工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)C类(164822)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9473

累计净值:0.9473 净值更新日期:2018-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 100%*中国国债总财富指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 600,000 56,790,000.00 26.83
2 170410 17农发10 400,000 40,016,000.00 18.91
3 170211 17国开11 400,000 39,996,000.00 18.90
4 010303 03国债⑶ 210,050 20,471,473.00 9.67
5 180205 18国开05 200,000 20,362,000.00 9.62
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160017 16附息国债17 700,000 63,686,000.00 27.39
2 150023 15附息国债23 400,000 37,252,000.00 16.02
3 160010 16附息国债10 300,000 27,654,000.00 11.89
4 010303 03国债⑶ 207,660 19,904,211.00 8.56
5 170211 17国开11 200,000 19,860,000.00 8.54
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160004 16附息国债04 700,000 66,010,000.00 27.89
2 160017 16附息国债17 700,000 65,317,000.00 27.60
3 150023 15附息国债23 400,000 38,148,000.00 16.12
4 010303 03国债⑶ 207,660 20,336,143.80 8.59
5 1705283 17湖南债04 200,000 20,156,000.00 8.52
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160004 16附息国债04 1,400,000 132,440,000.00 41.63
2 160010 16附息国债10 1,200,000 113,412,000.00 35.65
3 150023 15附息国债23 600,000 57,420,000.00 18.05
4 150016 15附息国债16 500,000 49,685,000.00 15.62
5 010303 03国债⑶ 207,660 20,466,969.60 6.43
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160004 16附息国债04 1,400,000 135,506,000.00 33.10
2 160010 16附息国债10 1,200,000 116,220,000.00 28.39
3 150023 15附息国债23 600,000 58,764,000.00 14.36
4 150016 15附息国债16 500,000 50,880,000.00 12.43
5 160020 16附息国债20 500,000 48,745,000.00 11.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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