十大重仓股
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
200,040 |
22,252,449.60 |
5.77 |
2 |
124137 |
13赣发投 |
199,990 |
21,626,918.60 |
5.61 |
3 |
124370 |
13虞新区 |
200,000 |
21,068,000.00 |
5.47 |
4 |
150215 |
15国开15 |
200,000 |
20,010,000.00 |
5.19 |
5 |
1480218 |
14永安国投债 |
179,690 |
19,785,665.90 |
5.13 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150215 |
15国开15 |
400,000 |
40,052,000.00 |
10.62 |
2 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
200,040 |
22,012,401.60 |
5.84 |
3 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,672,000.00 |
5.75 |
4 |
124137 |
13赣发投 |
199,990 |
21,592,920.30 |
5.72 |
5 |
124370 |
13虞新区 |
200,000 |
21,090,000.00 |
5.59 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,920,000.00 |
5.81 |
2 |
124137 |
13赣发投 |
199,990 |
21,640,917.90 |
5.74 |
3 |
1480283 |
14仁怀城投债 |
200,040 |
21,572,313.60 |
5.72 |
4 |
111063 |
11富阳债 |
202,030 |
21,176,784.60 |
5.61 |
5 |
124370 |
13虞新区 |
200,000 |
20,944,000.00 |
5.55 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,640,000.00 |
5.99 |
2 |
111063 |
11富阳债 |
205,000 |
21,445,050.00 |
5.94 |
3 |
124137 |
13赣发投 |
199,990 |
21,440,927.90 |
5.94 |
4 |
124370 |
13虞新区 |
200,000 |
20,774,000.00 |
5.75 |
5 |
124355 |
13洼城投 |
200,000 |
20,278,000.00 |
5.61 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011488004 |
14豫投资SCP004 |
400,000 |
40,116,000.00 |
11.06 |
2 |
041454079 |
14渝机电CP003 |
400,000 |
40,028,000.00 |
11.04 |
3 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,470,000.00 |
5.92 |
4 |
111063 |
11富阳债 |
205,000 |
21,375,350.00 |
5.89 |
5 |
124137 |
13赣发投 |
199,990 |
21,130,943.40 |
5.83 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041460091 |
14闽投CP002 |
500,000 |
50,155,000.00 |
14.08 |
2 |
011488004 |
14豫投资SCP004 |
500,000 |
49,920,000.00 |
14.01 |
3 |
140213 |
14国开13 |
300,000 |
30,000,000.00 |
8.42 |
4 |
140205 |
14国开05 |
200,000 |
22,758,000.00 |
6.39 |
5 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,400,000.00 |
6.01 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140201 |
14国开01 |
600,000 |
61,572,000.00 |
15.83 |
2 |
140205 |
14国开05 |
300,000 |
32,790,000.00 |
8.43 |
3 |
1180202 |
11宁海城投债 |
200,000 |
21,416,000.00 |
5.51 |
4 |
111063 |
11富阳债 |
205,000 |
21,320,000.00 |
5.48 |
5 |
122762 |
11吴江债 |
200,000 |
21,072,000.00 |
5.42 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140201 |
14国开01 |
500,000 |
51,310,000.00 |
13.83 |
2 |
140202 |
14国开02 |
300,000 |
31,191,000.00 |
8.40 |
3 |
041454002 |
14川交投CP001 |
300,000 |
30,378,000.00 |
8.19 |
4 |
130243 |
13国开43 |
300,000 |
30,033,000.00 |
8.09 |
5 |
1180202 |
11宁海城投债 |
200,000 |
21,178,000.00 |
5.71 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140201 |
14国开01 |
400,000 |
40,436,000.00 |
9.05 |
2 |
041454002 |
14川交投CP001 |
300,000 |
30,246,000.00 |
6.77 |
3 |
011417001 |
14华电SCP001 |
300,000 |
30,147,000.00 |
6.75 |
4 |
130243 |
13国开43 |
300,000 |
29,961,000.00 |
6.71 |
5 |
130238 |
13国开38 |
300,000 |
29,010,000.00 |
6.50 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011309009 |
13国电集SCP009 |
500,000 |
49,970,000.00 |
11.46 |
2 |
130201 |
13国开01 |
400,000 |
39,996,000.00 |
9.18 |
3 |
130218 |
13国开18 |
300,000 |
29,811,000.00 |
6.84 |
4 |
111063 |
11富阳债 |
219,000 |
21,812,181.00 |
5.00 |
5 |
124209 |
13三门峡 |
200,000 |
20,161,792.32 |
4.63 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120403 |
12农发03 |
500,000 |
49,320,000.00 |
7.00 |
2 |
041261041 |
12国电集CP004 |
400,000 |
40,264,000.00 |
5.72 |
3 |
130201 |
13国开01 |
400,000 |
39,900,000.00 |
5.67 |
4 |
041364016 |
13鄂联投CP001 |
400,000 |
39,788,000.00 |
5.65 |
5 |
041270009 |
12国电集CP005 |
300,000 |
30,180,000.00 |
4.29 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120403 |
12农发03 |
500,000 |
49,625,000.00 |
7.07 |
2 |
041359020 |
13川铁投CP001 |
300,000 |
29,772,000.00 |
4.24 |
3 |
041364016 |
13鄂联投CP001 |
300,000 |
29,742,000.00 |
4.24 |
4 |
112044 |
11中泰01 |
275,000 |
29,342,500.00 |
4.18 |
5 |
111063 |
11富阳债 |
219,000 |
23,026,755.00 |
3.28 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110015 |
石化转债 |
550,000 |
61,622,000.00 |
11.08 |
2 |
041254034 |
12石河子CP001 |
500,000 |
50,290,000.00 |
9.04 |
3 |
1280168 |
12嘉善债 |
300,000 |
30,840,000.00 |
5.54 |
4 |
041259027 |
12晋能源CP001 |
300,000 |
30,273,000.00 |
5.44 |
5 |
041260097 |
12闽漳龙CP002 |
300,000 |
30,267,000.00 |
5.44 |