宏利集利债券型证券投资基金C类(162299)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1693

累计净值:1.8907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.804亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 600,000 61,152,180.82 3.50
2 102300380 23大唐发电MTN006 600,000 60,326,832.79 3.46
3 149746 21金街07 500,000 51,331,835.62 2.94
4 2028024 20中信银行二级 500,000 51,188,016.39 2.93
5 115253 23首集K1 500,000 50,818,095.89 2.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228004 22工商银行二级01 900,000 91,966,162.19 4.96
2 2028022 20民生银行二级 700,000 70,123,475.41 3.78
3 2128025 21建设银行二级01 500,000 52,223,767.12 2.82
4 149746 21金街07 500,000 51,483,794.52 2.78
5 115253 23首集K1 500,000 50,517,400.00 2.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000518 20河钢集MTN004 770,000 76,706,306.01 5.01
2 230401 23农发01 600,000 60,148,734.25 3.93
3 018008 国开1802 544,020 56,113,740.30 3.67
4 102103033 21晋能电力MTN006 500,000 53,189,520.55 3.48
5 2228024 22工商银行二级03 500,000 51,750,136.99 3.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000518 20河钢集MTN004 770,000 77,089,594.25 4.97
2 019688 22国债23 600,000 59,994,673.97 3.86
3 018008 国开1802 544,020 55,839,420.08 3.60
4 2228024 22工商银行二级03 500,000 50,944,931.51 3.28
5 200202 20国开02 500,000 50,655,301.37 3.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210004 21附息国债04 1,000,000 102,559,424.66 6.57
2 019666 22国债01 1,002,000 101,824,887.13 6.52
3 018008 国开1802 544,020 55,651,487.25 3.56
4 1920066 19上海银行二级 500,000 53,504,605.48 3.43
5 200202 20国开02 500,000 50,430,890.41 3.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,400,000 242,693,589.05 9.20
2 180204 18国开04 2,000,000 206,389,863.01 7.83
3 210004 21附息国债04 2,000,000 203,367,178.08 7.71
4 220005 22附息国债05 2,000,000 201,444,273.97 7.64
5 220202 22国开02 1,000,000 100,832,164.38 3.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,100,000 210,879,410.95 7.02
2 210211 21国开11 900,000 91,243,676.71 3.04
3 102280310 22河钢集MTN002 800,000 79,965,869.59 2.66
4 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,325,654.79 2.04
5 012280415 22新希望SCP001 500,000 50,449,506.85 1.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 1,400,000 139,874,000.00 13.99
2 019654 21国债06 400,000 40,012,000.00 4.00
3 112112145 21北京银行CD145 350,000 34,324,500.00 3.43
4 102100641 21粤珠江MTN001 300,000 30,684,000.00 3.07
5 102101208 21贵州高速MTN004 300,000 30,543,000.00 3.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175765 21中证04 300,000 30,363,000.00 5.22
2 102101208 21贵州高速MTN004 300,000 30,294,000.00 5.21
3 102100173 21淮南矿MTN002 295,000 30,267,000.00 5.20
4 149499 21广发03 300,000 30,165,000.00 5.19
5 102100641 21粤珠江MTN001 300,000 30,219,000.00 5.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 400,000 40,028,000.00 5.47
2 175765 21中证04 300,000 30,207,000.00 4.12
3 102100641 21粤珠江MTN001 300,000 30,168,000.00 4.12
4 102101053 21平安租赁MTN003 300,000 30,048,000.00 4.10
5 042100149 21新希望CP003 300,000 30,045,000.00 4.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 330,000 32,986,800.00 6.51
2 175765 21中证04 300,000 30,114,000.00 5.94
3 019649 21国债01 300,000 29,976,000.00 5.91
4 2022023 20北银租赁债01 300,000 29,637,000.00 5.85
5 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 29,646,000.00 5.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012001654 20武汉地产SCP004 300,000 30,057,000.00 9.51
2 2002120 20国开战疫120 300,000 29,952,000.00 9.48
3 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 29,511,000.00 9.34
4 2022023 20北银租赁债01 300,000 29,439,000.00 9.31
5 113011 光大转债 200,000 24,776,000.00 7.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002193 20大同煤矿SCP013 300,000 30,039,000.00 9.17
2 012001654 20武汉地产SCP004 300,000 29,934,000.00 9.14
3 2002120 20国开战疫120 300,000 29,865,000.00 9.12
4 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 29,364,000.00 8.97
5 2022023 20北银租赁债01 300,000 29,274,000.00 8.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 10.09
2 131900013 19铜陵建投GN002 500,000 51,050,000.00 9.81
3 152229 19云建01 500,000 50,730,000.00 9.74
4 072000148 20银河证券CP006 500,000 49,995,000.00 9.60
5 101464017 14粤广业MTN001 400,000 41,332,000.00 7.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 500,000 53,380,000.00 9.18
2 101900312 19赣高速 500,000 51,815,000.00 8.91
3 131900013 19铜陵建投GN002 500,000 51,105,000.00 8.79
4 152229 19云建01 500,000 50,835,000.00 8.74
5 101464017 14粤广业MTN001 400,000 42,176,000.00 7.25

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