十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230411 |
23农发11 |
100,000 |
10,010,371.58 |
6.17 |
2 |
127044 |
蒙娜转债 |
75,210 |
8,273,161.82 |
5.10 |
3 |
127025 |
冀东转债 |
61,498 |
6,556,217.54 |
4.04 |
4 |
110076 |
华海转债 |
41,940 |
4,646,946.25 |
2.86 |
5 |
113648 |
巨星转债 |
35,200 |
4,639,680.18 |
2.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
61,803,123.29 |
32.61 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
144,896 |
18,198,361.99 |
9.60 |
3 |
127025 |
冀东转债 |
128,948 |
13,670,720.74 |
7.21 |
4 |
110076 |
华海转债 |
123,840 |
13,649,424.26 |
7.20 |
5 |
127049 |
希望转2 |
85,000 |
9,456,359.45 |
4.99 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
800,000 |
81,889,994.52 |
31.72 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
201,136 |
25,815,116.78 |
10.00 |
3 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
18,197,589.51 |
7.05 |
4 |
127044 |
蒙娜转债 |
147,770 |
16,993,529.76 |
6.58 |
5 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
14,910,533.70 |
5.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
800,000 |
81,503,145.21 |
32.06 |
2 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
18,153,694.69 |
7.14 |
3 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
14,518,774.81 |
5.71 |
4 |
113024 |
核建转债 |
123,040 |
14,232,171.64 |
5.60 |
5 |
128121 |
宏川转债 |
101,993 |
12,432,765.07 |
4.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
800,000 |
81,695,123.29 |
31.74 |
2 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,348,224.66 |
7.91 |
3 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
18,095,130.75 |
7.03 |
4 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
15,100,547.11 |
5.87 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
130,000 |
14,422,057.53 |
5.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
800,000 |
81,321,424.66 |
31.29 |
2 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,255,386.30 |
7.79 |
3 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
18,709,253.36 |
7.20 |
4 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
15,903,976.42 |
6.12 |
5 |
113024 |
核建转债 |
123,040 |
14,736,028.87 |
5.67 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
800,000 |
80,752,657.53 |
31.62 |
2 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,103,665.75 |
7.87 |
3 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
18,190,299.96 |
7.12 |
4 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
15,692,043.64 |
6.14 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
130,000 |
14,126,886.30 |
5.53 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170403 |
17农发03 |
800,000 |
80,016,000.00 |
28.84 |
2 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,008,000.00 |
7.21 |
3 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
19,344,187.20 |
6.97 |
4 |
127025 |
冀东转债 |
138,538 |
16,462,470.54 |
5.93 |
5 |
113024 |
核建转债 |
123,040 |
16,055,489.60 |
5.79 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
31.64 |
2 |
170403 |
17农发03 |
800,000 |
80,296,000.00 |
25.35 |
3 |
210201 |
21国开01 |
400,000 |
40,024,000.00 |
12.64 |
4 |
110076 |
华海转债 |
164,240 |
17,662,369.60 |
5.58 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
130,000 |
13,717,600.00 |
4.33 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100810 |
21中石化SCP002 |
1,000,000 |
100,170,000.00 |
9.40 |
2 |
012101437 |
21上海医药SCP003 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
9.39 |
3 |
072100056 |
21招商证券CP003BC |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
9.39 |
4 |
012101840 |
21沪电力SCP006 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
9.39 |
5 |
012101114 |
21电网SCP012 |
580,000 |
58,069,600.00 |
5.45 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136501 |
16天风01 |
100,000 |
10,015,000.00 |
5.56 |
2 |
012100967 |
21华电江苏SCP009 |
100,000 |
10,006,000.00 |
5.56 |
3 |
200010 |
20附息国债10 |
100,000 |
9,997,000.00 |
5.55 |
4 |
012101159 |
21孝感城投SCP002 |
100,000 |
9,988,000.00 |
5.55 |
5 |
012101168 |
21苏州园林SCP003 |
100,000 |
9,998,000.00 |
5.55 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
100,000 |
10,107,000.00 |
9.93 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,069,000.00 |
9.89 |
3 |
012003265 |
20泉州台商SCP003 |
100,000 |
10,004,000.00 |
9.83 |
4 |
012003515 |
20红狮SCP007 |
100,000 |
10,003,000.00 |
9.83 |
5 |
012003641 |
20宿迁城投SCP006 |
100,000 |
9,997,000.00 |
9.82 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
9,994,000.00 |
9.85 |
2 |
012003265 |
20泉州台商SCP003 |
100,000 |
10,000,000.00 |
9.85 |
3 |
209946 |
20贴现国债46 |
100,000 |
9,943,000.00 |
9.80 |
4 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,907,000.00 |
9.76 |
5 |
112009387 |
20浦发银行CD387 |
100,000 |
9,855,000.00 |
9.71 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,219,000.00 |
8.58 |
2 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,138,000.00 |
8.51 |
3 |
102000065 |
20溧水城建MTN001 |
100,000 |
10,110,000.00 |
8.49 |
4 |
100222 |
10国开22 |
100,000 |
10,002,000.00 |
8.40 |
5 |
018007 |
国开1801 |
80,520 |
8,064,078.00 |
6.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
160,000 |
16,404,800.00 |
9.05 |
2 |
1680350 |
16湘乡双创债 |
200,000 |
15,608,000.00 |
8.61 |
3 |
127012 |
招路转债 |
133,915 |
14,486,924.70 |
7.99 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
111,470 |
11,840,343.40 |
6.53 |
5 |
101900384 |
19温公用MTN001 |
100,000 |
10,366,000.00 |
5.72 |