鹏华信用增利债券型证券投资基金A类(206003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2316

累计净值:1.7406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-05-31

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 242300001 23宁波银行永续债01 1,000,000 100,365,901.64 9.92
2 188785 21华泰Y1 700,000 71,111,695.89 7.03
3 188253 21铁建Y2 600,000 61,842,328.77 6.11
4 149605 21申证Y2 500,000 50,634,356.17 5.00
5 185174 22鄂科Y1 450,000 46,210,919.18 4.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,300,000 134,726,878.36 6.02
2 2128021 21工商银行永续债01 1,200,000 123,651,724.59 5.52
3 113044 大秦转债 909,970 105,116,244.10 4.70
4 2028006 20邮储银行永续债 1,000,000 102,566,885.25 4.58
5 188785 21华泰Y1 700,000 72,766,265.75 3.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,300,000 131,716,106.85 4.30
2 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 103,635,627.40 3.38
3 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 103,472,586.30 3.37
4 2028006 20邮储银行永续债 1,000,000 101,012,918.03 3.29
5 230202 23国开02 1,000,000 100,447,671.23 3.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 102,876,942.47 3.22
2 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 102,713,901.37 3.22
3 019638 20国债09 800,000 81,034,586.30 2.54
4 102103296 21扬子国资MTN001 800,000 79,273,012.60 2.48
5 2128047 21招商银行永续债 800,000 79,105,753.42 2.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 800,000 85,665,008.22 1.73
2 102103296 21扬子国资MTN001 800,000 83,182,049.32 1.68
3 019638 20国债09 800,000 80,758,706.85 1.63
4 163568 20海通06 800,000 80,962,717.81 1.63
5 2128044 21工商银行永续债02 700,000 73,662,400.00 1.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,150,370 228,658,857.51 4.33
2 019641 20国债11 1,459,650 149,510,469.85 2.83
3 2128044 21工商银行永续债02 1,200,000 123,283,200.00 2.34
4 042100475 21电网CP018 1,000,000 102,118,915.07 1.94
5 042100474 21邮政CP003 1,000,000 102,067,939.73 1.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,302,480 247,783,119.93 3.57
2 019641 20国债11 1,985,350 202,189,621.40 2.91
3 2028051 20浦发银行永续债 1,200,000 127,215,616.44 1.83
4 2128044 21工商银行永续债02 1,200,000 121,557,600.00 1.75
5 019654 21国债06 1,141,810 116,743,471.90 1.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 2,250,000 234,090,000.00 3.72
2 113011 光大转债 1,549,220 173,543,624.40 2.76
3 019654 21国债06 1,001,810 100,211,054.30 1.59
4 042100475 21电网CP018 1,000,000 100,160,000.00 1.59
5 072110068 21银河证券CP014 1,000,000 100,170,000.00 1.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 2,250,000 231,615,000.00 6.49
2 019654 21国债06 1,001,810 100,271,162.90 2.81
3 210210 21国开10 900,000 91,431,000.00 2.56
4 019658 21国债10 787,260 78,552,802.80 2.20
5 163470 20华能Y3 700,000 69,951,000.00 1.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 1,314,070 157,846,088.40 6.80
2 019640 20国债10 1,006,560 100,656,000.00 4.34
3 163470 20华能Y3 700,000 69,629,000.00 3.00
4 101801121 18中建四局MTN001 600,000 60,912,000.00 2.62
5 012100697 21渝保税SCP001 600,000 60,234,000.00 2.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 1,678,210 168,475,501.90 5.61
2 132018 G三峡EB1 1,013,890 123,775,691.20 4.12
3 019640 20国债10 1,095,820 109,538,167.20 3.65
4 200215 20国开15 900,000 90,576,000.00 3.01
5 101801543 18中交四航MTN001 800,000 81,200,000.00 2.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 997,870 117,559,064.70 5.66
2 200212 20国开12 1,020,000 102,581,400.00 4.94
3 101801543 18中交四航MTN001 800,000 81,088,000.00 3.90
4 019627 20国债01 710,480 71,040,895.20 3.42
5 101801121 18中建四局MTN001 600,000 61,026,000.00 2.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801543 18中交四航MTN001 800,000 81,984,000.00 3.58
2 019627 20国债01 621,330 62,070,867.00 2.71
3 101801121 18中建四局MTN001 600,000 61,806,000.00 2.70
4 112830 18越租01 500,000 50,570,000.00 2.21
5 136921 18铁工Y3 500,000 50,585,000.00 2.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801543 18中交四航MTN001 800,000 82,312,000.00 4.04
2 180024 18附息国债24 600,000 65,814,000.00 3.23
3 101801121 18中建四局MTN001 600,000 62,010,000.00 3.04
4 136921 18铁工Y3 500,000 50,975,000.00 2.50
5 143928 17平租Y1 500,000 50,315,000.00 2.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801543 18中交四航MTN001 800,000 82,624,000.00 4.99
2 180024 18附息国债24 600,000 68,130,000.00 4.11
3 190010 19附息国债10 500,000 55,660,000.00 3.36
4 136921 18铁工Y3 500,000 51,115,000.00 3.08
5 143928 17平租Y1 500,000 50,655,000.00 3.06

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