天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额(164207)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2120 净值更新日期:2015-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.123亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480460 14十堰城投债 1,000,000 105,260,000.00 6.68
2 1480466 14绍交投债 1,000,000 104,640,000.00 6.65
3 122844 11筑城投 1,000,000 103,730,000.00 6.59
4 122872 10复星债 1,000,000 102,990,000.00 6.54
5 122086 11正泰债 999,990 102,078,979.20 6.48
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480460 14十堰城投债 1,000,000 104,190,000.00 6.73
2 1480466 14绍交投债 1,000,000 103,510,000.00 6.68
3 122844 11筑城投 1,000,000 103,210,000.00 6.66
4 122872 10复星债 1,000,000 102,760,000.00 6.63
5 122086 11正泰债 999,990 102,178,978.20 6.60
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122844 11筑城投 1,000,000 102,020,000.00 6.59
2 1480460 14十堰城投债 1,000,000 101,900,000.00 6.58
3 122872 10复星债 1,000,000 101,630,000.00 6.57
4 122086 11正泰债 999,990 101,348,986.50 6.55
5 1480466 14绍交投债 1,000,000 101,210,000.00 6.54
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122872 10复星债 1,000,000 101,700,000.00 6.58
2 1480460 14十堰城投债 1,000,000 101,450,000.00 6.56
3 122086 11正泰债 999,990 101,098,989.00 6.54
4 122844 11筑城投 1,000,000 101,100,000.00 6.54
5 1480466 14绍交投债 1,000,000 100,740,000.00 6.52
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122872 10复星债 1,000,000 101,500,000.00 6.60
2 122844 11筑城投 1,000,000 101,300,000.00 6.59
3 122086 11正泰债 999,990 101,098,989.00 6.57
4 1480460 14十堰城投债 1,000,000 100,370,000.00 6.53
5 1480466 14绍交投债 1,000,000 99,630,000.00 6.48
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122844 11筑城投 1,000,000 101,440,000.00 6.52
2 122086 11正泰债 999,990 100,298,997.00 6.45
3 122872 10复星债 1,000,000 100,200,000.00 6.44
4 122887 10渝交通 900,000 82,800,000.00 5.32
5 122882 10宁高新 800,010 80,385,004.80 5.17
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 999,990 99,979,000.20 6.18
2 122844 11筑城投 1,000,000 99,900,000.00 6.18
3 122872 10复星债 1,000,000 99,200,000.00 6.13
4 122887 10渝交通 900,000 82,080,000.00 5.07
5 122882 10宁高新 800,010 79,600,995.00 4.92
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122872 10复星债 1,000,000 101,500,000.00 5.56
2 122086 11正泰债 999,990 99,499,005.00 5.45
3 122844 11筑城投 1,000,000 99,000,000.00 5.43
4 1280405 12豫铁投债 1,000,000 94,790,000.00 5.19
5 122887 10渝交通 900,000 80,550,000.00 4.41
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122844 11筑城投 1,000,000 101,740,000.00 4.52
2 122086 11正泰债 999,990 101,498,985.00 4.51
3 122872 10复星债 1,000,000 101,000,000.00 4.49
4 1280405 12豫铁投债 1,000,000 100,000,000.00 4.44
5 122887 10渝交通 900,000 83,790,000.00 3.72
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 999,990 103,248,967.50 3.79
2 122844 11筑城投 1,000,000 102,600,000.00 3.77
3 1280405 12豫铁投债 1,000,000 102,770,000.00 3.77
4 122872 10复星债 1,000,000 102,000,000.00 3.74
5 122887 10渝交通 900,000 89,496,000.00 3.29
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 999,990 103,588,964.10 3.74
2 122844 11筑城投 1,000,000 102,800,000.00 3.71
3 122872 10复星债 1,000,000 101,690,000.00 3.67
4 1280405 12豫铁投债 1,000,000 101,670,000.00 3.67
5 122887 10渝交通 900,000 88,290,000.00 3.19
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 999,990 102,128,978.70 3.88
2 122844 11筑城投 1,000,000 101,850,000.00 3.87
3 122872 10复星债 1,000,000 101,010,000.00 3.84
4 122868 10沈煤债 1,000,010 100,001,000.00 3.80
5 1280405 12豫铁投债 1,000,000 99,810,000.00 3.79
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120228 12国开28 1,400,000 139,552,000.00 4.44
2 122086 11正泰债 999,990 102,998,970.00 3.28
3 122844 11筑城投 1,000,000 101,700,000.00 3.24
4 122872 10复星债 1,000,000 101,000,000.00 3.21
5 041252012 12联合水泥CP002 1,000,000 100,620,000.00 3.20
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280096 12乌海城投债 1,300,000 136,461,000.00 4.34
2 126018 08江铜债 1,448,470 125,524,410.20 3.99
3 110208 11国开08 1,200,000 124,644,000.00 3.96
4 122033 09富力债 1,176,320 122,925,440.00 3.91
5 080216 08国开16 1,000,000 105,150,000.00 3.34
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 078077 07铁道02 2,000,000 209,060,000.00 7.62
2 110208 11国开08 1,200,000 123,672,000.00 4.51
3 126018 08江铜债 1,448,470 122,265,352.70 4.45
4 122033 09富力债 1,176,320 118,796,556.80 4.33
5 080216 08国开16 1,000,000 104,450,000.00 3.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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