安信宝利分级债券型证券投资基金A份额(167502)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1050 净值更新日期:2015-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.734亿份(2015-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599136 15丹东港SCP001 1,600,000 161,344,000.00 5.86
2 122266 13中信03 1,252,810 127,811,676.20 4.64
3 126018 08江铜债 1,050,870 103,374,081.90 3.75
4 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 103,270,000.00 3.75
5 041469036 14京建工CP001 1,000,000 101,060,000.00 3.67
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,252,810 126,082,798.40 4.69
2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 101,640,000.00 3.78
3 041469036 14京建工CP001 1,000,000 100,670,000.00 3.75
4 126018 08江铜债 1,050,870 100,316,050.20 3.73
5 122830 11沈国资 848,210 87,654,021.40 3.26
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,302,810 130,776,067.80 6.43
2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 101,180,000.00 4.97
3 126018 08江铜债 1,050,870 99,076,023.60 4.87
4 122830 11沈国资 848,210 87,051,792.30 4.28
5 110029 浙能转债 617,830 86,471,486.80 4.25
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 2,525,590 253,038,862.10 12.87
2 122266 13中信03 1,302,810 130,815,152.10 6.66
3 112015 09泛海债 1,200,498 120,229,874.70 6.12
4 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 101,600,000.00 5.17
5 126018 08江铜债 1,050,870 97,541,753.40 4.96
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,300,820 130,199,073.80 9.63
2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 101,740,000.00 7.53
3 122033 09富力债 999,480 100,507,708.80 7.44
4 122830 11沈国资 848,210 86,856,704.00 6.43
5 124408 13宛城投 800,000 81,248,000.00 6.01
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,300,820 127,740,524.00 9.85
2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 99,180,000.00 7.65
3 122830 11沈国资 846,710 85,687,052.00 6.61
4 124387 13湛基投 800,010 82,401,030.00 6.35
5 124408 13宛城投 800,000 78,560,000.00 6.06
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,300,710 126,168,870.00 4.31
2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 97,320,000.00 3.33
3 122830 11沈国资 846,710 84,416,987.00 2.88
4 124387 13湛基投 800,000 79,963,546.30 2.73
5 124408 13宛城投 800,000 79,600,000.00 2.72
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122266 13中信03 1,300,000 129,740,000.00 4.40
2 124342 13黔南资 800,000 79,975,802.74 2.71
3 122830 11沈国资 695,140 71,390,878.00 2.42
4 1380238 13姜堰发展债 600,000 60,042,000.00 2.04
5 122522 12兴城建 572,000 58,858,800.00 2.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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