万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9151

 累计净值：2.4151 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-03-17

业绩比较基准： 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 8,628,068 52,372,372.76 2.64
2 600028 中国石化 8,628,068 52,372,372.76 2.64
3 601398 工商银行 9,434,747 44,154,615.96 2.23
4 601398 工商银行 9,434,747 44,154,615.96 2.23
5 601000 唐山港 10,354,139 38,206,772.91 1.93
6 601000 唐山港 10,354,139 38,206,772.91 1.93
7 600395 盘江股份 5,920,800 36,531,336.00 1.84
8 600395 盘江股份 5,920,800 36,531,336.00 1.84
9 601088 中国神华 1,083,533 33,806,229.60 1.71
10 601088 中国神华 1,083,533 33,806,229.60 1.71
11 600282 南钢股份 8,912,100 32,974,770.00 1.66
12 600282 南钢股份 8,912,100 32,974,770.00 1.66
13 600350 山东高速 4,406,830 31,552,902.80 1.59
14 600350 山东高速 4,406,830 31,552,902.80 1.59
15 600398 海澜之家 4,058,900 31,172,352.00 1.57
16 600398 海澜之家 4,058,900 31,172,352.00 1.57
17 601328 交通银行 5,292,248 30,483,348.48 1.54
18 601328 交通银行 5,292,248 30,483,348.48 1.54
19 603156 养元饮品 1,202,259 29,383,209.96 1.48
20 603156 养元饮品 1,202,259 29,383,209.96 1.48
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688249 晶合集成 11,599 196,057.86 0.01
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688249 晶合集成 11,599 196,057.86 0.01
27 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
28 688361 中科飞测 200 15,238.00 0.00
29 688361 中科飞测 200 15,238.00 0.00
30 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
2 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
3 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
4 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
5 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
6 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
7 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
8 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
9 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
10 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
11 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
12 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
13 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
14 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
15 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
16 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
17 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
18 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
19 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
20 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
21 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
22 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
23 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
24 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
25 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
26 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
27 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
28 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
29 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
30 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 961,047 4,286,269.62 2.18
2 601398 工商银行 961,047 4,286,269.62 2.18
3 600282 南钢股份 906,700 3,527,063.00 1.79
4 600282 南钢股份 906,700 3,527,063.00 1.79
5 600028 中国石化 617,168 3,468,484.16 1.76
6 600028 中国石化 617,168 3,468,484.16 1.76
7 601088 中国神华 120,533 3,395,414.61 1.73
8 601088 中国神华 120,533 3,395,414.61 1.73
9 601000 唐山港 1,053,300 3,265,230.00 1.66
10 601000 唐山港 1,053,300 3,265,230.00 1.66
11 600325 华发股份 264,300 2,849,154.00 1.45
12 002563 森马服饰 474,600 2,857,092.00 1.45
13 002563 森马服饰 474,600 2,857,092.00 1.45
14 600325 华发股份 264,300 2,849,154.00 1.45
15 601006 大秦铁路 390,039 2,804,380.41 1.43
16 603156 养元饮品 122,280 2,823,445.20 1.43
17 601006 大秦铁路 390,039 2,804,380.41 1.43
18 603156 养元饮品 122,280 2,823,445.20 1.43
19 601818 光大银行 919,942 2,769,025.42 1.41
20 601818 光大银行 919,942 2,769,025.42 1.41
21 688031 星环科技 2,126 245,467.96 0.12
22 688031 星环科技 2,126 245,467.96 0.12
23 688392 骄成超声 687 85,929.96 0.04
24 688392 骄成超声 687 85,929.96 0.04
25 688484 南芯科技 1,465 58,585.35 0.03
26 688484 南芯科技 1,465 58,585.35 0.03
27 688143 长盈通 913 39,213.35 0.02
28 688143 长盈通 913 39,213.35 0.02
29 688426 康为世纪 1,079 42,965.78 0.02
30 688426 康为世纪 1,079 42,965.78 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 701,647 3,045,147.98 2.21
2 601398 工商银行 701,647 3,045,147.98 2.21
3 600188 兖矿能源 68,000 2,283,440.00 1.65
4 600188 兖矿能源 68,000 2,283,440.00 1.65
5 601088 中国神华 81,533 2,251,941.46 1.63
6 601088 中国神华 81,533 2,251,941.46 1.63
7 601000 唐山港 778,800 2,133,912.00 1.55
8 601000 唐山港 778,800 2,133,912.00 1.55
9 600282 南钢股份 670,600 2,112,390.00 1.53
10 600282 南钢股份 670,600 2,112,390.00 1.53
11 603156 养元饮品 90,380 2,012,762.60 1.46
12 603156 养元饮品 90,380 2,012,762.60 1.46
13 600028 中国石化 456,368 1,989,764.48 1.44
14 600028 中国石化 456,368 1,989,764.48 1.44
15 601006 大秦铁路 288,439 1,926,772.52 1.40
16 601006 大秦铁路 288,439 1,926,772.52 1.40
17 601328 交通银行 398,053 1,886,771.22 1.37
18 601328 交通银行 398,053 1,886,771.22 1.37
19 600350 山东高速 329,000 1,872,010.00 1.36
20 600350 山东高速 329,000 1,872,010.00 1.36
21 600729 重庆百货 68,700 1,624,755.00 1.18
22 600729 重庆百货 68,700 1,624,755.00 1.18
23 688031 星环科技 2,126 167,528.80 0.12
24 688031 星环科技 2,126 167,528.80 0.12
25 688392 骄成超声 687 92,243.49 0.07
26 688392 骄成超声 687 92,243.49 0.07
27 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
28 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
29 688373 盟科药业 8,104 69,208.16 0.05
30 688373 盟科药业 8,104 69,208.16 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 113,000 5,669,210.00 4.32
2 600188 兖矿能源 113,000 5,669,210.00 4.32
3 600325 华发股份 350,370 3,451,144.50 2.63
4 600325 华发股份 350,370 3,451,144.50 2.63
5 601088 中国神华 91,833 2,905,596.12 2.21
6 601088 中国神华 91,833 2,905,596.12 2.21
7 600327 大东方 529,800 2,394,696.00 1.82
8 600327 大东方 529,800 2,394,696.00 1.82
9 601225 陕西煤业 101,400 2,308,878.00 1.76
10 601225 陕西煤业 101,400 2,308,878.00 1.76
11 601398 工商银行 518,847 2,256,984.45 1.72
12 601398 工商银行 518,847 2,256,984.45 1.72
13 601666 平煤股份 162,700 2,219,228.00 1.69
14 601666 平煤股份 162,700 2,219,228.00 1.69
15 600985 淮北矿业 130,100 2,192,185.00 1.67
16 600985 淮北矿业 130,100 2,192,185.00 1.67
17 600153 建发股份 151,411 2,097,042.35 1.60
18 600153 建发股份 151,411 2,097,042.35 1.60
19 000036 华联控股 469,390 2,055,928.20 1.57
20 000036 华联控股 469,390 2,055,928.20 1.57
21 688439 振华风光 804 93,183.60 0.07
22 688439 振华风光 804 93,183.60 0.07
23 688392 骄成超声 687 62,942.94 0.05
24 688392 骄成超声 687 62,942.94 0.05
25 688373 盟科药业 8,104 52,189.76 0.04
26 688373 盟科药业 8,104 52,189.76 0.04
27 688409 富创精密 591 41,364.09 0.03
28 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.03
29 688409 富创精密 591 41,364.09 0.03
30 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 109,100 4,307,268.00 3.24
2 600188 兖矿能源 109,100 4,307,268.00 3.24
3 601088 中国神华 87,733 2,921,508.90 2.20
4 601088 中国神华 87,733 2,921,508.90 2.20
5 600327 大东方 506,200 2,556,310.00 1.92
6 600327 大东方 506,200 2,556,310.00 1.92
7 600325 华发股份 334,900 2,535,193.00 1.91
8 600325 华发股份 334,900 2,535,193.00 1.91
9 601398 工商银行 495,847 2,365,190.19 1.78
10 601398 工商银行 495,847 2,365,190.19 1.78
11 600389 江山股份 36,000 2,186,280.00 1.64
12 600389 江山股份 36,000 2,186,280.00 1.64
13 601666 平煤股份 155,500 2,113,245.00 1.59
14 601666 平煤股份 155,500 2,113,245.00 1.59
15 601225 陕西煤业 96,900 2,052,342.00 1.54
16 601225 陕西煤业 96,900 2,052,342.00 1.54
17 600153 建发股份 144,711 1,891,372.77 1.42
18 600153 建发股份 144,711 1,891,372.77 1.42
19 600873 梅花生物 165,900 1,871,352.00 1.41
20 600873 梅花生物 165,900 1,871,352.00 1.41
21 688400 凌云光 2,396 52,544.28 0.04
22 688400 凌云光 2,396 52,544.28 0.04
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 104,200 3,995,028.00 2.99
2 600188 兖矿能源 104,200 3,995,028.00 2.99
3 600327 大东方 487,800 3,097,530.00 2.32
4 600327 大东方 487,800 3,097,530.00 2.32
5 601666 平煤股份 152,000 2,602,240.00 1.95
6 601666 平煤股份 152,000 2,602,240.00 1.95
7 601088 中国神华 84,533 2,516,547.41 1.88
8 601088 中国神华 84,533 2,516,547.41 1.88
9 601398 工商银行 487,047 2,323,214.19 1.74
10 601398 工商银行 487,047 2,323,214.19 1.74
11 600325 华发股份 322,600 2,332,398.00 1.74
12 600325 华发股份 322,600 2,332,398.00 1.74
13 600479 千金药业 171,900 2,148,750.00 1.61
14 600479 千金药业 171,900 2,148,750.00 1.61
15 600153 建发股份 160,911 2,046,787.92 1.53
16 600153 建发股份 160,911 2,046,787.92 1.53
17 600376 首开股份 289,865 1,913,109.00 1.43
18 600376 首开股份 289,865 1,913,109.00 1.43
19 600985 淮北矿业 119,800 1,890,444.00 1.41
20 600985 淮北矿业 119,800 1,890,444.00 1.41
21 688296 和达科技 2,173 68,601.61 0.05
22 688238 和元生物 3,576 72,592.80 0.05
23 688102 斯瑞新材 4,695 63,147.75 0.05
24 688337 普源精电 1,116 67,942.08 0.05
25 688102 斯瑞新材 4,695 63,147.75 0.05
26 688238 和元生物 3,576 72,592.80 0.05
27 688296 和达科技 2,173 68,601.61 0.05
28 688337 普源精电 1,116 67,942.08 0.05
29 688121 卓然股份 2,135 50,962.45 0.04
30 688121 卓然股份 2,135 50,962.45 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600327 大东方 420,600 2,502,570.00 2.15
2 600327 大东方 420,600 2,502,570.00 2.15
3 600188 兖矿能源 89,800 2,112,994.00 1.82
4 600188 兖矿能源 89,800 2,112,994.00 1.82
5 601398 工商银行 410,347 1,899,906.61 1.63
6 601398 工商银行 410,347 1,899,906.61 1.63
7 600479 千金药业 148,200 1,859,910.00 1.60
8 600479 千金药业 148,200 1,859,910.00 1.60
9 002763 汇洁股份 172,180 1,744,183.40 1.50
10 002763 汇洁股份 172,180 1,744,183.40 1.50
11 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.45
12 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.45
13 600325 华发股份 278,200 1,674,764.00 1.44
14 600325 华发股份 278,200 1,674,764.00 1.44
15 601088 中国神华 72,833 1,640,199.16 1.41
16 601088 中国神华 72,833 1,640,199.16 1.41
17 000550 江铃汽车 95,700 1,560,867.00 1.34
18 000550 江铃汽车 95,700 1,560,867.00 1.34
19 600282 南钢股份 396,000 1,465,200.00 1.26
20 600282 南钢股份 396,000 1,465,200.00 1.26
21 000036 华联控股 326,290 1,416,098.60 1.22
22 000036 华联控股 326,290 1,416,098.60 1.22
23 688789 宏华数科 887 229,608.82 0.20
24 688789 宏华数科 887 229,608.82 0.20
25 688778 厦钨新能 1,388 139,827.12 0.12
26 688778 厦钨新能 1,388 139,827.12 0.12
27 688087 英科再生 1,357 126,743.80 0.11
28 688087 英科再生 1,357 126,743.80 0.11
29 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.09
30 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 320,200 9,282,598.00 4.31
2 600188 兖州煤业 320,200 9,282,598.00 4.31
3 002756 永兴材料 75,400 7,093,632.00 3.29
4 002756 永兴材料 75,400 7,093,632.00 3.29
5 002088 鲁阳节能 178,700 5,834,555.00 2.71
6 002088 鲁阳节能 178,700 5,834,555.00 2.71
7 600985 淮北矿业 370,300 5,621,154.00 2.61
8 600985 淮北矿业 370,300 5,621,154.00 2.61
9 000718 苏宁环球 919,600 4,414,080.00 2.05
10 000718 苏宁环球 919,600 4,414,080.00 2.05
11 600327 大东方 792,800 4,376,256.00 2.03
12 600327 大东方 792,800 4,376,256.00 2.03
13 600348 华阳股份 319,700 3,922,719.00 1.82
14 600348 华阳股份 319,700 3,922,719.00 1.82
15 600808 马钢股份 777,700 3,849,615.00 1.79
16 002110 三钢闽光 442,050 3,859,096.50 1.79
17 600808 马钢股份 777,700 3,849,615.00 1.79
18 002110 三钢闽光 442,050 3,859,096.50 1.79
19 601003 柳钢股份 579,180 3,718,335.60 1.73
20 601003 柳钢股份 579,180 3,718,335.60 1.73
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.72
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.72
23 688131 皓元医药 704 235,748.48 0.11
24 688131 皓元医药 704 235,748.48 0.11
25 688789 宏华数科 887 150,568.25 0.07
26 688789 宏华数科 887 150,568.25 0.07
27 688269 凯立新材 1,407 139,124.16 0.06
28 688269 凯立新材 1,407 139,124.16 0.06
29 688778 厦钨新能 1,388 111,747.88 0.05
30 688778 厦钨新能 1,388 111,747.88 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 840,800 6,970,232.00 4.76
2 000718 苏宁环球 840,800 6,970,232.00 4.76
3 600327 大东方 459,100 3,948,260.00 2.70
4 002756 永兴材料 66,600 3,955,374.00 2.70
5 002756 永兴材料 66,600 3,955,374.00 2.70
6 600327 大东方 459,100 3,948,260.00 2.70
7 002088 鲁阳节能 157,700 3,625,523.00 2.48
8 002088 鲁阳节能 157,700 3,625,523.00 2.48
9 002516 旷达科技 637,300 3,377,690.00 2.31
10 002516 旷达科技 637,300 3,377,690.00 2.31
11 000036 华联控股 707,790 3,298,301.40 2.25
12 000036 华联控股 707,790 3,298,301.40 2.25
13 600188 兖州煤业 185,500 2,849,280.00 1.95
14 600188 兖州煤业 185,500 2,849,280.00 1.95
15 002238 天威视讯 417,231 2,636,899.92 1.80
16 002110 三钢闽光 390,250 2,630,285.00 1.80
17 002110 三钢闽光 390,250 2,630,285.00 1.80
18 002238 天威视讯 417,231 2,636,899.92 1.80
19 002884 凌霄泵业 107,600 2,506,004.00 1.71
20 002884 凌霄泵业 107,600 2,506,004.00 1.71
21 688131 皓元医药 704 173,958.40 0.12
22 688131 皓元医药 704 173,958.40 0.12
23 688269 凯立新材 1,407 141,994.44 0.10
24 688269 凯立新材 1,407 141,994.44 0.10
25 301020 密封科技 3,465 36,867.60 0.03
26 688499 利元亨 992 38,539.20 0.03
27 301020 密封科技 3,465 36,867.60 0.03
28 688499 利元亨 992 38,539.20 0.03
29 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
30 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 77,400 1,024,002.00 2.31
2 600188 兖州煤业 77,400 1,024,002.00 2.31
3 601003 柳钢股份 140,700 908,922.00 2.05
4 601003 柳钢股份 140,700 908,922.00 2.05
5 000718 苏宁环球 204,500 813,910.00 1.84
6 000718 苏宁环球 204,500 813,910.00 1.84
7 600282 南钢股份 201,600 780,192.00 1.76
8 600282 南钢股份 201,600 780,192.00 1.76
9 600327 大东方 192,600 776,178.00 1.75
10 600327 大东方 192,600 776,178.00 1.75
11 601398 工商银行 136,847 758,132.38 1.71
12 601398 工商银行 136,847 758,132.38 1.71
13 002756 永兴材料 15,700 729,108.00 1.64
14 002756 永兴材料 15,700 729,108.00 1.64
15 002110 三钢闽光 94,950 705,478.50 1.59
16 000036 华联控股 172,390 706,799.00 1.59
17 000036 华联控股 172,390 706,799.00 1.59
18 002110 三钢闽光 94,950 705,478.50 1.59
19 600019 宝钢股份 83,060 671,124.80 1.51
20 600019 宝钢股份 83,060 671,124.80 1.51
21 003040 楚天龙 1,002 13,005.96 0.03
22 003040 楚天龙 1,002 13,005.96 0.03
23 003042 中农联合 323 6,963.88 0.02
24 603759 海天股份 460 9,880.80 0.02
25 003042 中农联合 323 6,963.88 0.02
26 603759 海天股份 460 9,880.80 0.02
27 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
28 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600327 大东方 199,900 829,585.00 1.94
2 600327 大东方 199,900 829,585.00 1.94
3 600188 兖州煤业 80,400 809,628.00 1.90
4 600188 兖州煤业 80,400 809,628.00 1.90
5 601003 柳钢股份 146,100 758,259.00 1.78
6 601003 柳钢股份 146,100 758,259.00 1.78
7 002238 天威视讯 105,400 726,206.00 1.70
8 002238 天威视讯 105,400 726,206.00 1.70
9 000036 华联控股 178,890 711,982.20 1.67
10 000036 华联控股 178,890 711,982.20 1.67
11 601398 工商银行 138,847 692,846.53 1.62
12 603328 依顿电子 86,900 690,855.00 1.62
13 603328 依顿电子 86,900 690,855.00 1.62
14 601398 工商银行 138,847 692,846.53 1.62
15 002110 三钢闽光 98,650 663,914.50 1.55
16 002110 三钢闽光 98,650 663,914.50 1.55
17 002756 永兴材料 12,100 656,062.00 1.54
18 002756 永兴材料 12,100 656,062.00 1.54
19 600282 南钢股份 209,400 653,328.00 1.53
20 600282 南钢股份 209,400 653,328.00 1.53
21 003028 振邦智能 320 13,340.80 0.03
22 003029 吉大正元 513 13,409.82 0.03
23 003029 吉大正元 513 13,409.82 0.03
24 003028 振邦智能 320 13,340.80 0.03
25 605179 一鸣食品 490 8,653.40 0.02
26 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
27 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
28 605179 一鸣食品 490 8,653.40 0.02
29 605277 新亚电子 316 5,356.20 0.01
30 605277 新亚电子 316 5,356.20 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 50,200 1,169,158.00 2.79
2 002601 龙蟒佰利 50,200 1,169,158.00 2.79
3 002367 康力电梯 94,300 1,032,585.00 2.47
4 002367 康力电梯 94,300 1,032,585.00 2.47
5 601636 旗滨集团 117,200 996,200.00 2.38
6 601636 旗滨集团 117,200 996,200.00 2.38
7 002242 九阳股份 22,900 928,137.00 2.22
8 002242 九阳股份 22,900 928,137.00 2.22
9 600507 方大特钢 165,342 894,500.22 2.14
10 600507 方大特钢 165,342 894,500.22 2.14
11 601398 工商银行 152,147 748,563.24 1.79
12 601398 工商银行 152,147 748,563.24 1.79
13 002335 科华恒盛 42,220 746,871.80 1.78
14 002335 科华恒盛 42,220 746,871.80 1.78
15 000429 粤高速A 109,188 740,294.64 1.77
16 000429 粤高速A 109,188 740,294.64 1.77
17 000895 双汇发展 13,600 719,848.00 1.72
18 000895 双汇发展 13,600 719,848.00 1.72
19 603328 依顿电子 79,800 699,048.00 1.67
20 603328 依顿电子 79,800 699,048.00 1.67
21 605336 帅丰电器 662 16,079.98 0.04
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
23 003005 竞业达 297 14,927.22 0.04
24 605336 帅丰电器 662 16,079.98 0.04
25 003005 竞业达 297 14,927.22 0.04
26 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
27 605358 立昂微 589 14,406.94 0.03
28 605099 共创草坪 580 12,893.40 0.03
29 605099 共创草坪 580 12,893.40 0.03
30 605358 立昂微 589 14,406.94 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 48,000 888,000.00 2.40
2 002601 龙蟒佰利 48,000 888,000.00 2.40
3 600507 方大特钢 158,042 820,237.98 2.22
4 600507 方大特钢 158,042 820,237.98 2.22
5 002242 九阳股份 21,900 816,213.00 2.21
6 002242 九阳股份 21,900 816,213.00 2.21
7 603328 依顿电子 76,300 795,809.00 2.15
8 603328 依顿电子 76,300 795,809.00 2.15
9 002367 康力电梯 90,100 786,573.00 2.13
10 002367 康力电梯 90,100 786,573.00 2.13
11 000429 粤高速A 98,688 689,829.12 1.86
12 000429 粤高速A 98,688 689,829.12 1.86
13 601398 工商银行 136,247 678,510.06 1.83
14 601398 工商银行 136,247 678,510.06 1.83
15 601636 旗滨集团 112,000 663,040.00 1.79
16 601636 旗滨集团 112,000 663,040.00 1.79
17 000036 华联控股 143,790 632,676.00 1.71
18 000036 华联控股 143,790 632,676.00 1.71
19 002110 三钢闽光 91,050 606,393.00 1.64
20 002110 三钢闽光 91,050 606,393.00 1.64
21 300842 帝科股份 334 13,600.48 0.04
22 300842 帝科股份 334 13,600.48 0.04
23 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
24 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
25 300843 胜蓝股份 657 6,576.57 0.02
26 600956 新天绿能 1,155 5,821.20 0.02
27 300839 博汇股份 368 8,614.88 0.02
28 300843 胜蓝股份 657 6,576.57 0.02
29 600956 新天绿能 1,155 5,821.20 0.02
30 300839 博汇股份 368 8,614.88 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600507 方大特钢 105,800 854,864.00 2.39
2 600507 方大特钢 105,800 854,864.00 2.39
3 603328 依顿电子 76,100 785,352.00 2.20
4 603328 依顿电子 76,100 785,352.00 2.20
5 002367 康力电梯 89,900 733,584.00 2.05
6 002367 康力电梯 89,900 733,584.00 2.05
7 002110 三钢闽光 90,850 724,074.50 2.03
8 002110 三钢闽光 90,850 724,074.50 2.03
9 002601 龙蟒佰利 47,900 715,147.00 2.00
10 002601 龙蟒佰利 47,900 715,147.00 2.00
11 002242 九阳股份 21,800 613,670.00 1.72
12 002242 九阳股份 21,800 613,670.00 1.72
13 601398 工商银行 109,747 565,197.05 1.58
14 601398 工商银行 109,747 565,197.05 1.58
15 600873 梅花生物 125,500 553,455.00 1.55
16 600873 梅花生物 125,500 553,455.00 1.55
17 601636 旗滨集团 111,800 539,994.00 1.51
18 601003 柳钢股份 109,900 539,609.00 1.51
19 601003 柳钢股份 109,900 539,609.00 1.51
20 601636 旗滨集团 111,800 539,994.00 1.51
21 300825 阿尔特 936 10,005.84 0.03
22 603353 和顺石油 427 11,866.33 0.03
23 300825 阿尔特 936 10,005.84 0.03
24 603353 和顺石油 427 11,866.33 0.03
25 002979 雷赛智能 569 5,576.20 0.02
26 002979 雷赛智能 569 5,576.20 0.02

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