十大重仓股
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
43,592,000.00 |
10.66 |
2 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
43,480,000.00 |
10.64 |
3 |
1280103 |
12统众债 |
400,000 |
43,180,000.00 |
10.56 |
4 |
124743 |
14银城投 |
400,000 |
42,392,000.00 |
10.37 |
5 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
41,893,700.00 |
10.25 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
44,668,000.00 |
10.93 |
2 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
44,416,000.00 |
10.87 |
3 |
1480337 |
14龙泉国投债 |
400,000 |
44,216,000.00 |
10.82 |
4 |
122618 |
12统众债 |
400,000 |
43,512,000.00 |
10.65 |
5 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
42,885,150.00 |
10.49 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
44,940,000.00 |
11.20 |
2 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
44,196,000.00 |
11.02 |
3 |
1480337 |
14龙泉国投债 |
400,000 |
43,796,000.00 |
10.92 |
4 |
122618 |
12统众债 |
400,000 |
43,772,000.00 |
10.91 |
5 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
43,339,400.00 |
10.80 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
44,940,000.00 |
11.60 |
2 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
43,777,850.00 |
11.30 |
3 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
43,148,000.00 |
11.14 |
4 |
1480337 |
14龙泉国投债 |
400,000 |
42,868,000.00 |
11.07 |
5 |
122618 |
12统众债 |
400,000 |
42,688,000.00 |
11.02 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480458 |
14渝港投债 |
600,000 |
62,988,000.00 |
12.67 |
2 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
43,536,000.00 |
8.76 |
3 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
42,928,600.00 |
8.64 |
4 |
1480472 |
14浏阳城建债 |
400,000 |
42,660,000.00 |
8.58 |
5 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
42,264,000.00 |
8.50 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480458 |
14渝港投债 |
600,000 |
61,620,000.00 |
12.95 |
2 |
122735 |
11六安债 |
395,000 |
43,086,600.00 |
9.06 |
3 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
42,668,000.00 |
8.97 |
4 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
41,996,000.00 |
8.83 |
5 |
1480472 |
14浏阳城建债 |
400,000 |
41,748,000.00 |
8.78 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480458 |
14渝港投债 |
600,000 |
61,134,000.00 |
13.10 |
2 |
122735 |
11六安债 |
400,000 |
46,000,000.00 |
9.86 |
3 |
124915 |
14宏桥02 |
400,000 |
42,000,000.00 |
9.00 |
4 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
41,840,000.00 |
8.97 |
5 |
1480339 |
14唐山丰南债 |
400,000 |
41,560,000.00 |
8.91 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480458 |
14渝港投债 |
600,000 |
60,492,000.00 |
13.47 |
2 |
1480286 |
14铜陵示范园债 |
400,000 |
41,492,000.00 |
9.24 |
3 |
1480337 |
14龙泉国投债 |
400,000 |
41,308,000.00 |
9.20 |
4 |
1480339 |
14唐山丰南债 |
400,000 |
41,192,000.00 |
9.18 |
5 |
122618 |
12统众债 |
400,000 |
41,160,000.00 |
9.17 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480279 |
14银城投债 |
600,000 |
60,840,000.00 |
8.50 |
2 |
041358053 |
13三花CP001 |
600,000 |
60,666,000.00 |
8.47 |
3 |
112190 |
11亚迪02 |
600,000 |
60,150,000.00 |
8.40 |
4 |
122735 |
11六安债 |
500,000 |
52,050,000.00 |
7.27 |
5 |
122618 |
12统众债 |
500,000 |
50,750,000.00 |
7.09 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041358053 |
13三花CP001 |
600,000 |
60,450,000.00 |
8.67 |
2 |
112190 |
11亚迪02 |
600,000 |
59,340,000.00 |
8.51 |
3 |
122735 |
11六安债 |
500,000 |
52,050,000.00 |
7.47 |
4 |
111057 |
09兖城投 |
500,000 |
50,300,000.00 |
7.22 |
5 |
1080154 |
10安顺国资债01 |
500,000 |
50,230,000.00 |
7.21 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112190 |
11亚迪02 |
600,000 |
59,100,000.00 |
8.57 |
2 |
122735 |
11六安债 |
500,000 |
52,500,000.00 |
7.62 |
3 |
111057 |
09兖城投 |
500,000 |
49,900,000.00 |
7.24 |
4 |
122618 |
12统众债 |
500,000 |
49,495,000.00 |
7.18 |
5 |
122915 |
10镇水投 |
500,000 |
49,100,000.00 |
7.12 |