十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,400,393.44 |
4.58 |
2 |
2028032 |
20农业银行永续债02 |
100,000 |
10,330,377.05 |
4.55 |
3 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,278,589.04 |
4.52 |
4 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,252,630.14 |
4.51 |
5 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,061,191.78 |
4.43 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,256,682.19 |
4.57 |
2 |
149633 |
21广发10 |
100,000 |
10,250,682.19 |
4.56 |
3 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,251,997.26 |
4.56 |
4 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,190,095.89 |
4.54 |
5 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
100,000 |
9,954,029.15 |
4.43 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,161,852.06 |
4.60 |
2 |
149633 |
21广发10 |
100,000 |
10,150,852.06 |
4.59 |
3 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,077,273.97 |
4.56 |
4 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,025,194.52 |
4.54 |
5 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
100,000 |
9,884,143.45 |
4.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,272,180.82 |
4.65 |
2 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,234,164.38 |
4.63 |
3 |
149633 |
21广发10 |
100,000 |
10,095,701.37 |
4.57 |
4 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,083,701.37 |
4.56 |
5 |
012284079 |
22电网SCP021 |
100,000 |
10,001,111.23 |
4.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,339,589.04 |
4.61 |
2 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,306,630.14 |
4.59 |
3 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,144,191.78 |
4.52 |
4 |
149633 |
21广发10 |
100,000 |
10,141,191.78 |
4.52 |
5 |
042280413 |
22联通CP001 |
100,000 |
9,978,858.63 |
4.45 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900889 |
19华润控股MTN001 |
100,000 |
10,358,600.00 |
4.70 |
2 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,272,682.19 |
4.66 |
3 |
149633 |
21广发10 |
100,000 |
10,261,682.19 |
4.66 |
4 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,172,095.89 |
4.62 |
5 |
149808 |
22光大Y1 |
100,000 |
10,137,997.26 |
4.60 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149633 |
21广发10 |
200,000 |
20,283,704.11 |
9.35 |
2 |
101900889 |
19华润控股MTN001 |
100,000 |
10,288,800.00 |
4.74 |
3 |
188823 |
21中航03 |
100,000 |
10,189,538.63 |
4.70 |
4 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,141,852.06 |
4.68 |
5 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,023,273.97 |
4.62 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149633 |
21广发10 |
200,000 |
20,086,000.00 |
9.02 |
2 |
188823 |
21中航03 |
100,000 |
10,146,000.00 |
4.55 |
3 |
101900889 |
19华润控股MTN001 |
100,000 |
10,079,000.00 |
4.52 |
4 |
188762 |
21光证G8 |
100,000 |
10,044,000.00 |
4.51 |
5 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
9,996,000.00 |
4.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210405 |
21农发05 |
200,000 |
20,352,000.00 |
9.25 |
2 |
190207 |
19国开07 |
200,000 |
20,096,000.00 |
9.14 |
3 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
200,000 |
20,012,000.00 |
9.10 |
4 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,012,000.00 |
9.10 |
5 |
210304 |
21进出04 |
200,000 |
19,998,000.00 |
9.09 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175083 |
20中交01 |
200,000 |
20,080,000.00 |
9.10 |
2 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,028,000.00 |
9.08 |
3 |
163568 |
20海通06 |
200,000 |
19,816,000.00 |
8.98 |
4 |
112103060 |
21农业银行CD060 |
200,000 |
19,436,000.00 |
8.81 |
5 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
19,352,000.00 |
8.77 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200410 |
20农发10 |
200,000 |
20,260,000.00 |
9.26 |
2 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,038,000.00 |
9.16 |
3 |
175083 |
20中交01 |
200,000 |
19,992,000.00 |
9.14 |
4 |
101800040 |
18常城建MTN002 |
100,000 |
10,531,000.00 |
4.81 |
5 |
122358 |
15际华03 |
100,000 |
10,108,000.00 |
4.62 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200410 |
20农发10 |
200,000 |
20,226,000.00 |
9.10 |
2 |
112742 |
18万科01 |
200,000 |
20,092,000.00 |
9.04 |
3 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,032,000.00 |
9.01 |
4 |
175083 |
20中交01 |
200,000 |
19,972,000.00 |
8.98 |
5 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
19,180,000.00 |
8.63 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112742 |
18万科01 |
200,000 |
20,118,000.00 |
9.16 |
2 |
190406 |
19农发06 |
200,000 |
19,932,000.00 |
9.08 |
3 |
175083 |
20中交01 |
200,000 |
19,836,000.00 |
9.04 |
4 |
136062 |
15大连港 |
110,010 |
11,005,400.40 |
5.01 |
5 |
101800040 |
18常城建MTN002 |
100,000 |
10,654,000.00 |
4.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
200,000 |
20,520,000.00 |
9.32 |
2 |
143408 |
18招金02 |
200,000 |
20,272,000.00 |
9.21 |
3 |
112742 |
18万科01 |
200,000 |
20,240,000.00 |
9.19 |
4 |
136062 |
15大连港 |
110,010 |
11,050,504.50 |
5.02 |
5 |
101800040 |
18常城建MTN002 |
100,000 |
10,751,000.00 |
4.88 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
200,000 |
20,910,000.00 |
9.49 |
2 |
143408 |
18招金02 |
200,000 |
20,364,000.00 |
9.25 |
3 |
112742 |
18万科01 |
200,000 |
20,356,000.00 |
9.24 |
4 |
136062 |
15大连港 |
110,010 |
11,072,506.50 |
5.03 |
5 |
101800040 |
18常城建MTN002 |
100,000 |
10,837,000.00 |
4.92 |