金鹰中小盘精选证券投资基金A类(162102)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9240

 累计净值：3.6837 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-05-27

业绩比较基准： 中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,390,000 28,133,600.00 4.48
2 688088 虹软科技 667,106 27,084,503.60 4.32
3 000066 中国长城 2,570,000 26,959,300.00 4.30
4 603496 恒为科技 770,000 22,899,800.00 3.65
5 688058 宝兰德 411,014 21,002,815.40 3.35
6 000997 新大陆 1,010,000 19,240,500.00 3.07
7 000555 神州信息 1,457,000 17,032,330.00 2.71
8 600498 烽火通信 868,000 16,969,400.00 2.70
9 003021 兆威机电 229,000 16,815,470.00 2.68
10 300246 宝莱特 1,390,050 16,708,401.00 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,390,000 32,956,900.00 5.22
2 300115 长盈精密 2,270,000 27,035,700.00 4.29
3 600150 中国船舶 780,000 25,669,800.00 4.07
4 688088 虹软科技 567,106 24,243,781.50 3.84
5 603496 恒为科技 1,274,000 23,925,720.00 3.79
6 688058 宝兰德 411,014 23,423,687.86 3.71
7 000997 新大陆 1,170,000 22,113,000.00 3.51
8 000066 中国长城 1,390,000 19,223,700.00 3.05
9 603893 瑞芯微 211,025 15,373,171.25 2.44
10 688579 山大地纬 929,000 15,309,920.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,570,000 36,738,000.00 6.68
2 600977 中国电影 1,990,050 27,900,501.00 5.07
3 000066 中国长城 2,190,000 27,112,200.00 4.93
4 300115 长盈精密 1,990,000 26,964,500.00 4.90
5 600633 浙数文化 1,990,000 24,914,800.00 4.53
6 688088 虹软科技 577,082 20,740,327.08 3.77
7 688058 宝兰德 347,014 20,282,968.30 3.69
8 000997 新大陆 1,110,000 18,581,400.00 3.38
9 300031 宝通科技 777,021 16,107,645.33 2.93
10 000555 神州信息 1,110,000 15,551,100.00 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,070,000 19,955,500.00 5.73
2 300229 拓尔思 1,677,000 19,654,440.00 5.64
3 600977 中国电影 1,390,000 18,904,000.00 5.43
4 300115 长盈精密 1,590,000 16,424,700.00 4.72
5 000066 中国长城 1,570,000 16,014,000.00 4.60
6 688058 宝兰德 377,014 15,404,792.04 4.42
7 688039 当虹科技 397,063 14,953,392.58 4.29
8 000997 新大陆 1,110,000 14,441,100.00 4.15
9 300709 精研科技 477,061 13,448,349.59 3.86
10 603232 格尔软件 790,012 12,008,182.40 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 1,610,000 17,259,200.00 5.45
2 300986 志特新材 457,090 16,212,982.30 5.12
3 300036 超图软件 970,000 15,102,900.00 4.77
4 300709 精研科技 517,061 14,865,503.75 4.69
5 688039 当虹科技 397,063 14,691,331.00 4.64
6 300229 拓尔思 1,477,000 14,622,300.00 4.61
7 600977 中国电影 1,470,000 14,597,100.00 4.61
8 000066 中国长城 1,670,100 14,262,654.00 4.50
9 300031 宝通科技 1,047,021 13,904,438.88 4.39
10 688058 宝兰德 377,014 13,629,056.10 4.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688088 虹软科技 579,712 18,313,102.08 5.32
2 688058 宝兰德 317,514 17,247,360.48 5.01
3 300115 长盈精密 1,610,000 16,599,100.00 4.82
4 300031 宝通科技 957,021 15,408,038.10 4.47
5 300709 精研科技 500,461 14,808,640.99 4.30
6 300036 超图软件 750,000 14,655,000.00 4.25
7 000066 中国长城 1,339,000 14,487,980.00 4.21
8 300229 拓尔思 1,210,000 13,733,500.00 3.99
9 688039 当虹科技 327,063 12,902,635.35 3.75
10 300058 蓝色光标 1,670,049 10,905,419.97 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,070,000 22,544,900.00 4.90
2 300031 宝通科技 1,110,021 22,167,119.37 4.82
3 688058 宝兰德 219,081 20,484,073.50 4.45
4 688039 当虹科技 377,000 17,379,700.00 3.78
5 300709 精研科技 391,000 17,059,330.00 3.71
6 300115 长盈精密 1,735,800 17,045,556.00 3.70
7 688088 虹软科技 577,017 16,681,561.47 3.62
8 300229 拓尔思 1,458,000 16,227,540.00 3.53
9 300007 汉威科技 848,000 16,256,160.00 3.53
10 000555 神州信息 1,270,000 15,925,800.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300007 汉威科技 737,000 22,272,140.00 5.05
2 300036 超图软件 617,000 18,540,850.00 4.20
3 300986 志特新材 287,012 18,371,638.12 4.16
4 688088 虹软科技 377,017 16,611,369.02 3.77
5 000555 神州信息 1,270,000 16,154,400.00 3.66
6 600640 新国脉 1,010,000 15,402,500.00 3.49
7 603936 博敏电子 860,000 14,792,000.00 3.35
8 000997 新大陆 797,000 14,441,640.00 3.27
9 300033 同花顺 91,000 13,156,780.00 2.98
10 000066 中国长城 910,000 12,885,600.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 65,000 22,945,000.00 6.18
2 300007 汉威科技 818,000 18,061,440.00 4.86
3 300036 超图软件 730,000 17,483,500.00 4.71
4 300682 朗新科技 610,000 15,750,200.00 4.24
5 002036 联创电子 910,000 15,033,200.00 4.05
6 688088 虹软科技 317,017 13,023,058.36 3.51
7 300373 扬杰科技 290,000 12,922,400.00 3.48
8 000938 紫光股份 510,000 12,719,400.00 3.42
9 688058 宝兰德 147,000 11,714,430.00 3.15
10 603936 博敏电子 910,000 11,566,100.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 990,000 21,641,400.00 6.04
2 300682 朗新科技 910,000 15,306,200.00 4.27
3 300634 彩讯股份 710,000 15,080,400.00 4.21
4 000555 神州信息 990,000 14,325,300.00 4.00
5 688058 宝兰德 140,000 12,950,000.00 3.61
6 300007 汉威科技 670,000 12,301,200.00 3.43
7 002036 联创电子 890,000 11,703,500.00 3.27
8 688519 南亚新材 310,000 11,705,600.00 3.27
9 300679 电连技术 390,000 11,239,800.00 3.14
10 002123 梦网科技 610,000 11,016,600.00 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300682 朗新科技 1,500,000 23,445,000.00 6.61
2 300036 超图软件 1,100,000 18,744,000.00 5.29
3 300373 扬杰科技 430,000 16,933,400.00 4.78
4 002609 捷顺科技 1,700,000 15,521,000.00 4.38
5 600729 重庆百货 500,000 15,105,000.00 4.26
6 603936 博敏电子 1,300,000 14,885,000.00 4.20
7 300679 电连技术 370,000 14,385,600.00 4.06
8 603156 养元饮品 500,000 12,935,000.00 3.65
9 002123 梦网科技 850,000 12,843,500.00 3.62
10 300203 聚光科技 1,000,000 12,600,000.00 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 744,100 23,067,100.00 5.88
2 600999 招商证券 809,150 18,885,561.00 4.82
3 600030 中信证券 601,840 17,694,096.00 4.51
4 600621 华鑫股份 717,992 16,348,677.84 4.17
5 601211 国泰君安 912,700 15,999,631.00 4.08
6 601377 兴业证券 1,613,200 14,002,576.00 3.57
7 600109 国金证券 803,600 13,074,572.00 3.33
8 601878 浙商证券 821,832 12,574,029.60 3.21
9 300033 同花顺 100,700 12,484,786.00 3.18
10 600837 海通证券 962,900 12,382,894.00 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600999 招商证券 770,150 16,642,941.50 4.05
2 601211 国泰君安 883,300 16,111,392.00 3.92
3 300033 同花顺 99,800 15,955,026.00 3.88
4 601878 浙商证券 877,032 15,532,236.72 3.78
5 600621 华鑫股份 766,992 15,117,412.32 3.67
6 600109 国金证券 922,100 14,098,909.00 3.43
7 002797 第一创业 1,266,300 14,068,593.00 3.42
8 601377 兴业证券 1,613,200 13,357,296.00 3.25
9 601696 中银证券 497,200 13,290,156.00 3.23
10 601788 光大证券 602,701 13,229,286.95 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002075 沙钢股份 1,998,900 24,986,250.00 5.48
2 603881 数据港 216,749 23,424,064.43 5.14
3 688318 财富趋势 68,602 19,482,968.00 4.27
4 300738 奥飞数据 335,080 19,327,414.40 4.24
5 300059 东方财富 942,800 19,044,560.00 4.18
6 601066 中信建投 476,500 18,764,570.00 4.12
7 603003 龙宇燃油 2,113,975 17,989,927.25 3.95
8 600745 闻泰科技 141,700 17,847,115.00 3.92
9 603912 佳力图 805,400 17,171,128.00 3.77
10 600804 鹏博士 1,825,100 16,389,398.00 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600621 华鑫股份 1,138,872 17,652,516.00 3.82
2 002131 利欧股份 4,612,400 16,973,632.00 3.68
3 603290 斯达半导 143,700 16,190,679.00 3.51
4 601990 南京证券 1,011,200 15,724,160.00 3.41
5 603738 泰晶科技 623,774 15,656,727.40 3.39
6 688023 安恒信息 79,050 15,651,900.00 3.39
7 002912 中新赛克 102,200 15,384,166.00 3.33
8 300624 万兴科技 198,900 15,305,355.00 3.32
9 603005 晶方科技 168,100 15,139,086.00 3.28
10 601066 中信建投 480,900 14,922,327.00 3.23

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