十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
400,000 |
40,808,568.31 |
3.92 |
2 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
40,696,131.15 |
3.91 |
3 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,559,540.98 |
3.89 |
4 |
220312 |
22进出12 |
400,000 |
40,375,409.84 |
3.88 |
5 |
230211 |
23国开11 |
400,000 |
39,909,573.77 |
3.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230210 |
23国开10 |
500,000 |
50,354,098.36 |
8.69 |
2 |
042280380 |
22哈尔滨投CP002 |
300,000 |
31,321,650.41 |
5.40 |
3 |
102280159 |
22德邦股份MTN001(乡村振兴) |
300,000 |
30,385,865.75 |
5.24 |
4 |
102001801 |
20怀化城投MTN002 |
250,000 |
26,305,758.90 |
4.54 |
5 |
102282316 |
22伊宁国资MTN001 |
200,000 |
21,153,711.78 |
3.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280380 |
22哈尔滨投CP002 |
300,000 |
30,942,669.04 |
5.79 |
2 |
012283155 |
22宜昌交旅SCP001 |
300,000 |
30,571,684.93 |
5.72 |
3 |
012282917 |
22长兴经开SCP003 |
300,000 |
30,510,246.58 |
5.71 |
4 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,458,786.30 |
5.70 |
5 |
012283121 |
22宁夏农垦SCP004 |
300,000 |
30,473,219.18 |
5.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280159 |
22德邦股份MTN001(乡村振兴) |
300,000 |
30,617,712.33 |
3.89 |
2 |
042280380 |
22哈尔滨投CP002 |
300,000 |
30,323,962.19 |
3.85 |
3 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,314,416.44 |
3.85 |
4 |
012283121 |
22宁夏农垦SCP004 |
300,000 |
30,136,684.93 |
3.83 |
5 |
012282917 |
22长兴经开SCP003 |
300,000 |
30,134,547.95 |
3.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
500,000 |
53,905,519.13 |
4.32 |
2 |
200205 |
20国开05 |
400,000 |
40,933,698.63 |
3.28 |
3 |
012282886 |
22华友钴业SCP001(科创票据) |
400,000 |
40,165,286.58 |
3.22 |
4 |
110085 |
通22转债 |
263,740 |
33,731,291.04 |
2.70 |
5 |
112301 |
15中武债 |
313,780 |
32,568,663.57 |
2.61 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
200,000 |
21,034,241.10 |
7.98 |
2 |
175655 |
21阳安01 |
200,000 |
20,475,676.71 |
7.77 |
3 |
019664 |
21国债16 |
200,000 |
20,329,243.84 |
7.71 |
4 |
102002037 |
20上虞国投MTN002 |
150,000 |
15,638,667.95 |
5.93 |
5 |
101901131 |
19北汽新能MTN003 |
150,000 |
15,472,816.44 |
5.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
32,511,476.71 |
10.34 |
2 |
210405 |
21农发05 |
200,000 |
21,171,775.34 |
6.73 |
3 |
019664 |
21国债16 |
200,000 |
20,198,547.95 |
6.42 |
4 |
175655 |
21阳安01 |
200,000 |
20,176,290.41 |
6.42 |
5 |
102002037 |
20上虞国投MTN002 |
150,000 |
15,439,193.42 |
4.91 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
52,020,000.00 |
11.16 |
2 |
210218 |
21国开18 |
500,000 |
50,230,000.00 |
10.77 |
3 |
210215 |
21国开15 |
450,000 |
45,144,000.00 |
9.68 |
4 |
150210 |
15国开10 |
400,000 |
41,896,000.00 |
8.99 |
5 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,420,000.00 |
8.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,400,000 |
241,344,000.00 |
11.93 |
2 |
200018 |
20附息国债18 |
2,300,000 |
231,495,000.00 |
11.44 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
2,200,000 |
220,528,000.00 |
10.90 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
2,100,000 |
209,643,000.00 |
10.36 |
5 |
210210 |
21国开10 |
2,000,000 |
203,180,000.00 |
10.04 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,100,000 |
210,189,000.00 |
12.67 |
2 |
200018 |
20附息国债18 |
2,000,000 |
201,000,000.00 |
12.11 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
1,900,000 |
190,247,000.00 |
11.46 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
1,800,000 |
178,866,000.00 |
10.78 |
5 |
210213 |
21国开13 |
1,700,000 |
170,527,000.00 |
10.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,900,000 |
189,126,000.00 |
13.40 |
2 |
200011 |
20附息国债11 |
1,800,000 |
179,874,000.00 |
12.74 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
1,700,000 |
168,266,000.00 |
11.92 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
1,600,000 |
160,544,000.00 |
11.37 |
5 |
019640 |
20国债10 |
1,500,000 |
149,940,000.00 |
10.62 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
130,741,000.00 |
13.11 |
2 |
200406 |
20农发06 |
1,200,000 |
119,712,000.00 |
12.00 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
1,100,000 |
109,835,000.00 |
11.01 |
4 |
019640 |
20国债10 |
1,000,000 |
99,870,000.00 |
10.01 |
5 |
200009 |
20附息国债09 |
1,000,000 |
98,830,000.00 |
9.91 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
1,000,000 |
99,940,000.00 |
5.87 |
2 |
012002727 |
20厦国贸SCP008 |
800,000 |
79,920,000.00 |
4.69 |
3 |
136057 |
15华发01 |
700,000 |
70,196,000.00 |
4.12 |
4 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,049,000.00 |
4.11 |
5 |
012002515 |
20首旅SCP027 |
700,000 |
70,049,000.00 |
4.11 |
6 |
1520067 |
15厦门银行二级 |
600,000 |
60,630,000.00 |
3.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,294,000.00 |
5.34 |
2 |
190211 |
19国开11 |
600,000 |
60,114,000.00 |
5.32 |
3 |
018007 |
国开1801 |
600,130 |
60,103,019.50 |
5.32 |
4 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,496,000.00 |
5.27 |
5 |
101760041 |
17伊宁国资MTN002 |
500,000 |
50,580,000.00 |
4.48 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680350 |
16湘乡双创债 |
200,000 |
15,608,000.00 |
6.09 |
2 |
1680290 |
16安顺国资债 |
200,000 |
15,272,000.00 |
5.96 |
3 |
1680022 |
16兴资债 |
200,000 |
11,704,000.00 |
4.57 |
4 |
101801450 |
18西安旅游MTN001 |
100,000 |
10,326,000.00 |
4.03 |
5 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
10,015,000.00 |
3.91 |