金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124196 13烟城建 700,980 71,591,087.40 6.78
2 124106 12邯郸债 500,010 52,206,044.10 4.95
3 122821 11吉城建 500,000 51,845,000.00 4.91
4 041460039 14津住宅CP001 500,000 50,495,000.00 4.78
5 122259 13中信01 501,000 50,325,450.00 4.77
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124106 12邯郸债 1,100,010 113,081,028.00 11.00
2 122652 12杨农债 935,430 100,549,370.70 9.78
3 124292 13溧城建 1,000,000 100,000,000.00 9.73
4 124314 13筑铁路 1,000,000 99,760,000.00 9.71
5 124174 13吉城债 900,000 90,846,000.00 8.84
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122711 12郑新债 1,172,070 124,825,455.00 11.99
2 124196 13烟城建 1,198,980 120,473,510.40 11.57
3 122840 11临汾债 1,084,440 113,215,536.00 10.87
4 124106 12邯郸债 1,100,010 113,191,029.00 10.87
5 124292 13溧城建 1,000,000 99,880,000.00 9.59
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122711 12郑新债 1,172,070 124,262,861.40 12.30
2 124196 13烟城建 1,199,980 120,297,995.00 11.90
3 1280007 12晋煤销债 1,185,450 117,169,878.00 11.59
4 122840 11临汾债 1,084,440 112,239,540.00 11.11
5 124106 12邯郸债 1,100,010 111,541,014.00 11.04
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124303 13咸荣盛 1,500,000 144,000,000.00 12.59
2 122711 12郑新债 1,172,070 120,746,651.40 10.56
3 124196 13烟城建 1,199,980 119,386,010.20 10.44
4 122747 12晋煤运 1,185,450 116,174,100.00 10.16
5 122840 11临汾债 1,084,440 109,539,284.40 9.58
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124303 13咸荣盛 1,500,000 150,000,000.00 13.87
2 122711 12郑新债 1,172,180 117,804,090.00 10.89
3 124196 13烟城建 1,199,980 115,798,070.00 10.71
4 122747 12晋煤运 1,185,450 115,581,375.00 10.69
5 122840 11临汾债 1,084,440 111,697,320.00 10.33
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124303 13咸荣盛 1,500,000 150,000,000.00 4.76
2 122711 12郑新债 1,172,160 125,421,120.00 3.98
3 122747 12晋煤运 1,185,450 123,867,670.50 3.93
4 124196 13烟城建 1,200,000 121,800,000.00 3.87
5 124015 12筑工投 1,200,000 121,200,000.00 3.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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