长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额(163004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480283 14仁怀城投债 200,040 22,252,449.60 5.77
2 124137 13赣发投 199,990 21,626,918.60 5.61
3 124370 13虞新区 200,000 21,068,000.00 5.47
4 150215 15国开15 200,000 20,010,000.00 5.19
5 1480218 14永安国投债 179,690 19,785,665.90 5.13
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150215 15国开15 400,000 40,052,000.00 10.62
2 1480283 14仁怀城投债 200,040 22,012,401.60 5.84
3 122762 11吴江债 200,000 21,672,000.00 5.75
4 124137 13赣发投 199,990 21,592,920.30 5.72
5 124370 13虞新区 200,000 21,090,000.00 5.59
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122762 11吴江债 200,000 21,920,000.00 5.81
2 124137 13赣发投 199,990 21,640,917.90 5.74
3 1480283 14仁怀城投债 200,040 21,572,313.60 5.72
4 111063 11富阳债 202,030 21,176,784.60 5.61
5 124370 13虞新区 200,000 20,944,000.00 5.55
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122762 11吴江债 200,000 21,640,000.00 5.99
2 111063 11富阳债 205,000 21,445,050.00 5.94
3 124137 13赣发投 199,990 21,440,927.90 5.94
4 124370 13虞新区 200,000 20,774,000.00 5.75
5 124355 13洼城投 200,000 20,278,000.00 5.61
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011488004 14豫投资SCP004 400,000 40,116,000.00 11.06
2 041454079 14渝机电CP003 400,000 40,028,000.00 11.04
3 122762 11吴江债 200,000 21,470,000.00 5.92
4 111063 11富阳债 205,000 21,375,350.00 5.89
5 124137 13赣发投 199,990 21,130,943.40 5.83
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041460091 14闽投CP002 500,000 50,155,000.00 14.08
2 011488004 14豫投资SCP004 500,000 49,920,000.00 14.01
3 140213 14国开13 300,000 30,000,000.00 8.42
4 140205 14国开05 200,000 22,758,000.00 6.39
5 122762 11吴江债 200,000 21,400,000.00 6.01
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140201 14国开01 600,000 61,572,000.00 15.83
2 140205 14国开05 300,000 32,790,000.00 8.43
3 1180202 11宁海城投债 200,000 21,416,000.00 5.51
4 111063 11富阳债 205,000 21,320,000.00 5.48
5 122762 11吴江债 200,000 21,072,000.00 5.42
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140201 14国开01 500,000 51,310,000.00 13.83
2 140202 14国开02 300,000 31,191,000.00 8.40
3 041454002 14川交投CP001 300,000 30,378,000.00 8.19
4 130243 13国开43 300,000 30,033,000.00 8.09
5 1180202 11宁海城投债 200,000 21,178,000.00 5.71
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140201 14国开01 400,000 40,436,000.00 9.05
2 041454002 14川交投CP001 300,000 30,246,000.00 6.77
3 011417001 14华电SCP001 300,000 30,147,000.00 6.75
4 130243 13国开43 300,000 29,961,000.00 6.71
5 130238 13国开38 300,000 29,010,000.00 6.50
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011309009 13国电集SCP009 500,000 49,970,000.00 11.46
2 130201 13国开01 400,000 39,996,000.00 9.18
3 130218 13国开18 300,000 29,811,000.00 6.84
4 111063 11富阳债 219,000 21,812,181.00 5.00
5 124209 13三门峡 200,000 20,161,792.32 4.63
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120403 12农发03 500,000 49,320,000.00 7.00
2 041261041 12国电集CP004 400,000 40,264,000.00 5.72
3 130201 13国开01 400,000 39,900,000.00 5.67
4 041364016 13鄂联投CP001 400,000 39,788,000.00 5.65
5 041270009 12国电集CP005 300,000 30,180,000.00 4.29
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120403 12农发03 500,000 49,625,000.00 7.07
2 041359020 13川铁投CP001 300,000 29,772,000.00 4.24
3 041364016 13鄂联投CP001 300,000 29,742,000.00 4.24
4 112044 11中泰01 275,000 29,342,500.00 4.18
5 111063 11富阳债 219,000 23,026,755.00 3.28
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 550,000 61,622,000.00 11.08
2 041254034 12石河子CP001 500,000 50,290,000.00 9.04
3 1280168 12嘉善债 300,000 30,840,000.00 5.54
4 041259027 12晋能源CP001 300,000 30,273,000.00 5.44
5 041260097 12闽漳龙CP002 300,000 30,267,000.00 5.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034