工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.4877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128019 21中国银行永续债01 100,000 10,400,393.44 4.58
2 2028032 20农业银行永续债02 100,000 10,330,377.05 4.55
3 149808 22光大Y1 100,000 10,278,589.04 4.52
4 185235 22诚通01 100,000 10,252,630.14 4.51
5 188762 21光证G8 100,000 10,061,191.78 4.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188762 21光证G8 100,000 10,256,682.19 4.57
2 149633 21广发10 100,000 10,250,682.19 4.56
3 149808 22光大Y1 100,000 10,251,997.26 4.56
4 185235 22诚通01 100,000 10,190,095.89 4.54
5 112209152 22浦发银行CD152 100,000 9,954,029.15 4.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188762 21光证G8 100,000 10,161,852.06 4.60
2 149633 21广发10 100,000 10,150,852.06 4.59
3 185235 22诚通01 100,000 10,077,273.97 4.56
4 149808 22光大Y1 100,000 10,025,194.52 4.54
5 112209152 22浦发银行CD152 100,000 9,884,143.45 4.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149808 22光大Y1 100,000 10,272,180.82 4.65
2 185235 22诚通01 100,000 10,234,164.38 4.63
3 149633 21广发10 100,000 10,095,701.37 4.57
4 188762 21光证G8 100,000 10,083,701.37 4.56
5 012284079 22电网SCP021 100,000 10,001,111.23 4.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149808 22光大Y1 100,000 10,339,589.04 4.61
2 185235 22诚通01 100,000 10,306,630.14 4.59
3 188762 21光证G8 100,000 10,144,191.78 4.52
4 149633 21广发10 100,000 10,141,191.78 4.52
5 042280413 22联通CP001 100,000 9,978,858.63 4.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900889 19华润控股MTN001 100,000 10,358,600.00 4.70
2 188762 21光证G8 100,000 10,272,682.19 4.66
3 149633 21广发10 100,000 10,261,682.19 4.66
4 185235 22诚通01 100,000 10,172,095.89 4.62
5 149808 22光大Y1 100,000 10,137,997.26 4.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149633 21广发10 200,000 20,283,704.11 9.35
2 101900889 19华润控股MTN001 100,000 10,288,800.00 4.74
3 188823 21中航03 100,000 10,189,538.63 4.70
4 188762 21光证G8 100,000 10,141,852.06 4.68
5 185235 22诚通01 100,000 10,023,273.97 4.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149633 21广发10 200,000 20,086,000.00 9.02
2 188823 21中航03 100,000 10,146,000.00 4.55
3 101900889 19华润控股MTN001 100,000 10,079,000.00 4.52
4 188762 21光证G8 100,000 10,044,000.00 4.51
5 210216 21国开16 100,000 9,996,000.00 4.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210405 21农发05 200,000 20,352,000.00 9.25
2 190207 19国开07 200,000 20,096,000.00 9.14
3 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,012,000.00 9.10
4 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 9.10
5 210304 21进出04 200,000 19,998,000.00 9.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175083 20中交01 200,000 20,080,000.00 9.10
2 136726 16中材02 200,000 20,028,000.00 9.08
3 163568 20海通06 200,000 19,816,000.00 8.98
4 112103060 21农业银行CD060 200,000 19,436,000.00 8.81
5 200210 20国开10 200,000 19,352,000.00 8.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200410 20农发10 200,000 20,260,000.00 9.26
2 136726 16中材02 200,000 20,038,000.00 9.16
3 175083 20中交01 200,000 19,992,000.00 9.14
4 101800040 18常城建MTN002 100,000 10,531,000.00 4.81
5 122358 15际华03 100,000 10,108,000.00 4.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200410 20农发10 200,000 20,226,000.00 9.10
2 112742 18万科01 200,000 20,092,000.00 9.04
3 136726 16中材02 200,000 20,032,000.00 9.01
4 175083 20中交01 200,000 19,972,000.00 8.98
5 200210 20国开10 200,000 19,180,000.00 8.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112742 18万科01 200,000 20,118,000.00 9.16
2 190406 19农发06 200,000 19,932,000.00 9.08
3 175083 20中交01 200,000 19,836,000.00 9.04
4 136062 15大连港 110,010 11,005,400.40 5.01
5 101800040 18常城建MTN002 100,000 10,654,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 200,000 20,520,000.00 9.32
2 143408 18招金02 200,000 20,272,000.00 9.21
3 112742 18万科01 200,000 20,240,000.00 9.19
4 136062 15大连港 110,010 11,050,504.50 5.02
5 101800040 18常城建MTN002 100,000 10,751,000.00 4.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 200,000 20,910,000.00 9.49
2 143408 18招金02 200,000 20,364,000.00 9.25
3 112742 18万科01 200,000 20,356,000.00 9.24
4 136062 15大连港 110,010 11,072,506.50 5.03
5 101800040 18常城建MTN002 100,000 10,837,000.00 4.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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