十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
242300001 |
23宁波银行永续债01 |
1,000,000 |
100,365,901.64 |
9.92 |
2 |
188785 |
21华泰Y1 |
700,000 |
71,111,695.89 |
7.03 |
3 |
188253 |
21铁建Y2 |
600,000 |
61,842,328.77 |
6.11 |
4 |
149605 |
21申证Y2 |
500,000 |
50,634,356.17 |
5.00 |
5 |
185174 |
22鄂科Y1 |
450,000 |
46,210,919.18 |
4.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,300,000 |
134,726,878.36 |
6.02 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
1,200,000 |
123,651,724.59 |
5.52 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
909,970 |
105,116,244.10 |
4.70 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,000,000 |
102,566,885.25 |
4.58 |
5 |
188785 |
21华泰Y1 |
700,000 |
72,766,265.75 |
3.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,300,000 |
131,716,106.85 |
4.30 |
2 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
103,635,627.40 |
3.38 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,000,000 |
103,472,586.30 |
3.37 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,000,000 |
101,012,918.03 |
3.29 |
5 |
230202 |
23国开02 |
1,000,000 |
100,447,671.23 |
3.28 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
102,876,942.47 |
3.22 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,000,000 |
102,713,901.37 |
3.22 |
3 |
019638 |
20国债09 |
800,000 |
81,034,586.30 |
2.54 |
4 |
102103296 |
21扬子国资MTN001 |
800,000 |
79,273,012.60 |
2.48 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
800,000 |
79,105,753.42 |
2.48 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
800,000 |
85,665,008.22 |
1.73 |
2 |
102103296 |
21扬子国资MTN001 |
800,000 |
83,182,049.32 |
1.68 |
3 |
019638 |
20国债09 |
800,000 |
80,758,706.85 |
1.63 |
4 |
163568 |
20海通06 |
800,000 |
80,962,717.81 |
1.63 |
5 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
700,000 |
73,662,400.00 |
1.48 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
2,150,370 |
228,658,857.51 |
4.33 |
2 |
019641 |
20国债11 |
1,459,650 |
149,510,469.85 |
2.83 |
3 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
1,200,000 |
123,283,200.00 |
2.34 |
4 |
042100475 |
21电网CP018 |
1,000,000 |
102,118,915.07 |
1.94 |
5 |
042100474 |
21邮政CP003 |
1,000,000 |
102,067,939.73 |
1.93 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
2,302,480 |
247,783,119.93 |
3.57 |
2 |
019641 |
20国债11 |
1,985,350 |
202,189,621.40 |
2.91 |
3 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
1,200,000 |
127,215,616.44 |
1.83 |
4 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
1,200,000 |
121,557,600.00 |
1.75 |
5 |
019654 |
21国债06 |
1,141,810 |
116,743,471.90 |
1.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
2,250,000 |
234,090,000.00 |
3.72 |
2 |
113011 |
光大转债 |
1,549,220 |
173,543,624.40 |
2.76 |
3 |
019654 |
21国债06 |
1,001,810 |
100,211,054.30 |
1.59 |
4 |
042100475 |
21电网CP018 |
1,000,000 |
100,160,000.00 |
1.59 |
5 |
072110068 |
21银河证券CP014 |
1,000,000 |
100,170,000.00 |
1.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
2,250,000 |
231,615,000.00 |
6.49 |
2 |
019654 |
21国债06 |
1,001,810 |
100,271,162.90 |
2.81 |
3 |
210210 |
21国开10 |
900,000 |
91,431,000.00 |
2.56 |
4 |
019658 |
21国债10 |
787,260 |
78,552,802.80 |
2.20 |
5 |
163470 |
20华能Y3 |
700,000 |
69,951,000.00 |
1.96 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,314,070 |
157,846,088.40 |
6.80 |
2 |
019640 |
20国债10 |
1,006,560 |
100,656,000.00 |
4.34 |
3 |
163470 |
20华能Y3 |
700,000 |
69,629,000.00 |
3.00 |
4 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
600,000 |
60,912,000.00 |
2.62 |
5 |
012100697 |
21渝保税SCP001 |
600,000 |
60,234,000.00 |
2.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
1,678,210 |
168,475,501.90 |
5.61 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,013,890 |
123,775,691.20 |
4.12 |
3 |
019640 |
20国债10 |
1,095,820 |
109,538,167.20 |
3.65 |
4 |
200215 |
20国开15 |
900,000 |
90,576,000.00 |
3.01 |
5 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
81,200,000.00 |
2.70 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
997,870 |
117,559,064.70 |
5.66 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,020,000 |
102,581,400.00 |
4.94 |
3 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
81,088,000.00 |
3.90 |
4 |
019627 |
20国债01 |
710,480 |
71,040,895.20 |
3.42 |
5 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
600,000 |
61,026,000.00 |
2.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
81,984,000.00 |
3.58 |
2 |
019627 |
20国债01 |
621,330 |
62,070,867.00 |
2.71 |
3 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
600,000 |
61,806,000.00 |
2.70 |
4 |
112830 |
18越租01 |
500,000 |
50,570,000.00 |
2.21 |
5 |
136921 |
18铁工Y3 |
500,000 |
50,585,000.00 |
2.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
82,312,000.00 |
4.04 |
2 |
180024 |
18附息国债24 |
600,000 |
65,814,000.00 |
3.23 |
3 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
600,000 |
62,010,000.00 |
3.04 |
4 |
136921 |
18铁工Y3 |
500,000 |
50,975,000.00 |
2.50 |
5 |
143928 |
17平租Y1 |
500,000 |
50,315,000.00 |
2.47 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801543 |
18中交四航MTN001 |
800,000 |
82,624,000.00 |
4.99 |
2 |
180024 |
18附息国债24 |
600,000 |
68,130,000.00 |
4.11 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
500,000 |
55,660,000.00 |
3.36 |
4 |
136921 |
18铁工Y3 |
500,000 |
51,115,000.00 |
3.08 |
5 |
143928 |
17平租Y1 |
500,000 |
50,655,000.00 |
3.06 |