十大重仓股
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011599136 |
15丹东港SCP001 |
1,600,000 |
161,344,000.00 |
5.86 |
2 |
122266 |
13中信03 |
1,252,810 |
127,811,676.20 |
4.64 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
1,050,870 |
103,374,081.90 |
3.75 |
4 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
103,270,000.00 |
3.75 |
5 |
041469036 |
14京建工CP001 |
1,000,000 |
101,060,000.00 |
3.67 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,252,810 |
126,082,798.40 |
4.69 |
2 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
101,640,000.00 |
3.78 |
3 |
041469036 |
14京建工CP001 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
3.75 |
4 |
126018 |
08江铜债 |
1,050,870 |
100,316,050.20 |
3.73 |
5 |
122830 |
11沈国资 |
848,210 |
87,654,021.40 |
3.26 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,302,810 |
130,776,067.80 |
6.43 |
2 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
101,180,000.00 |
4.97 |
3 |
126018 |
08江铜债 |
1,050,870 |
99,076,023.60 |
4.87 |
4 |
122830 |
11沈国资 |
848,210 |
87,051,792.30 |
4.28 |
5 |
110029 |
浙能转债 |
617,830 |
86,471,486.80 |
4.25 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
2,525,590 |
253,038,862.10 |
12.87 |
2 |
122266 |
13中信03 |
1,302,810 |
130,815,152.10 |
6.66 |
3 |
112015 |
09泛海债 |
1,200,498 |
120,229,874.70 |
6.12 |
4 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
101,600,000.00 |
5.17 |
5 |
126018 |
08江铜债 |
1,050,870 |
97,541,753.40 |
4.96 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,300,820 |
130,199,073.80 |
9.63 |
2 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
101,740,000.00 |
7.53 |
3 |
122033 |
09富力债 |
999,480 |
100,507,708.80 |
7.44 |
4 |
122830 |
11沈国资 |
848,210 |
86,856,704.00 |
6.43 |
5 |
124408 |
13宛城投 |
800,000 |
81,248,000.00 |
6.01 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,300,820 |
127,740,524.00 |
9.85 |
2 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
99,180,000.00 |
7.65 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
846,710 |
85,687,052.00 |
6.61 |
4 |
124387 |
13湛基投 |
800,010 |
82,401,030.00 |
6.35 |
5 |
124408 |
13宛城投 |
800,000 |
78,560,000.00 |
6.06 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,300,710 |
126,168,870.00 |
4.31 |
2 |
101354016 |
13陕交建MTN002 |
1,000,000 |
97,320,000.00 |
3.33 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
846,710 |
84,416,987.00 |
2.88 |
4 |
124387 |
13湛基投 |
800,000 |
79,963,546.30 |
2.73 |
5 |
124408 |
13宛城投 |
800,000 |
79,600,000.00 |
2.72 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122266 |
13中信03 |
1,300,000 |
129,740,000.00 |
4.40 |
2 |
124342 |
13黔南资 |
800,000 |
79,975,802.74 |
2.71 |
3 |
122830 |
11沈国资 |
695,140 |
71,390,878.00 |
2.42 |
4 |
1380238 |
13姜堰发展债 |
600,000 |
60,042,000.00 |
2.04 |
5 |
122522 |
12兴城建 |
572,000 |
58,858,800.00 |
2.00 |