十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175323 |
20中泰03 |
3,500,000 |
360,091,386.48 |
4.44 |
2 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
3,500,000 |
359,877,278.28 |
4.44 |
3 |
072210168 |
22银河证券CP011 |
3,200,000 |
325,100,901.30 |
4.01 |
4 |
2022046 |
20浦银租赁债 |
3,000,000 |
308,517,150.84 |
3.81 |
5 |
2022040 |
20建信租赁债01 |
2,300,000 |
236,381,593.74 |
2.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175323 |
20中泰03 |
3,500,000 |
358,380,645.16 |
4.45 |
2 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
3,500,000 |
358,180,335.64 |
4.44 |
3 |
072210168 |
22银河证券CP011 |
3,200,000 |
323,389,834.56 |
4.01 |
4 |
2022046 |
20浦银租赁债 |
3,000,000 |
307,023,029.15 |
3.81 |
5 |
175190 |
20中金09 |
2,400,000 |
246,342,328.53 |
3.06 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175323 |
20中泰03 |
3,500,000 |
356,683,824.23 |
4.44 |
2 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
3,500,000 |
356,496,583.62 |
4.44 |
3 |
072210168 |
22银河证券CP011 |
3,200,000 |
321,698,875.30 |
4.01 |
4 |
2022046 |
20浦银租赁债 |
3,000,000 |
305,540,636.58 |
3.81 |
5 |
175190 |
20中金09 |
2,400,000 |
245,358,144.75 |
3.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175323 |
20中泰03 |
3,500,000 |
355,004,291.35 |
4.44 |
2 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
3,500,000 |
354,830,466.17 |
4.44 |
3 |
072210168 |
22银河证券CP011 |
3,200,000 |
320,031,476.75 |
4.00 |
4 |
2022046 |
20浦银租赁债 |
3,000,000 |
304,073,782.29 |
3.80 |
5 |
175190 |
20中金09 |
2,400,000 |
244,384,121.99 |
3.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163816 |
20中证S2 |
1,900,000 |
190,002,583.25 |
9.69 |
2 |
112012092 |
20北京银行CD092 |
1,900,000 |
189,365,551.38 |
9.66 |
3 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
1,800,000 |
180,164,178.59 |
9.19 |
4 |
112014132 |
20江苏银行CD132 |
1,700,000 |
169,418,821.06 |
8.64 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
1,600,000 |
160,152,506.34 |
8.17 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163816 |
20中证S2 |
1,900,000 |
190,008,910.45 |
9.74 |
2 |
112012092 |
20北京银行CD092 |
1,900,000 |
187,998,170.95 |
9.64 |
3 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
1,800,000 |
180,841,101.38 |
9.27 |
4 |
012002777 |
20中铝集SCP007 |
1,800,000 |
179,872,917.52 |
9.22 |
5 |
112014132 |
20江苏银行CD132 |
1,700,000 |
168,195,427.68 |
8.62 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163816 |
20中证S2 |
1,900,000 |
190,015,131.78 |
9.78 |
2 |
112012092 |
20北京银行CD092 |
1,900,000 |
186,655,528.46 |
9.61 |
3 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
1,800,000 |
181,507,145.47 |
9.34 |
4 |
012002777 |
20中铝集SCP007 |
1,800,000 |
179,556,609.84 |
9.24 |
5 |
112014132 |
20江苏银行CD132 |
1,700,000 |
166,994,167.58 |
8.60 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163816 |
20中证S2 |
1,900,000 |
190,021,454.28 |
9.82 |
2 |
112012092 |
20北京银行CD092 |
1,900,000 |
185,292,959.80 |
9.58 |
3 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
1,800,000 |
182,184,472.98 |
9.42 |
4 |
012002777 |
20中铝集SCP007 |
1,800,000 |
179,235,327.50 |
9.26 |
5 |
112014132 |
20江苏银行CD132 |
1,700,000 |
165,775,079.87 |
8.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101782001 |
17河钢集MTN007 |
2,100,000 |
210,875,870.04 |
4.62 |
2 |
143105 |
17能投01 |
2,000,000 |
200,614,362.62 |
4.40 |
3 |
011902230 |
19泸州窖SCP003 |
2,000,000 |
200,001,282.63 |
4.38 |
4 |
012000177 |
20首钢SCP001 |
2,000,000 |
199,802,186.30 |
4.38 |
5 |
111914101 |
19江苏银行CD101 |
2,000,000 |
199,048,949.11 |
4.36 |