十大重仓股
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112048 |
11凯迪债 |
827,500 |
85,700,037.50 |
9.91 |
2 |
122126 |
11庞大02 |
800,000 |
82,064,000.00 |
9.48 |
3 |
122776 |
11新光债 |
800,000 |
80,984,000.00 |
9.36 |
4 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
79,325,602.40 |
9.17 |
5 |
1480465 |
14北辰科技债 |
700,000 |
70,805,000.00 |
8.18 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112048 |
11凯迪债 |
827,500 |
82,683,800.00 |
9.93 |
2 |
122126 |
11庞大02 |
800,000 |
81,832,000.00 |
9.83 |
3 |
122776 |
11新光债 |
800,000 |
79,848,000.00 |
9.59 |
4 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
74,681,096.00 |
8.97 |
5 |
1180162 |
11宜昌城投债 |
700,000 |
74,018,000.00 |
8.89 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180162 |
11宜昌城投债 |
900,000 |
92,727,000.00 |
9.36 |
2 |
122126 |
11庞大02 |
900,000 |
90,630,000.00 |
9.15 |
3 |
122776 |
11新光债 |
900,000 |
90,423,000.00 |
9.13 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
82,378,735.74 |
8.32 |
5 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
69,868,136.00 |
7.05 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
121,032,000.00 |
12.17 |
2 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
108,200,000.00 |
10.88 |
3 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
99,800,000.00 |
10.04 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
84,797,972.00 |
8.53 |
5 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
78,611,680.00 |
7.91 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
123,804,000.00 |
7.36 |
2 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
108,200,000.00 |
6.43 |
3 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
103,620,000.00 |
6.16 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
87,783,101.42 |
5.22 |
5 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
81,018,160.00 |
4.82 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
124,668,000.00 |
7.41 |
2 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
108,200,000.00 |
6.43 |
3 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
104,900,000.00 |
6.24 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
89,749,107.14 |
5.34 |
5 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
84,226,800.00 |
5.01 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
125,856,000.00 |
9.08 |
2 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
106,600,000.00 |
7.69 |
3 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
105,990,000.00 |
7.65 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
90,843,912.60 |
6.56 |
5 |
122110 |
11众和债 |
802,160 |
83,023,560.00 |
5.99 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
1,300,000 |
126,750,000.00 |
9.42 |
2 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
122,628,000.00 |
9.12 |
3 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
106,100,000.00 |
7.89 |
4 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
102,670,000.00 |
7.63 |
5 |
112048 |
11凯迪债 |
860,020 |
90,750,170.42 |
6.75 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
1,774,640 |
177,818,928.00 |
8.77 |
2 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
126,240,000.00 |
6.23 |
3 |
120312 |
12进出12 |
1,100,000 |
108,790,000.00 |
5.37 |
4 |
122766 |
11宜建投 |
1,000,000 |
105,960,000.00 |
5.23 |
5 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
102,800,000.00 |
5.07 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
1,950,000 |
204,750,000.00 |
10.10 |
2 |
1180171 |
11东方财信债 |
1,300,000 |
138,671,000.00 |
6.84 |
3 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
128,136,000.00 |
6.32 |
4 |
122780 |
11长高新 |
1,200,000 |
121,800,000.00 |
6.01 |
5 |
122776 |
11新光债 |
1,000,000 |
106,500,000.00 |
5.25 |
2012年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
1,950,000 |
195,390,000.00 |
11.28 |
2 |
110021 |
11附息国债21 |
1,700,000 |
172,482,000.00 |
9.96 |
3 |
1180171 |
11东方财信债 |
1,300,000 |
130,728,000.00 |
7.55 |
4 |
122780 |
11长高新 |
1,200,000 |
121,800,000.00 |
7.03 |
5 |
122126 |
11庞大02 |
1,200,000 |
120,000,000.00 |
6.93 |