鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(184801)

管理费: 0.650% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

102.3520

累计净值:1.4270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 十年期国债收益率+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,000,000 31,780,000.00 1.03
2 002475 立讯精密 1,000,000 29,820,000.00 0.97
3 600150 中国船舶 1,000,000 27,900,000.00 0.91
4 000651 格力电器 700,000 25,410,000.00 0.83
5 688007 光峰科技 1,000,000 25,400,000.00 0.83
6 601318 中国平安 520,000 25,116,000.00 0.82
7 600036 招商银行 729,696 24,058,077.12 0.78
8 002185 华天科技 2,500,000 22,450,000.00 0.73
9 003021 兆威机电 300,000 22,029,000.00 0.72
10 002601 龙佰集团 1,200,000 22,044,000.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,000,000 33,260,000.00 1.09
2 002475 立讯精密 1,000,000 32,450,000.00 1.06
3 600150 中国船舶 800,000 26,328,000.00 0.86
4 600036 招商银行 729,696 23,904,840.96 0.78
5 000001 平安银行 1,952,100 21,922,083.00 0.72
6 000651 格力电器 600,000 21,906,000.00 0.72
7 688007 光峰科技 1,000,000 20,850,000.00 0.68
8 000338 潍柴动力 1,500,000 18,690,000.00 0.61
9 002601 龙佰集团 1,000,000 16,500,000.00 0.54
10 600690 海尔智家 700,000 16,436,000.00 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,000,000 34,180,000.00 1.12
2 002475 立讯精密 1,000,000 30,310,000.00 1.00
3 600036 招商银行 729,696 25,006,681.92 0.82
4 000001 平安银行 1,952,100 24,459,813.00 0.80
5 688007 光峰科技 1,000,000 23,650,000.00 0.78
6 000333 美的集团 432,900 23,294,349.00 0.77
7 600150 中国船舶 1,000,000 23,400,000.00 0.77
8 000651 格力电器 600,000 22,050,000.00 0.72
9 002601 龙佰集团 1,000,000 20,240,000.00 0.67
10 600419 天润乳业 1,200,000 20,112,000.00 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 700,000 36,260,000.00 1.19
2 002475 立讯精密 1,000,000 31,750,000.00 1.04
3 600036 招商银行 835,000 31,112,100.00 1.02
4 600031 三一重工 1,800,000 28,440,000.00 0.93
5 600690 海尔智家 1,100,000 26,906,000.00 0.88
6 000651 格力电器 800,000 25,856,000.00 0.85
7 002493 荣盛石化 2,100,000 25,830,000.00 0.85
8 600309 万华化学 240,000 22,236,000.00 0.73
9 601318 中国平安 460,000 21,620,000.00 0.71
10 000001 平安银行 1,600,000 21,056,000.00 0.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 660,000 32,544,600.00 1.06
2 002493 荣盛石化 2,100,000 29,043,000.00 0.95
3 002475 立讯精密 800,000 23,520,000.00 0.77
4 600031 三一重工 1,580,000 21,930,400.00 0.72
5 601318 中国平安 500,000 20,790,000.00 0.68
6 600036 招商银行 600,000 20,190,000.00 0.66
7 000001 平安银行 1,600,000 18,944,000.00 0.62
8 600309 万华化学 200,000 18,420,000.00 0.60
9 002142 宁波银行 500,000 15,775,000.00 0.52
10 000651 格力电器 400,000 12,972,000.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 710,000 29,962,000.00 0.98
2 000001 平安银行 1,900,000 28,462,000.00 0.93
3 601318 中国平安 600,000 28,014,000.00 0.91
4 600031 三一重工 1,400,000 26,684,000.00 0.87
5 002142 宁波银行 719,980 25,782,483.80 0.84
6 600690 海尔智家 940,000 25,812,400.00 0.84
7 000333 美的集团 400,000 24,156,000.00 0.79
8 002475 立讯精密 700,000 23,653,000.00 0.77
9 000651 格力电器 600,000 20,232,000.00 0.66
10 300441 鲍斯股份 2,000,000 13,500,000.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 600,000 29,070,000.00 0.96
2 600036 招商银行 600,000 28,080,000.00 0.93
3 000001 平安银行 1,700,000 26,146,000.00 0.86
4 600031 三一重工 1,400,000 24,528,000.00 0.81
5 600690 海尔智家 1,039,970 24,023,307.00 0.79
6 002142 宁波银行 629,980 23,554,952.20 0.78
7 000333 美的集团 380,000 21,660,000.00 0.72
8 000651 格力电器 600,000 19,380,000.00 0.64
9 600309 万华化学 230,000 18,604,700.00 0.62
10 002475 立讯精密 540,000 17,118,000.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 500,000 25,205,000.00 0.78
2 600036 招商银行 440,000 21,432,400.00 0.66
3 601398 工商银行 4,400,000 20,372,000.00 0.63
4 601288 农业银行 6,800,000 19,992,000.00 0.62
5 601939 建设银行 3,400,000 19,924,000.00 0.61
6 000001 平安银行 1,200,000 19,776,000.00 0.61
7 600031 三一重工 840,000 19,152,000.00 0.59
8 601988 中国银行 6,000,000 18,300,000.00 0.56
9 002050 三花智控 700,000 17,710,000.00 0.55
10 600309 万华化学 170,000 17,170,000.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 1,010,000 25,694,400.00 0.80
2 600690 海尔智家 900,000 23,535,000.00 0.73
3 000338 潍柴动力 1,100,000 18,876,000.00 0.59
4 000651 格力电器 480,600 18,623,250.00 0.58
5 601318 中国平安 375,000 18,135,000.00 0.57
6 002493 荣盛石化 576,700 10,841,960.00 0.34
7 600036 招商银行 189,700 9,570,365.00 0.30
8 600309 万华化学 90,000 9,607,500.00 0.30
9 000002 万科A 400,000 8,524,000.00 0.27
10 300441 鲍斯股份 800,000 8,400,000.00 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 829,500 24,113,565.00 0.77
2 601318 中国平安 253,300 16,282,124.00 0.52
3 000002 万科A 599,800 14,281,238.00 0.45
4 000651 格力电器 250,600 13,056,260.00 0.41
5 000338 潍柴动力 600,000 10,722,000.00 0.34
6 600048 保利地产 847,000 10,197,880.00 0.32
7 300441 鲍斯股份 921,800 9,568,284.00 0.30
8 688396 华润微 104,167 8,746,902.99 0.28
9 300558 贝达药业 80,000 8,659,200.00 0.27
10 603018 华设集团 956,160 7,601,472.00 0.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 15,740,000.00 0.51
2 300760 迈瑞医疗 34,900 13,928,939.00 0.45
3 600031 三一重工 400,000 13,660,000.00 0.44
4 600690 海尔智家 400,000 12,472,000.00 0.40
5 000338 潍柴动力 600,000 11,544,000.00 0.37
6 300558 贝达药业 100,000 10,616,000.00 0.34
7 600276 恒瑞医药 99,900 9,199,791.00 0.30
8 603018 华设集团 796,800 9,465,984.00 0.30
9 000651 格力电器 150,600 9,442,620.00 0.30
10 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,315,800 20,815,956.00 0.64
2 000002 万科A 588,600 16,892,820.00 0.52
3 601398 工商银行 3,192,000 15,928,080.00 0.49
4 601988 中国银行 4,734,200 15,054,756.00 0.46
5 601318 中国平安 153,000 13,307,940.00 0.41
6 600031 三一重工 377,100 13,190,958.00 0.40
7 300760 迈瑞医疗 30,540 13,010,040.00 0.40
8 000338 潍柴动力 827,391 13,064,503.89 0.40
9 600690 海尔智家 427,400 12,484,354.00 0.38
10 600276 恒瑞医药 110,200 12,282,892.00 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 8,777,735 43,186,456.20 1.35
2 601988 中国银行 10,000,000 32,000,000.00 1.00
3 601318 中国平安 399,700 30,481,122.00 0.95
4 601288 农业银行 7,000,000 22,190,000.00 0.69
5 000651 格力电器 400,000 21,320,000.00 0.67
6 600048 保利地产 1,000,000 15,890,000.00 0.50
7 000338 潍柴动力 800,000 12,080,000.00 0.38
8 601939 建设银行 2,000,000 12,300,000.00 0.38
9 000002 万科A 400,000 11,208,000.00 0.35
10 600556 天下秀 600,600 9,495,486.00 0.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 14,062,500 48,937,500.00 1.56
2 601288 农业银行 13,979,600 47,251,048.00 1.50
3 000651 格力电器 800,000 45,256,000.00 1.44
4 601398 工商银行 8,977,735 44,709,120.30 1.42
5 600048 保利地产 2,600,000 38,428,000.00 1.22
6 000002 万科A 1,298,300 33,937,562.00 1.08
7 601939 建设银行 4,899,907 30,918,413.17 0.98
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.18
9 603186 华正新材 97,656 4,404,285.60 0.14
10 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 14,062,500 48,937,500.00 1.57
2 601288 农业银行 13,979,600 47,111,252.00 1.51
3 601398 工商银行 8,977,735 46,235,335.25 1.48
4 600031 三一重工 2,200,000 38,060,000.00 1.22
5 000338 潍柴动力 2,799,956 33,487,473.76 1.08
6 601939 建设银行 4,899,907 31,065,410.38 1.00
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.16
8 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.04
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.02
10 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.02

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