十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180207 |
18国开07 |
200,000 |
19,986,000.00 |
47.52 |
2 |
180201 |
18国开01 |
100,000 |
10,030,000.00 |
23.85 |
3 |
018005 |
国开1701 |
32,000 |
3,212,160.00 |
7.64 |
4 |
112230 |
14司尔01 |
10,000 |
996,100.00 |
2.37 |
5 |
122496 |
15世茂02 |
10,000 |
967,800.00 |
2.30 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170207 |
17国开07 |
300,000 |
30,012,000.00 |
43.21 |
2 |
150207 |
15国开07 |
300,000 |
30,000,000.00 |
43.20 |
3 |
170410 |
17农发10 |
200,000 |
20,008,000.00 |
28.81 |
4 |
150414 |
15农发14 |
100,000 |
10,003,000.00 |
14.40 |
5 |
111780354 |
17包商银行CD090 |
100,000 |
9,546,000.00 |
13.75 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
30,348,000.00 |
7.36 |
2 |
170205 |
17国开05 |
300,000 |
29,430,000.00 |
7.14 |
3 |
136244 |
16华夏02 |
300,000 |
29,424,000.00 |
7.13 |
4 |
122432 |
15融创01 |
300,000 |
29,271,000.00 |
7.10 |
5 |
1480408 |
14临沂科技债 |
300,000 |
24,657,000.00 |
5.98 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
30,309,000.00 |
7.03 |
2 |
101552001 |
15中铝MTN001 |
300,000 |
30,249,000.00 |
7.02 |
3 |
170205 |
17国开05 |
300,000 |
29,736,000.00 |
6.90 |
4 |
136244 |
16华夏02 |
300,000 |
29,544,000.00 |
6.85 |
5 |
170007 |
17附息国债07 |
300,000 |
29,388,000.00 |
6.82 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480408 |
14临沂科技债 |
300,000 |
31,557,000.00 |
7.42 |
2 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
30,261,000.00 |
7.11 |
3 |
101552001 |
15中铝MTN001 |
300,000 |
30,180,000.00 |
7.10 |
4 |
150207 |
15国开07 |
300,000 |
30,075,000.00 |
7.07 |
5 |
122432 |
15融创01 |
300,000 |
29,682,000.00 |
6.98 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480408 |
14临沂科技债 |
300,000 |
31,713,000.00 |
7.53 |
2 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
30,282,000.00 |
7.19 |
3 |
019539 |
16国债11 |
300,000 |
29,982,000.00 |
7.12 |
4 |
122432 |
15融创01 |
300,000 |
29,559,000.00 |
7.02 |
5 |
136244 |
16华夏02 |
300,000 |
29,211,000.00 |
6.94 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480408 |
14临沂科技债 |
300,000 |
31,890,000.00 |
7.24 |
2 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
30,687,000.00 |
6.96 |
3 |
019539 |
16国债11 |
300,000 |
29,961,000.00 |
6.80 |
4 |
122432 |
15融创01 |
300,000 |
29,937,000.00 |
6.79 |
5 |
136244 |
16华夏02 |
300,000 |
29,280,000.00 |
6.64 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280319 |
12渝江北债 |
500,000 |
42,780,000.00 |
7.74 |
2 |
1480307 |
14亳州债 |
300,000 |
32,772,000.00 |
5.93 |
3 |
1380325 |
13资阳水务 |
300,000 |
32,727,000.00 |
5.92 |
4 |
1080107 |
10并高铁债 |
300,000 |
31,632,000.00 |
5.72 |
5 |
122341 |
14连云港 |
300,000 |
31,497,000.00 |
5.70 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480307 |
14亳州债 |
500,000 |
53,850,000.00 |
12.05 |
2 |
122341 |
14连云港 |
500,000 |
51,030,000.00 |
11.42 |
3 |
1280319 |
12渝江北债 |
500,000 |
42,715,000.00 |
9.56 |
4 |
1380325 |
13资阳水务 |
300,000 |
32,553,000.00 |
7.29 |
5 |
101571001 |
15玄武国资MTN001 |
300,000 |
31,107,000.00 |
6.96 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101461018 |
14株城发MTN001 |
500,000 |
55,520,000.00 |
8.99 |
2 |
1480307 |
14亳州债 |
500,000 |
55,080,000.00 |
8.92 |
3 |
122341 |
14连云港 |
500,000 |
52,875,000.00 |
8.56 |
4 |
1280319 |
12渝江北债 |
500,000 |
43,010,000.00 |
6.96 |
5 |
150208 |
15国开08 |
400,000 |
41,660,000.00 |
6.75 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120 |
12联发债 |
40,000 |
4,126,800.00 |
8.20 |
2 |
126018 |
08江铜债 |
40,000 |
3,953,200.00 |
7.86 |
3 |
122383 |
15恒大01 |
30,000 |
3,145,200.00 |
6.25 |
4 |
112153 |
12科伦02 |
30,000 |
3,102,300.00 |
6.17 |
5 |
018001 |
国开1301 |
25,000 |
2,500,250.00 |
4.97 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120 |
12联发债 |
40,000 |
4,120,800.00 |
8.19 |
2 |
126018 |
08江铜债 |
40,000 |
3,936,400.00 |
7.83 |
3 |
112142 |
12格林债 |
33,260 |
3,535,538.00 |
7.03 |
4 |
112217 |
14东江01 |
30,000 |
3,213,900.00 |
6.39 |
5 |
112153 |
12科伦02 |
30,000 |
3,101,400.00 |
6.17 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120 |
12联发债 |
40,000 |
4,094,800.00 |
8.07 |
2 |
112112 |
12江泥01 |
37,420 |
3,953,797.20 |
7.79 |
3 |
112142 |
12格林债 |
33,260 |
3,497,954.20 |
6.89 |
4 |
112038 |
11锡业债 |
30,000 |
3,145,500.00 |
6.20 |
5 |
112153 |
12科伦02 |
30,000 |
3,084,900.00 |
6.08 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122067 |
南债暂停 |
58,040 |
5,834,180.80 |
10.93 |
2 |
122276 |
13魏桥01 |
55,000 |
5,765,100.00 |
10.80 |
3 |
112112 |
12江泥01 |
50,000 |
5,232,000.00 |
9.80 |
4 |
112120 |
12联发债 |
50,000 |
5,130,000.00 |
9.61 |
5 |
112038 |
11锡业债 |
40,000 |
4,180,800.00 |
7.83 |