广发聚富开放式证券投资基金(270001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0241

累计净值:4.3152 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 2,805,944 153,513,196.24 9.36
2 600029 南方航空 20,898,630 127,899,615.60 7.80
3 600115 中国东航 28,849,455 126,937,602.00 7.74
4 601111 中国国航 14,975,365 121,000,949.20 7.37
5 600859 王府井 5,949,428 119,345,525.68 7.27
6 600919 江苏银行 15,497,717 111,273,608.06 6.78
7 603885 吉祥航空 6,464,200 92,438,060.00 5.63
8 600459 贵研铂业 5,823,463 87,351,945.00 5.32
9 300119 瑞普生物 4,094,644 74,850,092.32 4.56
10 002928 华夏航空 9,173,218 66,322,366.14 4.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 2,853,944 164,016,161.68 9.61
2 600115 中国东航 28,849,455 137,323,405.80 8.05
3 600919 江苏银行 17,151,417 126,062,914.95 7.39
4 600029 南方航空 20,898,630 126,018,738.90 7.38
5 601111 中国国航 14,975,365 123,397,007.60 7.23
6 600859 王府井 5,949,428 117,739,180.12 6.90
7 603885 吉祥航空 6,464,200 99,742,606.00 5.84
8 002928 华夏航空 9,173,218 77,513,692.10 4.54
9 300119 瑞普生物 4,094,644 72,884,663.20 4.27
10 600459 贵研铂业 4,282,219 65,517,950.70 3.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 2,853,944 178,542,736.64 9.27
2 600029 南方航空 20,898,630 164,472,218.10 8.54
3 601111 中国国航 14,975,365 160,236,405.50 8.32
4 600115 中国东航 28,849,455 148,574,693.25 7.71
5 300133 华策影视 18,421,495 146,082,455.35 7.58
6 603885 吉祥航空 6,464,200 116,226,316.00 6.03
7 002928 华夏航空 9,173,218 106,776,257.52 5.54
8 300119 瑞普生物 4,057,344 87,800,924.16 4.56
9 600919 江苏银行 11,779,815 82,694,301.30 4.29
10 600459 贵研铂业 3,837,119 62,122,956.61 3.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 2,853,944 183,365,902.00 9.26
2 600115 中国东航 28,849,455 159,537,486.15 8.06
3 601111 中国国航 14,975,365 158,738,869.00 8.02
4 600029 南方航空 20,898,630 158,829,588.00 8.02
5 002928 华夏航空 9,173,218 126,865,604.94 6.41
6 603885 吉祥航空 6,464,200 104,590,756.00 5.28
7 300133 华策影视 19,314,395 102,945,725.35 5.20
8 601009 南京银行 9,218,963 96,061,594.46 4.85
9 600926 杭州银行 6,607,404 86,424,844.32 4.36
10 600919 江苏银行 11,594,715 84,525,472.35 4.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 15,532,665 162,627,002.55 7.99
2 601021 春秋航空 2,960,844 153,371,719.20 7.54
3 600029 南方航空 22,247,230 147,721,607.20 7.26
4 600926 杭州银行 9,960,704 141,940,032.00 6.98
5 601009 南京银行 13,475,863 141,766,078.76 6.97
6 600115 中国东航 28,849,455 140,785,340.40 6.92
7 600919 江苏银行 16,703,238 124,272,090.72 6.11
8 603885 吉祥航空 6,464,200 97,867,988.00 4.81
9 002928 华夏航空 9,173,218 97,603,039.52 4.80
10 300133 华策影视 19,314,395 94,447,391.55 4.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 15,532,665 180,334,240.65 8.33
2 601009 南京银行 14,437,863 150,442,532.46 6.95
3 600926 杭州银行 9,607,004 143,912,919.92 6.65
4 600029 南方航空 19,314,214 141,186,904.34 6.52
5 600115 中国东航 25,456,555 139,756,486.95 6.46
6 601021 春秋航空 2,277,500 132,892,125.00 6.14
7 600919 江苏银行 17,271,438 122,972,638.56 5.68
8 603885 吉祥航空 6,464,200 116,290,958.00 5.37
9 002928 华夏航空 9,173,218 107,968,775.86 4.99
10 300133 华策影视 19,632,695 97,770,821.10 4.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 16,643,465 151,621,966.15 7.62
2 601009 南京银行 13,575,577 144,851,406.59 7.28
3 600919 江苏银行 19,988,638 140,919,897.90 7.08
4 600926 杭州银行 9,851,419 138,806,493.71 6.98
5 600029 南方航空 19,918,494 123,295,477.86 6.20
6 600115 中国东航 24,446,455 114,409,409.40 5.75
7 300133 华策影视 18,838,095 95,697,522.60 4.81
8 002928 华夏航空 9,117,943 93,823,633.47 4.72
9 603885 吉祥航空 6,497,800 88,889,904.00 4.47
10 600459 贵研铂业 4,059,461 82,813,004.40 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 16,643,465 151,954,835.45 6.49
2 600926 杭州银行 11,514,519 147,616,133.58 6.30
3 601009 南京银行 15,814,277 141,695,921.92 6.05
4 600029 南方航空 20,634,094 140,518,180.14 6.00
5 600115 中国东航 25,045,255 129,233,515.80 5.52
6 300133 华策影视 18,838,095 127,533,903.15 5.44
7 600919 江苏银行 21,577,738 125,798,212.54 5.37
8 603885 吉祥航空 6,731,100 119,477,025.00 5.10
9 002928 华夏航空 9,117,943 114,886,081.80 4.90
10 600459 贵研铂业 4,183,461 106,469,082.45 4.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 12,323,719 183,993,124.67 8.53
2 601009 南京银行 16,986,777 153,730,331.85 7.13
3 600919 江苏银行 23,296,338 135,584,687.16 6.28
4 601111 中国国航 16,643,465 123,827,379.60 5.74
5 600029 南方航空 20,634,094 119,265,063.32 5.53
6 600115 中国东航 25,045,255 117,963,151.05 5.47
7 300133 华策影视 19,440,195 113,725,140.75 5.27
8 600459 贵研铂业 5,012,161 113,174,595.38 5.25
9 603885 吉祥航空 6,731,100 101,370,366.00 4.70
10 300119 瑞普生物 3,723,144 97,136,826.96 4.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 12,181,527 179,677,523.25 7.07
2 601009 南京银行 16,139,677 169,789,402.04 6.68
3 002928 华夏航空 9,266,639 139,926,248.90 5.50
4 600459 贵研铂业 5,077,861 124,915,380.60 4.91
5 601898 中煤能源 16,691,203 119,342,101.45 4.69
6 300119 瑞普生物 3,077,644 104,085,920.08 4.09
7 601111 中国国航 12,710,600 98,888,468.00 3.89
8 601666 平煤股份 13,439,487 95,554,752.57 3.76
9 600029 南方航空 15,579,694 93,789,757.88 3.69
10 600115 中国东航 17,449,255 88,642,215.40 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002928 华夏航空 9,266,639 148,636,889.56 8.87
2 600926 杭州银行 6,992,818 118,108,696.02 7.05
3 601168 西部矿业 8,876,351 111,398,205.05 6.65
4 601898 中煤能源 16,154,403 99,349,578.45 5.93
5 603855 华荣股份 5,023,720 96,706,610.00 5.77
6 000723 美锦能源 12,354,221 88,579,764.57 5.29
7 601666 平煤股份 15,782,420 84,909,419.60 5.07
8 000933 神火股份 8,825,014 83,837,633.00 5.00
9 601818 光大银行 6,310,000 25,744,800.00 1.54
10 603979 金诚信 1,709,300 25,160,896.00 1.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300087 荃银高科 3,955,603 121,160,119.89 7.93
2 002928 华夏航空 9,266,639 117,222,983.35 7.67
3 601168 西部矿业 8,876,351 109,889,225.38 7.19
4 600926 杭州银行 5,459,109 81,449,906.28 5.33
5 603855 华荣股份 5,023,720 81,082,840.80 5.31
6 000723 美锦能源 11,691,121 78,096,688.28 5.11
7 601666 平煤股份 13,019,702 77,206,832.86 5.05
8 600761 安徽合力 4,262,780 60,531,476.00 3.96
9 002182 云海金属 4,175,900 55,205,398.00 3.61
10 601318 中国平安 539,500 46,925,710.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002928 华夏航空 9,266,639 127,323,619.86 8.31
2 601021 春秋航空 2,545,280 114,537,600.00 7.48
3 603855 华荣股份 5,023,720 89,221,267.20 5.83
4 601666 平煤股份 13,019,702 72,519,740.14 4.74
5 000723 美锦能源 11,691,121 70,614,370.84 4.61
6 002602 世纪华通 6,329,555 59,434,521.45 3.88
7 002624 完美世界 1,650,000 54,945,000.00 3.59
8 603885 吉祥航空 4,955,025 53,464,719.75 3.49
9 601168 西部矿业 5,854,346 49,996,114.84 3.26
10 688025 杰普特 919,544 47,236,975.28 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002928 华夏航空 6,701,708 100,860,705.40 6.85
2 601021 春秋航空 2,728,480 96,151,635.20 6.53
3 603855 华荣股份 5,125,120 91,483,392.00 6.22
4 002602 世纪华通 5,274,629 76,007,403.89 5.17
5 603708 家家悦 1,329,709 65,501,465.34 4.45
6 002985 北摩高科 512,113 63,742,705.11 4.33
7 601666 平煤股份 16,501,102 61,714,121.48 4.19
8 002624 完美世界 1,100,000 60,885,000.00 4.14
9 300662 科锐国际 1,127,092 50,155,594.00 3.41
10 603885 吉祥航空 5,502,825 50,075,707.50 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300815 玉禾田 968,597 110,391,000.09 8.04
2 601021 春秋航空 2,810,840 90,733,915.20 6.61
3 603708 家家悦 2,635,779 85,135,661.70 6.20
4 603885 吉祥航空 7,548,825 75,488,250.00 5.50
5 601666 平煤股份 16,460,402 68,475,272.32 4.99
6 601111 中国国航 8,133,400 52,948,434.00 3.86
7 002624 完美世界 1,100,000 48,257,000.00 3.52
8 300437 清水源 4,819,483 47,327,323.06 3.45
9 002928 华夏航空 3,615,865 47,114,720.95 3.43
10 600115 东方航空 10,970,616 45,308,644.08 3.30

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