序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 600,000 | 56,790,000.00 | 26.83 |
2 | 170410 | 17农发10 | 400,000 | 40,016,000.00 | 18.91 |
3 | 170211 | 17国开11 | 400,000 | 39,996,000.00 | 18.90 |
4 | 010303 | 03国债⑶ | 210,050 | 20,471,473.00 | 9.67 |
5 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 20,362,000.00 | 9.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160017 | 16附息国债17 | 700,000 | 63,686,000.00 | 27.39 |
2 | 150023 | 15附息国债23 | 400,000 | 37,252,000.00 | 16.02 |
3 | 160010 | 16附息国债10 | 300,000 | 27,654,000.00 | 11.89 |
4 | 010303 | 03国债⑶ | 207,660 | 19,904,211.00 | 8.56 |
5 | 170211 | 17国开11 | 200,000 | 19,860,000.00 | 8.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160004 | 16附息国债04 | 700,000 | 66,010,000.00 | 27.89 |
2 | 160017 | 16附息国债17 | 700,000 | 65,317,000.00 | 27.60 |
3 | 150023 | 15附息国债23 | 400,000 | 38,148,000.00 | 16.12 |
4 | 010303 | 03国债⑶ | 207,660 | 20,336,143.80 | 8.59 |
5 | 1705283 | 17湖南债04 | 200,000 | 20,156,000.00 | 8.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160004 | 16附息国债04 | 1,400,000 | 132,440,000.00 | 41.63 |
2 | 160010 | 16附息国债10 | 1,200,000 | 113,412,000.00 | 35.65 |
3 | 150023 | 15附息国债23 | 600,000 | 57,420,000.00 | 18.05 |
4 | 150016 | 15附息国债16 | 500,000 | 49,685,000.00 | 15.62 |
5 | 010303 | 03国债⑶ | 207,660 | 20,466,969.60 | 6.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160004 | 16附息国债04 | 1,400,000 | 135,506,000.00 | 33.10 |
2 | 160010 | 16附息国债10 | 1,200,000 | 116,220,000.00 | 28.39 |
3 | 150023 | 15附息国债23 | 600,000 | 58,764,000.00 | 14.36 |
4 | 150016 | 15附息国债16 | 500,000 | 50,880,000.00 | 12.43 |
5 | 160020 | 16附息国债20 | 500,000 | 48,745,000.00 | 11.91 |
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