中欧纯债分级债券型证券投资基金A类(166017)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1200 净值更新日期：2016-02-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.324亿份(2016-03-29 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2013-01-31

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 55,050,000.00 12.56
2 122678 12扬化工 500,000 53,985,000.00 12.32
3 122648 12宣国投 500,000 53,760,000.00 12.27
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 52,160,000.00 11.90
5 122682 12营口债 500,000 46,125,000.00 10.52
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 54,645,000.00 12.74
2 122678 12扬化工 500,000 53,970,000.00 12.58
3 122648 12宣国投 500,000 52,995,000.00 12.36
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 51,605,000.00 12.03
5 122682 12营口债 500,000 45,995,000.00 10.72
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 53,160,000.00 12.22
2 122678 12扬化工 500,000 53,020,000.00 12.19
3 122648 12宣国投 500,000 52,755,000.00 12.13
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 50,965,000.00 11.72
5 122682 12营口债 500,000 45,420,000.00 10.45
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122682 12营口债 500,000 52,905,000.00 12.59
2 122724 12攀国投 500,000 52,510,000.00 12.50
3 122648 12宣国投 500,000 52,355,000.00 12.46
4 122678 12扬化工 500,000 52,175,000.00 12.42
5 1380181 13遵汇城投债 500,000 50,735,000.00 12.08
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 53,950,000.00 11.73
2 122648 12宣国投 500,000 53,140,000.00 11.55
3 122702 12海安债 500,000 52,900,000.00 11.50
4 122682 12营口债 500,000 52,900,000.00 11.50
5 122678 12扬化工 500,000 52,500,000.00 11.41
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 53,500,000.00 11.90
2 122648 12宣国投 500,000 53,455,000.00 11.89
3 122682 12营口债 500,000 52,750,000.00 11.73
4 122722 12淮水利 500,000 52,450,000.00 11.67
5 122702 12海安债 500,000 52,300,000.00 11.63
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 52,500,000.00 9.99
2 122648 12宣国投 500,000 52,360,000.00 9.96
3 122682 12营口债 500,000 52,300,000.00 9.95
4 122678 12扬化工 500,000 52,190,000.00 9.93
5 122702 12海安债 500,000 51,925,000.00 9.88
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122724 12攀国投 500,000 51,500,000.00 10.21
2 1280111 12营口债 500,000 51,180,000.00 10.14
3 122648 12宣国投 500,000 51,000,000.00 10.11
4 1280088 12海安债 500,000 50,865,000.00 10.08
5 122678 12扬化工 500,000 50,700,000.00 10.05
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123495 11国君债 900,000 90,057,994.52 13.10
2 1280111 12营口债 500,000 50,215,000.00 7.31
3 1280127 12扬化工债 500,000 49,995,000.00 7.27
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 47,985,000.00 6.98
5 1380149 13营经开债 400,000 37,868,000.00 5.51
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123495 11国君债 900,000 90,057,994.52 12.85
2 1280111 12营口债 500,000 52,000,000.00 7.42
3 1280127 12扬化工债 500,000 51,595,000.00 7.36
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 49,625,000.00 7.08
5 1380149 13营经开债 400,000 39,284,000.00 5.60
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123495 11国君债 900,000 90,057,994.52 8.84
2 1280111 12营口债 500,000 52,970,000.00 5.20
3 1280127 12扬化工债 500,000 52,425,000.00 5.15
4 1380181 13遵汇城投债 500,000 50,395,000.00 4.95
5 123008 11长征债 400,000 41,180,931.51 4.04
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123495 11国君债 900,000 90,057,994.52 9.00
2 122724 12攀国投 500,000 53,980,000.00 5.40
3 122722 12淮水利 500,000 53,900,000.00 5.39
4 1280111 12营口债 500,000 53,515,000.00 5.35
5 1280127 12扬化工债 500,000 52,845,000.00 5.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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