Goldcorp Corp 27,129 11,857,769.30 3.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CG CN Centerra Gold Inc 62,830 3,791,026.24 0.98
2 PVG CN Pretium Resources Inc 44,438 3,636,175.88 0.94
3 NST AU Northern Star Resources Ltd 66,763 3,536,504.48 0.91
4 KLUS Kirkland Lake Gold Ltd 10,783 3,416,765.22 0.88
5 FNV CN Franco-Nevada Corp 4,614 2,984,751.35 0.77
6 GOLD US Barrick Gold Corp 23,407 2,869,074.57 0.74
7 OGC CN OceanaGold Corp 151,661 2,811,909.60 0.72
8 AEM US Agnico Eagle Mines Ltd 7,377 2,797,197.35 0.72
9 NCM AU Newcrest Mining Ltd 14,567 2,428,813.81 0.63
10 EVN AU Evolution Mining Ltd 111,742 2,428,756.28 0.63
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NST AU Northern Star Resources Ltd 135,721 7,614,184.25 1.98
2 KL US Kirkland Lake Gold Ltd 13,005 3,837,282.92 1.00
3 SMF CN SEMAFO Inc 141,557 3,834,048.70 0.99
4 AEM US Agnico Eagle Mines Ltd 10,724 3,777,632.25 0.98
5 CG CN Centerra Gold Inc 78,308 3,789,776.74 0.98
6 SAR AU Saracen Mineral Holdings Ltd. 213,749 3,787,933.24 0.98
7 NCM AU Newcrest Mining Ltd 24,359 3,747,837.25 0.97
8 PVG CN Pretium Resources Inc 54,436 3,740,265.44 0.97
9 GOLD US Barrick Gold Corp 31,901 3,458,515.62 0.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GOLD US Barrick Gold Corp 32,083 2,961,783.37 1.17
2 NEM US Newmont Mining Corp 9,811 2,363,050.92 0.94
3 PAAS US Pan American Silver Corp 26,171 2,334,947.18 0.92
4 NCM AU Newcrest Mining Ltd 16,994 2,066,792.01 0.82
5 AEM US Agnico Eagle Mines Ltd 6,381 1,869,041.16 0.74
6 NST AU Northern Star Resources Ltd 30,383 1,296,416.02 0.51
7 2899 HK 紫金矿业集团股份有限公司 454,000 1,265,669.15 0.50
8 SSRM US SSR Mining Inc 14,789 1,260,704.72 0.50
9 SMF CN SEMAFO Inc 66,853 1,243,273.06 0.49
10 AMI AU Aurelia Metals Ltd 279,222 1,184,759.89 0.47
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US Exxon Mobil Corp 8,800 5,146,852.34 1.93
2 CVX US Chevron Corp 4,265 3,587,669.28 1.34
3 PSX US Phillips 66 1,792 1,389,558.78 0.52
4 SLB US Schlumberger Ltd 2,600 1,089,610.25 0.41
5 COP US ConocoPhillips 2,000 1,064,900.16 0.40
6 EOG US EOG Resources Inc 1,100 965,337.50 0.36
7 OXY US Occidental Petroleum Corp 1,500 847,895.80 0.32
8 VLO US Valero Energy Corp 740 579,056.66 0.22
9 KMI US Kinder Morgan Inc/DE 4,400 536,660.15 0.20
10 MPC US Marathon Petroleum Corp 850 467,610.18 0.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US Exxon Mobil Corp 8,800 4,817,043.60 1.76
2 CVX US Chevron Corp 3,800 3,178,839.60 1.16
3 SLB US Schlumberger Ltd 2,600 1,153,127.81 0.42
4 COP US ConocoPhillips 2,000 921,295.38 0.34
5 EOG US EOG Resources Inc 1,100 905,633.89 0.33
6 OXY US Occidental Petroleum Corp 1,500 830,515.63 0.30
7 PSX US Phillips 66 820 609,350.48 0.22
8 VLO US Valero Energy Corp 740 542,655.16 0.20
9 KMI US Kinder Morgan Inc/DE 4,400 514,427.42 0.19
10 HAL US Halliburton Co 1,500 447,215.99 0.16
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6861 JP Keyence Corp 600 2,340,431.18 0.84
2 7203 JP Toyota Motor Corp 4,700 1,894,689.62 0.68
3 6954 JP FANUC Corp 1,000 1,592,419.36 0.57
4 8306 JP Mitsubishi UFJ Financial Group 21,000 864,549.04 0.31
5 7974 JP Nintendo Co Ltd 300 830,349.83 0.30
6 9984 JP SoftBank Group Corp 1,500 704,362.05 0.25
7 6758 JP Sony Corp 2,300 699,093.36 0.25
8 8316 JP Sumitomo Mitsui Financial Group 2,400 631,958.95 0.23
9 7267 JP Honda Motor Co Ltd 3,000 648,544.68 0.23
10 4063 JP Shin-Etsu Chemical Co Ltd 800 520,017.06 0.19
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SIVB US SVB Financial Group 1,495 2,283,612.40 0.74
2 VOYA US Voya Financial Inc 6,607 2,135,692.10 0.69
3 CFG US Citizens Financial Group Inc 7,317 2,007,094.92 0.65
4 CMA US Comerica Inc 3,510 1,990,991.00 0.65
5 RF US Regions Financial Corp 17,735 2,002,476.16 0.65
6 BAC US Bank of America Corp 10,266 1,980,204.47 0.64
7 ZION US Zions Bancorporation 5,900 1,959,586.98 0.64
8 JPM US JPMorgan Chase & Co 2,800 1,956,548.57 0.64
9 FHN US First Horizon National Corp 14,887 1,944,519.96 0.63
10 MTB US M&T Bank Corp 1,726 1,928,430.21 0.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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