广发增强债券型证券投资基金C类(270009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2607

 累计净值：1.8447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张芊,方抗 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-03-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,000,000 102,260,131.15 3.06
2 2028006 20邮储银行永续债 800,000 82,519,134.43 2.47
3 1920059 19江苏银行二级 700,000 71,012,582.51 2.13
4 2028033 20建设银行二级 600,000 61,677,639.34 1.85
5 220215 22国开15 600,000 60,819,934.43 1.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928022 19兴业银行二级01 500,000 52,605,767.12 3.29
2 2280412 22金桥债02 500,000 50,797,109.59 3.18
3 102281054 22沪杭甬MTN001 500,000 50,496,770.49 3.16
4 102381267 23中电投MTN018A 500,000 50,208,868.85 3.14
5 148313 23国证06 500,000 50,108,926.03 3.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281054 22沪杭甬MTN001 500,000 51,279,082.19 5.74
2 2280412 22金桥债02 500,000 50,082,821.92 5.60
3 2028033 20建设银行二级 400,000 41,896,756.16 4.69
4 2228023 22中国银行永续债01 300,000 31,080,600.00 3.48
5 2128030 21交通银行二级 300,000 30,827,400.00 3.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281054 22沪杭甬MTN001 500,000 50,686,150.68 6.70
2 2280412 22金桥债02 500,000 49,441,383.56 6.54
3 2220014 22东莞银行 300,000 30,678,471.78 4.06
4 149125 20深投03 300,000 30,451,150.69 4.03
5 220211 22国开11 300,000 30,161,531.51 3.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281054 22沪杭甬MTN001 500,000 50,981,709.59 5.48
2 092218003 22农发清发03 500,000 50,469,657.53 5.43
3 102000255 20深圳特发MTN001 300,000 31,112,998.36 3.35
4 101652025 16赣高速MTN002 300,000 30,723,953.42 3.31
5 2220014 22东莞银行 300,000 30,723,251.51 3.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281054 22沪杭甬MTN001 500,000 50,182,268.49 6.18
2 101652025 16赣高速MTN002 300,000 30,473,030.14 3.75
3 210216 21国开16 300,000 30,485,136.99 3.75
4 2220014 22东莞银行 300,000 30,279,031.23 3.73
5 149125 20深投03 300,000 30,230,303.01 3.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 500,000 51,102,539.73 5.90
2 102001094 20中化工MTN010 420,000 43,088,409.86 4.97
3 101652025 16赣高速MTN002 300,000 31,331,671.23 3.61
4 2028024 20中信银行二级 300,000 31,275,271.23 3.61
5 101900623 19川高速MTN001 300,000 31,128,468.49 3.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 500,000 51,865,000.00 4.89
2 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 4.82
3 200207 20国开07 500,000 50,420,000.00 4.76
4 112117174 21光大银行CD174 500,000 48,700,000.00 4.60
5 2120116 21南京银行01 400,000 40,124,000.00 3.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 200,000 20,306,000.00 6.06
2 188261 21CHNE01 200,000 20,106,000.00 6.00
3 102101794 21中车集MTN001 200,000 19,944,000.00 5.95
4 149623 21中旅02 200,000 19,906,000.00 5.94
5 102101686 21邮政MTN004(乡村振兴) 200,000 19,892,000.00 5.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820069 18南京银行04 200,000 20,550,000.00 8.09
2 155047 18华泰G1 200,000 20,090,000.00 7.91
3 143742 18华资01 200,000 20,016,000.00 7.88
4 188261 21CHNE01 200,000 19,994,000.00 7.87
5 1680404 16杭运河专项债 300,000 18,108,000.00 7.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820069 18南京银行04 200,000 20,426,000.00 7.81
2 155047 18华泰G1 200,000 20,116,000.00 7.69
3 143764 18电投05 200,000 20,120,000.00 7.69
4 143742 18华资01 200,000 20,080,000.00 7.67
5 200309 20进出09 200,000 20,010,000.00 7.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880127 18江北产投债01 200,000 21,418,000.00 6.70
2 152043 18济西投 200,000 20,474,000.00 6.40
3 1820069 18南京银行04 200,000 20,428,000.00 6.39
4 143764 18电投05 200,000 20,166,000.00 6.30
5 155047 18华泰G1 200,000 20,126,000.00 6.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680404 16杭运河专项债 300,000 24,030,000.00 6.12
2 1880127 18江北产投债01 200,000 21,508,000.00 5.48
3 1820069 18南京银行04 200,000 20,550,000.00 5.24
4 101801261 18洪市政MTN002B 200,000 20,498,000.00 5.22
5 152043 18济西投 200,000 20,460,000.00 5.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801234 18新盛建设MTN004 300,000 31,677,000.00 5.50
2 143732 18国君G3 300,000 30,522,000.00 5.30
3 143764 18电投05 300,000 30,528,000.00 5.30
4 1680404 16杭运河专项债 300,000 24,048,000.00 4.18
5 1880127 18江北产投债01 200,000 21,706,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112092921 20徽商银行CD008 1,000,000 97,740,000.00 10.88
2 2028004 20浙商银行小微债01 400,000 40,180,000.00 4.47
3 101801234 18新盛建设MTN004 300,000 31,881,000.00 3.55
4 143732 18国君G3 300,000 30,720,000.00 3.42
5 143764 18电投05 300,000 30,651,000.00 3.41

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