万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0850

 累计净值：2.3142 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈奕雯,束金伟 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2004-09-28

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230018 23附息国债18 500,000 49,456,684.78 3.22
2 210303 21进出03 400,000 40,808,568.31 2.66
3 012380605 23湖州城投SCP001 400,000 40,555,112.33 2.64
4 012381626 23江西交投SCP004 400,000 40,418,697.27 2.63
5 102001897 20豫交运MTN006 300,000 31,117,250.96 2.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 500,000 50,354,098.36 3.74
2 102001897 20豫交运MTN006 300,000 30,941,957.26 2.30
3 102101586 21中广核MTN001 300,000 30,771,302.47 2.28
4 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 300,000 30,457,504.92 2.26
5 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,401,358.90 2.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 248,000 25,109,796.16 3.69
2 101801227 18京国资MTN004 200,000 20,536,954.52 3.02
3 102000797 20泸州窖MTN001 200,000 20,470,401.10 3.01
4 102101586 21中广核MTN001 200,000 20,377,317.26 2.99
5 042280239 22电网CP005 200,000 20,327,639.45 2.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 500,000 50,480,424.66 9.29
2 019679 22国债14 303,000 30,507,741.78 5.62
3 102000043 20申迪MTN001 200,000 20,678,494.25 3.81
4 102000066 20苏国信MTN001 200,000 20,647,902.47 3.80
5 012282363 22杭金投SCP006 200,000 20,161,019.18 3.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 103,000 10,467,029.32 13.05
2 019638 20国债09 90,000 9,085,354.52 11.33
3 019656 21国债08 80,000 8,113,080.55 10.11
4 019664 21国债16 70,000 7,147,404.66 8.91
5 019667 22国债02 47,880 4,837,280.98 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 43,000 4,381,912.05 7.18
2 110083 苏租转债 22,440 2,716,400.12 4.45
3 113641 华友转债 16,800 2,263,055.28 3.71
4 110085 通22转债 13,200 2,076,434.86 3.40
5 113046 金田转债 18,400 2,077,004.60 3.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 59,500 6,083,531.04 9.85
2 110059 浦发转债 44,200 4,665,291.84 7.55
3 019658 21国债10 43,000 4,358,320.96 7.06
4 123107 温氏转债 21,500 2,758,520.68 4.47
5 113052 兴业转债 24,090 2,649,698.70 4.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 54,200 5,726,230.00 8.87
2 019658 21国债10 33,500 3,344,975.00 5.18
3 113042 上银转债 30,000 3,167,700.00 4.91
4 127012 招路转债 17,500 2,082,150.00 3.22
5 127018 本钢转债 16,400 1,937,988.00 3.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 100,000 10,006,000.00 15.37
2 136734 16大唐01 50,000 5,003,500.00 7.69
3 019658 21国债10 33,500 3,342,630.00 5.13
4 113021 中信转债 30,000 3,205,200.00 4.92
5 110059 浦发转债 30,000 3,117,300.00 4.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 60,000 6,070,800.00 9.10
2 010107 21国债⑺ 58,000 5,811,600.00 8.72
3 072100060 21浙商证券CP003 50,000 5,006,000.00 7.51
4 012101220 21深圳水务SCP002 50,000 5,004,500.00 7.51
5 012101665 21通商租赁SCP003 50,000 5,009,500.00 7.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,076,000.00 14.36
2 010107 21国债(7) 63,410 6,390,459.80 9.11
3 018006 国开1702 60,000 6,075,000.00 8.66
4 180208 18国开08 50,000 5,008,000.00 7.14
5 136734 16大唐01 50,000 4,984,000.00 7.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 10,001,000.00 14.30
2 010107 21国债⑺ 63,410 6,416,457.90 9.17
3 018006 国开1702 60,000 6,101,400.00 8.72
4 180208 18国开08 50,000 5,024,500.00 7.18
5 136734 16大唐01 50,000 4,967,000.00 7.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 13.64
2 010107 21国债⑺ 83,410 8,484,465.20 11.58
3 018006 国开1702 60,000 6,114,600.00 8.34
4 012001572 20宁沪高SCP011 50,000 5,002,000.00 6.83
5 108902 农发1802 50,000 5,004,500.00 6.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 14.27
2 018006 国开1702 85,000 8,719,300.00 12.42
3 012000354 20东航股SCP003 50,000 5,003,500.00 7.13
4 012000327 20中电投SCP002 50,000 5,006,500.00 7.13
5 012001572 20宁沪高SCP011 50,000 4,989,500.00 7.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 14.02
2 180405 18农发05 100,000 10,008,000.00 13.68
3 010107 21国债⑺ 50,000 5,159,500.00 7.05
4 012000327 20中电投SCP002 50,000 5,004,000.00 6.84
5 012000255 20电网SCP007 50,000 5,005,500.00 6.84

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