久嘉证券投资基金(184722)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9990

 累计净值：4.0260 净值更新日期：2017-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：20.000亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-07-05

业绩比较基准： 上证A股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000968 蓝焰控股 10,700,004 154,722,057.84 7.74
2 603898 好莱客 3,194,779 111,657,526.05 5.59
3 600885 宏发股份 2,200,019 87,758,757.91 4.39
4 002508 老板电器 1,894,868 82,388,860.64 4.12
5 300156 神雾环保 2,380,794 77,994,811.44 3.90
6 300145 中金环境 4,600,007 77,832,118.44 3.90
7 002185 华天科技 10,500,018 76,020,130.32 3.80
8 000823 超声电子 5,200,032 74,984,461.44 3.75
9 600426 华鲁恒升 6,300,013 73,962,152.62 3.70
10 002043 兔 宝 宝 3,900,024 53,976,332.16 2.70
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600109 国金证券 5,000,000 68,500,000.00 3.27
2 600987 航民股份 4,104,300 55,038,663.00 2.63
3 002376 新北洋 3,203,684 44,371,023.40 2.12
4 000963 华东医药 441,400 40,895,710.00 1.95
5 002245 澳洋顺昌 4,022,200 37,607,570.00 1.80
6 600068 葛洲坝 3,018,896 35,532,405.92 1.70
7 300197 铁汉生态 2,499,930 33,499,062.00 1.60
8 002345 潮宏基 3,008,700 33,125,787.00 1.58
9 300207 欣旺达 2,608,300 32,603,750.00 1.56
10 002444 巨星科技 1,844,310 31,906,563.00 1.53
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 900,000 53,550,000.00 2.60
2 600987 航民股份 4,104,300 50,647,062.00 2.46
3 000963 华东医药 550,000 39,638,500.00 1.93
4 002376 新北洋 3,003,684 37,245,681.60 1.81
5 300182 捷成股份 2,867,040 29,559,182.40 1.44
6 000902 新洋丰 2,606,516 29,349,370.16 1.43
7 300271 华宇软件 1,682,509 29,359,782.05 1.43
8 002396 星网锐捷 1,600,000 29,232,000.00 1.42
9 300079 数码视讯 4,000,000 28,640,000.00 1.39
10 002245 澳洋顺昌 3,122,200 27,850,024.00 1.35
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300145 中金环境 2,010,000 53,325,300.00 2.53
2 000513 丽珠集团 911,282 49,491,725.42 2.35
3 002009 天奇股份 2,681,111 45,820,186.99 2.18
4 600987 航民股份 3,604,300 42,963,256.00 2.04
5 002376 新北洋 3,003,684 41,180,507.64 1.95
6 002206 海 利 得 2,304,018 39,675,189.96 1.88
7 600373 中文传媒 1,600,000 37,392,000.00 1.77
8 300271 华宇软件 1,682,509 34,255,883.24 1.63
9 300182 捷成股份 2,867,040 33,773,731.20 1.60
10 000902 新洋丰 2,606,516 32,842,101.60 1.56
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 2,249,909 46,685,611.75 2.27
2 300145 中金环境 2,010,000 43,978,800.00 2.14
3 002009 天奇股份 2,681,111 43,782,542.63 2.13
4 000513 丽珠集团 911,282 42,019,213.02 2.04
5 002376 新北洋 3,003,684 40,129,218.24 1.95
6 600987 航民股份 3,004,300 36,412,116.00 1.77
7 002206 海 利 得 2,004,018 34,328,828.34 1.67
8 002444 巨星科技 1,680,000 34,137,600.00 1.66
9 002245 澳洋顺昌 2,600,000 33,202,000.00 1.61
10 002157 正邦科技 1,405,800 32,980,068.00 1.60
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 1,030,000 59,946,000.00 2.41
2 002444 巨星科技 3,000,000 50,730,000.00 2.04
3 600373 中文传媒 2,249,909 43,513,240.06 1.75
4 600138 中青旅 2,000,300 41,786,267.00 1.68
5 000513 丽珠集团 911,282 40,962,125.90 1.65
6 002063 远光软件 2,706,665 39,409,042.40 1.59
7 300145 南方泵业 1,005,000 39,446,250.00 1.59
8 601928 凤凰传媒 3,056,916 35,490,794.76 1.43
9 000625 长安汽车 2,186,486 34,480,884.22 1.39
10 300182 捷成股份 1,911,800 34,603,580.00 1.39
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 1,030,000 73,603,800.00 2.55
2 002444 巨星科技 3,000,000 62,100,000.00 2.15
3 600373 中文传媒 2,249,909 52,850,362.41 1.83
4 000513 丽珠集团 911,282 52,334,925.26 1.81
5 601928 凤凰传媒 3,056,916 48,696,671.88 1.69
6 300182 捷成股份 2,000,000 48,000,000.00 1.66
7 300145 南方泵业 1,005,000 47,858,100.00 1.66
8 600138 中青旅 2,000,300 46,626,993.00 1.62
9 002063 远光软件 2,126,665 44,957,698.10 1.56
10 601166 兴业银行 2,509,100 42,830,337.00 1.48
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 1,030,000 55,300,700.00 2.32
2 600373 中文传媒 2,249,909 47,135,593.55 1.98
3 002183 怡 亚 通 980,000 42,522,200.00 1.78
4 600138 中青旅 2,000,300 40,206,030.00 1.69
5 002444 巨星科技 3,000,000 39,180,000.00 1.64
6 600406 国电南瑞 2,600,000 36,894,000.00 1.55
7 601928 凤凰传媒 2,956,916 36,695,327.56 1.54
8 601166 兴业银行 2,509,100 36,532,496.00 1.53
9 000513 丽珠集团 911,282 36,442,167.18 1.53
10 001696 宗申动力 3,243,389 35,190,770.65 1.48
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 3,750,000 69,300,000.00 2.35
2 600406 国电南瑞 3,300,000 68,277,000.00 2.32
3 600271 航天信息 1,030,000 66,651,300.00 2.26
4 002183 怡 亚 通 980,000 64,464,400.00 2.19
5 001696 宗申动力 3,243,389 59,386,452.59 2.02
6 600373 中文传媒 1,999,909 47,917,819.64 1.63
7 000513 丽珠集团 700,986 47,547,880.38 1.62
8 600519 贵州茅台 170,000 43,800,500.00 1.49
9 601166 兴业银行 2,509,100 43,281,975.00 1.47
10 600138 中青旅 2,000,300 42,246,336.00 1.44
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002063 远光软件 2,000,000 80,080,000.00 3.09
2 002444 巨星科技 4,600,000 77,740,000.00 3.00
3 600406 国电南瑞 3,000,000 62,220,000.00 2.40
4 600518 康美药业 1,500,000 46,515,000.00 1.80
5 600718 东软集团 1,600,000 44,976,000.00 1.74
6 300303 聚飞光电 1,607,445 43,883,248.50 1.69
7 600138 中青旅 1,750,300 42,602,302.00 1.64
8 000513 丽珠集团 700,986 41,848,864.20 1.62
9 600271 航天信息 800,000 41,568,000.00 1.60
10 000400 许继电气 1,500,000 40,800,000.00 1.58
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 5,000,000 72,750,000.00 3.58
2 000001 平安银行 4,000,000 63,360,000.00 3.12
3 002063 远光软件 2,651,148 53,155,517.40 2.61
4 600036 招商银行 3,000,000 49,770,000.00 2.45
5 000581 威孚高科 1,837,483 49,299,668.89 2.42
6 600271 航天信息 1,300,000 39,663,000.00 1.95
7 002444 巨星科技 3,300,000 36,960,000.00 1.82
8 601299 中国北车 5,000,000 36,650,000.00 1.80
9 000513 丽珠集团 700,986 34,656,747.84 1.70
10 601992 金隅股份 3,370,802 34,179,932.28 1.68
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 5,000,000 85,650,000.00 4.49
2 002063 远光软件 2,651,148 55,435,504.68 2.91
3 000581 威孚高科 1,837,483 47,939,931.47 2.51
4 601299 中国北车 9,000,000 47,430,000.00 2.49
5 600637 百视通 1,156,621 47,039,776.07 2.47
6 600138 中青旅 2,750,000 45,210,000.00 2.37
7 002444 巨星科技 3,300,000 42,900,000.00 2.25
8 600588 用友软件 2,500,000 41,725,000.00 2.19
9 600271 航天信息 1,499,965 37,784,118.35 1.98
10 000513 丽珠集团 700,986 36,998,041.08 1.94
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 5,000,000 66,650,000.00 3.86
2 600519 贵州茅台 398,422 56,567,955.56 3.28
3 000581 威孚高科 1,837,483 49,556,916.51 2.87
4 600138 中青旅 2,000,000 43,560,000.00 2.52
5 600637 百视通 1,156,621 37,046,570.63 2.15
6 600588 用友软件 2,500,000 35,175,000.00 2.04
7 002444 巨星科技 3,654,167 34,714,586.50 2.01
8 300037 新宙邦 918,762 33,351,060.60 1.93
9 300332 天壕节能 2,600,000 31,616,000.00 1.83
10 600271 航天信息 1,499,965 31,304,269.55 1.81
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 5,825,014 82,249,197.68 4.82
2 600519 贵州茅台 362,202 56,032,649.40 3.29
3 601126 四方股份 2,485,926 42,931,942.02 2.52
4 000581 威孚高科 1,687,582 38,645,627.80 2.27
5 600138 中青旅 2,000,000 36,960,000.00 2.17
6 300275 梅安森 1,895,950 32,686,178.00 1.92
7 000400 许继电气 1,000,000 30,650,000.00 1.80
8 002063 远光软件 1,399,915 29,818,189.50 1.75
9 600271 航天信息 1,499,965 29,189,318.90 1.71
10 600062 华润双鹤 1,501,749 28,953,720.72 1.70

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