工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.8113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-10

业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 2,000,000 204,752,065.57 6.18
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 156,540,189.04 4.73
3 2028033 20建设银行二级 1,400,000 143,914,491.80 4.35
4 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 113,463,809.84 3.43
5 2028025 20浦发银行二级01 1,100,000 112,715,990.16 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 2,000,000 211,165,567.12 6.24
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 155,454,090.41 4.60
3 2028033 20建设银行二级 1,400,000 148,875,424.66 4.40
4 2028025 20浦发银行二级01 1,100,000 116,254,696.44 3.44
5 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 112,823,573.77 3.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 2,000,000 207,961,808.22 6.07
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 151,980,123.29 4.44
3 2028033 20建设银行二级 1,400,000 146,638,646.58 4.28
4 2028025 20浦发银行二级01 1,100,000 114,492,629.04 3.34
5 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 111,114,209.84 3.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,700,000 174,228,761.64 5.06
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 148,323,287.67 4.31
3 2028033 20建设银行二级 1,400,000 144,778,756.16 4.21
4 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 113,429,070.68 3.30
5 210210 21国开10 1,000,000 104,593,232.88 3.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 157,785,189.04 3.80
2 210210 21国开10 1,300,000 135,191,843.84 3.26
3 2028033 20建设银行二级 1,200,000 125,263,791.78 3.02
4 180210 18国开10 1,100,000 118,154,254.79 2.85
5 2028006 20邮储银行永续债 1,100,000 114,755,598.36 2.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 1,200,000 127,967,506.85 3.14
2 180210 18国开10 1,100,000 120,598,123.29 2.96
3 210210 21国开10 1,100,000 112,677,641.10 2.77
4 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 112,943,666.30 2.77
5 200303 20进出03 1,100,000 110,676,876.71 2.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 1,100,000 115,931,079.45 4.16
2 102101659 21中铝集MTN004 800,000 81,211,200.00 2.91
3 1428011 14建行二级01 700,000 77,295,503.56 2.77
4 210411 21农发11 700,000 70,658,575.34 2.53
5 180210 18国开10 600,000 65,050,454.79 2.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,300,000 138,112,000.00 4.94
2 2028033 20建设银行二级 1,000,000 103,740,000.00 3.71
3 190406 19农发06 800,000 83,488,000.00 2.98
4 190202 19国开02 800,000 80,032,000.00 2.86
5 1428011 14建行二级01 700,000 75,509,000.00 2.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,300,000 136,292,000.00 6.86
2 190406 19农发06 800,000 82,456,000.00 4.15
3 1428011 14建行二级01 700,000 74,942,000.00 3.77
4 190202 19国开02 600,000 60,138,000.00 3.03
5 101901552 19国盛MTN001 500,000 50,680,000.00 2.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,300,000 134,550,000.00 7.34
2 190406 19农发06 800,000 81,264,000.00 4.43
3 1428011 14建行二级01 700,000 75,607,000.00 4.12
4 190202 19国开02 600,000 60,222,000.00 3.28
5 101901552 19国盛MTN001 500,000 50,570,000.00 2.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,300,000 133,705,000.00 7.28
2 190406 19农发06 800,000 80,640,000.00 4.39
3 1428011 14建行二级01 700,000 75,313,000.00 4.10
4 190202 19国开02 600,000 60,174,000.00 3.28
5 101901552 19国盛MTN001 500,000 50,430,000.00 2.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,600,000 165,328,000.00 7.42
2 190406 19农发06 800,000 80,504,000.00 3.61
3 1428011 14建行二级01 700,000 74,774,000.00 3.36
4 019634 20国债08 600,000 58,872,000.00 2.64
5 155127 19铁工01 500,000 50,255,000.00 2.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,000,000 204,000,000.00 8.46
2 190406 19农发06 800,000 79,728,000.00 3.31
3 1428011 14建行二级01 700,000 74,305,000.00 3.08
4 180205 18国开05 500,000 53,795,000.00 2.23
5 101901552 19国盛MTN001 500,000 50,335,000.00 2.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 2,000,000 209,420,000.00 8.41
2 190406 19农发06 800,000 82,080,000.00 3.30
3 1428011 14建行二级01 700,000 76,811,000.00 3.08
4 180205 18国开05 500,000 55,055,000.00 2.21
5 101900707 19招商局MTN004A 500,000 50,915,000.00 2.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,900,000 202,046,000.00 7.17
2 190406 19农发06 900,000 94,095,000.00 3.34
3 1428011 14建行二级01 700,000 77,714,000.00 2.76
4 180205 18国开05 500,000 55,935,000.00 1.99
5 101800633 18晋焦煤MTN003 500,000 51,795,000.00 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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