广发聚财信用债券型证券投资基金B类(270030)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1560

 累计净值：1.6430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代宇,张雪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-13

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188346 21中关02 400,000 40,502,196.16 7.61
2 180217 18国开17 300,000 31,213,520.55 5.87
3 102282469 22广州开投MTN002 300,000 30,650,284.93 5.76
4 188426 21铁工01 300,000 30,270,526.03 5.69
5 185986 22建银03 300,000 30,266,876.71 5.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188346 21中关02 400,000 41,441,501.37 6.36
2 188166 21平证03 400,000 40,428,328.77 6.20
3 180217 18国开17 300,000 31,027,027.40 4.76
4 188426 21铁工01 300,000 30,897,177.53 4.74
5 185986 22建银03 300,000 30,808,421.92 4.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175958 21恒健01 500,000 51,763,460.28 5.80
2 188127 21国君G3 500,000 51,437,630.14 5.77
3 102280092 22晋焦煤MTN001 500,000 50,407,495.89 5.65
4 220024 22附息国债24 500,000 49,642,142.86 5.56
5 188166 21平证03 400,000 41,121,073.97 4.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175958 21恒健01 500,000 51,425,364.39 5.97
2 102280092 22晋焦煤MTN001 500,000 51,292,838.36 5.95
3 188127 21国君G3 500,000 51,116,164.39 5.93
4 220008 22附息国债08 400,000 41,116,571.43 4.77
5 188166 21平证03 400,000 40,856,800.00 4.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 1,300,000 135,593,907.10 11.99
2 175958 21恒健01 500,000 51,594,421.92 4.56
3 188127 21国君G3 500,000 51,287,443.84 4.53
4 188166 21平证03 400,000 41,026,564.38 3.63
5 188346 21中关02 400,000 40,910,196.16 3.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188346 21中关02 400,000 41,621,501.37 9.02
2 188166 21平证03 400,000 40,596,328.77 8.79
3 102100169 21杭州运河MTN001 300,000 30,998,383.56 6.71
4 102280092 22晋焦煤MTN001 300,000 30,479,176.44 6.60
5 012280961 22中油工程SCP001 300,000 30,250,010.96 6.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188166 21平证03 400,000 41,245,073.97 9.82
2 102000681 20长电MTN002 400,000 41,160,718.90 9.80
3 101800296 18衡阳城投MTN001 400,000 41,105,336.99 9.79
4 188346 21中关02 400,000 41,107,066.30 9.79
5 102100169 21杭州运河MTN001 300,000 30,597,016.44 7.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800296 18衡阳城投MTN001 400,000 41,544,000.00 9.32
2 188346 21中关02 400,000 40,436,000.00 9.07
3 188166 21平证03 400,000 40,444,000.00 9.07
4 102000681 20长电MTN002 400,000 40,312,000.00 9.04
5 102100169 21杭州运河MTN001 300,000 30,693,000.00 6.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800296 18衡阳城投MTN001 400,000 41,556,000.00 9.08
2 188346 21中关02 400,000 40,172,000.00 8.78
3 188166 21平证03 400,000 40,196,000.00 8.78
4 102000681 20长电MTN002 400,000 39,784,000.00 8.69
5 101900049 19津城建MTN001A 300,000 30,198,000.00 6.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117060 21光大银行CD060 500,000 48,555,000.00 10.67
2 101800296 18衡阳城投MTN001 400,000 41,528,000.00 9.12
3 127467 G17龙湖2 400,000 40,420,000.00 8.88
4 188166 21平证03 400,000 39,940,000.00 8.78
5 102000681 20长电MTN002 400,000 39,392,000.00 8.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127467 G17龙湖2 500,000 50,625,000.00 9.77
2 112117060 21光大银行CD060 500,000 48,505,000.00 9.37
3 101800096 18张家城投MTN001 400,000 41,948,000.00 8.10
4 101800296 18衡阳城投MTN001 400,000 41,476,000.00 8.01
5 155208 19招商G1 400,000 40,224,000.00 7.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800096 18张家城投MTN001 500,000 52,940,000.00 9.32
2 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 52,270,000.00 9.20
3 127467 G17龙湖2 500,000 50,540,000.00 8.90
4 155208 19招商G1 400,000 40,220,000.00 7.08
5 136800 16中金04 400,000 40,016,000.00 7.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800096 18张家城投MTN001 500,000 53,165,000.00 7.20
2 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 52,560,000.00 7.12
3 1780006 17龙湖绿色债02 500,000 51,015,000.00 6.91
4 101656043 16常德城投MTN002 500,000 50,145,000.00 6.79
5 143772 18诚通02 400,000 40,396,000.00 5.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 600,000 60,276,000.00 4.85
2 101800096 18张家城投MTN001 500,000 53,710,000.00 4.32
3 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 53,070,000.00 4.27
4 1680454 16贵阳停车场债02 600,000 52,494,000.00 4.22
5 101800845 18上饶投资MTN001 500,000 52,100,000.00 4.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 700,000 70,798,000.00 4.39
2 101800096 18张家城投MTN001 500,000 54,080,000.00 3.35
3 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 53,420,000.00 3.31
4 1680454 16贵阳停车场债02 600,000 53,196,000.00 3.30
5 101800845 18上饶投资MTN001 500,000 52,620,000.00 3.26

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