金鹰成份股优选证券投资基金(210001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4997

 累计净值：3.1525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪超,梁梓颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-06-16

业绩比较基准： （上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 95,800 9,275,356.00 7.87
2 000063 中兴通讯 198,180 6,476,522.40 5.50
3 002230 科大讯飞 107,300 5,435,818.00 4.61
4 688012 中微公司 33,843 5,095,063.65 4.32
5 601601 中国太保 169,300 4,840,287.00 4.11
6 300033 同花顺 27,900 4,169,934.00 3.54
7 603993 洛阳钼业 695,300 4,109,223.00 3.49
8 601138 工业富联 183,700 3,618,890.00 3.07
9 688111 金山办公 9,766 3,621,232.80 3.07
10 002821 凯莱英 23,700 3,595,290.00 3.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 260,980 11,885,029.20 8.72
2 600941 中国移动 95,800 8,938,140.00 6.56
3 603019 中科曙光 161,800 8,235,620.00 6.04
4 688012 中微公司 46,630 7,295,263.50 5.35
5 002555 三七互娱 208,200 7,262,016.00 5.33
6 601800 中国交建 649,400 7,084,954.00 5.20
7 600027 华电国际 887,200 5,935,368.00 4.36
8 600028 中国石化 930,800 5,919,888.00 4.34
9 300033 同花顺 27,500 4,820,200.00 3.54
10 002230 科大讯飞 67,600 4,594,096.00 3.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 113,200 10,184,604.00 7.70
2 000063 中兴通讯 294,580 9,591,524.80 7.25
3 002415 海康威视 181,900 7,759,854.00 5.87
4 002236 大华股份 306,100 6,920,921.00 5.23
5 601800 中国交建 649,400 6,857,664.00 5.19
6 603019 中科曙光 161,800 6,201,794.00 4.69
7 601390 中国中铁 820,900 5,647,792.00 4.27
8 300033 同花顺 27,500 5,618,250.00 4.25
9 688012 中微公司 32,752 4,831,247.52 3.65
10 002555 三七互娱 167,600 4,768,220.00 3.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 179,400 6,912,282.00 5.44
2 601100 恒立液压 105,500 6,662,325.00 5.24
3 000776 广发证券 423,600 6,561,564.00 5.16
4 601689 拓普集团 111,300 6,519,954.00 5.13
5 603833 欧派家居 47,000 5,711,910.00 4.49
6 300059 东方财富 290,336 5,632,518.40 4.43
7 601888 中国中免 25,700 5,551,971.00 4.37
8 688059 华锐精密 31,352 5,047,672.00 3.97
9 600958 东方证券 565,100 5,051,994.00 3.97
10 000333 美的集团 97,100 5,029,780.00 3.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 280,600 8,852,930.00 6.71
2 600036 招商银行 229,000 7,705,850.00 5.84
3 600988 赤峰黄金 371,000 7,523,880.00 5.70
4 600256 广汇能源 521,600 6,405,248.00 4.85
5 000975 银泰黄金 472,560 6,077,121.60 4.60
6 600011 华能国际 752,000 5,707,680.00 4.32
7 688516 奥特维 13,398 4,615,343.04 3.50
8 000776 广发证券 323,100 4,610,637.00 3.49
9 601628 中国人寿 133,600 4,225,768.00 3.20
10 600150 中国船舶 186,100 4,215,165.00 3.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 100,750 9,633,715.00 6.40
2 688516 奥特维 33,797 9,022,109.15 5.99
3 002271 东方雨虹 168,400 8,667,548.00 5.76
4 603833 欧派家居 55,200 8,317,536.00 5.53
5 002460 赣锋锂业 51,100 7,598,570.00 5.05
6 300750 宁德时代 13,000 6,942,000.00 4.61
7 600309 万华化学 67,900 6,585,621.00 4.38
8 002714 牧原股份 116,500 6,438,955.00 4.28
9 000933 神火股份 489,400 6,401,352.00 4.25
10 300059 东方财富 240,236 6,101,994.40 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 647,000 11,451,900.00 7.59
2 000002 万科A 586,100 11,223,815.00 7.44
3 300498 温氏股份 420,800 9,278,640.00 6.15
4 002714 牧原股份 160,900 9,148,774.00 6.06
5 000933 神火股份 573,200 8,041,996.00 5.33
6 688516 奥特维 33,797 7,617,505.83 5.05
7 002271 东方雨虹 168,400 7,567,896.00 5.02
8 603799 华友钴业 77,500 7,579,500.00 5.02
9 601899 紫金矿业 666,000 7,552,440.00 5.01
10 603477 巨星农牧 293,800 7,538,908.00 5.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 455,280 16,895,440.80 9.87
2 603799 华友钴业 110,200 12,156,162.00 7.10
3 600660 福耀玻璃 251,700 11,865,138.00 6.93
4 600406 国电南瑞 246,200 9,855,386.00 5.75
5 601238 广汽集团 646,000 9,812,740.00 5.73
6 600036 招商银行 182,600 8,894,446.00 5.19
7 688516 奥特维 35,720 8,777,118.40 5.13
8 300750 宁德时代 14,800 8,702,400.00 5.08
9 000002 万科A 434,500 8,585,720.00 5.01
10 603806 福斯特 57,316 7,482,603.80 4.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 491,880 16,905,915.60 9.98
2 603799 华友钴业 110,200 11,394,680.00 6.73
3 600660 福耀玻璃 255,900 10,811,775.00 6.38
4 601238 广汽集团 646,000 9,741,680.00 5.75
5 600036 招商银行 182,600 9,212,170.00 5.44
6 600406 国电南瑞 246,200 8,841,042.00 5.22
7 300750 宁德时代 15,100 7,938,523.00 4.69
8 603806 福斯特 60,916 7,724,148.80 4.56
9 688516 奥特维 35,720 6,850,381.60 4.04
10 002142 宁波银行 157,800 5,546,670.00 3.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 491,880 16,128,745.20 8.74
2 600660 福耀玻璃 251,700 14,057,445.00 7.62
3 002142 宁波银行 356,200 13,881,114.00 7.52
4 603799 华友钴业 110,200 12,584,840.00 6.82
5 600036 招商银行 202,700 10,984,313.00 5.95
6 601009 南京银行 1,040,239 10,943,314.28 5.93
7 000001 平安银行 451,700 10,217,454.00 5.54
8 000725 京东方A 1,618,200 10,097,568.00 5.47
9 000100 TCL科技 1,265,400 9,680,310.00 5.24
10 600926 杭州银行 613,560 9,050,010.00 4.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 2,067,800 19,313,252.00 8.71
2 002142 宁波银行 419,000 16,290,720.00 7.35
3 000002 万科A 522,000 15,660,000.00 7.06
4 600176 中国巨石 747,200 14,346,240.00 6.47
5 601318 中国平安 168,000 13,221,600.00 5.96
6 600660 福耀玻璃 281,600 12,976,128.00 5.85
7 000333 美的集团 146,253 12,026,384.19 5.42
8 002739 万达电影 606,100 11,055,264.00 4.99
9 300059 东方财富 339,600 9,257,496.00 4.18
10 600036 招商银行 171,900 8,784,090.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 775,800 16,190,946.00 6.56
2 600926 杭州银行 1,025,900 15,306,428.00 6.20
3 000002 万科A 522,000 14,981,400.00 6.07
4 600176 中国巨石 747,200 14,914,112.00 6.04
5 000100 TCL科技 2,100,100 14,868,708.00 6.02
6 002142 宁波银行 419,000 14,807,460.00 6.00
7 601318 中国平安 168,000 14,612,640.00 5.92
8 000333 美的集团 146,253 14,397,145.32 5.83
9 600030 中信证券 486,900 14,314,860.00 5.80
10 000001 平安银行 646,600 12,505,244.00 5.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 215,000 21,196,850.00 8.80
2 600030 中信证券 603,000 18,108,090.00 7.52
3 300059 东方财富 511,400 12,268,486.00 5.09
4 000002 万科A 422,800 11,846,856.00 4.92
5 300124 汇川技术 200,099 11,585,732.10 4.81
6 002142 宁波银行 367,100 11,556,308.00 4.80
7 600176 中国巨石 792,000 11,436,480.00 4.75
8 000333 美的集团 145,353 10,552,627.80 4.38
9 601628 中国人寿 208,800 9,276,984.00 3.85
10 000100 TCL科技 1,459,300 8,974,695.00 3.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 226,400 24,383,280.00 9.73
2 000100 TCL科技 2,801,200 17,367,440.00 6.93
3 002129 中环股份 749,900 16,842,754.00 6.72
4 600584 长电科技 524,700 16,407,369.00 6.55
5 600030 中信证券 519,000 12,513,090.00 4.99
6 002384 东山精密 409,900 12,276,505.00 4.90
7 002466 天齐锂业 481,500 11,050,425.00 4.41
8 300059 东方财富 511,400 10,330,280.00 4.12
9 300124 汇川技术 263,999 10,029,322.01 4.00
10 600597 光明乳业 608,100 9,036,366.00 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 205,129 18,030,839.10 7.87
2 002157 正邦科技 843,100 16,069,486.00 7.01
3 600383 金地集团 1,016,274 14,319,300.66 6.25
4 000651 格力电器 252,409 13,175,749.80 5.75
5 600048 保利地产 885,515 13,167,608.05 5.74
6 000725 京东方A 3,324,800 12,335,008.00 5.38
7 002624 完美世界 249,600 11,868,480.00 5.18
8 600584 长电科技 600,000 11,802,000.00 5.15
9 601688 华泰证券 653,800 11,264,974.00 4.91
10 000998 隆平高科 577,900 10,471,548.00 4.57

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