万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(161911)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0115

 累计净值：1.5725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2013-05-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185824 22辽港03 200,000 20,134,312.33 6.56
2 152628 20南专01 135,000 14,323,754.47 4.66
3 1780395 17郎溪债 300,000 12,861,008.55 4.19
4 102001953 20浦口康居MTN005 100,000 10,453,668.49 3.40
5 102100174 21六合交通MTN001 100,000 10,434,256.99 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185824 22辽港03 200,000 20,037,424.66 6.50
2 1780395 17郎溪债 300,000 12,766,679.34 4.14
3 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,623,054.79 3.45
4 101800851 18谷财MTN001 100,000 10,402,128.77 3.38
5 2128036 21平安银行二级 100,000 10,411,633.97 3.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185824 22辽港03 200,000 20,279,720.55 6.60
2 1780395 17郎溪债 300,000 12,640,962.41 4.11
3 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,456,279.45 3.40
4 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,423,641.10 3.39
5 101800851 18谷财MTN001 100,000 10,325,364.38 3.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185824 22辽港03 200,000 20,107,200.00 6.58
2 1780395 17郎溪债 300,000 12,414,857.75 4.07
3 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,356,860.27 3.39
4 102000085 20中粮屯河MTN001 100,000 10,359,319.45 3.39
5 102000381 20武夷投资MTN001 100,000 10,353,041.10 3.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228033 22广发银行01 200,000 20,274,761.64 6.56
2 185824 22辽港03 200,000 20,218,312.33 6.54
3 127690 PRG丹徒1 170,000 10,976,439.65 3.55
4 152304 19易盛德 100,000 10,760,295.34 3.48
5 190310 19进出10 100,000 10,706,709.59 3.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185824 22辽港03 200,000 19,991,424.66 6.48
2 2228033 22广发银行01 200,000 19,975,873.97 6.47
3 019664 21国债16 175,000 17,788,088.36 5.76
4 127637 PR蒙城债 200,000 12,782,824.11 4.14
5 127690 PRG丹徒1 170,000 10,909,544.97 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152874 21全椒债 150,000 15,919,910.14 4.54
2 127871 18沛经01 150,000 12,863,778.90 3.67
3 127636 PR淮安债 200,000 12,562,975.78 3.58
4 152050 18泰新债 150,000 12,533,353.81 3.57
5 127690 PRG丹徒1 170,000 10,794,687.20 3.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152874 21全椒债 150,000 15,444,000.00 4.39
2 127871 18沛经01 150,000 12,666,000.00 3.60
3 152050 18泰新债 150,000 12,460,500.00 3.54
4 127636 PR淮安债 200,000 12,348,000.00 3.51
5 127620 PR阜宁投 190,000 11,690,700.00 3.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127871 18沛经01 150,000 15,577,500.00 4.44
2 152050 18泰新债 150,000 15,415,500.00 4.39
3 152874 21全椒债 150,000 15,265,500.00 4.35
4 1680437 16淳安养老债 250,000 15,110,000.00 4.31
5 127690 PRG丹徒1 170,000 14,028,400.00 4.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127636 PR淮安债 200,000 16,362,000.00 4.67
2 127269 PR武夷债 400,000 16,116,000.00 4.60
3 127871 18沛经01 150,000 15,519,000.00 4.43
4 1680437 16淳安养老债 250,000 15,045,000.00 4.29
5 127690 PRG丹徒1 170,000 14,016,500.00 4.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127269 PR武夷债 400,000 16,088,000.00 4.60
2 1680437 16淳安养老债 250,000 14,910,000.00 4.27
3 127690 PRG丹徒1 170,000 13,992,700.00 4.00
4 127721 PR太和债 160,000 13,052,800.00 3.73
5 136615 16碱业02 127,000 12,683,490.00 3.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127269 PR武夷债 400,000 16,084,000.00 4.61
2 127758 PR肥西债 200,000 12,088,000.00 3.47
3 101800578 18振业集团MTN001 100,000 10,151,000.00 2.91
4 101800827 18苏州文保MTN001 100,000 10,155,000.00 2.91
5 155660 19红狮01 100,000 10,131,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580250 15苍南国投债 200,000 12,284,000.00 3.51
2 127298 PR任丘债 200,000 12,118,000.00 3.46
3 127758 PR肥西债 200,000 12,138,000.00 3.46
4 101801309 18亳州城建MTN001 100,000 10,233,000.00 2.92
5 101801324 18国药租赁MTN002 100,000 10,227,000.00 2.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001284 20国联MTN002 200,000 20,012,000.00 5.66
2 1580250 15苍南国投债 200,000 12,314,000.00 3.48
3 127758 PR肥西债 200,000 12,250,000.00 3.47
4 101456025 14合建投MTN001 100,000 11,438,000.00 3.24
5 127852 18溧停车 100,000 10,468,000.00 2.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456025 14合建投MTN001 200,000 23,346,000.00 6.52
2 127758 PR肥西债 200,000 16,238,000.00 4.54
3 1580250 15苍南国投债 200,000 12,248,000.00 3.42
4 101800408 18成都开投MTN002 100,000 10,882,000.00 3.04
5 127852 18溧停车 100,000 10,595,000.00 2.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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