中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(166024)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9441

累计净值:1.2730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹名长,罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率60%+中债综合指数收益率40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 2,711,846 38,670,923.96 8.92
2 01999 敏华控股 5,254,800 26,536,740.00 6.12
3 002790 瑞尔特 1,726,524 21,650,610.96 4.99
4 603208 江山欧派 508,073 17,940,057.63 4.14
5 603300 华铁应急 2,683,940 16,479,391.60 3.80
6 01797 东方甄选 429,000 14,547,390.00 3.35
7 002949 华阳国际 950,000 13,879,500.00 3.20
8 02869 绿城服务 4,250,000 13,727,500.00 3.17
9 600219 南山铝业 4,109,975 12,905,321.50 2.98
10 300630 普利制药 580,000 12,580,200.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 2,670,646 35,786,656.40 8.29
2 603108 润达医疗 1,419,889 25,767,137.62 5.97
3 01999 敏华控股 5,161,200 24,876,984.00 5.76
4 002790 瑞尔特 1,780,000 17,088,000.00 3.96
5 600612 老凤祥 210,000 14,674,800.00 3.40
6 02869 绿城服务 3,974,000 13,750,040.00 3.19
7 603208 江山欧派 372,973 13,583,676.66 3.15
8 601311 骆驼股份 1,460,880 13,556,966.40 3.14
9 603300 华铁应急 2,483,940 13,537,473.00 3.14
10 600219 南山铝业 4,109,975 12,412,124.50 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 2,290,646 33,924,467.26 7.42
2 600383 金地集团 3,856,555 32,395,062.00 7.08
3 01999 敏华控股 4,531,200 25,646,592.00 5.61
4 603108 润达医疗 1,419,889 21,859,452.86 4.78
5 002398 垒知集团 3,389,901 21,729,265.41 4.75
6 02869 绿城服务 3,974,000 17,247,160.00 3.77
7 600612 老凤祥 280,000 15,111,600.00 3.30
8 02858 易鑫集团 16,683,500 14,848,315.00 3.25
9 600219 南山铝业 4,109,975 13,932,815.25 3.05
10 000910 大亚圣象 1,387,849 12,754,332.31 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 3,596,555 36,792,757.65 8.46
2 002048 宁波华翔 2,290,646 31,839,979.40 7.32
3 01992 复星旅游文化 2,228,600 23,043,724.00 5.30
4 002398 垒知集团 3,389,901 19,491,930.75 4.48
5 01999 敏华控股 2,691,200 18,676,928.00 4.29
6 02869 绿城服务 3,974,000 18,399,620.00 4.23
7 600612 老凤祥 360,000 15,408,000.00 3.54
8 603108 润达医疗 1,389,889 14,051,777.79 3.23
9 000910 大亚圣象 1,587,849 13,528,473.48 3.11
10 600219 南山铝业 4,109,975 13,439,618.25 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 3,016,555 34,660,216.95 8.70
2 002048 宁波华翔 2,290,646 27,716,816.60 6.95
3 603108 润达医疗 1,889,889 19,541,452.26 4.90
4 002398 垒知集团 3,389,901 19,085,142.63 4.79
5 000910 大亚圣象 2,187,849 17,568,427.47 4.41
6 002327 富安娜 2,271,819 15,698,269.29 3.94
7 601965 中国汽研 818,224 15,472,615.84 3.88
8 02869 绿城服务 3,202,000 15,209,500.00 3.82
9 01992 复星旅游文化 2,228,600 14,708,760.00 3.69
10 600612 老凤祥 360,000 14,198,400.00 3.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 2,290,646 36,696,148.92 8.02
2 600383 金地集团 2,699,155 36,276,643.20 7.93
3 01992 复星旅游文化 1,799,800 20,463,726.00 4.47
4 000910 大亚圣象 2,187,849 20,062,575.33 4.38
5 002398 垒知集团 3,039,901 19,516,164.42 4.26
6 603108 润达医疗 1,889,889 18,615,406.65 4.07
7 002327 富安娜 2,271,819 18,060,961.05 3.95
8 601965 中国汽研 1,082,224 17,542,851.04 3.83
9 600987 航民股份 3,031,667 16,158,785.11 3.53
10 02869 绿城服务 1,960,000 14,876,400.00 3.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 2,799,155 39,971,933.40 8.92
2 002048 宁波华翔 1,890,646 30,722,997.50 6.86
3 002398 垒知集团 3,039,901 24,167,212.95 5.39
4 603108 润达医疗 1,809,889 22,134,942.47 4.94
5 000910 大亚圣象 1,987,849 21,429,012.22 4.78
6 002327 富安娜 2,271,819 17,561,160.87 3.92
7 000401 冀东水泥 1,396,253 16,713,148.41 3.73
8 600987 航民股份 3,031,667 16,552,901.82 3.69
9 03618 重庆农村商业银行 6,253,000 15,632,500.00 3.49
10 01992 复星旅游文化 1,639,800 14,709,006.00 3.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 3,299,155 42,790,040.35 8.87
2 002048 宁波华翔 1,780,646 38,515,372.98 7.98
3 000910 大亚圣象 2,087,849 27,998,055.09 5.80
4 603108 润达医疗 1,909,889 25,611,611.49 5.31
5 002398 垒知集团 3,039,901 22,191,277.30 4.60
6 002327 富安娜 2,371,819 20,255,334.26 4.20
7 600987 航民股份 3,031,667 16,856,068.52 3.49
8 000401 冀东水泥 1,396,253 16,699,185.88 3.46
9 600297 广汇汽车 5,742,057 15,101,852.19 3.13
10 01717 澳优 1,888,000 14,594,240.00 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,780,646 38,693,437.58 8.82
2 600297 广汇汽车 10,796,657 31,478,964.43 7.17
3 000910 大亚圣象 2,087,849 24,761,889.14 5.64
4 600383 金地集团 1,949,155 21,830,536.00 4.97
5 002327 富安娜 2,452,119 20,279,024.13 4.62
6 603108 润达医疗 1,909,889 19,538,164.47 4.45
7 002398 垒知集团 3,239,901 19,115,415.90 4.35
8 000401 冀东水泥 1,396,253 17,969,776.11 4.09
9 600987 航民股份 3,031,667 17,310,818.57 3.94
10 002713 东易日盛 2,363,758 16,404,480.52 3.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,780,646 34,722,597.00 7.33
2 600297 广汇汽车 7,785,457 22,422,116.16 4.73
3 000910 大亚圣象 1,687,849 20,051,646.12 4.23
4 600383 金地集团 1,910,955 19,568,179.20 4.13
5 601965 中国汽研 1,082,224 18,700,830.72 3.95
6 601677 明泰铝业 883,749 17,277,292.95 3.65
7 000401 冀东水泥 1,396,253 17,243,724.55 3.64
8 603108 润达医疗 1,509,917 16,956,367.91 3.58
9 002318 久立特材 1,389,964 16,707,367.28 3.52
10 002398 垒知集团 2,289,901 16,326,994.13 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,780,646 35,292,403.72 7.47
2 601965 中国汽研 1,558,224 23,420,106.72 4.96
3 600297 广汇汽车 7,785,457 19,230,078.79 4.07
4 000401 冀东水泥 1,196,253 18,721,359.45 3.96
5 000910 大亚圣象 1,187,849 18,625,472.32 3.94
6 002318 久立特材 1,389,964 17,874,937.04 3.78
7 600383 金地集团 1,460,965 17,546,189.65 3.72
8 600987 航民股份 3,031,667 16,886,385.19 3.58
9 600166 福田汽车 3,804,200 15,330,926.00 3.25
10 002206 海利得 2,521,770 14,903,660.70 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 1,880,646 29,281,658.22 6.79
2 601965 中国汽研 1,558,224 23,077,297.44 5.35
3 000910 大亚圣象 1,587,860 22,166,525.60 5.14
4 002318 久立特材 1,799,964 19,619,607.60 4.55
5 600987 航民股份 3,031,667 17,371,451.91 4.03
6 000401 冀东水泥 1,096,253 15,511,979.95 3.60
7 600297 广汇汽车 5,385,457 15,402,407.02 3.57
8 002713 东易日盛 1,983,758 15,116,850.62 3.51
9 600383 金地集团 1,070,965 14,458,027.50 3.35
10 601838 成都银行 1,273,300 13,586,111.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600297 广汇汽车 80,736,522 260,778,966.06 3.56
2 002048 宁波华翔 14,769,009 251,220,843.09 3.43
3 000910 大亚圣象 12,803,896 227,269,154.00 3.11
4 601965 中国汽研 17,536,986 213,600,489.48 2.92
5 600340 华夏幸福 13,383,770 203,031,790.90 2.77
6 002035 华帝股份 20,939,126 202,271,957.16 2.76
7 01336 新华保险 7,900,000 200,265,000.00 2.74
8 02238 广汽集团 35,158,400 199,348,128.00 2.72
9 600048 保利地产 10,525,394 167,248,510.66 2.29
10 000002 万科A 4,370,637 122,465,248.74 1.67
11 02202 万科企业 5,411,200 112,444,736.00 1.54
12 601336 新华保险 965,775 59,955,312.00 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01458 周黑鸭 62,530,500 377,684,220.00 5.24
2 02196 复星医药 13,897,000 328,803,020.00 4.56
3 02607 上海医药 25,607,900 304,477,931.00 4.22
4 600297 广汇汽车 88,136,567 281,155,648.73 3.90
5 002048 宁波华翔 16,636,088 256,861,198.72 3.56
6 600340 华夏幸福 10,669,216 243,898,277.76 3.38
7 600048 保利地产 15,989,186 236,320,169.08 3.28
8 01336 新华保险 9,940,000 235,578,000.00 3.27
9 02238 广汽集团 42,008,400 214,662,924.00 2.98
10 000910 大亚圣象 13,659,780 212,272,981.20 2.94
11 601336 新华保险 599,983 26,567,247.24 0.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02196 复星医药 17,605,000 410,196,500.00 6.01
2 02607 上海医药 31,807,900 382,967,116.00 5.61
3 01458 周黑鸭 76,080,500 310,408,440.00 4.55
4 600297 广汇汽车 72,369,676 294,544,581.32 4.32
5 002048 宁波华翔 16,530,288 273,410,963.52 4.01
6 600048 保利地产 15,789,186 234,785,195.82 3.44
7 02238 广汽集团 32,718,400 232,955,008.00 3.41
8 002035 华帝股份 20,068,884 222,965,301.24 3.27
9 601965 中国汽研 22,104,281 197,391,229.33 2.89
10 01336 新华保险 7,450,000 164,421,500.00 2.41
11 600196 复星医药 3,238,588 106,420,001.68 1.56
12 601336 新华保险 399,983 15,919,323.40 0.23

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