十大重仓股
2014年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
699,995 |
108,289,226.50 |
4.56 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
699,995 |
108,289,226.50 |
4.56 |
3 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
96,879,356.44 |
4.08 |
4 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
96,879,356.44 |
4.08 |
5 |
600030 |
中信证券 |
8,633,395 |
90,909,649.35 |
3.83 |
6 |
600196 |
复星医药 |
4,000,000 |
80,120,000.00 |
3.37 |
7 |
600196 |
复星医药 |
4,000,000 |
80,120,000.00 |
3.37 |
8 |
000002 |
万 科A |
9,718,551 |
78,623,077.59 |
3.31 |
9 |
600030 |
中信证券 |
7,440,000 |
78,343,200.00 |
3.30 |
10 |
000002 |
万 科A |
7,999,901 |
64,719,199.09 |
2.72 |
11 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
29,962,587.90 |
1.26 |
12 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
29,962,587.90 |
1.26 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
28,399,665.86 |
1.20 |
14 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
28,399,665.86 |
1.20 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
26,709,835.60 |
1.12 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
26,709,835.60 |
1.12 |
17 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
21,934,964.88 |
0.92 |
18 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
21,934,964.88 |
0.92 |
19 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
20,351,228.94 |
0.86 |
20 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
20,351,228.94 |
0.86 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
19,102,842.36 |
0.80 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
19,102,842.36 |
0.80 |
23 |
000002 |
万 科A |
1,718,650 |
13,903,878.50 |
0.59 |
24 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
12,877,141.20 |
0.54 |
25 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
12,877,141.20 |
0.54 |
26 |
600030 |
中信证券 |
1,193,395 |
12,566,449.35 |
0.53 |
27 |
000651 |
格力电器 |
414,410 |
11,603,480.00 |
0.49 |
28 |
000651 |
格力电器 |
414,410 |
11,603,480.00 |
0.49 |
2013年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600030 |
中信证券 |
13,193,378 |
168,215,569.50 |
6.71 |
2 |
600030 |
中信证券 |
11,999,983 |
152,999,783.25 |
6.10 |
3 |
002250 |
联化科技 |
4,550,178 |
95,508,236.22 |
3.81 |
4 |
002250 |
联化科技 |
4,550,178 |
95,508,236.22 |
3.81 |
5 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
93,519,378.76 |
3.73 |
6 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
93,519,378.76 |
3.73 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
651,495 |
83,638,928.10 |
3.33 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
651,495 |
83,638,928.10 |
3.33 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
4,889,796 |
82,930,940.16 |
3.30 |
10 |
600585 |
海螺水泥 |
4,889,796 |
82,930,940.16 |
3.30 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
31,494,130.47 |
1.25 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
31,494,130.47 |
1.25 |
13 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
30,197,281.80 |
1.20 |
14 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
30,197,281.80 |
1.20 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
28,449,341.70 |
1.13 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
28,449,341.70 |
1.13 |
17 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
24,370,236.54 |
0.97 |
18 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
24,370,236.54 |
0.97 |
19 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
23,147,869.50 |
0.92 |
20 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
23,147,869.50 |
0.92 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
18,532,901.59 |
0.74 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
18,532,901.59 |
0.74 |
23 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
15,775,891.60 |
0.63 |
24 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
15,775,891.60 |
0.63 |
25 |
600030 |
中信证券 |
1,193,395 |
15,215,786.25 |
0.61 |
26 |
000002 |
万 科A |
1,718,650 |
13,800,759.50 |
0.55 |
27 |
000002 |
万 科A |
1,718,650 |
13,800,759.50 |
0.55 |
28 |
000651 |
格力电器 |
414,410 |
13,534,630.60 |
0.54 |
29 |
000651 |
格力电器 |
414,410 |
13,534,630.60 |
0.54 |
2013年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600030 |
中信证券 |
13,193,378 |
162,146,615.62 |
6.49 |
2 |
600030 |
中信证券 |
11,999,983 |
147,479,791.07 |
5.90 |
3 |
002250 |
联化科技 |
4,550,178 |
109,340,777.34 |
4.37 |
4 |
002250 |
联化科技 |
4,550,178 |
109,340,777.34 |
4.37 |
5 |
600196 |
复星医药 |
6,166,374 |
85,650,934.86 |
3.43 |
6 |
600196 |
复星医药 |
6,166,374 |
85,650,934.86 |
3.43 |
7 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
84,279,440.14 |
3.37 |
8 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
84,279,440.14 |
3.37 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
551,534 |
74,975,531.96 |
3.00 |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
551,534 |
74,975,531.96 |
3.00 |
11 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
37,394,561.40 |
1.50 |
12 |
600016 |
民生银行 |
3,911,565 |
37,394,561.40 |
1.50 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
31,580,891.16 |
1.26 |
14 |
600036 |
招商银行 |
2,892,023 |
31,580,891.16 |
1.26 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
31,339,166.35 |
1.25 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
2,805,655 |
31,339,166.35 |
1.25 |
17 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
22,448,709.36 |
0.90 |
18 |
000001 |
平安银行 |
1,889,622 |
22,448,709.36 |
0.90 |
19 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
20,848,728.60 |
0.83 |
20 |
601318 |
中国平安 |
583,998 |
20,848,728.60 |
0.83 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
19,830,008.17 |
0.79 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
1,965,313 |
19,830,008.17 |
0.79 |
23 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
17,434,311.30 |
0.70 |
24 |
600837 |
海通证券 |
1,393,630 |
17,434,311.30 |
0.70 |
25 |
000002 |
万 科A |
1,718,650 |
15,691,274.50 |
0.63 |
26 |
000002 |
万 科A |
1,718,650 |
15,691,274.50 |
0.63 |
27 |
600030 |
中信证券 |
1,193,395 |
14,666,824.55 |
0.59 |
28 |
601328 |
交通银行 |
2,724,194 |
11,714,034.20 |
0.47 |
29 |
601328 |
交通银行 |
2,724,194 |
11,714,034.20 |
0.47 |
2013年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
96,039,362.02 |
3.99 |
2 |
600383 |
金地集团 |
13,999,907 |
96,039,362.02 |
3.99 |
3 |
601991 |
大唐发电 |
16,399,854 |
84,295,249.56 |
3.51 |
4 |
601991 |
大唐发电 |
16,399,854 |
84,295,249.56 |
3.51 |
5 |
002250 |
联化科技 |
3,850,255 |
76,966,597.45 |
3.20 |
6 |
002250 |
联化科技 |
3,850,255 |
76,966,597.45 |
3.20 |
7 |
600196 |
复星医药 |
6,166,374 |
64,623,599.52 |
2.69 |
8 |
600196 |
复星医药 |
6,166,374 |
64,623,599.52 |
2.69 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
3,789,890 |
50,708,728.20 |
2.11 |
10 |
600585 |
海螺水泥 |
3,789,890 |
50,708,728.20 |
2.11 |
11 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
34,770,992.44 |
1.45 |
12 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
34,770,992.44 |
1.45 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
25,763,518.80 |
1.07 |
14 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
25,763,518.80 |
1.07 |
15 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
20,914,883.44 |
0.87 |
16 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
20,914,883.44 |
0.87 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
20,028,666.49 |
0.83 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
20,028,666.49 |
0.83 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
17,218,985.63 |
0.72 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
17,218,985.63 |
0.72 |
21 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
17,128,362.00 |
0.71 |
22 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
17,128,362.00 |
0.71 |
23 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
16,642,419.12 |
0.69 |
24 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
16,642,419.12 |
0.69 |
25 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
14,356,573.10 |
0.60 |
26 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
14,356,573.10 |
0.60 |
27 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
13,635,152.58 |
0.57 |
28 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
13,635,152.58 |
0.57 |
29 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
12,528,520.62 |
0.52 |
30 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
12,528,520.62 |
0.52 |
2013年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
9,057,217 |
87,311,571.88 |
3.43 |
2 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
76,419,310.24 |
3.00 |
3 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
76,419,310.24 |
3.00 |
4 |
000100 |
TCL 集团 |
27,699,927 |
72,573,808.74 |
2.85 |
5 |
000100 |
TCL 集团 |
27,699,927 |
72,573,808.74 |
2.85 |
6 |
600312 |
平高电气 |
5,999,920 |
52,259,303.20 |
2.05 |
7 |
600312 |
平高电气 |
5,999,920 |
52,259,303.20 |
2.05 |
8 |
600196 |
复星医药 |
3,999,822 |
48,397,846.20 |
1.90 |
9 |
600196 |
复星医药 |
3,999,822 |
48,397,846.20 |
1.90 |
10 |
600016 |
民生银行 |
4,999,925 |
48,199,277.00 |
1.89 |
11 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
39,112,294.88 |
1.54 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
28,051,141.59 |
1.10 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
28,051,141.59 |
1.10 |
14 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
25,132,758.38 |
0.99 |
15 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
25,132,758.38 |
0.99 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
23,459,440.10 |
0.92 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
23,459,440.10 |
0.92 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
20,360,834.02 |
0.80 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
20,360,834.02 |
0.80 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
19,926,639.39 |
0.78 |
21 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
19,926,639.39 |
0.78 |
22 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
18,710,779.20 |
0.73 |
23 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
18,710,779.20 |
0.73 |
24 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
15,051,539.58 |
0.59 |
25 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
15,051,539.58 |
0.59 |
26 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
14,696,310.51 |
0.58 |
27 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
14,696,310.51 |
0.58 |
28 |
601088 |
中国神华 |
592,261 |
12,899,444.58 |
0.51 |
29 |
601088 |
中国神华 |
592,261 |
12,899,444.58 |
0.51 |
2012年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
80,441,379.20 |
3.11 |
2 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
80,441,379.20 |
3.11 |
3 |
600104 |
上汽集团 |
4,499,789 |
79,376,277.96 |
3.07 |
4 |
600104 |
上汽集团 |
4,499,789 |
79,376,277.96 |
3.07 |
5 |
601601 |
中国太保 |
2,999,939 |
67,498,627.50 |
2.61 |
6 |
601601 |
中国太保 |
2,999,939 |
67,498,627.50 |
2.61 |
7 |
600383 |
金地集团 |
8,999,860 |
63,179,017.20 |
2.44 |
8 |
600383 |
金地集团 |
8,999,860 |
63,179,017.20 |
2.44 |
9 |
600048 |
保利地产 |
4,499,991 |
61,199,877.60 |
2.37 |
10 |
600048 |
保利地产 |
4,499,991 |
61,199,877.60 |
2.37 |
11 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
31,890,315.12 |
1.23 |
12 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
31,890,315.12 |
1.23 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
30,538,653.75 |
1.18 |
14 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
30,538,653.75 |
1.18 |
15 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
27,250,721.26 |
1.05 |
16 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
27,250,721.26 |
1.05 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
22,632,257.53 |
0.88 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
22,632,257.53 |
0.88 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
20,899,702.46 |
0.81 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
20,899,702.46 |
0.81 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
19,938,743.68 |
0.77 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
19,938,743.68 |
0.77 |
23 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
17,597,870.40 |
0.68 |
24 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
17,597,870.40 |
0.68 |
25 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
16,523,300.64 |
0.64 |
26 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
16,523,300.64 |
0.64 |
27 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
15,599,162.60 |
0.60 |
28 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
15,599,162.60 |
0.60 |
29 |
601088 |
中国神华 |
592,261 |
15,013,816.35 |
0.58 |
30 |
601088 |
中国神华 |
592,261 |
15,013,816.35 |
0.58 |
2012年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
68,014,987.04 |
2.82 |
2 |
600690 |
青岛海尔 |
6,003,088 |
68,014,987.04 |
2.82 |
3 |
601628 |
中国人寿 |
3,499,869 |
66,147,524.10 |
2.74 |
4 |
601628 |
中国人寿 |
3,499,869 |
66,147,524.10 |
2.74 |
5 |
002106 |
莱宝高科 |
3,999,791 |
64,956,605.84 |
2.69 |
6 |
002106 |
莱宝高科 |
3,999,791 |
64,956,605.84 |
2.69 |
7 |
600048 |
保利地产 |
4,599,940 |
49,495,354.40 |
2.05 |
8 |
600048 |
保利地产 |
4,599,940 |
49,495,354.40 |
2.05 |
9 |
002547 |
春兴精工 |
3,500,127 |
43,961,595.12 |
1.82 |
10 |
002547 |
春兴精工 |
3,500,127 |
43,961,595.12 |
1.82 |
11 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
25,235,046.36 |
1.05 |
12 |
601318 |
中国平安 |
601,694 |
25,235,046.36 |
1.05 |
13 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
22,923,699.80 |
0.95 |
14 |
600016 |
民生银行 |
4,057,292 |
22,923,699.80 |
0.95 |
15 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
22,565,288.88 |
0.93 |
16 |
600036 |
招商银行 |
2,220,993 |
22,565,288.88 |
0.93 |
17 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
18,344,054.00 |
0.76 |
18 |
600519 |
贵州茅台 |
74,630 |
18,344,054.00 |
0.76 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
18,022,820.34 |
0.75 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,230,709 |
18,022,820.34 |
0.75 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
16,286,004.37 |
0.67 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
1,356,037 |
16,286,004.37 |
0.67 |
23 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
14,833,460.52 |
0.61 |
24 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
14,659,095.60 |
0.61 |
25 |
600000 |
浦发银行 |
2,009,954 |
14,833,460.52 |
0.61 |
26 |
000002 |
万 科A |
1,738,920 |
14,659,095.60 |
0.61 |
27 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
14,581,565.46 |
0.60 |
28 |
600030 |
中信证券 |
1,236,774 |
14,581,565.46 |
0.60 |
29 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
13,925,880.78 |
0.58 |
30 |
600837 |
海通证券 |
1,453,641 |
13,925,880.78 |
0.58 |
2012年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000157 |
中联重科 |
7,999,877 |
80,238,766.31 |
3.12 |
2 |
000157 |
中联重科 |
7,999,877 |
80,238,766.31 |
3.12 |
3 |
600742 |
一汽富维 |
3,796,158 |
74,214,888.90 |
2.88 |
4 |
600742 |
一汽富维 |
3,796,158 |
74,214,888.90 |
2.88 |
5 |
600690 |
青岛海尔 |
5,999,823 |
70,317,925.56 |
2.73 |
6 |
600690 |
青岛海尔 |
5,999,823 |
70,317,925.56 |
2.73 |
7 |
002106 |
莱宝高科 |
3,000,000 |
60,210,000.00 |
2.34 |
8 |
002106 |
莱宝高科 |
3,000,000 |
60,210,000.00 |
2.34 |
9 |
000415 |
渤海租赁 |
6,499,808 |
49,658,533.12 |
1.93 |
10 |
000415 |
渤海租赁 |
6,499,808 |
49,658,533.12 |
1.93 |
11 |
601318 |
中国平安 |
637,260 |
29,148,272.40 |
1.13 |
12 |
601318 |
中国平安 |
637,260 |
29,148,272.40 |
1.13 |
13 |
600016 |
民生银行 |
4,295,888 |
25,732,369.12 |
1.00 |
14 |
600016 |
民生银行 |
4,295,888 |
25,732,369.12 |
1.00 |
15 |
600036 |
招商银行 |
2,066,200 |
22,562,904.00 |
0.88 |
16 |
600036 |
招商银行 |
2,066,200 |
22,562,904.00 |
0.88 |
17 |
601328 |
交通银行 |
4,354,969 |
19,771,559.26 |
0.77 |
18 |
601328 |
交通银行 |
4,354,969 |
19,771,559.26 |
0.77 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
1,436,000 |
18,639,280.00 |
0.72 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
1,436,000 |
18,639,280.00 |
0.72 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
2,128,928 |
17,308,184.64 |
0.67 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
2,128,928 |
17,308,184.64 |
0.67 |
23 |
600519 |
贵州茅台 |
68,830 |
16,460,694.50 |
0.64 |
24 |
600030 |
中信证券 |
1,309,611 |
16,540,386.93 |
0.64 |
25 |
000002 |
万 科A |
1,841,742 |
16,409,921.22 |
0.64 |
26 |
600519 |
贵州茅台 |
68,830 |
16,460,694.50 |
0.64 |
27 |
600030 |
中信证券 |
1,309,611 |
16,540,386.93 |
0.64 |
28 |
000002 |
万 科A |
1,841,742 |
16,409,921.22 |
0.64 |
29 |
601988 |
中国银行 |
5,469,268 |
15,423,335.76 |
0.60 |
30 |
601988 |
中国银行 |
5,469,268 |
15,423,335.76 |
0.60 |
2012年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600312 |
平高电气 |
16,000,000 |
132,800,000.00 |
5.22 |
2 |
600312 |
平高电气 |
16,000,000 |
132,800,000.00 |
5.22 |
3 |
600742 |
一汽富维 |
3,796,158 |
80,136,895.38 |
3.15 |
4 |
600742 |
一汽富维 |
3,796,158 |
80,136,895.38 |
3.15 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
5,491,298 |
73,144,089.36 |
2.87 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
5,491,298 |
73,144,089.36 |
2.87 |
7 |
000415 |
渤海租赁 |
6,999,852 |
64,748,631.00 |
2.54 |
8 |
000415 |
渤海租赁 |
6,999,852 |
64,748,631.00 |
2.54 |
9 |
000527 |
美的电器 |
3,160,036 |
41,459,672.32 |
1.63 |
10 |
000527 |
美的电器 |
3,160,036 |
41,459,672.32 |
1.63 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,066,200 |
24,587,780.00 |
0.97 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,066,200 |
24,587,780.00 |
0.97 |
13 |
600016 |
民生银行 |
3,776,888 |
23,681,087.76 |
0.93 |
14 |
600016 |
民生银行 |
3,776,888 |
23,681,087.76 |
0.93 |
15 |
601318 |
中国平安 |
562,260 |
20,567,470.80 |
0.81 |
16 |
601318 |
中国平安 |
562,260 |
20,567,470.80 |
0.81 |
17 |
601328 |
交通银行 |
3,862,069 |
18,190,344.99 |
0.71 |
18 |
601328 |
交通银行 |
3,862,069 |
18,190,344.99 |
0.71 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
1,862,128 |
16,628,803.04 |
0.65 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
1,862,128 |
16,628,803.04 |
0.65 |
21 |
601988 |
中国银行 |
4,847,368 |
14,445,156.64 |
0.57 |
22 |
601988 |
中国银行 |
4,847,368 |
14,445,156.64 |
0.57 |
23 |
601088 |
中国神华 |
548,605 |
14,049,774.05 |
0.55 |
24 |
601088 |
中国神华 |
548,605 |
14,049,774.05 |
0.55 |
25 |
600519 |
贵州茅台 |
68,830 |
13,556,756.80 |
0.53 |
26 |
000002 |
万 科A |
1,626,042 |
13,463,627.76 |
0.53 |
27 |
600519 |
贵州茅台 |
68,830 |
13,556,756.80 |
0.53 |
28 |
000002 |
万 科A |
1,626,042 |
13,463,627.76 |
0.53 |
29 |
600030 |
中信证券 |
1,151,111 |
13,341,376.49 |
0.52 |
30 |
600030 |
中信证券 |
1,151,111 |
13,341,376.49 |
0.52 |
2011年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600312 |
平高电气 |
14,843,378 |
123,942,206.30 |
4.90 |
2 |
600805 |
悦达投资 |
6,499,809 |
79,882,652.61 |
3.16 |
3 |
600742 |
一汽富维 |
3,400,807 |
68,016,140.00 |
2.69 |
4 |
000858 |
五 粮 液 |
1,999,976 |
65,599,212.80 |
2.59 |
5 |
600690 |
青岛海尔 |
6,999,800 |
62,508,214.00 |
2.47 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
29,370,795.64 |
1.16 |
7 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
26,622,587.96 |
1.05 |
8 |
601318 |
中国平安 |
657,828 |
22,655,596.32 |
0.90 |
9 |
601328 |
交通银行 |
4,581,172 |
20,523,650.56 |
0.81 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
2,238,791 |
19,007,335.59 |
0.75 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,510,504 |
18,911,510.08 |
0.75 |
12 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
16,713,088.62 |
0.66 |
13 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
15,993,891.20 |
0.63 |
14 |
600519 |
贵州茅台 |
83,104 |
16,064,003.20 |
0.63 |
15 |
000002 |
万 科A |
1,936,208 |
14,463,473.76 |
0.57 |
2011年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002106 |
莱宝高科 |
4,000,393 |
98,609,687.45 |
3.49 |
2 |
002106 |
莱宝高科 |
4,000,393 |
98,609,687.45 |
3.49 |
3 |
600366 |
宁波韵升 |
3,999,684 |
76,273,973.88 |
2.70 |
4 |
600366 |
宁波韵升 |
3,999,684 |
76,273,973.88 |
2.70 |
5 |
000422 |
湖北宜化 |
3,827,862 |
73,724,622.12 |
2.61 |
6 |
000422 |
湖北宜化 |
3,827,862 |
73,724,622.12 |
2.61 |
7 |
600805 |
悦达投资 |
4,933,942 |
72,923,662.76 |
2.58 |
8 |
600805 |
悦达投资 |
4,933,942 |
72,923,662.76 |
2.58 |
9 |
601699 |
潞安环能 |
2,299,881 |
67,133,526.39 |
2.38 |
10 |
601699 |
潞安环能 |
2,299,881 |
67,133,526.39 |
2.38 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
27,366,554.32 |
0.97 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
27,366,554.32 |
0.97 |
13 |
601318 |
中国平安 |
770,230 |
25,856,621.10 |
0.92 |
14 |
601318 |
中国平安 |
770,230 |
25,856,621.10 |
0.92 |
15 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
24,950,201.28 |
0.88 |
16 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
24,950,201.28 |
0.88 |
17 |
600030 |
中信证券 |
1,926,812 |
21,676,635.00 |
0.77 |
18 |
600030 |
中信证券 |
1,926,812 |
21,676,635.00 |
0.77 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,581,172 |
20,523,650.56 |
0.73 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,581,172 |
20,523,650.56 |
0.73 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
2,238,791 |
19,119,275.14 |
0.68 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
2,238,791 |
19,119,275.14 |
0.68 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
1,510,504 |
18,715,144.56 |
0.66 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
1,510,504 |
18,715,144.56 |
0.66 |
25 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
16,719,686.76 |
0.59 |
26 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
16,719,686.76 |
0.59 |
27 |
600519 |
贵州茅台 |
83,104 |
15,838,791.36 |
0.56 |
28 |
600519 |
贵州茅台 |
83,104 |
15,838,791.36 |
0.56 |
29 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
15,610,476.00 |
0.55 |
30 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
15,610,476.00 |
0.55 |
2011年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600176 |
中国玻纤 |
3,099,924 |
93,679,703.28 |
2.94 |
2 |
600176 |
中国玻纤 |
3,099,924 |
93,679,703.28 |
2.94 |
3 |
600060 |
海信电器 |
6,203,142 |
83,246,165.64 |
2.61 |
4 |
600060 |
海信电器 |
6,203,142 |
83,246,165.64 |
2.61 |
5 |
600266 |
北京城建 |
5,000,276 |
75,254,153.80 |
2.36 |
6 |
600266 |
北京城建 |
5,000,276 |
75,254,153.80 |
2.36 |
7 |
600805 |
悦达投资 |
4,999,916 |
74,998,740.00 |
2.35 |
8 |
600805 |
悦达投资 |
4,999,916 |
74,998,740.00 |
2.35 |
9 |
600104 |
上海汽车 |
3,921,919 |
73,496,762.06 |
2.30 |
10 |
600104 |
上海汽车 |
3,921,919 |
73,496,762.06 |
2.30 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
32,216,323.44 |
1.01 |
12 |
601318 |
中国平安 |
670,230 |
32,352,002.10 |
1.01 |
13 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
32,216,323.44 |
1.01 |
14 |
601318 |
中国平安 |
670,230 |
32,352,002.10 |
1.01 |
15 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
25,899,393.72 |
0.81 |
16 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
25,899,393.72 |
0.81 |
17 |
601328 |
交通银行 |
4,164,702 |
23,072,449.08 |
0.72 |
18 |
601328 |
交通银行 |
4,164,702 |
23,072,449.08 |
0.72 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
2,238,791 |
22,029,703.44 |
0.69 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
2,238,791 |
22,029,703.44 |
0.69 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
1,510,504 |
20,361,593.92 |
0.64 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
1,510,504 |
20,361,593.92 |
0.64 |
23 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
19,886,793.96 |
0.62 |
24 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
19,886,793.96 |
0.62 |
25 |
600030 |
中信证券 |
1,426,812 |
18,662,700.96 |
0.59 |
26 |
600030 |
中信证券 |
1,426,812 |
18,662,700.96 |
0.59 |
27 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
17,198,910.40 |
0.54 |
28 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
17,198,910.40 |
0.54 |
29 |
000002 |
万 科A |
1,936,208 |
16,360,957.60 |
0.51 |
30 |
000002 |
万 科A |
1,936,208 |
16,360,957.60 |
0.51 |
2011年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600425 |
青松建化 |
3,474,963 |
84,233,103.12 |
2.35 |
2 |
600425 |
青松建化 |
3,474,963 |
84,233,103.12 |
2.35 |
3 |
000800 |
一汽轿车 |
4,499,649 |
75,369,120.75 |
2.10 |
4 |
000800 |
一汽轿车 |
4,499,649 |
75,369,120.75 |
2.10 |
5 |
000778 |
新兴铸管 |
6,399,976 |
69,055,741.04 |
1.93 |
6 |
000778 |
新兴铸管 |
6,399,976 |
69,055,741.04 |
1.93 |
7 |
000629 |
攀钢钒钛 |
4,999,937 |
68,599,135.64 |
1.91 |
8 |
000629 |
攀钢钒钛 |
4,999,937 |
68,599,135.64 |
1.91 |
9 |
600150 |
中国船舶 |
849,872 |
65,737,599.20 |
1.84 |
10 |
600150 |
中国船舶 |
849,872 |
65,737,599.20 |
1.84 |
11 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
34,863,901.48 |
0.97 |
12 |
600036 |
招商银行 |
2,474,372 |
34,863,901.48 |
0.97 |
13 |
601318 |
中国平安 |
670,230 |
33,149,575.80 |
0.93 |
14 |
601318 |
中国平安 |
670,230 |
33,149,575.80 |
0.93 |
15 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
25,266,598.76 |
0.71 |
16 |
600016 |
民生银行 |
4,519,964 |
25,266,598.76 |
0.71 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
839,169 |
24,092,541.99 |
0.67 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
839,169 |
24,092,541.99 |
0.67 |
19 |
601328 |
交通银行 |
4,164,702 |
23,697,154.38 |
0.66 |
20 |
601328 |
交通银行 |
4,164,702 |
23,697,154.38 |
0.66 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
1,722,147 |
23,455,642.14 |
0.65 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
1,722,147 |
23,455,642.14 |
0.65 |
23 |
600030 |
中信证券 |
1,426,812 |
19,932,563.64 |
0.56 |
24 |
600030 |
中信证券 |
1,426,812 |
19,932,563.64 |
0.56 |
25 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
19,193,989.26 |
0.54 |
26 |
601088 |
中国神华 |
659,814 |
19,193,989.26 |
0.54 |
27 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
18,239,608.80 |
0.51 |
28 |
601988 |
中国银行 |
5,477,360 |
18,239,608.80 |
0.51 |
29 |
000002 |
万 科A |
1,936,208 |
16,825,647.52 |
0.47 |
30 |
000002 |
万 科A |
1,936,208 |
16,825,647.52 |
0.47 |