天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)E类(164208)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2830

 累计净值：2.0014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杜广 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2011-11-23

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 2,500,000 256,911,475.41 20.70
2 190204 19国开04 1,000,000 105,117,835.62 8.47
3 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 8.38
4 149274 20申证10 900,000 92,522,120.54 7.46
5 175535 20华泰G9 700,000 71,875,179.18 5.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 3,000,000 317,887,479.45 23.17
2 190204 19国开04 1,000,000 104,510,273.97 7.62
3 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 7.54
4 149274 20申证10 900,000 92,178,276.17 6.72
5 175535 20华泰G9 700,000 71,613,218.08 5.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 4,000,000 418,600,219.18 21.76
2 190204 19国开04 1,000,000 103,152,794.52 5.36
3 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 5.31
4 149274 20申证10 900,000 91,643,690.96 4.76
5 175535 20华泰G9 700,000 71,168,071.78 3.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 4,000,000 416,711,452.05 19.50
2 190204 19国开04 1,000,000 106,185,397.26 4.97
3 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 4.90
4 149274 20申证10 900,000 91,206,364.93 4.27
5 175535 20华泰G9 700,000 70,791,740.27 3.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 4,000,000 415,900,712.33 17.13
2 190204 19国开04 1,000,000 106,057,835.62 4.37
3 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 4.31
4 149274 20申证10 900,000 93,944,120.54 3.87
5 175535 20华泰G9 700,000 73,079,179.18 3.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 4,000,000 424,609,972.60 18.76
2 200212 20国开12 4,000,000 420,724,164.38 18.59
3 149274 20申证10 900,000 93,186,276.17 4.12
4 210215 21国开15 800,000 81,965,961.64 3.62
5 175535 20华泰G9 700,000 72,432,218.08 3.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 4,000,000 420,320,219.18 15.21
2 200212 20国开12 4,000,000 416,953,315.07 15.09
3 110053 苏银转债 872,070 105,564,718.60 3.82
4 127045 牧原转债 767,804 98,900,791.17 3.58
5 149274 20申证10 900,000 92,372,690.96 3.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149274 20申证10 900,000 91,404,000.00 5.68
2 163353 20华泰G1 600,000 60,222,000.00 3.74
3 175361 20茅台01 600,000 60,198,000.00 3.74
4 101900821 19汇金MTN012 500,000 51,205,000.00 3.18
5 123107 温氏转债 375,940 50,744,381.20 3.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753017 17华能MTN001 300,000 30,501,000.00 6.48
2 152590 20京投03 300,000 30,381,000.00 6.45
3 149040 20深铁01 300,000 30,036,000.00 6.38
4 149022 20深投01 220,000 22,114,400.00 4.70
5 112893 19深投03 200,000 20,170,000.00 4.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155185 19南航01 200,000 20,070,000.00 9.74
2 136793 16国投电 180,000 18,018,000.00 8.75
3 155191 19信债01 140,000 14,053,200.00 6.82
4 149379 21深航D1 140,000 14,009,800.00 6.80
5 155392 19新际01 100,000 10,079,000.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155712 19钢联03 60,490 5,536,649.70 9.89
2 136384 16三花01 55,000 5,508,800.00 9.84
3 143890 18陆债02 50,000 5,033,500.00 8.99
4 143747 18粤财02 50,000 5,024,000.00 8.98
5 155760 19穗建04 50,000 5,029,000.00 8.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143764 18电投05 80,000 8,066,400.00 9.12
2 155712 19钢联03 80,000 7,852,000.00 8.88
3 136384 16三花01 60,000 6,012,000.00 6.80
4 143890 18陆债02 50,000 5,041,500.00 5.70
5 143747 18粤财02 50,000 5,036,000.00 5.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 90,000 8,991,000.00 7.42
2 155712 19钢联03 80,000 7,952,800.00 6.56
3 101901324 19鲁钢铁MTN005 70,000 7,100,800.00 5.86
4 136384 16三花01 60,000 6,025,200.00 4.97
5 112616 17深能02 60,000 6,016,200.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143094 18三友01 100,000 10,418,000.00 9.15
2 101801221 18一拖集团MTN001 100,000 10,227,000.00 8.98
3 155196 19津投05 100,000 10,105,000.00 8.88
4 136733 16穗建06 100,000 10,034,000.00 8.81
5 101652016 16大连万达MTN001 100,000 9,948,000.00 8.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143094 18三友01 100,000 10,584,000.00 7.48
2 143155 17光证G2 100,000 10,378,000.00 7.33
3 101800588 18天士力医MTN001 100,000 10,332,000.00 7.30
4 101801221 18一拖集团MTN001 100,000 10,258,000.00 7.25
5 155118 18伊泰02 100,000 10,255,000.00 7.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034