长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6055

累计净值:1.1275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230411 23农发11 100,000 10,010,371.58 6.17
2 127044 蒙娜转债 75,210 8,273,161.82 5.10
3 127025 冀东转债 61,498 6,556,217.54 4.04
4 110076 华海转债 41,940 4,646,946.25 2.86
5 113648 巨星转债 35,200 4,639,680.18 2.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 600,000 61,803,123.29 32.61
2 123107 温氏转债 144,896 18,198,361.99 9.60
3 127025 冀东转债 128,948 13,670,720.74 7.21
4 110076 华海转债 123,840 13,649,424.26 7.20
5 127049 希望转2 85,000 9,456,359.45 4.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 800,000 81,889,994.52 31.72
2 123107 温氏转债 201,136 25,815,116.78 10.00
3 110076 华海转债 164,240 18,197,589.51 7.05
4 127044 蒙娜转债 147,770 16,993,529.76 6.58
5 127025 冀东转债 138,538 14,910,533.70 5.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 800,000 81,503,145.21 32.06
2 110076 华海转债 164,240 18,153,694.69 7.14
3 127025 冀东转债 138,538 14,518,774.81 5.71
4 113024 核建转债 123,040 14,232,171.64 5.60
5 128121 宏川转债 101,993 12,432,765.07 4.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 800,000 81,695,123.29 31.74
2 210308 21进出08 200,000 20,348,224.66 7.91
3 110076 华海转债 164,240 18,095,130.75 7.03
4 127025 冀东转债 138,538 15,100,547.11 5.87
5 113044 大秦转债 130,000 14,422,057.53 5.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 800,000 81,321,424.66 31.29
2 210308 21进出08 200,000 20,255,386.30 7.79
3 110076 华海转债 164,240 18,709,253.36 7.20
4 127025 冀东转债 138,538 15,903,976.42 6.12
5 113024 核建转债 123,040 14,736,028.87 5.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 800,000 80,752,657.53 31.62
2 210308 21进出08 200,000 20,103,665.75 7.87
3 110076 华海转债 164,240 18,190,299.96 7.12
4 127025 冀东转债 138,538 15,692,043.64 6.14
5 113044 大秦转债 130,000 14,126,886.30 5.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170403 17农发03 800,000 80,016,000.00 28.84
2 190202 19国开02 200,000 20,008,000.00 7.21
3 110076 华海转债 164,240 19,344,187.20 6.97
4 127025 冀东转债 138,538 16,462,470.54 5.93
5 113024 核建转债 123,040 16,055,489.60 5.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,000,000 100,230,000.00 31.64
2 170403 17农发03 800,000 80,296,000.00 25.35
3 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 12.64
4 110076 华海转债 164,240 17,662,369.60 5.58
5 113044 大秦转债 130,000 13,717,600.00 4.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100810 21中石化SCP002 1,000,000 100,170,000.00 9.40
2 012101437 21上海医药SCP003 1,000,000 100,100,000.00 9.39
3 072100056 21招商证券CP003BC 1,000,000 100,120,000.00 9.39
4 012101840 21沪电力SCP006 1,000,000 100,080,000.00 9.39
5 012101114 21电网SCP012 580,000 58,069,600.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136501 16天风01 100,000 10,015,000.00 5.56
2 012100967 21华电江苏SCP009 100,000 10,006,000.00 5.56
3 200010 20附息国债10 100,000 9,997,000.00 5.55
4 012101159 21孝感城投SCP002 100,000 9,988,000.00 5.55
5 012101168 21苏州园林SCP003 100,000 9,998,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 9.93
2 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 9.89
3 012003265 20泉州台商SCP003 100,000 10,004,000.00 9.83
4 012003515 20红狮SCP007 100,000 10,003,000.00 9.83
5 012003641 20宿迁城投SCP006 100,000 9,997,000.00 9.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 9.85
2 012003265 20泉州台商SCP003 100,000 10,000,000.00 9.85
3 209946 20贴现国债46 100,000 9,943,000.00 9.80
4 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 9.76
5 112009387 20浦发银行CD387 100,000 9,855,000.00 9.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 8.58
2 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 8.51
3 102000065 20溧水城建MTN001 100,000 10,110,000.00 8.49
4 100222 10国开22 100,000 10,002,000.00 8.40
5 018007 国开1801 80,520 8,064,078.00 6.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155351 19兴杭01 160,000 16,404,800.00 9.05
2 1680350 16湘乡双创债 200,000 15,608,000.00 8.61
3 127012 招路转债 133,915 14,486,924.70 7.99
4 110059 浦发转债 111,470 11,840,343.40 6.53
5 101900384 19温公用MTN001 100,000 10,366,000.00 5.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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