金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1319 净值更新日期:2015-03-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2015-03-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-03-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数(财富)增长率

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122540 12宁浦口 200,000 20,660,000.00 20.89
2 122633 12嘉经债 200,000 20,426,000.00 20.66
3 1282153 12川煤炭MTN1 100,000 9,922,000.00 10.03
4 122865 10苏海发 100 10,023.00 0.01
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122903 10盐东方 382,240 38,453,344.00 13.96
2 122865 10苏海发 300,100 30,115,035.00 10.93
3 122648 12宣国投 203,240 21,600,347.20 7.84
4 122716 12莆田债 200,040 21,204,240.00 7.70
5 122540 12宁浦口 200,000 20,820,000.00 7.56
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,415,000.00 18.82
2 122630 12惠投债 400,130 40,613,195.00 15.16
3 122903 10盐东方 402,240 40,224,000.00 15.02
4 122865 10苏海发 300,100 30,115,035.00 11.24
5 122648 12宣国投 248,750 26,593,862.50 9.93
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,270,000.00 15.54
2 122616 12黔铁债 400,010 41,029,025.70 12.68
3 122630 12惠投债 400,130 40,013,000.00 12.37
4 122903 10盐东方 402,240 39,821,760.00 12.31
5 122984 09六城投 365,330 37,829,921.50 11.69
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,170,000.00 16.39
2 122984 09六城投 438,690 44,943,790.50 14.69
3 122616 12黔铁债 400,010 40,401,010.00 13.20
4 122630 12惠投债 400,130 39,612,870.00 12.94
5 122903 10盐东方 402,240 39,258,624.00 12.83
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 49,320,000.00 11.81
2 122984 09六城投 438,690 44,307,690.00 10.61
3 122616 12黔铁债 400,010 39,800,995.00 9.53
4 122065 11上港01 400,000 39,772,000.00 9.52
5 122630 12惠投债 400,120 38,495,545.20 9.21
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 49,975,000.00 11.25
2 122984 09六城投 438,680 45,315,644.00 10.20
3 122616 12黔铁债 400,010 41,997,049.90 9.45
4 1280347 12金阳债 400,000 40,860,000.00 9.20
5 122630 12惠投债 400,120 40,812,240.00 9.19
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,315,000.00 9.08
2 122984 09六城投 438,680 45,925,409.20 8.29
3 122616 12黔铁债 400,010 43,401,085.00 7.84
4 1280347 12金阳债 400,000 41,460,000.00 7.49
5 122903 10盐东方 402,230 40,709,698.30 7.35
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 51,045,000.00 9.38
2 122984 09六城投 437,680 46,573,528.80 8.56
3 122903 10盐东方 402,230 40,110,375.60 7.37
4 122921 10郴州债 361,150 38,570,820.00 7.09
5 122153 12京能01 350,250 35,025,000.00 6.44
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,395,000.00 9.59
2 122984 09六城投 437,590 45,596,878.00 8.68
3 122616 12黔铁债 399,980 42,797,860.00 8.14
4 122903 10盐东方 402,220 39,417,560.00 7.50
5 122921 10郴州债 361,000 37,544,000.00 7.14
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 49,845,000.00 9.73
2 122984 09六城投 434,350 45,120,278.00 8.80
3 122616 12黔铁债 399,990 41,198,970.00 8.04
4 122903 10盐东方 402,200 39,170,258.00 7.64
5 122921 10郴州债 361,000 37,525,950.00 7.32
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 098093 09锡经发债 500,000 50,360,000.00 9.83
2 1280084 12黔铁投债 400,000 41,768,000.00 8.15
3 1280180 12嘉兴经投债 400,000 40,244,000.00 7.86
4 122149 12石化01 400,000 40,100,000.00 7.83
5 122903 10盐东方 401,330 39,526,991.70 7.72

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