安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 333,970 2,665,080.60 2.95
2 601857 中国石油 333,970 2,665,080.60 2.95
3 600028 中国石化 421,839 2,560,562.73 2.84
4 600028 中国石化 421,839 2,560,562.73 2.84
5 601668 中国建筑 457,859 2,531,960.27 2.81
6 300308 中际旭创 21,900 2,536,020.00 2.81
7 601668 中国建筑 457,859 2,531,960.27 2.81
8 300308 中际旭创 21,900 2,536,020.00 2.81
9 600089 特变电工 169,471 2,511,560.22 2.78
10 600089 特变电工 169,471 2,511,560.22 2.78
11 600406 国电南瑞 112,761 2,502,166.59 2.77
12 600406 国电南瑞 112,761 2,502,166.59 2.77
13 600031 三一重工 155,556 2,471,784.84 2.74
14 600031 三一重工 155,556 2,471,784.84 2.74
15 000063 中兴通讯 75,403 2,464,170.04 2.73
16 000063 中兴通讯 75,403 2,464,170.04 2.73
17 601899 紫金矿业 201,200 2,440,556.00 2.71
18 601899 紫金矿业 201,200 2,440,556.00 2.71
19 601888 中国中免 22,900 2,426,713.00 2.69
20 601888 中国中免 22,900 2,426,713.00 2.69
21 688443 智翔金泰 165 4,796.55 0.01
22 688535 华海诚科 70 5,211.50 0.01
23 688472 阿特斯 369 5,018.40 0.01
24 688472 阿特斯 369 5,018.40 0.01
25 688535 华海诚科 70 5,211.50 0.01
26 688443 智翔金泰 165 4,796.55 0.01
27 688458 美芯晟 41 3,321.00 0.00
28 688573 信宇人 147 4,339.44 0.00
29 688458 美芯晟 41 3,321.00 0.00
30 688573 信宇人 147 4,339.44 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 74,603 3,397,420.62 3.52
2 000063 中兴通讯 74,603 3,397,420.62 3.52
3 300308 中际旭创 21,900 3,229,155.00 3.35
4 300308 中际旭创 21,900 3,229,155.00 3.35
5 600031 三一重工 177,756 2,956,082.28 3.07
6 600031 三一重工 177,756 2,956,082.28 3.07
7 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 2.90
8 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 2.90
9 600406 国电南瑞 120,661 2,787,269.10 2.89
10 600406 国电南瑞 120,661 2,787,269.10 2.89
11 601899 紫金矿业 238,500 2,711,745.00 2.81
12 601899 紫金矿业 238,500 2,711,745.00 2.81
13 600089 特变电工 119,116 2,655,095.64 2.75
14 600089 特变电工 119,116 2,655,095.64 2.75
15 601766 中国中车 406,409 2,641,658.50 2.74
16 601766 中国中车 406,409 2,641,658.50 2.74
17 601390 中国中铁 345,431 2,618,366.98 2.72
18 601390 中国中铁 345,431 2,618,366.98 2.72
19 600028 中国石化 409,539 2,604,668.04 2.70
20 600028 中国石化 409,539 2,604,668.04 2.70
21 688472 阿特斯 369 6,287.76 0.01
22 688443 智翔金泰 165 4,865.85 0.01
23 688443 智翔金泰 165 4,865.85 0.01
24 688472 阿特斯 369 6,287.76 0.01
25 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
26 688535 华海诚科 70 3,586.10 0.00
27 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
28 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
29 688535 华海诚科 70 3,586.10 0.00
30 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 243,900 3,021,921.00 3.04
2 601899 紫金矿业 243,900 3,021,921.00 3.04
3 600406 国电南瑞 108,184 2,932,868.24 2.95
4 600406 国电南瑞 108,184 2,932,868.24 2.95
5 000063 中兴通讯 88,803 2,891,425.68 2.91
6 000063 中兴通讯 88,803 2,891,425.68 2.91
7 600089 特变电工 131,616 2,857,383.36 2.87
8 600089 特变电工 131,616 2,857,383.36 2.87
9 600028 中国石化 498,539 2,801,789.18 2.82
10 600028 中国石化 498,539 2,801,789.18 2.82
11 601668 中国建筑 481,659 2,793,622.20 2.81
12 601668 中国建筑 481,659 2,793,622.20 2.81
13 601888 中国中免 15,200 2,785,248.00 2.80
14 601888 中国中免 15,200 2,785,248.00 2.80
15 601766 中国中车 453,409 2,774,863.08 2.79
16 601766 中国中车 453,409 2,774,863.08 2.79
17 600031 三一重工 156,556 2,675,542.04 2.69
18 600309 万华化学 27,900 2,675,052.00 2.69
19 600309 万华化学 27,900 2,675,052.00 2.69
20 600031 三一重工 156,556 2,675,542.04 2.69
21 688343 云天励飞 1,664 73,082.88 0.07
22 688343 云天励飞 1,664 73,082.88 0.07
23 688061 灿瑞科技 397 33,165.38 0.03
24 688061 灿瑞科技 397 33,165.38 0.03
25 688535 华海诚科 696 24,360.00 0.02
26 688535 华海诚科 696 24,360.00 0.02
27 601133 柏诚股份 1,134 13,222.44 0.01
28 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
29 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
30 601133 柏诚股份 1,134 13,222.44 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 13,800 2,981,214.00 3.17
2 601888 中国中免 13,800 2,981,214.00 3.17
3 600309 万华化学 31,100 2,881,415.00 3.07
4 600309 万华化学 31,100 2,881,415.00 3.07
5 000063 中兴通讯 105,903 2,738,651.58 2.91
6 600031 三一重工 173,256 2,737,444.80 2.91
7 000063 中兴通讯 105,903 2,738,651.58 2.91
8 600031 三一重工 173,256 2,737,444.80 2.91
9 601899 紫金矿业 271,200 2,712,000.00 2.89
10 601899 紫金矿业 271,200 2,712,000.00 2.89
11 600089 特变电工 132,116 2,652,889.28 2.82
12 600089 特变电工 132,116 2,652,889.28 2.82
13 688599 天合光能 41,196 2,626,656.96 2.80
14 688599 天合光能 41,196 2,626,656.96 2.80
15 600406 国电南瑞 107,484 2,622,609.60 2.79
16 600406 国电南瑞 107,484 2,622,609.60 2.79
17 601668 中国建筑 463,959 2,519,297.37 2.68
18 601668 中国建筑 463,959 2,519,297.37 2.68
19 600585 海螺水泥 90,900 2,488,842.00 2.65
20 600585 海螺水泥 90,900 2,488,842.00 2.65
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 688172 燕东微 3,053 57,945.94 0.06
24 688373 盟科药业 6,975 59,566.50 0.06
25 688172 燕东微 3,053 57,945.94 0.06
26 688373 盟科药业 6,975 59,566.50 0.06
27 688141 杰华特 944 44,840.00 0.05
28 688141 杰华特 944 44,840.00 0.05
29 688130 晶华微 872 36,118.24 0.04
30 688130 晶华微 872 36,118.24 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 16,000 3,172,000.00 3.38
2 601888 中国中免 16,000 3,172,000.00 3.38
3 600309 万华化学 32,500 2,993,250.00 3.19
4 600309 万华化学 32,500 2,993,250.00 3.19
5 601668 中国建筑 556,459 2,865,763.85 3.06
6 601668 中国建筑 556,459 2,865,763.85 3.06
7 600406 国电南瑞 110,084 2,737,789.08 2.92
8 600406 国电南瑞 110,084 2,737,789.08 2.92
9 600585 海螺水泥 92,500 2,664,925.00 2.84
10 600585 海螺水泥 92,500 2,664,925.00 2.84
11 601899 紫金矿业 335,000 2,626,400.00 2.80
12 601899 紫金矿业 335,000 2,626,400.00 2.80
13 600031 三一重工 186,256 2,585,233.28 2.76
14 600031 三一重工 186,256 2,585,233.28 2.76
15 000063 中兴通讯 119,703 2,561,644.20 2.73
16 000063 中兴通讯 119,703 2,561,644.20 2.73
17 600089 特变电工 115,916 2,511,899.72 2.68
18 600089 特变电工 115,916 2,511,899.72 2.68
19 688599 天合光能 38,628 2,476,441.08 2.64
20 688599 天合光能 38,628 2,476,441.08 2.64
21 688046 药康生物 2,840 82,984.80 0.09
22 688046 药康生物 2,840 82,984.80 0.09
23 688337 普源精电 919 72,288.54 0.08
24 688337 普源精电 919 72,288.54 0.08
25 688459 哈铁科技 3,339 45,343.62 0.05
26 688373 盟科药业 6,975 44,919.00 0.05
27 688373 盟科药业 6,975 44,919.00 0.05
28 688459 哈铁科技 3,339 45,343.62 0.05
29 688130 晶华微 872 32,778.48 0.03
30 688130 晶华微 872 32,778.48 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 16,500 3,843,345.00 3.54
2 601888 中国中免 16,500 3,843,345.00 3.54
3 600089 特变电工 128,516 3,520,053.24 3.24
4 600089 特变电工 128,516 3,520,053.24 3.24
5 600309 万华化学 36,000 3,491,640.00 3.21
6 600309 万华化学 36,000 3,491,640.00 3.21
7 600031 三一重工 175,656 3,348,003.36 3.08
8 600031 三一重工 175,656 3,348,003.36 3.08
9 000063 中兴通讯 120,903 3,086,653.59 2.84
10 000063 中兴通讯 120,903 3,086,653.59 2.84
11 601668 中国建筑 562,759 2,993,877.88 2.76
12 600585 海螺水泥 84,900 2,995,272.00 2.76
13 600585 海螺水泥 84,900 2,995,272.00 2.76
14 601668 中国建筑 562,759 2,993,877.88 2.76
15 688599 天合光能 44,028 2,872,827.00 2.64
16 688599 天合光能 44,028 2,872,827.00 2.64
17 600406 国电南瑞 103,684 2,799,468.00 2.58
18 600406 国电南瑞 103,684 2,799,468.00 2.58
19 000338 潍柴动力 220,294 2,747,066.18 2.53
20 000338 潍柴动力 220,294 2,747,066.18 2.53
21 688297 中无人机 2,234 118,804.12 0.11
22 688297 中无人机 2,234 118,804.12 0.11
23 688261 东微半导 423 97,586.10 0.09
24 688261 东微半导 423 97,586.10 0.09
25 688046 药康生物 2,840 74,521.60 0.07
26 688046 药康生物 2,840 74,521.60 0.07
27 688322 奥比中光 2,033 63,002.67 0.06
28 688322 奥比中光 2,033 63,002.67 0.06
29 688337 普源精电 919 46,896.57 0.04
30 688337 普源精电 919 46,896.57 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 167,816 3,420,090.08 3.14
2 600089 特变电工 167,816 3,420,090.08 3.14
3 601668 中国建筑 604,759 3,289,888.96 3.02
4 601668 中国建筑 604,759 3,289,888.96 3.02
5 600585 海螺水泥 82,300 3,250,027.00 2.98
6 600585 海螺水泥 82,300 3,250,027.00 2.98
7 600406 国电南瑞 102,103 3,215,223.47 2.95
8 600406 国电南瑞 102,103 3,215,223.47 2.95
9 600031 三一重工 182,156 3,191,373.12 2.93
10 600031 三一重工 182,156 3,191,373.12 2.93
11 601899 紫金矿业 279,700 3,171,798.00 2.91
12 601899 紫金矿业 279,700 3,171,798.00 2.91
13 600309 万华化学 38,000 3,073,820.00 2.82
14 600309 万华化学 38,000 3,073,820.00 2.82
15 000063 中兴通讯 126,503 3,023,421.70 2.77
16 000063 中兴通讯 126,503 3,023,421.70 2.77
17 601766 中国中车 552,709 2,984,628.60 2.74
18 601766 中国中车 552,709 2,984,628.60 2.74
19 601919 中远海控 187,660 2,908,730.00 2.67
20 601919 中远海控 187,660 2,908,730.00 2.67
21 688305 科德数控 1,411 100,406.76 0.09
22 688305 科德数控 1,411 100,406.76 0.09
23 688105 诺唯赞 954 84,715.20 0.08
24 688105 诺唯赞 954 84,715.20 0.08
25 688261 东微半导 423 72,108.81 0.07
26 688261 东微半导 423 72,108.81 0.07
27 688246 嘉和美康 1,963 50,095.76 0.05
28 688337 普源精电 919 55,948.72 0.05
29 688246 嘉和美康 1,963 50,095.76 0.05
30 688337 普源精电 919 55,948.72 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 120,703 4,043,550.50 3.02
2 000063 中兴通讯 120,703 4,043,550.50 3.02
3 601668 中国建筑 774,759 3,873,795.00 2.90
4 601668 中国建筑 774,759 3,873,795.00 2.90
5 600309 万华化学 38,200 3,858,200.00 2.89
6 600309 万华化学 38,200 3,858,200.00 2.89
7 600585 海螺水泥 95,700 3,856,710.00 2.88
8 600585 海螺水泥 95,700 3,856,710.00 2.88
9 601919 中远海控 205,260 3,836,309.40 2.87
10 601888 中国中免 17,500 3,839,675.00 2.87
11 601919 中远海控 205,260 3,836,309.40 2.87
12 601888 中国中免 17,500 3,839,675.00 2.87
13 600031 三一重工 163,856 3,735,916.80 2.79
14 600031 三一重工 163,856 3,735,916.80 2.79
15 000338 潍柴动力 207,494 3,712,067.66 2.78
16 000338 潍柴动力 207,494 3,712,067.66 2.78
17 601766 中国中车 607,509 3,699,729.81 2.77
18 601766 中国中车 607,509 3,699,729.81 2.77
19 601899 紫金矿业 366,900 3,558,930.00 2.66
20 601899 紫金矿业 366,900 3,558,930.00 2.66
21 688305 科德数控 1,411 149,114.48 0.11
22 688305 科德数控 1,411 149,114.48 0.11
23 688105 诺唯赞 954 88,998.66 0.07
24 688711 宏微科技 746 86,923.92 0.07
25 688105 诺唯赞 954 88,998.66 0.07
26 688711 宏微科技 746 86,923.92 0.07
27 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.05
28 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.05
29 688246 嘉和美康 1,963 68,489.07 0.05
30 688246 嘉和美康 1,963 68,489.07 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 19,800 5,148,000.00 3.12
2 601888 中国中免 19,800 5,148,000.00 3.12
3 600406 国电南瑞 141,403 5,077,781.73 3.07
4 600406 国电南瑞 141,403 5,077,781.73 3.07
5 600309 万华化学 46,000 4,910,500.00 2.97
6 600309 万华化学 46,000 4,910,500.00 2.97
7 000063 中兴通讯 141,703 4,694,620.39 2.84
8 000063 中兴通讯 141,703 4,694,620.39 2.84
9 601668 中国建筑 933,559 4,481,083.20 2.71
10 601668 中国建筑 933,559 4,481,083.20 2.71
11 601899 紫金矿业 439,200 4,431,528.00 2.68
12 601899 紫金矿业 439,200 4,431,528.00 2.68
13 601669 中国电建 518,162 4,388,832.14 2.66
14 601669 中国电建 518,162 4,388,832.14 2.66
15 601766 中国中车 702,909 4,365,064.89 2.64
16 601766 中国中车 702,909 4,365,064.89 2.64
17 600585 海螺水泥 105,200 4,292,160.00 2.60
18 600585 海螺水泥 105,200 4,292,160.00 2.60
19 600010 包钢股份 1,343,300 4,258,261.00 2.58
20 600010 包钢股份 1,343,300 4,258,261.00 2.58
21 688630 芯碁微装 2,001 110,055.00 0.07
22 688630 芯碁微装 2,001 110,055.00 0.07
23 688305 科德数控 1,411 98,445.47 0.06
24 688305 科德数控 1,411 98,445.47 0.06
25 688456 有研粉材 2,943 80,461.62 0.05
26 688456 有研粉材 2,943 80,461.62 0.05
27 688662 富信科技 1,899 64,148.22 0.04
28 688711 宏微科技 746 60,963.12 0.04
29 688662 富信科技 1,899 64,148.22 0.04
30 688711 宏微科技 746 60,963.12 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 103,769 3,169,105.26 4.02
2 601919 中远海控 103,769 3,169,105.26 4.02
3 601766 中国中车 436,009 2,650,934.72 3.36
4 601766 中国中车 436,009 2,650,934.72 3.36
5 600031 三一重工 87,856 2,553,973.92 3.24
6 600031 三一重工 87,856 2,553,973.92 3.24
7 600406 国电南瑞 100,303 2,331,041.72 2.96
8 600406 国电南瑞 100,303 2,331,041.72 2.96
9 600019 宝钢股份 301,200 2,301,168.00 2.92
10 600019 宝钢股份 301,200 2,301,168.00 2.92
11 600309 万华化学 21,100 2,296,102.00 2.91
12 600309 万华化学 21,100 2,296,102.00 2.91
13 000338 潍柴动力 123,294 2,203,263.78 2.80
14 000338 潍柴动力 123,294 2,203,263.78 2.80
15 601390 中国中铁 407,231 2,133,890.44 2.71
16 600028 中国石化 489,539 2,134,390.04 2.71
17 600089 特变电工 165,916 2,132,020.60 2.71
18 600028 中国石化 489,539 2,134,390.04 2.71
19 600089 特变电工 165,916 2,132,020.60 2.71
20 601390 中国中铁 407,231 2,133,890.44 2.71
21 688686 奥普特 505 227,755.00 0.29
22 688686 奥普特 505 227,755.00 0.29
23 688630 芯碁微装 2,001 116,898.42 0.15
24 688630 芯碁微装 2,001 116,898.42 0.15
25 688456 有研粉材 2,943 77,989.50 0.10
26 688456 有研粉材 2,943 77,989.50 0.10
27 688656 浩欧博 795 57,717.00 0.07
28 688662 富信科技 1,899 56,039.49 0.07
29 688656 浩欧博 795 57,717.00 0.07
30 688662 富信科技 1,899 56,039.49 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 218,869 2,959,108.88 3.45
2 601919 中远海控 218,869 2,959,108.88 3.45
3 600406 国电南瑞 89,386 2,783,480.04 3.25
4 600406 国电南瑞 89,386 2,783,480.04 3.25
5 601888 中国中免 8,600 2,632,288.00 3.07
6 601888 中国中免 8,600 2,632,288.00 3.07
7 601668 中国建筑 479,359 2,487,873.21 2.90
8 601668 中国建筑 479,359 2,487,873.21 2.90
9 601390 中国中铁 413,831 2,445,741.21 2.85
10 601390 中国中铁 413,831 2,445,741.21 2.85
11 000157 中联重科 191,855 2,438,477.05 2.84
12 000157 中联重科 191,855 2,438,477.05 2.84
13 600019 宝钢股份 297,900 2,407,032.00 2.81
14 600019 宝钢股份 297,900 2,407,032.00 2.81
15 600585 海螺水泥 46,800 2,397,096.00 2.80
16 600585 海螺水泥 46,800 2,397,096.00 2.80
17 600309 万华化学 22,200 2,344,320.00 2.74
18 600309 万华化学 22,200 2,344,320.00 2.74
19 601766 中国中车 361,909 2,323,455.78 2.71
20 601766 中国中车 361,909 2,323,455.78 2.71
21 688179 阿拉丁 2,810 232,668.00 0.27
22 688179 阿拉丁 2,810 232,668.00 0.27
23 688686 奥普特 505 92,500.85 0.11
24 688686 奥普特 505 92,500.85 0.11
25 688456 有研粉材 2,943 64,569.42 0.08
26 688456 有研粉材 2,943 64,569.42 0.08
27 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.05
28 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.05
29 688616 西力科技 3,722 44,068.48 0.05
30 688616 西力科技 3,722 44,068.48 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 14,400 4,067,280.00 3.76
2 601888 中国中免 14,400 4,067,280.00 3.76
3 601919 中远海控 291,569 3,560,057.49 3.29
4 601919 中远海控 291,569 3,560,057.49 3.29
5 600406 国电南瑞 133,486 3,546,723.02 3.28
6 600406 国电南瑞 133,486 3,546,723.02 3.28
7 600309 万华化学 36,100 3,286,544.00 3.04
8 600309 万华化学 36,100 3,286,544.00 3.04
9 600031 三一重工 94,056 3,290,078.88 3.04
10 600031 三一重工 94,056 3,290,078.88 3.04
11 601899 紫金矿业 340,700 3,165,103.00 2.92
12 601899 紫金矿业 340,700 3,165,103.00 2.92
13 600019 宝钢股份 503,700 2,997,015.00 2.77
14 600019 宝钢股份 503,700 2,997,015.00 2.77
15 000063 中兴通讯 88,703 2,984,855.95 2.76
16 000063 中兴通讯 88,703 2,984,855.95 2.76
17 600028 中国石化 730,239 2,942,863.17 2.72
18 600028 中国石化 730,239 2,942,863.17 2.72
19 601668 中国建筑 576,159 2,863,510.23 2.65
20 601668 中国建筑 576,159 2,863,510.23 2.65
21 688179 阿拉丁 2,810 180,514.40 0.17
22 688179 阿拉丁 2,810 180,514.40 0.17
23 688686 奥普特 505 86,117.65 0.08
24 688686 奥普特 505 86,117.65 0.08
25 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.06
26 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.06
27 688221 前沿生物 2,470 42,360.50 0.04
28 688221 前沿生物 2,470 42,360.50 0.04
29 688617 惠泰医疗 468 34,847.28 0.03
30 688617 惠泰医疗 468 34,847.28 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 151,456 3,769,739.84 3.25
2 600031 三一重工 151,456 3,769,739.84 3.25
3 601888 中国中免 16,200 3,611,628.00 3.11
4 601888 中国中免 16,200 3,611,628.00 3.11
5 000338 潍柴动力 232,394 3,509,149.40 3.03
6 000338 潍柴动力 232,394 3,509,149.40 3.03
7 601668 中国建筑 675,859 3,433,363.72 2.96
8 601668 中国建筑 675,859 3,433,363.72 2.96
9 600028 中国石化 855,239 3,343,984.49 2.88
10 600028 中国石化 855,239 3,343,984.49 2.88
11 601766 中国中车 600,409 3,296,245.41 2.84
12 601766 中国中车 600,409 3,296,245.41 2.84
13 600309 万华化学 46,500 3,222,450.00 2.78
14 600309 万华化学 46,500 3,222,450.00 2.78
15 600585 海螺水泥 58,100 3,210,606.00 2.77
16 600585 海螺水泥 58,100 3,210,606.00 2.77
17 600406 国电南瑞 162,386 3,202,251.92 2.76
18 600406 国电南瑞 162,386 3,202,251.92 2.76
19 600019 宝钢股份 637,000 3,178,630.00 2.74
20 600019 宝钢股份 637,000 3,178,630.00 2.74
21 688093 世华科技 2,133 60,726.51 0.05
22 688093 世华科技 2,133 60,726.51 0.05
23 688330 宏力达 559 49,320.57 0.04
24 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.04
25 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.04
26 688330 宏力达 559 49,320.57 0.04
27 603565 中谷物流 750 18,487.50 0.02
28 603565 中谷物流 750 18,487.50 0.02
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
30 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 35,600 5,483,468.00 4.12
2 601888 中国中免 35,600 5,483,468.00 4.12
3 601899 紫金矿业 943,100 4,149,640.00 3.12
4 601899 紫金矿业 943,100 4,149,640.00 3.12
5 600406 国电南瑞 196,986 3,988,966.50 3.00
6 600406 国电南瑞 196,986 3,988,966.50 3.00
7 000063 中兴通讯 97,203 3,900,756.39 2.93
8 000063 中兴通讯 97,203 3,900,756.39 2.93
9 600309 万华化学 76,000 3,799,240.00 2.85
10 600309 万华化学 76,000 3,799,240.00 2.85
11 000338 潍柴动力 275,394 3,778,405.68 2.84
12 000338 潍柴动力 275,394 3,778,405.68 2.84
13 600031 三一重工 199,456 3,741,794.56 2.81
14 600031 三一重工 199,456 3,741,794.56 2.81
15 601766 中国中车 645,409 3,594,928.13 2.70
16 600028 中国石化 920,239 3,598,134.49 2.70
17 600028 中国石化 920,239 3,598,134.49 2.70
18 601766 中国中车 645,409 3,594,928.13 2.70
19 601390 中国中铁 711,831 3,573,391.62 2.68
20 601390 中国中铁 711,831 3,573,391.62 2.68
21 603087 甘李药业 452 45,335.60 0.03
22 603087 甘李药业 452 45,335.60 0.03
23 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
24 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 627,609 4,117,115.04 3.08
2 601766 中国中车 627,609 4,117,115.04 3.08
3 600585 海螺水泥 73,000 4,022,300.00 3.01
4 601668 中国建筑 761,359 4,012,361.93 3.01
5 600031 三一重工 231,856 4,011,108.80 3.01
6 600585 海螺水泥 73,000 4,022,300.00 3.01
7 600031 三一重工 231,856 4,011,108.80 3.01
8 601668 中国建筑 761,359 4,012,361.93 3.01
9 601186 中国铁建 407,107 4,001,861.81 3.00
10 601186 中国铁建 407,107 4,001,861.81 3.00
11 601390 中国中铁 727,731 3,915,192.78 2.93
12 601390 中国中铁 727,731 3,915,192.78 2.93
13 600406 国电南瑞 191,886 3,789,748.50 2.84
14 600406 国电南瑞 191,886 3,789,748.50 2.84
15 600019 宝钢股份 770,200 3,750,874.00 2.81
16 600019 宝钢股份 770,200 3,750,874.00 2.81
17 601899 紫金矿业 996,700 3,677,823.00 2.76
18 601899 紫金矿业 996,700 3,677,823.00 2.76
19 600028 中国石化 828,239 3,669,098.77 2.75
20 600028 中国石化 828,239 3,669,098.77 2.75
21 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
24 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01

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