金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类(162107)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6903

 累计净值：0.6903 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨刚,梁梓颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-06-05

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 12,180 621,545.40 6.91
2 000768 中航西飞 26,800 608,628.00 6.76
3 600760 中航沈飞 14,180 607,613.00 6.75
4 002179 中航光电 13,100 554,130.00 6.16
5 600893 航发动力 13,600 505,240.00 5.61
6 688239 航宇科技 8,806 498,771.84 5.54
7 600685 中船防务 20,200 473,488.00 5.26
8 600862 中航高科 18,900 468,531.00 5.21
9 600435 北方导航 40,500 421,200.00 4.68
10 600118 中国卫星 16,200 411,156.00 4.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 20,280 919,698.00 8.48
2 000768 中航西飞 26,800 716,900.00 6.61
3 688066 航天宏图 10,700 651,630.00 6.01
4 600862 中航高科 24,600 622,626.00 5.74
5 600760 中航沈飞 13,180 593,100.00 5.47
6 600893 航发动力 13,900 587,414.00 5.42
7 600685 中船防务 18,600 557,070.00 5.14
8 688239 航宇科技 7,800 545,610.00 5.03
9 600118 中国卫星 18,500 521,885.00 4.81
10 600435 北方导航 39,800 457,302.00 4.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 15,800 854,464.00 8.02
2 688239 航宇科技 9,100 682,955.00 6.41
3 002049 紫光国微 5,500 611,215.00 5.74
4 600893 航发动力 12,800 552,320.00 5.18
5 000768 中航西飞 18,800 483,724.00 4.54
6 300101 振芯科技 15,000 440,850.00 4.14
7 600685 中船防务 16,600 405,538.00 3.81
8 600435 北方导航 34,800 375,492.00 3.52
9 600760 中航沈飞 6,800 366,112.00 3.44
10 600118 中国卫星 12,800 364,416.00 3.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 7,873 611,653.37 7.19
2 600435 北方导航 41,800 484,880.00 5.70
3 300855 图南股份 9,700 453,863.00 5.34
4 300699 光威复材 6,100 440,725.00 5.18
5 300593 新雷能 9,280 394,214.40 4.64
6 688122 西部超导 4,005 379,233.45 4.46
7 002049 紫光国微 2,860 377,005.20 4.43
8 600760 中航沈飞 5,500 322,465.00 3.79
9 002025 航天电器 4,800 318,000.00 3.74
10 300101 振芯科技 11,900 291,550.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 19,300 578,228.00 5.63
2 000733 振华科技 4,400 510,312.00 4.97
3 300593 新雷能 8,380 380,787.20 3.71
4 688239 航宇科技 5,130 377,157.60 3.67
5 600862 中航高科 14,200 350,740.00 3.42
6 688122 西部超导 3,011 321,845.79 3.13
7 688270 臻镭科技 2,946 309,330.00 3.01
8 000768 中航西飞 11,600 302,412.00 2.94
9 600399 抚顺特钢 20,300 300,846.00 2.93
10 002049 紫光国微 1,960 282,240.00 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605123 派克新材 4,700 661,384.00 8.58
2 000768 中航西飞 20,000 605,800.00 7.86
3 300593 新雷能 14,580 605,215.80 7.85
4 000733 振华科技 4,400 598,268.00 7.76
5 600765 中航重机 16,200 521,316.00 6.77
6 300775 三角防务 9,200 442,980.00 5.75
7 002049 紫光国微 2,100 398,412.00 5.17
8 600862 中航高科 10,800 303,480.00 3.94
9 688636 智明达 2,566 290,958.74 3.78
10 000519 中兵红箭 8,700 253,605.00 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 8,600 386,140.00 6.20
2 605123 派克新材 3,100 377,394.00 6.06
3 600765 中航重机 8,700 373,143.00 5.99
4 603267 鸿远电子 2,900 372,534.00 5.98
5 002049 紫光国微 1,800 368,172.00 5.91
6 300593 新雷能 8,000 366,800.00 5.89
7 000768 中航西飞 12,600 362,754.00 5.83
8 600038 中直股份 6,900 351,210.00 5.64
9 600862 中航高科 8,600 193,500.00 3.11
10 300777 中简科技 3,700 190,365.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 131,700 671,670.00 8.69
2 601919 中远海控 32,300 603,687.00 7.81
3 300059 东方财富 13,300 493,563.00 6.39
4 601878 浙商证券 31,600 416,488.00 5.39
5 002304 洋河股份 2,500 411,825.00 5.33
6 600905 三峡能源 53,800 404,038.00 5.23
7 600570 恒生电子 6,400 397,760.00 5.15
8 600893 航发动力 6,200 393,452.00 5.09
9 002142 宁波银行 10,200 390,456.00 5.05
10 002990 盛视科技 11,200 386,512.00 5.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 9,000 515,520.00 6.84
2 600196 复星医药 9,000 470,700.00 6.24
3 300059 东方财富 12,600 433,062.00 5.74
4 601658 邮储银行 68,700 348,996.00 4.63
5 601919 中远海控 18,900 326,592.00 4.33
6 300811 铂科新材 4,100 323,900.00 4.30
7 300207 欣旺达 7,500 280,500.00 3.72
8 601877 正泰电器 4,300 243,380.00 3.23
9 000568 泸州老窖 1,100 243,738.00 3.23
10 002739 万达电影 16,700 234,635.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 900 483,750.00 5.28
2 300124 汇川技术 5,550 412,143.00 4.50
3 603901 永创智能 18,300 329,949.00 3.60
4 002739 万达电影 20,000 315,800.00 3.45
5 603833 欧派家居 2,200 312,312.00 3.41
6 000661 长春高新 800 309,600.00 3.38
7 601100 恒立液压 3,600 309,312.00 3.38
8 600309 万华化学 2,400 261,168.00 2.85
9 002484 江海股份 16,800 260,064.00 2.84
10 000568 泸州老窖 1,100 259,534.00 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 2,200 346,742.00 4.27
2 601100 恒立液压 3,600 322,020.00 3.97
3 300124 汇川技术 3,700 316,387.00 3.90
4 300782 卓胜微 500 304,500.00 3.75
5 002918 蒙娜丽莎 7,200 281,376.00 3.47
6 601012 隆基股份 3,100 272,800.00 3.36
7 603288 海天味业 1,700 271,660.00 3.35
8 600309 万华化学 2,400 253,440.00 3.12
9 601966 玲珑轮胎 5,400 252,720.00 3.11
10 000568 泸州老窖 1,100 247,522.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 11,500 645,380.00 7.20
2 603288 海天味业 3,200 641,728.00 7.16
3 600436 片仔癀 2,300 615,273.00 6.87
4 000568 泸州老窖 2,700 610,632.00 6.81
5 300015 爱尔眼科 7,600 569,164.00 6.35
6 601966 玲珑轮胎 15,900 559,203.00 6.24
7 002271 东方雨虹 14,000 543,200.00 6.06
8 300124 汇川技术 5,500 513,150.00 5.73
9 600900 长江电力 25,000 479,000.00 5.34
10 601799 星宇股份 1,700 340,850.00 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 9,800 559,874.00 6.37
2 300760 迈瑞医疗 1,400 487,200.00 5.55
3 600845 宝信软件 6,600 477,444.00 5.44
4 002705 新宝股份 10,800 447,120.00 5.09
5 300777 中简科技 8,500 446,080.00 5.08
6 603638 艾迪精密 6,900 405,651.00 4.62
7 603288 海天味业 2,400 389,040.00 4.43
8 002414 高德红外 11,100 383,727.00 4.37
9 002532 天山铝业 53,600 375,200.00 4.27
10 002714 牧原股份 5,000 370,000.00 4.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 292,576.00 3.09
2 601318 中国平安 3,500 249,900.00 2.64
3 601398 工商银行 49,600 247,008.00 2.61
4 600036 招商银行 7,300 246,156.00 2.60
5 000858 五粮液 1,400 239,568.00 2.53
6 002142 宁波银行 9,000 236,430.00 2.50
7 601939 建设银行 35,600 224,636.00 2.38
8 002557 洽洽食品 4,000 216,760.00 2.29
9 600999 招商证券 9,800 215,110.00 2.28
10 600030 中信证券 8,400 202,524.00 2.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 43,800 225,570.00 2.55
2 600036 招商银行 6,900 222,732.00 2.52
3 600519 贵州茅台 200 222,200.00 2.51
4 002142 宁波银行 9,400 216,764.00 2.45
5 601318 中国平安 3,000 207,510.00 2.34
6 601166 兴业银行 12,400 197,284.00 2.23
7 600030 中信证券 8,700 192,792.00 2.18
8 601688 华泰证券 11,000 189,530.00 2.14
9 000001 平安银行 14,500 185,600.00 2.10
10 002557 洽洽食品 4,100 184,951.00 2.09

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