长信利众债券型证券投资基金A类(163007)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9262

累计净值:1.3302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 400,000 40,808,568.31 3.92
2 190208 19国开08 400,000 40,696,131.15 3.91
3 210207 21国开07 400,000 40,559,540.98 3.89
4 220312 22进出12 400,000 40,375,409.84 3.88
5 230211 23国开11 400,000 39,909,573.77 3.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230210 23国开10 500,000 50,354,098.36 8.69
2 042280380 22哈尔滨投CP002 300,000 31,321,650.41 5.40
3 102280159 22德邦股份MTN001(乡村振兴) 300,000 30,385,865.75 5.24
4 102001801 20怀化城投MTN002 250,000 26,305,758.90 4.54
5 102282316 22伊宁国资MTN001 200,000 21,153,711.78 3.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280380 22哈尔滨投CP002 300,000 30,942,669.04 5.79
2 012283155 22宜昌交旅SCP001 300,000 30,571,684.93 5.72
3 012282917 22长兴经开SCP003 300,000 30,510,246.58 5.71
4 220206 22国开06 300,000 30,458,786.30 5.70
5 012283121 22宁夏农垦SCP004 300,000 30,473,219.18 5.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280159 22德邦股份MTN001(乡村振兴) 300,000 30,617,712.33 3.89
2 042280380 22哈尔滨投CP002 300,000 30,323,962.19 3.85
3 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 3.85
4 012283121 22宁夏农垦SCP004 300,000 30,136,684.93 3.83
5 012282917 22长兴经开SCP003 300,000 30,134,547.95 3.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210014 21附息国债14 500,000 53,905,519.13 4.32
2 200205 20国开05 400,000 40,933,698.63 3.28
3 012282886 22华友钴业SCP001(科创票据) 400,000 40,165,286.58 3.22
4 110085 通22转债 263,740 33,731,291.04 2.70
5 112301 15中武债 313,780 32,568,663.57 2.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 200,000 21,034,241.10 7.98
2 175655 21阳安01 200,000 20,475,676.71 7.77
3 019664 21国债16 200,000 20,329,243.84 7.71
4 102002037 20上虞国投MTN002 150,000 15,638,667.95 5.93
5 101901131 19北汽新能MTN003 150,000 15,472,816.44 5.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 300,000 32,511,476.71 10.34
2 210405 21农发05 200,000 21,171,775.34 6.73
3 019664 21国债16 200,000 20,198,547.95 6.42
4 175655 21阳安01 200,000 20,176,290.41 6.42
5 102002037 20上虞国投MTN002 150,000 15,439,193.42 4.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 11.16
2 210218 21国开18 500,000 50,230,000.00 10.77
3 210215 21国开15 450,000 45,144,000.00 9.68
4 150210 15国开10 400,000 41,896,000.00 8.99
5 210207 21国开07 400,000 40,420,000.00 8.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,400,000 241,344,000.00 11.93
2 200018 20附息国债18 2,300,000 231,495,000.00 11.44
3 200011 20附息国债11 2,200,000 220,528,000.00 10.90
4 200009 20附息国债09 2,100,000 209,643,000.00 10.36
5 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 10.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,100,000 210,189,000.00 12.67
2 200018 20附息国债18 2,000,000 201,000,000.00 12.11
3 200011 20附息国债11 1,900,000 190,247,000.00 11.46
4 200009 20附息国债09 1,800,000 178,866,000.00 10.78
5 210213 21国开13 1,700,000 170,527,000.00 10.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,900,000 189,126,000.00 13.40
2 200011 20附息国债11 1,800,000 179,874,000.00 12.74
3 200009 20附息国债09 1,700,000 168,266,000.00 11.92
4 200018 20附息国债18 1,600,000 160,544,000.00 11.37
5 019640 20国债10 1,500,000 149,940,000.00 10.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,300,000 130,741,000.00 13.11
2 200406 20农发06 1,200,000 119,712,000.00 12.00
3 200011 20附息国债11 1,100,000 109,835,000.00 11.01
4 019640 20国债10 1,000,000 99,870,000.00 10.01
5 200009 20附息国债09 1,000,000 98,830,000.00 9.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 5.87
2 012002727 20厦国贸SCP008 800,000 79,920,000.00 4.69
3 136057 15华发01 700,000 70,196,000.00 4.12
4 160206 16国开06 700,000 70,049,000.00 4.11
5 012002515 20首旅SCP027 700,000 70,049,000.00 4.11
6 1520067 15厦门银行二级 600,000 60,630,000.00 3.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,294,000.00 5.34
2 190211 19国开11 600,000 60,114,000.00 5.32
3 018007 国开1801 600,130 60,103,019.50 5.32
4 200206 20国开06 600,000 59,496,000.00 5.27
5 101760041 17伊宁国资MTN002 500,000 50,580,000.00 4.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1680350 16湘乡双创债 200,000 15,608,000.00 6.09
2 1680290 16安顺国资债 200,000 15,272,000.00 5.96
3 1680022 16兴资债 200,000 11,704,000.00 4.57
4 101801450 18西安旅游MTN001 100,000 10,326,000.00 4.03
5 190304 19进出04 100,000 10,015,000.00 3.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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