中欧稳健收益债券型证券投资基金C类(166004)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0773

累计净值:1.3593 净值更新日期:2018-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180207 18国开07 200,000 19,986,000.00 47.52
2 180201 18国开01 100,000 10,030,000.00 23.85
3 018005 国开1701 32,000 3,212,160.00 7.64
4 112230 14司尔01 10,000 996,100.00 2.37
5 122496 15世茂02 10,000 967,800.00 2.30
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170207 17国开07 300,000 30,012,000.00 43.21
2 150207 15国开07 300,000 30,000,000.00 43.20
3 170410 17农发10 200,000 20,008,000.00 28.81
4 150414 15农发14 100,000 10,003,000.00 14.40
5 111780354 17包商银行CD090 100,000 9,546,000.00 13.75
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 30,348,000.00 7.36
2 170205 17国开05 300,000 29,430,000.00 7.14
3 136244 16华夏02 300,000 29,424,000.00 7.13
4 122432 15融创01 300,000 29,271,000.00 7.10
5 1480408 14临沂科技债 300,000 24,657,000.00 5.98
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 30,309,000.00 7.03
2 101552001 15中铝MTN001 300,000 30,249,000.00 7.02
3 170205 17国开05 300,000 29,736,000.00 6.90
4 136244 16华夏02 300,000 29,544,000.00 6.85
5 170007 17附息国债07 300,000 29,388,000.00 6.82
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480408 14临沂科技债 300,000 31,557,000.00 7.42
2 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 30,261,000.00 7.11
3 101552001 15中铝MTN001 300,000 30,180,000.00 7.10
4 150207 15国开07 300,000 30,075,000.00 7.07
5 122432 15融创01 300,000 29,682,000.00 6.98
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480408 14临沂科技债 300,000 31,713,000.00 7.53
2 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 30,282,000.00 7.19
3 019539 16国债11 300,000 29,982,000.00 7.12
4 122432 15融创01 300,000 29,559,000.00 7.02
5 136244 16华夏02 300,000 29,211,000.00 6.94
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480408 14临沂科技债 300,000 31,890,000.00 7.24
2 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 30,687,000.00 6.96
3 019539 16国债11 300,000 29,961,000.00 6.80
4 122432 15融创01 300,000 29,937,000.00 6.79
5 136244 16华夏02 300,000 29,280,000.00 6.64
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280319 12渝江北债 500,000 42,780,000.00 7.74
2 1480307 14亳州债 300,000 32,772,000.00 5.93
3 1380325 13资阳水务 300,000 32,727,000.00 5.92
4 1080107 10并高铁债 300,000 31,632,000.00 5.72
5 122341 14连云港 300,000 31,497,000.00 5.70
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480307 14亳州债 500,000 53,850,000.00 12.05
2 122341 14连云港 500,000 51,030,000.00 11.42
3 1280319 12渝江北债 500,000 42,715,000.00 9.56
4 1380325 13资阳水务 300,000 32,553,000.00 7.29
5 101571001 15玄武国资MTN001 300,000 31,107,000.00 6.96
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101461018 14株城发MTN001 500,000 55,520,000.00 8.99
2 1480307 14亳州债 500,000 55,080,000.00 8.92
3 122341 14连云港 500,000 52,875,000.00 8.56
4 1280319 12渝江北债 500,000 43,010,000.00 6.96
5 150208 15国开08 400,000 41,660,000.00 6.75
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120 12联发债 40,000 4,126,800.00 8.20
2 126018 08江铜债 40,000 3,953,200.00 7.86
3 122383 15恒大01 30,000 3,145,200.00 6.25
4 112153 12科伦02 30,000 3,102,300.00 6.17
5 018001 国开1301 25,000 2,500,250.00 4.97
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120 12联发债 40,000 4,120,800.00 8.19
2 126018 08江铜债 40,000 3,936,400.00 7.83
3 112142 12格林债 33,260 3,535,538.00 7.03
4 112217 14东江01 30,000 3,213,900.00 6.39
5 112153 12科伦02 30,000 3,101,400.00 6.17
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120 12联发债 40,000 4,094,800.00 8.07
2 112112 12江泥01 37,420 3,953,797.20 7.79
3 112142 12格林债 33,260 3,497,954.20 6.89
4 112038 11锡业债 30,000 3,145,500.00 6.20
5 112153 12科伦02 30,000 3,084,900.00 6.08
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122067 南债暂停 58,040 5,834,180.80 10.93
2 122276 13魏桥01 55,000 5,765,100.00 10.80
3 112112 12江泥01 50,000 5,232,000.00 9.80
4 112120 12联发债 50,000 5,130,000.00 9.61
5 112038 11锡业债 40,000 4,180,800.00 7.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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