十大重仓股
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
707,490 |
71,845,609.50 |
9.15 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
67,649,477.00 |
8.62 |
3 |
011599419 |
15渝水务SCP004 |
500,000 |
50,335,000.00 |
6.41 |
4 |
041559038 |
15苏广电CP001 |
500,000 |
50,320,000.00 |
6.41 |
5 |
112055 |
11徐工01 |
401,621 |
41,142,055.24 |
5.24 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
67,116,579.20 |
8.67 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
66,551,413.00 |
8.59 |
3 |
122067 |
南债暂停 |
500,000 |
51,735,000.00 |
6.68 |
4 |
011599419 |
15渝水务SCP004 |
500,000 |
50,245,000.00 |
6.49 |
5 |
112055 |
11徐工01 |
464,960 |
47,816,486.40 |
6.18 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
67,182,328.20 |
8.47 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
66,102,205.00 |
8.34 |
3 |
122067 |
南债暂停 |
500,000 |
51,000,000.00 |
6.43 |
4 |
112164 |
12河钢01 |
487,612 |
49,492,618.00 |
6.24 |
5 |
122186 |
12力帆02 |
349,560 |
36,972,961.20 |
4.66 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
2,512,510 |
344,892,247.70 |
43.23 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
66,636,611.50 |
8.35 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
65,322,330.00 |
8.19 |
4 |
122067 |
南债暂停 |
500,000 |
50,260,000.00 |
6.30 |
5 |
122186 |
12力帆02 |
349,560 |
36,770,216.40 |
4.61 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
2,512,510 |
347,404,757.70 |
43.24 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
66,472,239.00 |
8.27 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
64,604,845.00 |
8.04 |
4 |
110015 |
石化转债 |
455,000 |
61,388,600.00 |
7.64 |
5 |
112164 |
12河钢01 |
487,612 |
48,858,722.40 |
6.08 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,492,510 |
139,639,235.60 |
21.33 |
2 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
66,472,239.00 |
10.16 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
623,900 |
63,513,020.00 |
9.70 |
4 |
110015 |
石化转债 |
455,000 |
49,608,650.00 |
7.58 |
5 |
122067 |
南债暂停 |
500,000 |
45,040,000.00 |
6.88 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,435,650 |
133,228,320.00 |
19.06 |
2 |
113001 |
中行转债 |
880,680 |
89,644,417.20 |
12.82 |
3 |
122086 |
11正泰债 |
657,490 |
65,946,247.00 |
9.43 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
581,310 |
58,596,048.00 |
8.38 |
5 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
600,000 |
56,928,000.00 |
8.14 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,435,650 |
127,069,381.50 |
19.91 |
2 |
113001 |
中行转债 |
880,680 |
86,244,992.40 |
13.51 |
3 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
700,000 |
66,724,000.00 |
10.45 |
4 |
122067 |
11南钢债 |
500,000 |
42,995,000.00 |
6.74 |
5 |
122690 |
12三胞债 |
346,790 |
34,325,274.20 |
5.38 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,435,650 |
138,583,294.50 |
14.12 |
2 |
113001 |
中行转债 |
1,132,250 |
109,069,642.50 |
11.12 |
3 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
700,000 |
65,856,000.00 |
6.71 |
4 |
1382206 |
13宜化MTN1 |
500,000 |
47,200,000.00 |
4.81 |
5 |
1382253 |
13山钢MTN2 |
500,000 |
45,385,000.00 |
4.63 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
1,435,650 |
151,906,126.50 |
14.37 |
2 |
113001 |
中行转债 |
1,132,250 |
113,258,967.50 |
10.72 |
3 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
700,000 |
68,740,000.00 |
6.50 |
4 |
1382206 |
13宜化MTN1 |
500,000 |
49,285,000.00 |
4.66 |
5 |
122067 |
11南钢债 |
500,000 |
49,000,000.00 |
4.64 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110023 |
民生转债 |
2,835,650 |
294,765,817.50 |
14.28 |
2 |
113001 |
中行转债 |
2,832,250 |
283,536,547.50 |
13.73 |
3 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
700,000 |
70,406,000.00 |
3.41 |
4 |
122067 |
11南钢债 |
600,000 |
59,400,000.00 |
2.88 |
5 |
112015 |
09泛海债 |
583,870 |
58,970,870.00 |
2.86 |