信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1370 净值更新日期:2015-04-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2015-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-13

业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122685 12吉城投 194,000 20,028,560.00 7.30
2 122619 12迁安债 174,230 17,564,126.30 6.40
3 113008 电气转债 118,530 16,456,705.20 6.00
4 122937 10辽源债 223,800 15,925,608.00 5.81
5 019407 14国债07 141,060 14,108,821.20 5.14
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122937 10辽源债 223,800 22,693,320.00 8.63
2 122685 12吉城投 194,000 20,176,000.00 7.67
3 122102 11广汇01 175,000 18,217,500.00 6.93
4 122619 12迁安债 174,230 17,682,602.70 6.72
5 112198 14欧菲债 150,000 15,674,850.00 5.96
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124089 12赣开债 248,500 25,520,950.00 9.78
2 122702 12海安债 230,630 24,123,898.00 9.24
3 122937 10辽源债 235,130 23,926,828.80 9.17
4 112013 09亿城债 200,000 20,312,331.50 7.78
5 122685 12吉城投 194,000 20,156,600.00 7.72
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122888 10华靖债 260,190 25,886,303.10 10.24
2 124089 12赣开债 248,500 25,098,500.00 9.93
3 122702 12海安债 230,630 23,950,925.50 9.48
4 122937 10辽源债 235,130 23,896,261.90 9.45
5 122883 10楚雄债 244,000 23,258,080.00 9.20
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112013 09亿城债 200,000 20,312,331.50 6.36
2 140203 14国开03 200,000 20,182,000.00 6.32
3 090407 09农发07 200,000 20,052,000.00 6.28
4 1480097 14金鑫债 200,000 19,998,000.00 6.26
5 124089 12赣开债 199,950 19,953,010.50 6.25
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122630 12惠投债 275,770 26,531,831.70 8.51
2 122815 11广汇债 253,010 25,207,386.30 8.08
3 122744 11本溪债 200,000 20,580,000.00 6.60
4 112013 09亿城债 200,000 20,312,331.50 6.51
5 090407 09农发07 200,000 19,954,000.00 6.40
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122630 12惠投债 295,000 30,090,000.00 7.13
2 122834 11牡国投 285,100 29,872,778.00 7.08
3 122643 12海资债 278,690 29,226,220.30 6.92
4 122925 09沈国资 259,990 27,080,558.40 6.42
5 122542 12阿信诚 210,040 21,577,409.20 5.11
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122681 12合农投 389,140 41,287,754.00 9.77
2 122643 12海资债 333,550 35,719,869.50 8.45
3 122504 12通天诚 332,800 34,005,504.00 8.05
4 122729 12江泉债 299,000 31,786,690.00 7.52
5 122630 12惠投债 295,000 30,473,500.00 7.21
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122681 12合农投 404,060 42,870,766.00 10.33
2 122504 12通天诚 391,570 40,327,794.30 9.72
3 122643 12海资债 333,600 35,418,312.00 8.53
4 122729 12江泉债 299,000 31,969,080.00 7.70
5 122630 12惠投债 295,000 30,090,000.00 7.25
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122681 12合农投 404,060 42,062,646.00 10.73
2 1280449 12渝兴债 370,000 37,129,500.00 9.47
3 122925 09沈国资 290,000 30,363,000.00 7.75
4 122630 12惠投债 295,000 29,500,000.00 7.53
5 122834 11牡国投 285,100 29,470,787.00 7.52
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122681 12合农投 408,470 42,382,847.20 11.08
2 112068 11棕榈债 402,540 41,461,620.00 10.84
3 122925 09沈国资 290,180 30,033,630.00 7.85
4 122744 11本溪债 200,000 21,400,000.00 5.60
5 122931 09临海债 203,340 21,147,360.00 5.53
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122681 12合农投 400,000 42,120,000.00 11.07
2 112068 11棕榈债 400,000 41,800,000.00 10.98
3 122700 12来宾债 296,510 31,341,107.00 8.23
4 122925 09沈国资 300,000 31,050,000.00 8.16
5 122821 11吉城建 250,000 25,837,500.00 6.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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