十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218005 |
22农发清发05 |
600,000 |
61,152,180.82 |
3.50 |
2 |
102300380 |
23大唐发电MTN006 |
600,000 |
60,326,832.79 |
3.46 |
3 |
149746 |
21金街07 |
500,000 |
51,331,835.62 |
2.94 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
500,000 |
51,188,016.39 |
2.93 |
5 |
115253 |
23首集K1 |
500,000 |
50,818,095.89 |
2.91 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
900,000 |
91,966,162.19 |
4.96 |
2 |
2028022 |
20民生银行二级 |
700,000 |
70,123,475.41 |
3.78 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
500,000 |
52,223,767.12 |
2.82 |
4 |
149746 |
21金街07 |
500,000 |
51,483,794.52 |
2.78 |
5 |
115253 |
23首集K1 |
500,000 |
50,517,400.00 |
2.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000518 |
20河钢集MTN004 |
770,000 |
76,706,306.01 |
5.01 |
2 |
230401 |
23农发01 |
600,000 |
60,148,734.25 |
3.93 |
3 |
018008 |
国开1802 |
544,020 |
56,113,740.30 |
3.67 |
4 |
102103033 |
21晋能电力MTN006 |
500,000 |
53,189,520.55 |
3.48 |
5 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
500,000 |
51,750,136.99 |
3.38 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000518 |
20河钢集MTN004 |
770,000 |
77,089,594.25 |
4.97 |
2 |
019688 |
22国债23 |
600,000 |
59,994,673.97 |
3.86 |
3 |
018008 |
国开1802 |
544,020 |
55,839,420.08 |
3.60 |
4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
500,000 |
50,944,931.51 |
3.28 |
5 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,655,301.37 |
3.26 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210004 |
21附息国债04 |
1,000,000 |
102,559,424.66 |
6.57 |
2 |
019666 |
22国债01 |
1,002,000 |
101,824,887.13 |
6.52 |
3 |
018008 |
国开1802 |
544,020 |
55,651,487.25 |
3.56 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
500,000 |
53,504,605.48 |
3.43 |
5 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,430,890.41 |
3.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
2,400,000 |
242,693,589.05 |
9.20 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,000,000 |
206,389,863.01 |
7.83 |
3 |
210004 |
21附息国债04 |
2,000,000 |
203,367,178.08 |
7.71 |
4 |
220005 |
22附息国债05 |
2,000,000 |
201,444,273.97 |
7.64 |
5 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
100,832,164.38 |
3.82 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
2,100,000 |
210,879,410.95 |
7.02 |
2 |
210211 |
21国开11 |
900,000 |
91,243,676.71 |
3.04 |
3 |
102280310 |
22河钢集MTN002 |
800,000 |
79,965,869.59 |
2.66 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
600,000 |
61,325,654.79 |
2.04 |
5 |
012280415 |
22新希望SCP001 |
500,000 |
50,449,506.85 |
1.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
1,400,000 |
139,874,000.00 |
13.99 |
2 |
019654 |
21国债06 |
400,000 |
40,012,000.00 |
4.00 |
3 |
112112145 |
21北京银行CD145 |
350,000 |
34,324,500.00 |
3.43 |
4 |
102100641 |
21粤珠江MTN001 |
300,000 |
30,684,000.00 |
3.07 |
5 |
102101208 |
21贵州高速MTN004 |
300,000 |
30,543,000.00 |
3.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175765 |
21中证04 |
300,000 |
30,363,000.00 |
5.22 |
2 |
102101208 |
21贵州高速MTN004 |
300,000 |
30,294,000.00 |
5.21 |
3 |
102100173 |
21淮南矿MTN002 |
295,000 |
30,267,000.00 |
5.20 |
4 |
149499 |
21广发03 |
300,000 |
30,165,000.00 |
5.19 |
5 |
102100641 |
21粤珠江MTN001 |
300,000 |
30,219,000.00 |
5.19 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
400,000 |
40,028,000.00 |
5.47 |
2 |
175765 |
21中证04 |
300,000 |
30,207,000.00 |
4.12 |
3 |
102100641 |
21粤珠江MTN001 |
300,000 |
30,168,000.00 |
4.12 |
4 |
102101053 |
21平安租赁MTN003 |
300,000 |
30,048,000.00 |
4.10 |
5 |
042100149 |
21新希望CP003 |
300,000 |
30,045,000.00 |
4.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
330,000 |
32,986,800.00 |
6.51 |
2 |
175765 |
21中证04 |
300,000 |
30,114,000.00 |
5.94 |
3 |
019649 |
21国债01 |
300,000 |
29,976,000.00 |
5.91 |
4 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
300,000 |
29,637,000.00 |
5.85 |
5 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
300,000 |
29,646,000.00 |
5.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001654 |
20武汉地产SCP004 |
300,000 |
30,057,000.00 |
9.51 |
2 |
2002120 |
20国开战疫120 |
300,000 |
29,952,000.00 |
9.48 |
3 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
300,000 |
29,511,000.00 |
9.34 |
4 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
300,000 |
29,439,000.00 |
9.31 |
5 |
113011 |
光大转债 |
200,000 |
24,776,000.00 |
7.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002193 |
20大同煤矿SCP013 |
300,000 |
30,039,000.00 |
9.17 |
2 |
012001654 |
20武汉地产SCP004 |
300,000 |
29,934,000.00 |
9.14 |
3 |
2002120 |
20国开战疫120 |
300,000 |
29,865,000.00 |
9.12 |
4 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
300,000 |
29,364,000.00 |
8.97 |
5 |
2022023 |
20北银租赁债01 |
300,000 |
29,274,000.00 |
8.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
52,510,000.00 |
10.09 |
2 |
131900013 |
19铜陵建投GN002 |
500,000 |
51,050,000.00 |
9.81 |
3 |
152229 |
19云建01 |
500,000 |
50,730,000.00 |
9.74 |
4 |
072000148 |
20银河证券CP006 |
500,000 |
49,995,000.00 |
9.60 |
5 |
101464017 |
14粤广业MTN001 |
400,000 |
41,332,000.00 |
7.94 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
53,380,000.00 |
9.18 |
2 |
101900312 |
19赣高速 |
500,000 |
51,815,000.00 |
8.91 |
3 |
131900013 |
19铜陵建投GN002 |
500,000 |
51,105,000.00 |
8.79 |
4 |
152229 |
19云建01 |
500,000 |
50,835,000.00 |
8.74 |
5 |
101464017 |
14粤广业MTN001 |
400,000 |
42,176,000.00 |
7.25 |