长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6697

累计净值:1.1337 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.424亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136501 16天风01 100,000 10,015,000.00 5.56
2 012100967 21华电江苏SCP009 100,000 10,006,000.00 5.56
3 200010 20附息国债10 100,000 9,997,000.00 5.55
4 012101159 21孝感城投SCP002 100,000 9,988,000.00 5.55
5 012101168 21苏州园林SCP003 100,000 9,998,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 9.93
2 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 9.89
3 012003265 20泉州台商SCP003 100,000 10,004,000.00 9.83
4 012003515 20红狮SCP007 100,000 10,003,000.00 9.83
5 012003641 20宿迁城投SCP006 100,000 9,997,000.00 9.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 9.85
2 012003265 20泉州台商SCP003 100,000 10,000,000.00 9.85
3 209946 20贴现国债46 100,000 9,943,000.00 9.80
4 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 9.76
5 112009387 20浦发银行CD387 100,000 9,855,000.00 9.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 8.58
2 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 8.51
3 102000065 20溧水城建MTN001 100,000 10,110,000.00 8.49
4 100222 10国开22 100,000 10,002,000.00 8.40
5 018007 国开1801 80,520 8,064,078.00 6.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155351 19兴杭01 160,000 16,404,800.00 9.05
2 1680350 16湘乡双创债 200,000 15,608,000.00 8.61
3 127012 招路转债 133,915 14,486,924.70 7.99
4 110059 浦发转债 111,470 11,840,343.40 6.53
5 101900384 19温公用MTN001 100,000 10,366,000.00 5.72
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155351 19兴杭01 160,000 16,257,600.00 7.83
2 1680350 16湘乡双创债 200,000 15,414,000.00 7.42
3 1380032 13海控债 150,000 15,198,000.00 7.32
4 011901175 19大唐租赁SCP003 150,000 15,070,500.00 7.25
5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,295,000.00 4.96
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 200,000 19,994,000.00 9.78
2 190301 19进出01 200,000 19,992,000.00 9.78
3 155351 19兴杭01 160,000 16,252,800.00 7.95
4 180406 18农发06 150,000 15,919,500.00 7.79
5 1380032 13海控债 150,000 15,244,500.00 7.46
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800329 18首农MTN001 200,000 20,554,000.00 10.10
2 101800710 18汇金MTN008 200,000 20,402,000.00 10.03
3 1380032 13海控债 200,000 20,346,000.00 10.00
4 011901175 19大唐租赁SCP003 200,000 20,000,000.00 9.83
5 190301 19进出01 200,000 19,968,000.00 9.82
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180406 18农发06 200,000 21,190,000.00 7.95
2 101800710 18汇金MTN008 200,000 20,602,000.00 7.73
3 101800329 18首农MTN001 200,000 20,570,000.00 7.71
4 180208 18国开08 200,000 20,428,000.00 7.66
5 180212 18国开12 200,000 20,292,000.00 7.61
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,792,000.00 9.06
2 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 8.90
3 101800329 18首农MTN001 200,000 20,614,000.00 8.57
4 180211 18国开11 200,000 20,266,000.00 8.43
5 180201 18国开01 200,000 20,022,000.00 8.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180406 18农发06 200,000 20,458,000.00 7.44
2 101800329 18首农MTN001 200,000 20,424,000.00 7.43
3 101454015 14中轻MTN001 200,000 20,336,000.00 7.40
4 180201 18国开01 200,000 20,088,000.00 7.31
5 011801361 18昆山国创SCP005 200,000 20,102,000.00 7.31
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 6.05
2 180406 18农发06 200,000 20,512,000.00 5.92
3 101800358 18同方MTN002 200,000 20,318,000.00 5.86
4 101454015 14中轻MTN001 200,000 20,252,000.00 5.84
5 101800329 18首农MTN001 200,000 20,164,000.00 5.82
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800200 18苏交通SCP001 300,000 30,045,000.00 8.69
2 101454015 14中轻MTN001 200,000 20,456,000.00 5.92
3 011761063 17柯桥国资SCP004 200,000 20,118,000.00 5.82
4 011800179 18大唐集SCP002 200,000 20,052,000.00 5.80
5 011800464 18洋河SCP001 200,000 20,032,000.00 5.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034