十大重仓股
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480460 |
14十堰城投债 |
1,000,000 |
105,260,000.00 |
6.68 |
2 |
1480466 |
14绍交投债 |
1,000,000 |
104,640,000.00 |
6.65 |
3 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
103,730,000.00 |
6.59 |
4 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
102,990,000.00 |
6.54 |
5 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
102,078,979.20 |
6.48 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480460 |
14十堰城投债 |
1,000,000 |
104,190,000.00 |
6.73 |
2 |
1480466 |
14绍交投债 |
1,000,000 |
103,510,000.00 |
6.68 |
3 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
103,210,000.00 |
6.66 |
4 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
102,760,000.00 |
6.63 |
5 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
102,178,978.20 |
6.60 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
102,020,000.00 |
6.59 |
2 |
1480460 |
14十堰城投债 |
1,000,000 |
101,900,000.00 |
6.58 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,630,000.00 |
6.57 |
4 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
101,348,986.50 |
6.55 |
5 |
1480466 |
14绍交投债 |
1,000,000 |
101,210,000.00 |
6.54 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,700,000.00 |
6.58 |
2 |
1480460 |
14十堰城投债 |
1,000,000 |
101,450,000.00 |
6.56 |
3 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
101,098,989.00 |
6.54 |
4 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,100,000.00 |
6.54 |
5 |
1480466 |
14绍交投债 |
1,000,000 |
100,740,000.00 |
6.52 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,500,000.00 |
6.60 |
2 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,300,000.00 |
6.59 |
3 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
101,098,989.00 |
6.57 |
4 |
1480460 |
14十堰城投债 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
6.53 |
5 |
1480466 |
14绍交投债 |
1,000,000 |
99,630,000.00 |
6.48 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,440,000.00 |
6.52 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
100,298,997.00 |
6.45 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
100,200,000.00 |
6.44 |
4 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
82,800,000.00 |
5.32 |
5 |
122882 |
10宁高新 |
800,010 |
80,385,004.80 |
5.17 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
99,979,000.20 |
6.18 |
2 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
6.18 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
99,200,000.00 |
6.13 |
4 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
82,080,000.00 |
5.07 |
5 |
122882 |
10宁高新 |
800,010 |
79,600,995.00 |
4.92 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,500,000.00 |
5.56 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
99,499,005.00 |
5.45 |
3 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
99,000,000.00 |
5.43 |
4 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,000,000 |
94,790,000.00 |
5.19 |
5 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
80,550,000.00 |
4.41 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,740,000.00 |
4.52 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
101,498,985.00 |
4.51 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,000,000.00 |
4.49 |
4 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,000,000 |
100,000,000.00 |
4.44 |
5 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
83,790,000.00 |
3.72 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
103,248,967.50 |
3.79 |
2 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
102,600,000.00 |
3.77 |
3 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,000,000 |
102,770,000.00 |
3.77 |
4 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
102,000,000.00 |
3.74 |
5 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
89,496,000.00 |
3.29 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
103,588,964.10 |
3.74 |
2 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
102,800,000.00 |
3.71 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,690,000.00 |
3.67 |
4 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,000,000 |
101,670,000.00 |
3.67 |
5 |
122887 |
10渝交通 |
900,000 |
88,290,000.00 |
3.19 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
102,128,978.70 |
3.88 |
2 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,850,000.00 |
3.87 |
3 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,010,000.00 |
3.84 |
4 |
122868 |
10沈煤债 |
1,000,010 |
100,001,000.00 |
3.80 |
5 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,000,000 |
99,810,000.00 |
3.79 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120228 |
12国开28 |
1,400,000 |
139,552,000.00 |
4.44 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
999,990 |
102,998,970.00 |
3.28 |
3 |
122844 |
11筑城投 |
1,000,000 |
101,700,000.00 |
3.24 |
4 |
122872 |
10复星债 |
1,000,000 |
101,000,000.00 |
3.21 |
5 |
041252012 |
12联合水泥CP002 |
1,000,000 |
100,620,000.00 |
3.20 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280096 |
12乌海城投债 |
1,300,000 |
136,461,000.00 |
4.34 |
2 |
126018 |
08江铜债 |
1,448,470 |
125,524,410.20 |
3.99 |
3 |
110208 |
11国开08 |
1,200,000 |
124,644,000.00 |
3.96 |
4 |
122033 |
09富力债 |
1,176,320 |
122,925,440.00 |
3.91 |
5 |
080216 |
08国开16 |
1,000,000 |
105,150,000.00 |
3.34 |
2012年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
078077 |
07铁道02 |
2,000,000 |
209,060,000.00 |
7.62 |
2 |
110208 |
11国开08 |
1,200,000 |
123,672,000.00 |
4.51 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
1,448,470 |
122,265,352.70 |
4.45 |
4 |
122033 |
09富力债 |
1,176,320 |
118,796,556.80 |
4.33 |
5 |
080216 |
08国开16 |
1,000,000 |
104,450,000.00 |
3.80 |