建信信用增强债券型证券投资基金C类(165314)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5330

 累计净值：1.5330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李峰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-06-16

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380171 23园博园SCP001 130,000 13,426,307.40 5.21
2 102280365 22临沂矿业MTN001 110,000 11,332,212.05 4.40
3 042280474 22咸宁高新CP002 100,000 10,293,720.55 3.99
4 170208 17国开08 100,000 10,227,169.40 3.97
5 042380199 23胶州城投CP001 100,000 10,237,590.16 3.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 343,970 36,105,051.36 10.05
2 012283813 22日照城投SCP003 130,000 13,231,221.92 3.68
3 042280498 22镇江城建CP001 120,000 12,209,253.70 3.40
4 102280365 22临沂矿业MTN001 110,000 11,233,661.10 3.13
5 130321 13进出21 100,000 10,439,890.41 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283813 22日照城投SCP003 130,000 13,117,017.81 3.73
2 042280498 22镇江城建CP001 120,000 12,088,237.81 3.43
3 130321 13进出21 100,000 10,372,712.33 2.95
4 042280348 22江宁科学CP001 100,000 10,133,010.96 2.88
5 042280347 22荆州城发CP002 100,000 10,131,010.96 2.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283813 22日照城投SCP003 130,000 12,930,797.26 3.69
2 042280498 22镇江城建CP001 120,000 11,879,158.36 3.39
3 130321 13进出21 100,000 10,327,821.92 2.95
4 042280348 22江宁科学CP001 100,000 9,994,641.10 2.85
5 042280347 22荆州城发CP002 100,000 9,991,641.10 2.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282006 22晋能装备MTN009 200,000 20,043,408.22 5.38
2 019664 21国债16 190,000 19,400,098.36 5.20
3 042100604 21碧水源CP002 110,000 11,457,495.12 3.07
4 130321 13进出21 100,000 10,293,356.16 2.76
5 042100512 21黄石城发CP001 100,000 10,291,611.51 2.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 125,390 12,777,859.36 4.36
2 042100604 21碧水源CP002 110,000 11,357,885.15 3.88
3 130321 13进出21 100,000 10,684,890.41 3.65
4 012105303 21信阳华信SCP003 100,000 10,282,394.52 3.51
5 012103876 21南部新城SCP004 100,000 10,286,316.71 3.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900449 19钟楼经开MTN001 150,000 16,065,665.75 6.30
2 012102750 21广西旅发SCP001 120,000 12,324,657.53 4.83
3 042100604 21碧水源CP002 110,000 11,229,681.81 4.41
4 012103876 21南部新城SCP004 100,000 10,207,740.82 4.00
5 012105303 21信阳华信SCP003 100,000 10,169,438.90 3.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900449 19钟楼经开MTN001 150,000 15,285,000.00 5.76
2 018006 国开1702 126,650 12,719,459.50 4.80
3 012102750 21广西旅发SCP001 120,000 12,031,200.00 4.54
4 042100604 21碧水源CP002 110,000 10,992,300.00 4.14
5 012103876 21南部新城SCP004 100,000 10,022,000.00 3.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102750 21广西旅发SCP001 120,000 11,991,600.00 6.88
2 018006 国开1702 88,190 8,890,433.90 5.10
3 012102668 21晋能电力SCP005 80,000 8,076,800.00 4.64
4 012103039 21镇江交通SCP005 80,000 8,013,600.00 4.60
5 042100373 21镇江交通CP003 70,000 6,941,900.00 3.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102058 21瀚瑞投资SCP006 60,000 6,002,400.00 6.40
2 042000347 20山煤CP003 50,000 5,026,500.00 5.36
3 042100205 21黄石众邦CP001 50,000 5,025,000.00 5.35
4 012102113 21镇江城建SCP012 50,000 4,999,000.00 5.33
5 012102196 21高淳文化SCP002 50,000 4,995,000.00 5.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 47,750 4,444,570.00 15.18
2 155129 19葛洲01 20,000 2,012,000.00 6.87
3 143725 18光明01 20,000 2,009,200.00 6.86
4 012003265 20泉州台商SCP003 20,000 2,008,600.00 6.86
5 012100505 21伊犁财通SCP001 20,000 2,006,800.00 6.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 31,810 2,956,421.40 12.93
2 143725 18光明01 20,000 2,015,000.00 8.81
3 155129 19葛洲01 20,000 2,012,400.00 8.80
4 101901449 19汇金MTN017 20,000 2,001,400.00 8.75
5 012003265 20泉州台商SCP003 20,000 2,000,800.00 8.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 31,810 2,941,470.70 12.14
2 143725 18光明01 20,000 2,018,400.00 8.33
3 012003265 20泉州台商SCP003 20,000 2,000,000.00 8.25
4 155129 19葛洲01 20,000 1,997,800.00 8.24
5 102000358 20长电科技MTN001 20,000 1,985,600.00 8.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143725 18光明01 20,000 2,036,800.00 7.97
2 155129 19葛洲01 20,000 2,026,400.00 7.92
3 011902804 19镇国投SCP010 20,000 2,015,800.00 7.88
4 011902813 19镇江交通SCP004 20,000 2,015,200.00 7.88
5 190211 19国开11 20,000 2,003,800.00 7.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101773004 17安庆城投MTN002 30,000 3,176,100.00 8.84
2 143725 18光明01 30,000 3,067,200.00 8.53
3 155129 19葛洲01 30,000 3,063,900.00 8.52
4 101901675 19世园投资MTN001 30,000 3,038,700.00 8.45
5 019547 16国债19 22,950 2,284,902.00 6.36

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