十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
30,890 |
3,361,317.78 |
7.59 |
2 |
113042 |
上银转债 |
30,620 |
3,339,681.45 |
7.54 |
3 |
113065 |
齐鲁转债 |
32,030 |
3,294,418.01 |
7.43 |
4 |
128129 |
青农转债 |
30,730 |
3,135,606.69 |
7.08 |
5 |
019694 |
23国债01 |
27,000 |
2,738,239.40 |
6.18 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,210,994.41 |
9.18 |
2 |
110073 |
国投转债 |
29,700 |
3,212,938.68 |
7.01 |
3 |
127032 |
苏行转债 |
26,270 |
3,126,007.65 |
6.82 |
4 |
113060 |
浙22转债 |
23,310 |
2,819,458.81 |
6.15 |
5 |
019694 |
23国债01 |
27,000 |
2,728,610.38 |
5.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,158,772.82 |
8.32 |
2 |
127032 |
苏行转债 |
32,120 |
3,762,227.04 |
7.53 |
3 |
113057 |
中银转债 |
29,970 |
3,623,882.90 |
7.25 |
4 |
110073 |
国投转债 |
29,700 |
3,086,723.44 |
6.17 |
5 |
019674 |
22国债09 |
29,000 |
2,952,560.71 |
5.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,058,144.88 |
8.19 |
2 |
113043 |
财通转债 |
33,130 |
3,581,648.90 |
7.23 |
3 |
113060 |
浙22转债 |
27,410 |
3,311,076.18 |
6.68 |
4 |
113042 |
上银转债 |
29,710 |
3,119,488.14 |
6.30 |
5 |
110073 |
国投转债 |
29,700 |
3,119,739.26 |
6.30 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163003 |
19浙纾02 |
50,000 |
5,140,324.11 |
9.59 |
2 |
155840 |
19京投05 |
50,000 |
5,135,535.62 |
9.58 |
3 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,145,529.64 |
7.73 |
4 |
127005 |
长证转债 |
31,420 |
3,495,188.35 |
6.52 |
5 |
1282400 |
12汉城投MTN2 |
30,000 |
3,155,775.62 |
5.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113056 |
重银转债 |
56,330 |
5,689,546.06 |
7.39 |
2 |
112823 |
19深投02 |
50,000 |
5,131,182.47 |
6.67 |
3 |
163003 |
19浙纾02 |
50,000 |
5,122,818.36 |
6.66 |
4 |
155840 |
19京投05 |
50,000 |
5,117,739.73 |
6.65 |
5 |
163121 |
20风电01 |
50,000 |
5,096,426.03 |
6.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127032 |
苏行转债 |
74,600 |
8,337,682.28 |
7.65 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
59,940 |
6,592,899.13 |
6.05 |
3 |
019658 |
21国债10 |
59,520 |
6,033,322.26 |
5.54 |
4 |
101901287 |
19南电MTN007 |
50,000 |
5,108,294.52 |
4.69 |
5 |
112823 |
19深投02 |
50,000 |
5,104,477.81 |
4.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
66,240 |
6,884,323.20 |
7.65 |
2 |
101901287 |
19南电MTN007 |
50,000 |
5,034,500.00 |
5.59 |
3 |
163121 |
20风电01 |
50,000 |
5,034,500.00 |
5.59 |
4 |
042100470 |
21陕延油CP001 |
50,000 |
5,006,500.00 |
5.56 |
5 |
019654 |
21国债06 |
46,470 |
4,652,111.70 |
5.17 |
6 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,062,000.00 |
4.51 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900013 |
19株国投MTN001 |
50,000 |
5,051,500.00 |
6.87 |
2 |
019654 |
21国债06 |
41,760 |
4,180,593.60 |
5.68 |
3 |
112801 |
18龙控05 |
40,000 |
4,023,200.00 |
5.47 |
4 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
40,000 |
4,014,400.00 |
5.46 |
5 |
102101580 |
21乌经开MTN003 |
40,000 |
3,994,800.00 |
5.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109124 |
21浦发银行CD124 |
100,000 |
9,713,000.00 |
11.19 |
2 |
101900013 |
19株国投MTN001 |
50,000 |
5,053,000.00 |
5.82 |
3 |
101900715 |
19中电投MTN008A |
50,000 |
5,037,000.00 |
5.80 |
4 |
012102217 |
21格力SCP002 |
50,000 |
5,000,000.00 |
5.76 |
5 |
042100225 |
21电网CP004 |
50,000 |
5,001,000.00 |
5.76 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
148,210 |
14,816,553.70 |
16.11 |
2 |
1580111 |
15乌经开债 |
100,000 |
4,099,000.00 |
4.46 |
3 |
112801 |
18龙控05 |
40,000 |
4,013,200.00 |
4.36 |
4 |
113041 |
紫金转债 |
23,340 |
3,563,784.60 |
3.87 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
29,460 |
3,321,320.40 |
3.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
53,170 |
6,586,699.60 |
2.98 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
46,260 |
5,449,890.60 |
2.46 |
3 |
113013 |
国君转债 |
40,660 |
4,858,056.80 |
2.20 |
4 |
113041 |
紫金转债 |
30,000 |
4,638,300.00 |
2.10 |
5 |
019627 |
20国债01 |
45,860 |
4,585,541.40 |
2.07 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
204,860 |
20,467,562.60 |
21.45 |
2 |
132015 |
18中油EB |
63,570 |
6,332,207.70 |
6.64 |
3 |
019547 |
16国债19 |
47,000 |
4,333,400.00 |
4.54 |
4 |
1480565 |
14吴中经发债 |
100,000 |
4,091,000.00 |
4.29 |
5 |
1480118 |
14扬州开发债 |
100,000 |
4,098,000.00 |
4.29 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
203,420 |
20,374,547.20 |
15.51 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
93,010 |
10,320,389.60 |
7.85 |
3 |
113011 |
光大转债 |
86,440 |
9,859,346.40 |
7.50 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
88,330 |
9,355,913.60 |
7.12 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
89,840 |
9,184,343.20 |
6.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
400,000 |
40,456,000.00 |
9.95 |
2 |
143761 |
18电投04 |
300,000 |
30,720,000.00 |
7.55 |
3 |
155057 |
G18龙源2 |
300,000 |
30,567,000.00 |
7.52 |
4 |
143081 |
17长电01 |
300,000 |
30,204,000.00 |
7.43 |
5 |
136827 |
16国网02 |
283,280 |
28,554,624.00 |
7.02 |