万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7437

累计净值:2.3107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 4,589,490 68,842,350.00 9.13
2 002385 大北农 8,890,016 60,007,608.00 7.96
3 603019 中科曙光 1,498,600 57,756,044.00 7.66
4 002230 科大讯飞 1,040,500 52,711,730.00 6.99
5 002041 登海种业 3,653,097 51,983,570.31 6.90
6 601138 工业富联 2,560,200 50,435,940.00 6.69
7 300087 荃银高科 5,058,190 50,227,826.70 6.66
8 688256 寒武纪 352,406 43,680,723.70 5.79
9 002605 姚记科技 1,405,700 37,813,330.00 5.02
10 688111 金山办公 93,944 34,834,435.20 4.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 1,498,600 76,278,740.00 8.04
2 002230 科大讯飞 1,056,500 71,799,740.00 7.57
3 000998 隆平高科 4,589,490 70,448,671.50 7.43
4 688256 寒武纪 352,406 66,252,328.00 6.98
5 002605 姚记科技 1,405,700 65,266,651.00 6.88
6 002385 大北农 8,890,016 58,674,105.60 6.18
7 002041 登海种业 3,653,097 55,782,791.19 5.88
8 300087 荃银高科 5,058,190 52,301,684.60 5.51
9 601138 工业富联 1,987,700 50,090,040.00 5.28
10 601360 三六零 3,890,900 48,791,886.00 5.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 4,589,490 76,093,744.20 8.26
2 002385 大北农 8,890,016 69,431,024.96 7.53
3 002041 登海种业 3,653,097 68,312,913.90 7.41
4 002230 科大讯飞 1,056,500 67,277,920.00 7.30
5 300087 荃银高科 3,612,993 59,144,695.41 6.42
6 688256 寒武纪 271,563 50,497,139.85 5.48
7 603019 中科曙光 1,312,800 50,319,624.00 5.46
8 600372 中航电子 2,609,678 45,721,558.56 4.96
9 601360 三六零 2,610,800 45,558,460.00 4.94
10 688111 金山办公 93,944 44,435,512.00 4.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 5,372,890 86,342,342.30 9.89
2 002385 大北农 9,172,816 81,638,062.40 9.35
3 002041 登海种业 3,653,097 72,404,382.54 8.29
4 600048 保利发展 4,747,200 71,825,136.00 8.23
5 001979 招商蛇口 5,376,348 67,903,275.24 7.78
6 300087 荃银高科 3,612,993 58,169,187.30 6.66
7 000738 航发控制 1,833,603 47,013,580.92 5.38
8 600862 中航高科 2,021,600 45,061,464.00 5.16
9 002179 中航光电 705,820 40,768,163.20 4.67
10 002013 中航机电 3,926,100 39,457,305.00 4.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 4,747,200 85,449,600.00 9.22
2 002385 大北农 10,201,216 81,609,728.00 8.80
3 001979 招商蛇口 4,462,248 72,913,132.32 7.86
4 600383 金地集团 6,135,113 70,492,448.37 7.60
5 002041 登海种业 3,653,097 69,737,621.73 7.52
6 000998 隆平高科 4,234,290 58,475,544.90 6.31
7 600893 航发动力 954,482 40,040,519.90 4.32
8 600862 中航高科 1,590,300 39,280,410.00 4.24
9 000738 航发控制 1,445,203 36,303,499.36 3.92
10 002013 中航机电 3,095,000 35,097,300.00 3.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 4,747,200 82,886,112.00 8.67
2 600383 金地集团 6,135,113 82,455,918.72 8.63
3 002385 大北农 10,201,216 79,671,496.96 8.34
4 600893 航发动力 1,743,482 79,345,865.82 8.30
5 002041 登海种业 3,653,097 77,043,815.73 8.06
6 000998 隆平高科 4,234,290 70,543,271.40 7.38
7 001979 招商蛇口 4,462,248 59,927,990.64 6.27
8 601088 中国神华 1,707,907 56,873,303.10 5.95
9 600862 中航高科 1,590,300 44,687,430.00 4.68
10 000738 航发控制 1,445,203 40,610,204.30 4.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 5,437,603 129,795,583.61 9.57
2 600383 金地集团 8,943,009 127,706,168.52 9.42
3 600048 保利发展 6,811,200 120,558,240.00 8.89
4 002385 大北农 13,819,216 120,227,179.20 8.87
5 000998 隆平高科 5,737,190 111,186,742.20 8.20
6 600893 航发动力 2,179,482 97,858,741.80 7.22
7 001979 招商蛇口 6,428,748 97,459,819.68 7.19
8 601088 中国神华 2,553,726 76,024,423.02 5.61
9 300087 荃银高科 2,154,352 55,711,542.72 4.11
10 600038 中直股份 1,080,666 55,005,899.40 4.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 13,819,216 144,963,575.84 9.33
2 002041 登海种业 5,437,603 140,235,781.37 9.02
3 600893 航发动力 2,179,482 138,309,927.72 8.90
4 000998 隆平高科 5,737,190 133,447,039.40 8.59
5 600048 保利发展 6,811,200 106,459,056.00 6.85
6 600383 金地集团 8,054,509 104,466,981.73 6.72
7 600038 中直股份 1,080,666 86,777,479.80 5.58
8 001979 招商蛇口 6,428,748 85,759,498.32 5.52
9 603986 兆易创新 474,600 83,458,410.00 5.37
10 600862 中航高科 1,994,100 71,309,016.00 4.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 6,533,803 134,857,693.92 9.31
2 000998 隆平高科 4,542,290 97,341,274.70 6.72
3 600808 马钢股份 15,342,300 75,944,385.00 5.24
4 000002 万科A 3,247,882 69,212,365.42 4.78
5 600048 保利发展 4,857,400 68,149,322.00 4.70
6 002385 大北农 8,686,116 65,667,036.96 4.53
7 600581 八一钢铁 8,013,200 65,467,844.00 4.52
8 300087 荃银高科 2,158,852 62,606,708.00 4.32
9 600383 金地集团 5,350,209 59,922,340.80 4.14
10 000932 华菱钢铁 8,974,941 59,503,858.83 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 833,485 100,926,698.65 8.40
2 603799 华友钴业 761,100 86,917,620.00 7.23
3 002074 国轩高科 1,745,054 76,014,552.24 6.33
4 603986 兆易创新 358,270 67,318,933.00 5.60
5 688388 嘉元科技 631,355 57,428,050.80 4.78
6 688006 杭可科技 663,493 56,396,905.00 4.69
7 002240 盛新锂能 1,843,000 52,617,650.00 4.38
8 600418 江淮汽车 4,105,700 51,033,851.00 4.25
9 000998 隆平高科 3,044,690 48,836,827.60 4.06
10 002497 雅化集团 2,115,680 48,195,190.40 4.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 833,485 78,564,296.10 7.52
2 002074 国轩高科 1,745,054 62,874,295.62 6.02
3 600383 金地集团 4,641,309 55,742,121.09 5.34
4 000998 隆平高科 3,044,690 54,286,822.70 5.20
5 603799 华友钴业 761,100 52,318,014.00 5.01
6 688388 嘉元科技 631,355 46,953,871.35 4.50
7 688006 杭可科技 663,493 40,871,168.80 3.91
8 601166 兴业银行 1,692,100 40,762,689.00 3.90
9 600036 招商银行 780,110 39,863,621.00 3.82
10 600048 保利地产 2,767,700 39,384,371.00 3.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,024,785 103,708,242.00 8.68
2 000333 美的集团 833,800 82,079,272.00 6.87
3 002594 比亚迪 388,800 75,543,840.00 6.32
4 603799 华友钴业 891,000 70,656,300.00 5.91
5 002074 国轩高科 1,747,654 68,368,224.48 5.72
6 688388 嘉元科技 759,576 66,949,028.64 5.60
7 002497 雅化集团 3,019,800 66,284,610.00 5.55
8 000998 隆平高科 3,044,690 60,315,308.90 5.05
9 688006 杭可科技 695,444 57,742,715.32 4.83
10 300750 宁德时代 162,900 57,195,819.00 4.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 399,300 46,414,632.00 9.10
2 002460 赣锋锂业 658,785 35,699,559.15 7.00
3 000333 美的集团 387,900 28,161,540.00 5.52
4 600030 中信证券 924,800 27,771,744.00 5.45
5 002709 天赐材料 527,800 27,287,260.00 5.35
6 300750 宁德时代 121,300 25,375,960.00 4.98
7 000671 阳光城 3,432,700 25,093,037.00 4.92
8 688006 杭可科技 465,673 24,140,488.32 4.74
9 000998 隆平高科 1,307,100 23,933,001.00 4.69
10 600048 保利地产 1,496,100 23,773,029.00 4.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,480,185 79,293,510.45 8.97
2 002594 比亚迪 971,400 69,746,520.00 7.89
3 603986 兆易创新 259,473 61,212,275.43 6.93
4 300750 宁德时代 300,000 52,308,000.00 5.92
5 300413 芒果超媒 697,000 45,444,400.00 5.14
6 002074 国轩高科 1,450,137 38,921,677.08 4.40
7 603659 璞泰来 351,004 36,160,432.08 4.09
8 600600 青岛啤酒 471,900 36,100,350.00 4.08
9 000636 风华高科 1,194,800 34,876,212.00 3.95
10 000333 美的集团 578,000 34,558,620.00 3.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,480,185 59,577,446.25 8.16
2 002594 比亚迪 971,400 58,254,858.00 7.98
3 300450 先导智能 1,285,923 48,170,675.58 6.60
4 603986 兆易创新 185,338 44,853,649.38 6.15
5 600383 金地集团 2,456,102 34,606,477.18 4.74
6 600048 保利地产 2,077,800 30,896,886.00 4.23
7 300413 芒果超媒 705,200 30,739,668.00 4.21
8 300750 宁德时代 242,500 29,194,575.00 4.00
9 300223 北京君正 306,000 26,263,980.00 3.60
10 000671 阳光城 3,659,700 25,581,303.00 3.51

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