广发理财年年红债券型证券投资基金(270043)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0268

累计净值:1.3808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-07-19

业绩比较基准: 封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175323 20中泰03 3,500,000 360,091,386.48 4.44
2 2022045 20招银租赁债01 3,500,000 359,877,278.28 4.44
3 072210168 22银河证券CP011 3,200,000 325,100,901.30 4.01
4 2022046 20浦银租赁债 3,000,000 308,517,150.84 3.81
5 2022040 20建信租赁债01 2,300,000 236,381,593.74 2.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175323 20中泰03 3,500,000 358,380,645.16 4.45
2 2022045 20招银租赁债01 3,500,000 358,180,335.64 4.44
3 072210168 22银河证券CP011 3,200,000 323,389,834.56 4.01
4 2022046 20浦银租赁债 3,000,000 307,023,029.15 3.81
5 175190 20中金09 2,400,000 246,342,328.53 3.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175323 20中泰03 3,500,000 356,683,824.23 4.44
2 2022045 20招银租赁债01 3,500,000 356,496,583.62 4.44
3 072210168 22银河证券CP011 3,200,000 321,698,875.30 4.01
4 2022046 20浦银租赁债 3,000,000 305,540,636.58 3.81
5 175190 20中金09 2,400,000 245,358,144.75 3.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175323 20中泰03 3,500,000 355,004,291.35 4.44
2 2022045 20招银租赁债01 3,500,000 354,830,466.17 4.44
3 072210168 22银河证券CP011 3,200,000 320,031,476.75 4.00
4 2022046 20浦银租赁债 3,000,000 304,073,782.29 3.80
5 175190 20中金09 2,400,000 244,384,121.99 3.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163816 20中证S2 1,900,000 190,002,583.25 9.69
2 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 189,365,551.38 9.66
3 1822022 18浦银租赁债 1,800,000 180,164,178.59 9.19
4 112014132 20江苏银行CD132 1,700,000 169,418,821.06 8.64
5 1820037 18宁波银行03 1,600,000 160,152,506.34 8.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163816 20中证S2 1,900,000 190,008,910.45 9.74
2 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 187,998,170.95 9.64
3 1822022 18浦银租赁债 1,800,000 180,841,101.38 9.27
4 012002777 20中铝集SCP007 1,800,000 179,872,917.52 9.22
5 112014132 20江苏银行CD132 1,700,000 168,195,427.68 8.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163816 20中证S2 1,900,000 190,015,131.78 9.78
2 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 186,655,528.46 9.61
3 1822022 18浦银租赁债 1,800,000 181,507,145.47 9.34
4 012002777 20中铝集SCP007 1,800,000 179,556,609.84 9.24
5 112014132 20江苏银行CD132 1,700,000 166,994,167.58 8.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163816 20中证S2 1,900,000 190,021,454.28 9.82
2 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 185,292,959.80 9.58
3 1822022 18浦银租赁债 1,800,000 182,184,472.98 9.42
4 012002777 20中铝集SCP007 1,800,000 179,235,327.50 9.26
5 112014132 20江苏银行CD132 1,700,000 165,775,079.87 8.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101782001 17河钢集MTN007 2,100,000 210,875,870.04 4.62
2 143105 17能投01 2,000,000 200,614,362.62 4.40
3 011902230 19泸州窖SCP003 2,000,000 200,001,282.63 4.38
4 012000177 20首钢SCP001 2,000,000 199,802,186.30 4.38
5 111914101 19江苏银行CD101 2,000,000 199,048,949.11 4.36

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